Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 500	0	12 500	80	0	80	540	0	540	12 040	0	12 040
20202	51 806	35 403	87 209	2 186 445	225 135	2 411 580	2 187 089	224 213	2 411 302	51 162	36 325	87 487
20207	559	27	586	45 954	755	46 709	46 184	681	46 865	329	101	430
20208	83 191	0	83 191	450 123	0	450 123	432 127	0	432 127	101 187	0	101 187
20209	24 745	1 692	26 437	1 730 675	86 363	1 817 038	1 711 826	84 625	1 796 451	43 594	3 430	47 024
20302	0	2 805	2 805	0	242	242	0	196	196	0	2 851	2 851
30102	132 795	0	132 795	3 039 000	0	3 039 000	3 079 338	0	3 079 338	92 457	0	92 457
30110	6 026	23 125	29 151	32 518	132 840	165 358	30 821	126 808	157 629	7 723	29 157	36 880
30114	0	610	610	0	32 714	32 714	0	32 564	32 564	0	760	760
30202	29 154	0	29 154	419	0	419	0	0	0	29 573	0	29 573
30204	1 906	0	1 906	0	0	0	59	0	59	1 847	0	1 847
30210	0	0	0	21 093	0	21 093	21 093	0	21 093	0	0	0
30221	0	0	0	265	6	271	172	0	172	93	6	99
30233	2 932	45	2 977	78 162	72	78 234	77 541	74	77 615	3 553	43	3 596
30302	204 934	1 808	206 742	8 557	2 644	11 201	6 819	2 384	9 203	206 672	2 068	208 740
30306	81 673	30	81 703	81	1	82	0	2	2	81 754	29	81 783
30602	6 805	0	6 805	196 754	0	196 754	196 042	0	196 042	7 517	0	7 517
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	1 264	1 264	0	23	23	0	67	67	0	1 220	1 220
44206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44907	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45203	64 466	0	64 466	102 309	0	102 309	110 111	0	110 111	56 664	0	56 664
45204	34 890	0	34 890	77 758	0	77 758	55 566	0	55 566	57 082	0	57 082
45205	88 480	0	88 480	4 800	0	4 800	43 950	0	43 950	49 330	0	49 330
45206	1 867 561	75 807	1 943 368	124 761	6 881	131 642	157 162	21 837	178 999	1 835 160	60 851	1 896 011
45207	705 063	12 037	717 100	216 998	4 579	221 577	49 735	689	50 424	872 326	15 927	888 253
45208	85 963	0	85 963	0	0	0	1 000	0	1 000	84 963	0	84 963
45306	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45307	21 400	0	21 400	0	0	0	350	0	350	21 050	0	21 050
45406	62 982	0	62 982	7 407	0	7 407	6 850	0	6 850	63 539	0	63 539
45407	33 120	0	33 120	0	0	0	1 350	0	1 350	31 770	0	31 770
45408	4 900	0	4 900	0	0	0	150	0	150	4 750	0	4 750
45502	636	0	636	0	0	0	636	0	636	0	0	0
45503	0	0	0	210	0	210	0	0	0	210	0	210
45504	27	0	27	0	0	0	5	0	5	22	0	22
45505	7 660	0	7 660	2 847	0	2 847	1 797	0	1 797	8 710	0	8 710
45506	201 423	0	201 423	7 992	0	7 992	18 863	0	18 863	190 552	0	190 552
45507	442 227	3 006	445 233	13 741	55	13 796	18 106	159	18 265	437 862	2 902	440 764
45509	24 614	0	24 614	9 470	0	9 470	10 463	0	10 463	23 621	0	23 621
45604	0	8 801	8 801	0	9 377	9 377	0	520	520	0	17 658	17 658
45812	6 704	0	6 704	0	0	0	0	0	0	6 704	0	6 704
45814	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45815	9 292	0	9 292	1 073	0	1 073	766	0	766	9 599	0	9 599
45912	546	0	546	269	0	269	12	0	12	803	0	803
