Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 278	1 621	13 899	8 425	158	8 583	13 398	391	13 789	7 305	1 388	8 693
20206	11 746	14 619	26 365	23 915	24 861	48 776	23 735	24 960	48 695	11 926	14 520	26 446
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	27 919	0	27 919	1 751 558	0	1 751 558	1 755 777	0	1 755 777	23 700	0	23 700
30110	40 096	583	40 679	878 361	771 757	1 650 118	898 158	770 632	1 668 790	20 299	1 708	22 007
30114	0	488	488	0	767 392	767 392	0	767 277	767 277	0	603	603
30202	622	0	622	210	0	210	0	0	0	832	0	832
30204	332	0	332	14	0	14	0	0	0	346	0	346
30221	0	0	0	0	38 696	38 696	0	38 696	38 696	0	0	0
32002	0	0	0	32 400	0	32 400	9 400	0	9 400	23 000	0	23 000
32005	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	0	0	0	649	0	649	150	0	150	499	0	499
45204	0	0	0	2 972	0	2 972	0	0	0	2 972	0	2 972
45207	455 000	0	455 000	0	0	0	0	0	0	455 000	0	455 000
45812	7 096	1 992	9 088	0	59	59	0	152	152	7 096	1 899	8 995
47105	26	0	26	27	0	27	26	0	26	27	0	27
47408	63 679	0	63 679	19 161 729	27 468 167	46 629 896	19 180 217	27 423 028	46 603 245	45 191	45 139	90 330
47423	117	6	123	0	1	1	0	0	0	117	7	124
47427	629	0	629	3 699	0	3 699	4 328	0	4 328	0	0	0
51404	68 414	0	68 414	208	0	208	68 622	0	68 622	0	0	0
51406	53 931	0	53 931	139	0	139	54 070	0	54 070	0	0	0
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
60308	7	0	7	2 312	0	2 312	2 312	0	2 312	7	0	7
60310	387	28	415	134	1	135	140	29	169	381	0	381
60312	127	0	127	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	127	0	127
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	175	0	175	98	0	98	142	0	142	131	0	131
60401	4 958	0	4 958	0	0	0	0	0	0	4 958	0	4 958
60701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	28	0	28	54	0	54	55	0	55	27	0	27
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	123 256	0	123 256	123 256	0	123 256	0	0	0
61403	2 651	211	2 862	271	6	277	141	177	318	2 781	40	2 821
70606	827 357	0	827 357	258 529	0	258 529	0	0	0	1 085 886	0	1 085 886
70608	119 197	0	119 197	3 083	0	3 083	0	0	0	122 280	0	122 280
70611	9 238	0	9 238	1 063	0	1 063	0	0	0	10 301	0	10 301
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	55 565	0	55 565	0	0	0	0	0	0	55 565	0	55 565
10801	112 961	0	112 961	0	0	0	0	0	0	112 961	0	112 961
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	80 080	0	80 080	80 146	0	80 146	66	0	66
30220	0	0	0	0	38 598	38 598	0	38 598	38 598	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	80 080	0	80 080	80 080	0	80 080
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	122 651	40 248	162 899	1 732 898	772 050	2 504 948	1 734 739	750 981	2 485 720	124 492	19 179	143 671
40703	254	0	254	1 211	0	1 211	1 086	0	1 086	129	0	129
40802	307	0	307	356	0	356	332	0	332	283	0	283
40807	20 199	874	21 073	0	67	67	1	26	27	20 200	833	21 033
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
45215	82 800	0	82 800	1 043	0	1 043	17 328	0	17 328	99 085	0	99 085
45818	9 088	0	9 088	93	0	93	0	0	0	8 995	0	8 995
47108	5	0	5	5	0	5	6	0	6	6	0	6
47407	63 682	0	63 682	19 194 447	27 404 848	46 599 295	19 175 986	27 449 986	46 625 972	45 221	45 138	90 359
47416	36	0	36	88	0	88	198	0	198	146	0	146
47422	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
47425	31 364	0	31 364	16 649	0	16 649	1 159	0	1 159	15 874	0	15 874
50408	978	0	978	1 325	0	1 325	347	0	347	0	0	0
51410	70 308	0	70 308	70 308	0	70 308	0	0	0	0	0	0
60301	1 321	0	1 321	2 138	0	2 138	2 021	1	2 022	1 204	1	1 205
60305	929	0	929	2 704	0	2 704	2 689	0	2 689	914	0	914
60309	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60311	37	0	37	573	0	573	573	0	573	37	0	37
60322	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60324	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60601	4 137	0	4 137	0	0	0	44	0	44	4 181	0	4 181
61304	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70601	802 331	0	802 331	0	0	0	265 269	0	265 269	1 067 600	0	1 067 600
70603	104 816	0	104 816	0	0	0	2 820	0	2 820	107 636	0	107 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	105 555	0	105 555	72	0	72	71	0	71	105 556	0	105 556
90902	20 473	6	20 479	499 533	1	499 534	116	0	116	519 890	7	519 897
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 657	0	6 657	0	0	0	0	0	0	6 657	0	6 657
91603	0	0	0	473	0	473	0	0	0	473	0	473
91604	13 178	1 228	14 406	3 423	115	3 538	8 416	94	8 510	8 185	1 249	9 434
99998	1 243 028	0	1 243 028	7 001	0	7 001	37 063	0	37 063	1 212 966	0	1 212 966
Пассив
91003	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91312	1 168 179	8 964	1 177 143	0	684	684	0	265	265	1 168 179	8 545	1 176 724
91315	44 514	0	44 514	32 410	0	32 410	152	0	152	12 256	0	12 256
91317	15 000	0	15 000	3 621	0	3 621	3 650	0	3 650	15 029	0	15 029
91507	5 703	0	5 703	124	0	124	2 710	0	2 710	8 289	0	8 289
91508	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
99999	147 098	0	147 098	8 697	0	8 697	503 617	0	503 617	642 018	0	642 018
Г. Срочные сделки
Актив
93001	18 288	193 053	211 341	8 326 494	17 623 087	25 949 581	7 963 870	16 331 214	24 295 084	380 912	1 484 926	1 865 838
93301	0	77 009	77 009	0	391 964	391 964	0	468 973	468 973	0	0	0
93302	0	25 686	25 686	0	369 620	369 620	0	395 306	395 306	0	0	0
93801	1 146	0	1 146	180 197	0	180 197	174 416	0	174 416	6 927	0	6 927
Пассив
96001	68 847	142 738	211 585	8 430 440	15 860 583	24 291 023	8 746 702	17 198 155	25 944 857	385 109	1 480 310	1 865 419
96301	0	76 846	76 846	0	468 775	468 775	0	391 929	391 929	0	0	0
96302	0	25 705	25 705	0	394 731	394 731	0	369 026	369 026	0	0	0
96801	1 046	0	1 046	181 785	0	181 785	188 085	0	188 085	7 346	0	7 346
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?