Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 305	1 388	8 693	11 576	339	11 915	11 209	1 311	12 520	7 672	416	8 088
20206	11 926	14 520	26 446	30 778	30 862	61 640	30 789	31 665	62 454	11 915	13 717	25 632
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	23 700	0	23 700	1 958 385	0	1 958 385	1 906 782	0	1 906 782	75 303	0	75 303
30110	20 299	1 708	22 007	1 268 320	1 148 812	2 417 132	1 242 137	1 149 014	2 391 151	46 482	1 506	47 988
30114	0	603	603	0	1 156 600	1 156 600	0	1 156 650	1 156 650	0	553	553
30202	832	0	832	306	0	306	0	0	0	1 138	0	1 138
30204	346	0	346	0	0	0	75	0	75	271	0	271
30221	0	0	0	0	23 182	23 182	0	23 182	23 182	0	0	0
32002	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
45201	499	0	499	0	0	0	499	0	499	0	0	0
45204	2 972	0	2 972	2 500	0	2 500	2 972	0	2 972	2 500	0	2 500
45207	455 000	0	455 000	0	0	0	0	0	0	455 000	0	455 000
45812	7 096	1 899	8 995	499	35	534	499	83	582	7 096	1 851	8 947
47105	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47408	45 191	45 139	90 330	30 718 467	38 184 276	68 902 743	30 719 982	38 185 399	68 905 381	43 676	44 016	87 692
47423	117	7	124	0	0	0	0	0	0	117	7	124
47427	0	0	0	3 861	0	3 861	3 861	0	3 861	0	0	0
51501	0	0	0	123 177	0	123 177	0	0	0	123 177	0	123 177
51502	0	0	0	123 118	0	123 118	123 118	0	123 118	0	0	0
60302	4	0	4	10 302	0	10 302	0	0	0	10 306	0	10 306
60306	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
60308	7	0	7	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	7	0	7
60310	381	0	381	147	79	226	145	27	172	383	52	435
60312	127	0	127	1 724	0	1 724	1 723	0	1 723	128	0	128
60314	0	0	0	0	552	552	0	552	552	0	0	0
60323	131	0	131	154	0	154	0	0	0	285	0	285
60401	4 958	0	4 958	0	0	0	0	0	0	4 958	0	4 958
60701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61008	27	0	27	50	0	50	49	0	49	28	0	28
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 781	40	2 821	63	300	363	112	15	127	2 732	325	3 057
70606	1 085 886	0	1 085 886	189 986	0	189 986	0	0	0	1 275 872	0	1 275 872
70608	122 280	0	122 280	4 030	0	4 030	0	0	0	126 310	0	126 310
70611	10 301	0	10 301	0	0	0	10 301	0	10 301	0	0	0
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	55 565	0	55 565	0	0	0	0	0	0	55 565	0	55 565
10801	112 961	0	112 961	0	0	0	0	0	0	112 961	0	112 961
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	66	0	66	12 948	0	12 948	24 813	0	24 813	11 931	0	11 931
32015	80 080	0	80 080	80 080	0	80 080	0	0	0	0	0	0
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	124 492	19 179	143 671	1 986 504	1 239 211	3 225 715	2 027 789	1 231 395	3 259 184	165 777	11 363	177 140
40703	129	0	129	1 520	0	1 520	1 441	0	1 441	50	0	50
40802	283	0	283	321	0	321	286	0	286	248	0	248
40807	20 200	833	21 033	0	36	36	0	16	16	20 200	813	21 013
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
45215	99 085	0	99 085	635	0	635	525	0	525	98 975	0	98 975
45818	8 995	0	8 995	178	0	178	130	0	130	8 947	0	8 947
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	45 221	45 138	90 359	30 710 210	38 183 335	68 893 545	30 708 692	38 182 213	68 890 905	43 703	44 016	87 719
47416	146	0	146	208	0	208	1 644	0	1 644	1 582	0	1 582
47422	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
47425	15 874	0	15 874	1	0	1	7 983	0	7 983	23 856	0	23 856
50408	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
51510	0	0	0	0	0	0	75 102	0	75 102	75 102	0	75 102
60301	1 204	1	1 205	884	1	885	1 057	0	1 057	1 377	0	1 377
60305	914	0	914	2 892	0	2 892	2 910	0	2 910	932	0	932
60309	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60311	37	0	37	584	0	584	575	0	575	28	0	28
60322	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60324	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60601	4 181	0	4 181	0	0	0	35	0	35	4 216	0	4 216
61304	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70601	1 067 600	0	1 067 600	7	0	7	195 704	0	195 704	1 263 297	0	1 263 297
70603	107 636	0	107 636	0	0	0	4 515	0	4 515	112 151	0	112 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	105 556	0	105 556	1 137	1	1 138	69	0	69	106 624	1	106 625
90902	519 890	7	519 897	2 090	0	2 090	5 202	1	5 203	516 778	6	516 784
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 657	0	6 657	0	0	0	0	0	0	6 657	0	6 657
91603	473	0	473	829	0	829	1 302	0	1 302	0	0	0
91604	8 185	1 249	9 434	3 523	102	3 625	2 054	55	2 109	9 654	1 296	10 950
99998	1 212 966	0	1 212 966	41 206	0	41 206	1 248	0	1 248	1 252 924	0	1 252 924
Пассив
91003	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
91312	1 168 179	8 545	1 176 724	0	370	370	0	157	157	1 168 179	8 332	1 176 511
91315	12 256	0	12 256	0	0	0	40 145	0	40 145	52 401	0	52 401
91317	15 029	0	15 029	29	0	29	0	0	0	15 000	0	15 000
91507	8 289	0	8 289	618	0	618	673	0	673	8 344	0	8 344
91508	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
99999	642 018	0	642 018	8 674	0	8 674	7 673	0	7 673	641 017	0	641 017
Г. Срочные сделки
Актив
93001	380 912	1 484 926	1 865 838	13 118 001	20 793 740	33 911 741	12 540 712	19 833 973	32 374 685	958 201	2 444 693	3 402 894
93301	0	0	0	0	68 018	68 018	0	68 018	68 018	0	0	0
93302	0	0	0	0	67 619	67 619	0	67 619	67 619	0	0	0
93801	6 927	0	6 927	164 628	0	164 628	154 229	0	154 229	17 326	0	17 326
Пассив
96001	385 109	1 480 310	1 865 419	12 793 075	19 593 810	32 386 885	13 367 772	20 552 472	33 920 244	959 806	2 438 972	3 398 778
96301	0	0	0	0	67 802	67 802	0	67 802	67 802	0	0	0
96302	0	0	0	0	67 769	67 769	0	67 769	67 769	0	0	0
96801	7 346	0	7 346	164 488	0	164 488	178 584	0	178 584	21 442	0	21 442
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?