Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 419	14 880	51 299	671 073	261 250	932 323	676 608	256 717	933 325	30 884	19 413	50 297
20206	12 936	22 992	35 928	37 626	38 548	76 174	37 762	40 596	78 358	12 800	20 944	33 744
20207	1 853	3 235	5 088	40 623	14 159	54 782	39 690	15 231	54 921	2 786	2 163	4 949
20208	15 191	0	15 191	34 392	0	34 392	39 670	0	39 670	9 913	0	9 913
20209	0	0	0	215 767	205 324	421 091	215 767	205 324	421 091	0	0	0
30102	402 394	0	402 394	28 164 671	0	28 164 671	28 298 916	0	28 298 916	268 149	0	268 149
30110	19 762	18 224	37 986	60 430	1 984 942	2 045 372	68 489	1 869 672	1 938 161	11 703	133 494	145 197
30202	8 011	0	8 011	1 544	0	1 544	0	0	0	9 555	0	9 555
30204	960	0	960	209	0	209	0	0	0	1 169	0	1 169
30221	0	0	0	1 566	563	2 129	1 566	563	2 129	0	0	0
30233	2	0	2	15 475	225	15 700	15 475	225	15 700	2	0	2
30302	154 204	15 092	169 296	2 492 341	982	2 493 323	2 449 569	1 703	2 451 272	196 976	14 371	211 347
32002	100 000	0	100 000	1 220 000	0	1 220 000	1 280 000	0	1 280 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32010	0	316	316	0	9	9	0	24	24	0	301	301
45201	47 577	0	47 577	83 006	0	83 006	95 003	0	95 003	35 580	0	35 580
45203	206 500	0	206 500	287 500	0	287 500	229 500	0	229 500	264 500	0	264 500
45204	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45205	0	0	0	7 440	0	7 440	6 570	0	6 570	870	0	870
45206	417 009	19 636	436 645	131 596	571	132 167	22 870	2 152	25 022	525 735	18 055	543 790
45207	338 985	0	338 985	1 700	0	1 700	61 355	0	61 355	279 330	0	279 330
45208	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45401	2 128	0	2 128	2 260	0	2 260	3 526	0	3 526	862	0	862
45406	9 926	0	9 926	44	0	44	297	0	297	9 673	0	9 673
45407	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45503	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
45504	51	0	51	0	0	0	25	0	25	26	0	26
45505	1 013	0	1 013	61	0	61	126	0	126	948	0	948
45506	14 810	6 314	21 124	1 808	187	1 995	1 132	1 235	2 367	15 486	5 266	20 752
45509	0	0	0	23	0	23	2	0	2	21	0	21
45812	44 084	0	44 084	15 000	0	15 000	15 003	0	15 003	44 081	0	44 081
45814	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
45815	1 237	0	1 237	138	752	890	0	0	0	1 375	752	2 127
45912	1 625	0	1 625	1	0	1	0	0	0	1 626	0	1 626
45915	98	0	98	0	74	74	0	0	0	98	74	172
47408	0	0	0	3 051 687	3 315 294	6 366 981	3 051 687	3 315 294	6 366 981	0	0	0
47423	20 971	297	21 268	360 943	33 291	394 234	360 928	33 347	394 275	20 986	241	21 227
47427	5 073	89	5 162	12 351	304	12 655	12 487	319	12 806	4 937	74	5 011
51401	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
51402	79 775	0	79 775	597 905	0	597 905	541 684	0	541 684	135 996	0	135 996
51403	54 172	0	54 172	134 527	0	134 527	54 203	0	54 203	134 496	0	134 496
51404	48 450	0	48 450	147 575	0	147 575	147 160	0	147 160	48 865	0	48 865
52503	3 120	0	3 120	592	0	592	789	0	789	2 923	0	2 923
60302	12 900	0	12 900	446	0	446	614	0	614	12 732	0	12 732
60306	0	0	0	1 744	0	1 744	1 744	0	1 744	0	0	0
60308	44	0	44	251	0	251	215	0	215	80	0	80
60310	6 685	0	6 685	1 486	0	1 486	812	0	812	7 359	0	7 359
60312	29 074	0	29 074	12 215	0	12 215	16 670	0	16 670	24 619	0	24 619
60314	0	35	35	0	1 790	1 790	0	36	36	0	1 789	1 789
