Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 288	0	1 288	24	0	24	513	0	513	799	0	799
30102	3 174 738	67 885 939	71 060 677	124 809 028	747 088 982	871 898 010	124 667 443	754 852 456	879 519 899	3 316 323	60 122 465	63 438 788
30110	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
30114	0	41 496 913	41 496 913	0	2 789 294 762	2 789 294 762	0	2 790 754 939	2 790 754 939	0	40 036 736	40 036 736
30202	330	0	330	106	0	106	0	0	0	436	0	436
30204	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
30402	391 039	0	391 039	1 747 795 152	0	1 747 795 152	1 747 006 605	0	1 747 006 605	1 179 586	0	1 179 586
30602	317 451	0	317 451	446 426	0	446 426	693 187	0	693 187	70 690	0	70 690
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	1 300 000	0	1 300 000	5 400 000	0	5 400 000	5 700 000	0	5 700 000	1 000 000	0	1 000 000
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32005	600 000	0	600 000	100 000	0	100 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32007	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32102	0	65 566	65 566	0	13 749 316	13 749 316	0	13 814 882	13 814 882	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 769 864	1 769 864	0	1 735 617	1 735 617	0	34 247	34 247
32302	0	10 533 177	10 533 177	0	165 245 595	165 245 595	0	175 778 772	175 778 772	0	0	0
32303	0	0	0	0	51 641 310	51 641 310	0	41 472 507	41 472 507	0	10 168 803	10 168 803
47404	0	0	0	60 486 014	60 486 014	120 972 028	60 486 014	60 486 014	120 972 028	0	0	0
47408	0	0	0	8 926 958 830	9 329 268 682	18 256 227 512	8 926 958 830	9 329 268 682	18 256 227 512	0	0	0
47423	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47427	34 294	2 273	36 567	25 559	1 982	27 541	9 077	2 407	11 484	50 776	1 848	52 624
50104	9 833	0	9 833	87	0	87	0	0	0	9 920	0	9 920
50105	338 786	0	338 786	10 669	0	10 669	1	0	1	349 454	0	349 454
50106	592 786	0	592 786	22 930	0	22 930	29 374	0	29 374	586 342	0	586 342
50107	944 317	0	944 317	130 871	0	130 871	123 831	0	123 831	951 357	0	951 357
50116	50 050	0	50 050	351 045	0	351 045	0	0	0	401 095	0	401 095
50121	33 970	0	33 970	6 004	0	6 004	4 578	0	4 578	35 396	0	35 396
50305	602 835	0	602 835	5 571	0	5 571	0	0	0	608 406	0	608 406
50306	416 411	0	416 411	4 813	0	4 813	4 673	0	4 673	416 551	0	416 551
50308	322 163	0	322 163	3 082	0	3 082	1 078	0	1 078	324 167	0	324 167
50708	0	590	590	0	7	7	0	20	20	0	577	577
60302	67	0	67	25	0	25	18	0	18	74	0	74
60306	15	0	15	7	0	7	0	0	0	22	0	22
60308	71	0	71	188	0	188	177	0	177	82	0	82
60310	397	0	397	3 793	0	3 793	0	0	0	4 190	0	4 190
60312	2 742	0	2 742	27 693	0	27 693	24 155	0	24 155	6 280	0	6 280
60314	110	0	110	0	826	826	0	348	348	110	478	588
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	2 755	0	2 755	0	0	0	0	0	0	2 755	0	2 755
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	8	0	8	610	0	610	62	0	62	556	0	556
61009	47	0	47	48	0	48	0	0	0	95	0	95
61210	0	0	0	129 240	0	129 240	129 240	0	129 240	0	0	0
61403	15 762	62	15 824	733	1	734	91	3	94	16 404	60	16 464
70606	420 812 936	0	420 812 936	13 934 948	0	13 934 948	0	0	0	434 747 884	0	434 747 884