45914	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45915	608	0	608	152	0	152	147	0	147	613	0	613
47408	0	0	0	2 980	209 442	212 422	2 980	209 442	212 422	0	0	0
47415	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
47423	2 351	0	2 351	6 271	2 000	8 271	6 375	1 973	8 348	2 247	27	2 274
47427	14 870	268	15 138	43 533	684	44 217	41 726	713	42 439	16 677	239	16 916
50205	0	5 852	5 852	0	159	159	0	472	472	0	5 539	5 539
50206	0	0	0	4 615	0	4 615	0	0	0	4 615	0	4 615
50211	0	4 967	4 967	0	87	87	0	171	171	0	4 883	4 883
50221	2 710	0	2 710	1 146	0	1 146	652	0	652	3 204	0	3 204
50705	3 361	0	3 361	604	0	604	2 094	0	2 094	1 871	0	1 871
50706	28 623	0	28 623	2 366	0	2 366	1 959	0	1 959	29 030	0	29 030
50721	191	0	191	132	0	132	50	0	50	273	0	273
50905	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	1 371	0	1 371	368	0	368	287	0	287	1 452	0	1 452
60308	8	0	8	24 446	0	24 446	11 104	0	11 104	13 350	0	13 350
60312	111 640	0	111 640	20 403	0	20 403	15 689	0	15 689	116 354	0	116 354
60314	0	13	13	0	0	0	0	1	1	0	12	12
60323	921	0	921	3 007	0	3 007	3 028	0	3 028	900	0	900
60401	658 755	0	658 755	809	0	809	128	0	128	659 436	0	659 436
60404	651	0	651	10	0	10	0	0	0	661	0	661
60701	15 423	0	15 423	1 199	0	1 199	947	0	947	15 675	0	15 675
60702	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
61002	4 367	0	4 367	204	0	204	346	0	346	4 225	0	4 225
61008	17 188	0	17 188	771	0	771	391	0	391	17 568	0	17 568
61009	15 530	0	15 530	462	0	462	267	0	267	15 725	0	15 725
61010	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61209	0	0	0	2 470	0	2 470	2 470	0	2 470	0	0	0
61210	0	0	0	4 319	0	4 319	4 319	0	4 319	0	0	0
61403	14 471	0	14 471	1 187	0	1 187	814	0	814	14 844	0	14 844
70606	695 021	0	695 021	90 665	0	90 665	0	0	0	785 686	0	785 686
70608	281 010	0	281 010	10 679	0	10 679	0	0	0	291 689	0	291 689
70609	537	0	537	198	0	198	0	0	0	735	0	735
70611	5 368	0	5 368	0	0	0	0	0	0	5 368	0	5 368
Пассив
10207	255 000	0	255 000	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	255 000	0	255 000
10601	342 677	0	342 677	0	0	0	0	0	0	342 677	0	342 677
10603	2 901	0	2 901	703	0	703	1 278	0	1 278	3 476	0	3 476
10701	15 525	0	15 525	0	0	0	0	0	0	15 525	0	15 525
10801	34 559	0	34 559	0	0	0	0	0	0	34 559	0	34 559
20309	0	0	0	0	9	9	0	107	107	0	98	98
30109	369	0	369	25 419	0	25 419	25 107	0	25 107	57	0	57
30222	11	0	11	354	8	362	468	65	533	125	57	182
30223	164	0	164	5 282	0	5 282	5 118	0	5 118	0	0	0
30232	21	0	21	52 132	2 049	54 181	52 137	2 049	54 186	26	0	26
30301	204 934	1 808	206 742	6 819	2 384	9 203	8 557	2 644	11 201	206 672	2 068	208 740
30305	81 673	30	81 703	0	2	2	81	1	82	81 754	29	81 783
30601	4 619	0	4 619	188 294	0	188 294	187 539	0	187 539	3 864	0	3 864
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	52 000	0	52 000	324 000	0	324 000	322 000	0	322 000	50 000	0	50 000
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40406	377	0	377	377	0	377	0	0	0	0	0	0