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	131 822	0	131 822	1 288	0	1 288	6	0	6	133 104	0	133 104
60701	56 265	0	56 265	6 458	0	6 458	1 289	0	1 289	61 434	0	61 434
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	17	0	17	3	0	3	3	0	3	17	0	17
61008	701	0	701	838	0	838	378	0	378	1 161	0	1 161
61009	2 347	0	2 347	117	0	117	85	0	85	2 379	0	2 379
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	744 097	0	744 097	744 097	0	744 097	0	0	0
61403	1 110	0	1 110	1 268	0	1 268	177	0	177	2 201	0	2 201
70606	418 060	0	418 060	45 622	0	45 622	52	0	52	463 630	0	463 630
70608	176 197	0	176 197	14 952	0	14 952	0	0	0	191 149	0	191 149
70611	582	0	582	175	0	175	29	0	29	728	0	728
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	57 664	0	57 664	0	0	0	0	0	0	57 664	0	57 664
30109	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	2	0	2	57 548	2 142	59 690	57 546	2 142	59 688	0	0	0
30301	154 204	15 092	169 296	2 449 569	1 703	2 451 272	2 492 341	982	2 493 323	196 976	14 371	211 347
31302	205 000	0	205 000	1 610 000	0	1 610 000	1 585 000	0	1 585 000	180 000	0	180 000
31303	13 000	0	13 000	611 000	0	611 000	729 500	0	729 500	131 500	0	131 500
32015	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000
40502	88	0	88	213	0	213	130	0	130	5	0	5
40602	27 989	0	27 989	4 350	0	4 350	270	0	270	23 909	0	23 909
40701	126 487	0	126 487	7 581 539	322 633	7 904 172	7 788 315	323 461	8 111 776	333 263	828	334 091
40702	708 111	5 661	713 772	39 259 873	1 148 080	40 407 953	39 133 483	1 147 633	40 281 116	581 721	5 214	586 935
40703	4 050	0	4 050	42 466	0	42 466	40 960	0	40 960	2 544	0	2 544
40802	6 695	0	6 695	170 762	24	170 786	176 643	24	176 667	12 576	0	12 576
40807	7	3	10	4	0	4	0	0	0	3	3	6
40817	76 368	4 766	81 134	657 759	10 298	668 057	640 402	9 140	649 542	59 011	3 608	62 619
40820	49	102	151	56	181	237	49	93	142	42	14	56
40905	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
40909	0	0	0	125	163	288	125	163	288	0	0	0
40910	0	0	0	4	36	40	4	36	40	0	0	0
40911	5	0	5	12 433	0	12 433	12 439	0	12 439	11	0	11
40912	0	0	0	406	303	709	406	303	709	0	0	0
40913	0	0	0	693	169	862	693	169	862	0	0	0
42301	21 419	24 279	45 698	3 112	5 710	8 822	4 490	1 251	5 741	22 797	19 820	42 617
42303	40 830	8 078	48 908	40 992	13 348	54 340	24 322	42 083	66 405	24 160	36 813	60 973
42304	3 842	3 030	6 872	1 697	1 093	2 790	1 498	1 349	2 847	3 643	3 286	6 929
42305	105 477	67 655	173 132	6 342	30 782	37 124	16 844	20 642	37 486	115 979	57 515	173 494
42306	215 036	0	215 036	2 913	0	2 913	2 914	0	2 914	215 037	0	215 037
42309	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
42314	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42315	23	0	23	2	0	2	1	0	1	22	0	22
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	16 957	0	16 957	1 711	0	1 711	23	0	23	15 269	0	15 269
45415	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45515	4 335	0	4 335	853	0	853	240	0	240	3 722	0	3 722
45818	45 875	0	45 875	3	0	3	506	0	506	46 378	0	46 378
45918	1 723	0	1 723	0	0	0	36	0	36	1 759	0	1 759
47407	0	0	0	4 662 518	1 701 166	6 363 684	4 662 518	1 701 166	6 363 684	0	0	0
47411	1 282	1 107	2 389	5 057	660	5 717	4 623	817	5 440	848	1 264	2 112
