Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 098	7 028	21 126	60 758	18 447	79 205	61 929	19 059	80 988	12 927	6 416	19 343
20208	981	0	981	3 165	0	3 165	3 353	0	3 353	793	0	793
20209	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30102	32 380	0	32 380	3 711 023	0	3 711 023	3 687 093	0	3 687 093	56 310	0	56 310
30110	50 691	145 026	195 717	1 313 636	45 737	1 359 373	1 208 042	126 494	1 334 536	156 285	64 269	220 554
30114	0	2 128	2 128	0	12 182	12 182	0	12 241	12 241	0	2 069	2 069
30202	1 574	0	1 574	588	0	588	0	0	0	2 162	0	2 162
30204	630	0	630	498	0	498	0	0	0	1 128	0	1 128
30213	0	0	0	3 800	397	4 197	2 054	3	2 057	1 746	394	2 140
30219	0	0	0	2 055	24	2 079	2 055	24	2 079	0	0	0
30233	23	0	23	2 635	0	2 635	2 654	0	2 654	4	0	4
30302	40 283	585	40 868	7 355	12	7 367	6 538	29	6 567	41 100	568	41 668
32002	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
45201	1 314	0	1 314	407	0	407	331	0	331	1 390	0	1 390
45204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45205	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
45206	128 488	15 615	144 103	9 909	345	10 254	16 800	849	17 649	121 597	15 111	136 708
45207	37 455	8 368	45 823	18 186	169	18 355	18 101	408	18 509	37 540	8 129	45 669
45406	0	0	0	1 816	0	1 816	73	0	73	1 743	0	1 743
45407	14 762	0	14 762	682	0	682	10	0	10	15 434	0	15 434
45505	922	0	922	0	0	0	124	0	124	798	0	798
45506	5 356	5 190	10 546	210	145	355	395	596	991	5 171	4 739	9 910
45507	209	0	209	0	0	0	9	0	9	200	0	200
45509	1 379	786	2 165	1 317	96	1 413	1 370	164	1 534	1 326	718	2 044
45815	0	0	0	19	15	34	0	15	15	19	0	19
45912	0	44	44	0	1	1	0	2	2	0	43	43
45914	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47105	80	0	80	0	0	0	5	0	5	75	0	75
47106	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47404	301	0	301	23 962	23 153	47 115	23 124	23 153	46 277	1 139	0	1 139
47408	0	0	0	335 797	285 750	621 547	335 797	285 750	621 547	0	0	0
47423	7	2	9	279	12 210	12 489	266	12 208	12 474	20	4	24
47427	3 130	402	3 532	3 304	379	3 683	3 419	419	3 838	3 015	362	3 377
60306	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	39	0	39	4	0	4
60310	13	0	13	267	0	267	268	0	268	12	0	12
60312	80	0	80	1 517	0	1 517	1 459	0	1 459	138	0	138
60323	0	0	0	45	0	45	38	0	38	7	0	7
60401	8 967	0	8 967	0	0	0	0	0	0	8 967	0	8 967
61002	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61008	406	0	406	124	0	124	130	0	130	400	0	400
61009	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
61403	6 420	206	6 626	745	4	749	587	46	633	6 578	164	6 742
70606	62 324	0	62 324	7 543	0	7 543	72	0	72	69 795	0	69 795
70608	120 926	0	120 926	10 194	0	10 194	0	0	0	131 120	0	131 120
70611	654	0	654	51	0	51	0	0	0	705	0	705
Пассив
10207	37 600	0	37 600	0	0	0	0	0	0	37 600	0	37 600
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
10801	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
30109	20 308	33 362	53 670	10 615	6 723	17 338	10 679	5 100	15 779	20 372	31 739	52 111
30222	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
30232	2	0	2	12 454	691	13 145	12 474	691	13 165	22	0	22
30301	40 283	585	40 868	6 538	29	6 567	7 355	12	7 367	41 100	568	41 668
31302	0	0	0	210 000	0	210 000	240 000	0	240 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40302	0	5 470	5 470	0	274	274	0	117	117	0	5 313	5 313
40602	66	0	66	431	0	431	411	0	411	46	0	46
40603	4	0	4	75	0	75	75	0	75	4	0	4
40701	9 020	31 569	40 589	1 194	2 409	3 603	58 073	932	59 005	65 899	30 092	95 991
40702	206 877	7 803	214 680	2 761 861	36 225	2 798 086	2 737 728	31 303	2 769 031	182 744	2 881	185 625
40703	5 774	55	5 829	4 517	201	4 718	2 541	146	2 687	3 798	0	3 798
40802	30 988	157	31 145	84 707	9	84 716	76 311	4	76 315	22 592	152	22 744
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	1	12	13	0	1	1	0	1	1	1	12	13