40502	6 669	0	6 669	7 604	0	7 604	7 183	0	7 183	6 248	0	6 248
40602	6 772	40	6 812	84 560	47	84 607	83 392	89	83 481	5 604	82	5 686
40603	33 892	0	33 892	7 117	0	7 117	10 712	0	10 712	37 487	0	37 487
40701	502	6	508	1 243	0	1 243	1 995	0	1 995	1 254	6	1 260
40702	364 316	48	364 364	2 742 209	124 359	2 866 568	2 712 995	127 644	2 840 639	335 102	3 333	338 435
40703	334 425	667	335 092	94 275	35	94 310	92 614	12	92 626	332 764	644	333 408
40802	46 637	0	46 637	433 857	159	434 016	438 670	159	438 829	51 450	0	51 450
40817	236 145	4 381	240 526	518 475	561	519 036	532 954	793	533 747	250 624	4 613	255 237
40820	133	0	133	108	0	108	204	0	204	229	0	229
40905	405	0	405	13 895	0	13 895	13 847	0	13 847	357	0	357
40906	6 679	0	6 679	267 802	0	267 802	275 069	0	275 069	13 946	0	13 946
40909	9	20	29	563	2 593	3 156	554	2 605	3 159	0	32	32
40910	0	0	0	29	776	805	29	776	805	0	0	0
40911	61 156	0	61 156	614 828	0	614 828	625 979	0	625 979	72 307	0	72 307
40912	0	0	0	2 591	9 187	11 778	2 591	9 187	11 778	0	0	0
40913	0	2	2	778	8 608	9 386	778	8 606	9 384	0	0	0
41905	11 000	0	11 000	2 000	0	2 000	0	0	0	9 000	0	9 000
41906	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	24 500	0	24 500	4 000	0	4 000	8 100	0	8 100	28 600	0	28 600
42105	31 386	0	31 386	2 600	0	2 600	5 320	0	5 320	34 106	0	34 106
42106	68 876	8 802	77 678	3 000	595	3 595	254	9 450	9 704	66 130	17 657	83 787
42107	53 000	0	53 000	20 000	0	20 000	0	0	0	33 000	0	33 000
42206	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
42301	51 464	4 575	56 039	73 683	4 238	77 921	80 469	2 250	82 719	58 250	2 587	60 837
42303	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42304	17 931	75 454	93 385	5 616	6 887	12 503	4 790	4 098	8 888	17 105	72 665	89 770
42305	1 766	59 887	61 653	813	11 480	12 293	167	12 550	12 717	1 120	60 957	62 077
42306	2 477 574	4 821	2 482 395	323 340	668	324 008	429 953	2 338	432 291	2 584 187	6 491	2 590 678
42307	148 114	13 648	161 762	32 161	487	32 648	37 713	997	38 710	153 666	14 158	167 824
42601	0	366	366	0	81	81	0	607	607	0	892	892
42606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
45215	37 048	0	37 048	9 931	0	9 931	9 811	0	9 811	36 928	0	36 928
45415	227	0	227	37	0	37	0	0	0	190	0	190
45515	14 066	0	14 066	1 897	0	1 897	2 057	0	2 057	14 226	0	14 226
45615	88	0	88	2	0	2	91	0	91	177	0	177
45818	15 250	0	15 250	530	0	530	1 207	0	1 207	15 927	0	15 927
45918	474	0	474	47	0	47	72	0	72	499	0	499
47407	0	0	0	196 332	16 155	212 487	196 332	16 155	212 487	0	0	0
47411	22 166	1 364	23 530	30 518	1 472	31 990	31 433	698	32 131	23 081	590	23 671
47414	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47416	618	0	618	4 374	45	4 419	4 176	45	4 221	420	0	420
47422	1 250	315	1 565	535 575	5 697	541 272	535 906	5 387	541 293	1 581	5	1 586
47425	572	0	572	5 486	0	5 486	5 445	0	5 445	531	0	531
47426	395	0	395	467	0	467	1 189	0	1 189	1 117	0	1 117
50220	358	0	358	0	0	0	8	0	8	366	0	366