70607	583	0	583	703	0	703	511	0	511	775	0	775
70608	215 182 819	0	215 182 819	7 640 283	0	7 640 283	0	0	0	222 823 102	0	222 823 102
70611	110 715	0	110 715	28 491	0	28 491	0	0	0	139 206	0	139 206
Пассив
10207	1 735 000	0	1 735 000	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	1 735 000	0	1 735 000
10701	86 750	0	86 750	0	0	0	0	0	0	86 750	0	86 750
10801	305 377	0	305 377	0	0	0	0	0	0	305 377	0	305 377
30109	0	426 820	426 820	0	24 788	24 788	0	18 111	18 111	0	420 143	420 143
31304	33	0	33	33	0	33	26	0	26	26	0	26
40701	33 194	0	33 194	120 001	0	120 001	95 630	0	95 630	8 823	0	8 823
43707	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
47403	0	0	0	60 486 014	60 486 014	120 972 028	60 486 014	60 486 014	120 972 028	0	0	0
47405	6 809 695	119 336 788	126 146 483	3 215 138 096	3 460 467 914	6 675 606 010	3 215 739 443	3 450 328 344	6 666 067 787	7 411 042	109 197 218	116 608 260
47407	0	0	0	8 926 958 830	9 328 856 577	18 255 815 407	8 926 958 830	9 329 381 930	18 256 340 760	0	525 353	525 353
47422	11 154	0	11 154	188 468	0	188 468	188 395	0	188 395	11 081	0	11 081
47426	41 545	0	41 545	41 545	0	41 545	13 999	0	13 999	13 999	0	13 999
50120	1 137	0	1 137	435	0	435	428	0	428	1 130	0	1 130
50319	6 921	0	6 921	193	0	193	10	0	10	6 738	0	6 738
60301	27 253	0	27 253	39 070	0	39 070	30 200	0	30 200	18 383	0	18 383
60305	2 734	0	2 734	10 895	0	10 895	10 410	0	10 410	2 249	0	2 249
60309	104	0	104	0	0	0	7 879	0	7 879	7 983	0	7 983
60311	2 626	0	2 626	7 947	0	7 947	7 947	0	7 947	2 626	0	2 626
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	708	0	708	0	0	0	52	0	52	760	0	760
60903	336	0	336	0	0	0	21	0	21	357	0	357
70601	421 449 587	0	421 449 587	0	0	0	14 001 415	0	14 001 415	435 451 002	0	435 451 002
70602	47 022	0	47 022	4 654	0	4 654	6 280	0	6 280	48 648	0	48 648
70603	215 185 764	0	215 185 764	0	0	0	7 634 308	0	7 634 308	222 820 072	0	222 820 072
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91416	2 267	0	2 267	33	0	33	26	0	26	2 274	0	2 274
99998	49 878	0	49 878	109	0	109	109	0	109	49 878	0	49 878
Пассив
91003	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91507	49 818	0	49 818	0	0	0	0	0	0	49 818	0	49 818
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 267	0	2 267	26	0	26	33	0	33	2 274	0	2 274
Г. Срочные сделки
Актив
93001	238 759 671	247 050 599	485 810 270	6 206 771 582	6 458 917 364	12 665 688 946	6 222 434 275	6 476 263 032	12 698 697 307	223 096 978	229 704 931	452 801 909
93801	17 217	0	17 217	25 219 443	0	25 219 443	23 157 357	0	23 157 357	2 079 303	0	2 079 303
Пассив
96001	238 759 671	247 050 599	485 810 270	6 222 434 304	6 476 376 197	12 698 810 501	6 206 771 611	6 459 030 529	12 665 802 140	223 096 978	229 704 931	452 801 909
96801	17 217	0	17 217	23 157 357	0	23 157 357	25 219 443	0	25 219 443	2 079 303	0	2 079 303
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 454 701,0000	0	0	825 455,0000	0	0	448 314,0000	0	0	3 831 842,0000
Пассив
98050	0	0	884 616,0000	0	0	388 314,0000	0	0	669 747,0000	0	0	1 166 049,0000
98070	0	0	2 570 085,0000	0	0	165 000,0000	0	0	260 708,0000	0	0	2 665 793,0000

Страница была полезной?