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	9 118	1 350	10 468	204 669	10 794	215 463	205 568	10 721	216 289	10 017	1 277	11 294
40820	6	0	6	31	0	31	25	0	25	0	0	0
40905	4	0	4	1 442	0	1 442	1 438	0	1 438	0	0	0
40909	0	0	0	87	1 327	1 414	87	1 333	1 420	0	6	6
40910	0	0	0	150	314	464	150	314	464	0	0	0
40911	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
40912	0	0	0	14	994	1 008	14	994	1 008	0	0	0
40913	0	6	6	0	407	407	0	407	407	0	6	6
42301	2 083	2 503	4 586	3 483	3 692	7 175	3 588	3 389	6 977	2 188	2 200	4 388
42303	230	754	984	230	186	416	0	19	19	0	587	587
42304	6 777	9 960	16 737	99	1 296	1 395	389	1 501	1 890	7 067	10 165	17 232
42305	21 163	12 582	33 745	2 249	3 265	5 514	1 513	3 185	4 698	20 427	12 502	32 929
42306	1 825	250	2 075	20	262	282	163	241	404	1 968	229	2 197
42310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42313	17	0	17	2	0	2	1	0	1	16	0	16
42314	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2	15	17	0	1	1	0	0	0	2	14	16
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	3 110	0	3 110	203	0	203	759	0	759	3 666	0	3 666
45415	197	0	197	0	0	0	27	0	27	224	0	224
45515	20	0	20	19	0	19	25	0	25	26	0	26
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47108	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47407	0	0	0	285 026	335 923	620 949	285 026	335 923	620 949	0	0	0
47411	329	332	661	303	138	441	310	172	482	336	366	702
47416	342	0	342	919	7	926	577	458	1 035	0	451	451
47422	170	10	180	120	335	455	81	348	429	131	23	154
47425	343	0	343	133	0	133	102	0	102	312	0	312
47426	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
52305	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
52501	763	0	763	0	0	0	258	0	258	1 021	0	1 021
60301	923	0	923	1 044	0	1 044	870	0	870	749	0	749
60305	1 631	0	1 631	3 137	0	3 137	2 550	0	2 550	1 044	0	1 044
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	176	0	176	594	0	594	595	0	595	177	0	177
60313	0	42	42	0	22	22	0	21	21	0	41	41
60320	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
60322	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
60324	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60601	6 456	0	6 456	0	0	0	112	0	112	6 568	0	6 568
61301	0	0	0	72	0	72	77	0	77	5	0	5
61304	65	0	65	14	0	14	14	0	14	65	0	65
70601	63 910	0	63 910	7	0	7	7 727	0	7 727	71 630	0	71 630
70603	122 104	0	122 104	0	0	0	10 363	0	10 363	132 467	0	132 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
90901	1 538	0	1 538	5 392	0	5 392	6 138	0	6 138	792	0	792
90902	62 374	0	62 374	47 425	0	47 425	783	0	783	109 016	0	109 016
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	279 664	0	279 664	20 976	0	20 976	19 533	0	19 533	281 107	0	281 107
91604	0	110	110	0	54	54	0	6	6	0	158	158
91704	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91802	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	304 571	0	304 571	70 502	0	70 502	48 678	0	48 678	326 395	0	326 395
Пассив
91003	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
91004	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	256 229	0	256 229	25 540	6	25 546	41 457	202	41 659	272 146	196	272 342
91315	8 103	0	8 103	1 682	0	1 682	0	0	0	6 421	0	6 421
91316	0	0	0	8 000	0	8 000	15 000	0	15 000	7 000	0	7 000
91317	15 079	1 109	16 188	12 199	166	12 365	10 807	897	11 704	13 687	1 840	15 527
91507	17 775	0	17 775	0	0	0	1 044	0	1 044	18 819	0	18 819
91508	276	0	276	0	0	0	10	0	10	286	0	286
99999	349 882	0	349 882	26 379	0	26 379	73 766	0	73 766	397 269	0	397 269
Г. Срочные сделки
Актив
93001	77 316	0	77 316	258 481	263 840	522 321	335 797	263 840	599 637	0	0	0
93801	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
Пассив
96001	0	77 012	77 012	262 562	337 149	599 711	262 562	260 137	522 699	0	0	0
96801	304	0	304	2 032	0	2 032	1 728	0	1 728	0	0	0

Страница была полезной?