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50720	12 078	0	12 078	540	0	540	72	0	72	11 610	0	11 610
52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52406	6 007	0	6 007	30 482	0	30 482	30 482	0	30 482	6 007	0	6 007
52501	547	0	547	482	0	482	323	0	323	388	0	388
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	1 005	0	1 005	7 149	0	7 149	7 382	0	7 382	1 238	0	1 238
60305	162	0	162	12 186	0	12 186	12 024	0	12 024	0	0	0
60307	2	0	2	8	0	8	6	0	6	0	0	0
60311	142	0	142	3 678	0	3 678	3 669	0	3 669	133	0	133
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	27	0	27	46	0	46	50	0	50	31	0	31
60324	763	0	763	25	0	25	12	0	12	750	0	750
60601	111 458	0	111 458	0	0	0	2 261	0	2 261	113 719	0	113 719
70601	712 767	0	712 767	0	0	0	91 697	0	91 697	804 464	0	804 464
70603	277 039	0	277 039	0	0	0	10 883	0	10 883	287 922	0	287 922
70604	563	0	563	0	0	0	248	0	248	811	0	811
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
Пассив
85101	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90901	263 399	0	263 399	3 240	0	3 240	755	0	755	265 884	0	265 884
90902	246 436	0	246 436	42 048	0	42 048	62 958	0	62 958	225 526	0	225 526
91202	3 509 837	0	3 509 837	548 694	0	548 694	450 523	0	450 523	3 608 008	0	3 608 008
91203	16	0	16	0	0	0	6	0	6	10	0	10
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	3 361 832	0	3 361 832	472 379	0	472 379	381 712	0	381 712	3 452 499	0	3 452 499
91501	10 590	0	10 590	0	0	0	0	0	0	10 590	0	10 590
91604	690	0	690	155	0	155	128	0	128	717	0	717
91704	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
91802	5 062	0	5 062	0	0	0	0	0	0	5 062	0	5 062
99998	4 583 663	0	4 583 663	1 926 546	0	1 926 546	1 844 780	0	1 844 780	4 665 429	0	4 665 429
Пассив
91003	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
91311	209 034	0	209 034	74 920	0	74 920	52 814	0	52 814	186 928	0	186 928
91312	4 250 291	0	4 250 291	942 526	0	942 526	1 042 124	0	1 042 124	4 349 889	0	4 349 889
91315	16 260	0	16 260	0	0	0	0	0	0	16 260	0	16 260
91316	39	0	39	363 369	89 499	452 868	366 736	89 499	456 235	3 406	0	3 406
91317	63 675	220	63 895	373 291	8	373 299	375 011	3	375 014	65 395	215	65 610
91507	44 144	0	44 144	808	0	808	0	0	0	43 336	0	43 336
99999	7 398 207	0	7 398 207	925 387	0	925 387	1 095 820	0	1 095 820	7 568 640	0	7 568 640
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 052	3 052	0	3 052	3 052	0	0	0
93302	0	0	0	0	6 574	6 574	0	6 574	6 574	0	0	0
93801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 048	0	3 048	3 048	0	3 048	0	0	0
96302	0	0	0	6 587	0	6 587	6 587	0	6 587	0	0	0
96801	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 254,0000
98010	0	0	12 678 573,0000	0	0	26 460,0000	0	0	63 880,0000	0	0	12 641 153,0000
Пассив
98050	0	0	12 678 573,0000	0	0	63 880,0000	0	0	26 460,0000	0	0	12 641 153,0000
98055	0	0	6 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 254,0000

Страница была полезной?