Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 241	0	20 241	491 023	0	491 023	502 843	0	502 843	8 421	0	8 421
20209	0	0	0	12 545	0	12 545	12 545	0	12 545	0	0	0
30102	31 736	0	31 736	1 457 313	0	1 457 313	1 431 485	0	1 431 485	57 564	0	57 564
30110	419	0	419	68	0	68	88	0	88	399	0	399
30202	1 499	0	1 499	414	0	414	0	0	0	1 913	0	1 913
30210	2 000	0	2 000	94 000	0	94 000	92 000	0	92 000	4 000	0	4 000
32201	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
45201	2 848	0	2 848	6 812	0	6 812	6 203	0	6 203	3 457	0	3 457
45203	700	0	700	850	0	850	1 150	0	1 150	400	0	400
45204	83 800	0	83 800	53 200	0	53 200	40 300	0	40 300	96 700	0	96 700
45205	115 428	0	115 428	25 000	0	25 000	52 898	0	52 898	87 530	0	87 530
45206	63 900	0	63 900	9 098	0	9 098	0	0	0	72 998	0	72 998
45207	29 430	0	29 430	1 500	0	1 500	66	0	66	30 864	0	30 864
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	1 250	0	1 250	0	0	0	417	0	417	833	0	833
45407	4 645	0	4 645	0	0	0	319	0	319	4 326	0	4 326
45503	13 057	0	13 057	60	0	60	0	0	0	13 117	0	13 117
45505	1 247	0	1 247	340	0	340	81	0	81	1 506	0	1 506
45506	21 630	0	21 630	2 515	0	2 515	3 878	0	3 878	20 267	0	20 267
45507	13 923	0	13 923	0	0	0	121	0	121	13 802	0	13 802
45812	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
45814	2 703	0	2 703	7	0	7	745	0	745	1 965	0	1 965
45815	3 546	0	3 546	765	0	765	108	0	108	4 203	0	4 203
45914	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	863	0	863	398	0	398	15	0	15	1 246	0	1 246
47423	55	0	55	20	0	20	14	0	14	61	0	61
47427	6 959	0	6 959	6 208	0	6 208	5 817	0	5 817	7 350	0	7 350
60302	923	0	923	26	0	26	255	0	255	694	0	694
60306	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60310	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60312	1 583	0	1 583	4 328	0	4 328	4 536	0	4 536	1 375	0	1 375
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	17 247	0	17 247	48	0	48	0	0	0	17 295	0	17 295
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	38 613	0	38 613	164	0	164	48	0	48	38 729	0	38 729
60702	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61002	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61008	61	0	61	65	0	65	66	0	66	60	0	60
61009	120	0	120	311	0	311	356	0	356	75	0	75
61403	389	0	389	33	0	33	75	0	75	347	0	347
70606	165 803	0	165 803	16 615	0	16 615	17	0	17	182 401	0	182 401
70611	1 529	0	1 529	299	0	299	0	0	0	1 828	0	1 828
Пассив
10207	47 181	0	47 181	0	0	0	0	0	0	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
10801	55 419	0	55 419	0	0	0	0	0	0	55 419	0	55 419
31304	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
31306	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000
31308	70 000	0	70 000	5 000	0	5 000	0	0	0	65 000	0	65 000
40602	11	0	11	0	0	0	623	0	623	634	0	634
40701	6	0	6	137	0	137	449	0	449	318	0	318
40702	76 026	0	76 026	2 300 985	0	2 300 985	2 306 594	0	2 306 594	81 635	0	81 635
40703	2 778	0	2 778	8 422	0	8 422	8 094	0	8 094	2 450	0	2 450
40802	2 056	0	2 056	62 045	0	62 045	61 881	0	61 881	1 892	0	1 892
40817	4 880	0	4 880	168 542	0	168 542	166 415	0	166 415	2 753	0	2 753
40905	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40906	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0
40911	130	0	130	4 753	0	4 753	4 747	0	4 747	124	0	124
42104	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	9 000	0	9 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	8 500	0	8 500
42106	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42301	3 635	0	3 635	5 143	0	5 143	3 998	0	3 998	2 490	0	2 490
42303	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
42304	169	0	169	141	0	141	214	0	214	242	0	242
42305	6 758	0	6 758	2 172	0	2 172	1 300	0	1 300	5 886	0	5 886
42306	133 244	0	133 244	41 981	0	41 981	51 246	0	51 246	142 509	0	142 509
45215	11 255	0	11 255	3 350	0	3 350	4 031	0	4 031	11 936	0	11 936
45415	57	0	57	4	0	4	0	0	0	53	0	53
45515	2 904	0	2 904	650	0	650	225	0	225	2 479	0	2 479
45818	8 624	0	8 624	844	0	844	393	0	393	8 173	0	8 173
45918	180	0	180	9	0	9	46	0	46	217	0	217
47411	1 063	0	1 063	980	0	980	872	0	872	955	0	955
47416	0	0	0	1 899	0	1 899	1 929	0	1 929	30	0	30
47422	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
47425	692	0	692	1 208	0	1 208	1 190	0	1 190	674	0	674
52301	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
52303	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
52304	300	0	300	0	0	0	200	0	200	500	0	500
52501	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
60301	513	0	513	1 078	0	1 078	1 318	0	1 318	753	0	753
60305	1 434	0	1 434	2 281	0	2 281	2 286	0	2 286	1 439	0	1 439
60309	1	0	1	47	0	47	46	0	46	0	0	0
60311	22	0	22	371	0	371	349	0	349	0	0	0
60322	17	0	17	17	0	17	152	0	152	152	0	152
60324	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60601	4 756	0	4 756	0	0	0	139	0	139	4 895	0	4 895
70601	173 348	0	173 348	0	0	0	17 424	0	17 424	190 772	0	190 772
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	25 553	0	25 553	13 270	0	13 270	1 831	0	1 831	36 992	0	36 992
90902	25 841	0	25 841	36 940	0	36 940	27 237	0	27 237	35 544	0	35 544
91412	103 138	0	103 138	0	0	0	0	0	0	103 138	0	103 138
91414	901 626	0	901 626	7 200	0	7 200	34 969	0	34 969	873 857	0	873 857
91502	7 991	0	7 991	0	0	0	0	0	0	7 991	0	7 991
91604	1 003	0	1 003	150	0	150	742	0	742	411	0	411
91704	36	0	36	680	0	680	0	0	0	716	0	716
91802	89	0	89	836	0	836	0	0	0	925	0	925
99998	768 661	0	768 661	103 470	0	103 470	122 699	0	122 699	749 432	0	749 432
Пассив
91003	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
91311	26 070	0	26 070	0	0	0	0	0	0	26 070	0	26 070
91312	673 508	0	673 508	32 063	0	32 063	10 652	0	10 652	652 097	0	652 097
91316	0	0	0	700	0	700	950	0	950	250	0	250
91317	16 567	0	16 567	89 522	0	89 522	91 454	0	91 454	18 499	0	18 499
91507	52 516	0	52 516	0	0	0	0	0	0	52 516	0	52 516
99999	1 065 278	0	1 065 278	51 174	0	51 174	45 471	0	45 471	1 059 575	0	1 059 575

Страница была полезной?