47416	13 948	0	13 948	112 905	0	112 905	101 942	0	101 942	2 985	0	2 985
47422	137	140	277	1 388	498	1 886	3 221	503	3 724	1 970	145	2 115
47425	1 722	0	1 722	129	0	129	425	0	425	2 018	0	2 018
47426	162	0	162	3 049	0	3 049	3 045	0	3 045	158	0	158
52301	78 744	0	78 744	445 529	0	445 529	439 796	0	439 796	73 011	0	73 011
52304	4 120	0	4 120	4 120	0	4 120	0	0	0	0	0	0
52306	23 648	0	23 648	12 153	0	12 153	2 505	0	2 505	14 000	0	14 000
60301	1 278	0	1 278	2 280	0	2 280	3 402	0	3 402	2 400	0	2 400
60305	1 624	0	1 624	5 138	0	5 138	7 719	0	7 719	4 205	0	4 205
60307	0	0	0	31	0	31	32	0	32	1	0	1
60309	0	0	0	189	0	189	191	0	191	2	0	2
60311	790	0	790	1 038	0	1 038	1 193	0	1 193	945	0	945
60322	0	0	0	3	0	3	33	0	33	30	0	30
60324	1 015	0	1 015	3	0	3	19	0	19	1 031	0	1 031
60601	19 127	0	19 127	0	0	0	599	0	599	19 726	0	19 726
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	126	0	126	50	0	50	6	0	6	82	0	82
70601	446 814	0	446 814	4	0	4	47 740	0	47 740	494 550	0	494 550
70603	175 505	0	175 505	0	0	0	13 824	0	13 824	189 329	0	189 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	2 505	0	2 505	2 505	0	2 505	0	0	0
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	255 888	0	255 888	5 970	0	5 970	256	0	256	261 602	0	261 602
90902	48 175	0	48 175	827	0	827	5 746	0	5 746	43 256	0	43 256
91202	256 112 631	0	256 112 631	0	0	0	0	0	0	256 112 631	0	256 112 631
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
91414	1 082 410	9 439	1 091 849	7 855	256	8 111	5 693	2 774	8 467	1 084 572	6 921	1 091 493
91417	10 000	0	10 000	47 500	0	47 500	47 500	0	47 500	10 000	0	10 000
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	9 595	0	9 595	827	0	827	0	0	0	10 422	0	10 422
91802	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99998	1 817 371	0	1 817 371	618 426	0	618 426	712 719	0	712 719	1 723 078	0	1 723 078
Пассив
91003	0	0	0	1 544	0	1 544	1 544	0	1 544	0	0	0
91004	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	1 656 229	0	1 656 229	212 353	0	212 353	181 332	0	181 332	1 625 208	0	1 625 208
91315	3 083	0	3 083	185	0	185	5 375	0	5 375	8 273	0	8 273
91316	35 650	0	35 650	35 000	0	35 000	0	0	0	650	0	650
91317	81 856	2 265	84 121	457 173	111	457 284	422 136	46	422 182	46 819	2 200	49 019
91507	23 286	0	23 286	6 145	0	6 145	7 785	0	7 785	24 926	0	24 926
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	266 966 588	0	266 966 588	64 476	0	64 476	115 741	0	115 741	267 017 853	0	267 017 853
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	31 158	31 158	941 762	744 544	1 686 306	878 227	775 702	1 653 929	63 535	0	63 535
93301	0	0	0	0	4 532	4 532	0	4 532	4 532	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 580	4 580	0	4 580	4 580	0	0	0
93801	30	0	30	6 746	0	6 746	6 631	0	6 631	145	0	145
Пассив
96001	31 188	0	31 188	701 113	953 006	1 654 119	669 925	1 016 686	1 686 611	0	63 680	63 680
96301	0	0	0	0	4 511	4 511	0	4 511	4 511	0	0	0
96302	0	0	0	0	4 580	4 580	0	4 580	4 580	0	0	0
96801	0	0	0	3 944	0	3 944	3 944	0	3 944	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	78,0000	0	0	442,0000	0	0	414,0000	0	0	106,0000
Пассив
98050	0	0	48,0000	0	0	414,0000	0	0	442,0000	0	0	76,0000
98070	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000

Страница была полезной?