Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 979	0	3 979	0	0	0	1 696	0	1 696	2 283	0	2 283
20202	104 690	35 265	139 955	1 779 102	606 260	2 385 362	1 771 807	583 741	2 355 548	111 985	57 784	169 769
20208	8 420	0	8 420	17 945	0	17 945	18 579	0	18 579	7 786	0	7 786
20209	1 803	332	2 135	1 287 768	449 335	1 737 103	1 288 787	449 412	1 738 199	784	255	1 039
30102	125 187	0	125 187	10 952 107	0	10 952 107	10 802 985	0	10 802 985	274 309	0	274 309
30110	8 070	24 635	32 705	4 679	138 494	143 173	3 491	156 059	159 550	9 258	7 070	16 328
30114	0	96 901	96 901	0	277 684	277 684	0	290 361	290 361	0	84 224	84 224
30202	35 644	0	35 644	11 418	0	11 418	0	0	0	47 062	0	47 062
30204	22 222	0	22 222	9 253	0	9 253	0	0	0	31 475	0	31 475
30210	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30233	1 616	0	1 616	34 446	31	34 477	33 338	31	33 369	2 724	0	2 724
30302	3 813 730	418 733	4 232 463	269 413	85 183	354 596	110 292	80 479	190 771	3 972 851	423 437	4 396 288
30306	4 289 824	0	4 289 824	635 100	0	635 100	69 000	0	69 000	4 855 924	0	4 855 924
30402	16	0	16	50 560	0	50 560	50 558	0	50 558	18	0	18
30602	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
31901	450 000	0	450 000	600 000	0	600 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
32002	100 000	0	100 000	3 540 000	0	3 540 000	3 240 000	0	3 240 000	400 000	0	400 000
32003	90 000	0	90 000	1 140 000	0	1 140 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45104	0	0	0	748	0	748	0	0	0	748	0	748
45105	0	0	0	1 333	0	1 333	0	0	0	1 333	0	1 333
45106	45 161	0	45 161	3 021	0	3 021	162	0	162	48 020	0	48 020
45107	163 603	0	163 603	3 190	0	3 190	7 488	0	7 488	159 305	0	159 305
45108	17 523	0	17 523	0	0	0	78	0	78	17 445	0	17 445
45201	15 308	0	15 308	16 973	0	16 973	16 936	0	16 936	15 345	0	15 345
45203	0	0	0	45 261	0	45 261	10 000	0	10 000	35 261	0	35 261
45204	8 005	0	8 005	4 151	51 311	55 462	7 980	3 163	11 143	4 176	48 148	52 324
45205	168 870	50 162	219 032	46 313	4 218	50 531	450	3 871	4 321	214 733	50 509	265 242
45206	1 474 765	943 911	2 418 676	142 605	300 222	442 827	171 384	165 460	336 844	1 445 986	1 078 673	2 524 659
45207	445 577	157 187	602 764	1 500	3 772	5 272	22 036	85 366	107 402	425 041	75 593	500 634
45208	77 011	87	77 098	0	3	3	50	7	57	76 961	83	77 044
45304	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45401	782	0	782	3 522	0	3 522	3 488	0	3 488	816	0	816
45403	0	0	0	136	0	136	0	0	0	136	0	136
45404	68	0	68	856	0	856	0	0	0	924	0	924
45405	1 250	0	1 250	616	0	616	260	0	260	1 606	0	1 606
45406	1 666	0	1 666	1 426	0	1 426	407	0	407	2 685	0	2 685
45407	102 916	0	102 916	903	0	903	4 529	0	4 529	99 290	0	99 290
45408	18 144	0	18 144	0	0	0	180	0	180	17 964	0	17 964
45502	1	0	1	384	0	384	116	0	116	269	0	269
45503	1 764	0	1 764	5 761	0	5 761	1 700	0	1 700	5 825	0	5 825
45504	1 124	0	1 124	1 330	0	1 330	291	0	291	2 163	0	2 163
45505	26 550	1 578	28 128	9 662	47	9 709	1 518	120	1 638	34 694	1 505	36 199
45506	158 117	8 702	166 819	1 543	204	1 747	12 789	1 456	14 245	146 871	7 450	154 321
45507	21 328	4 525	25 853	0	134	134	358	346	704	20 970	4 313	25 283
45509	1 306	0	1 306	1 809	0	1 809	2 216	0	2 216	899	0	899
45812	43 911	2 758	46 669	12 454	77	12 531	5 798	769	6 567	50 567	2 066	52 633
45814	7 574	0	7 574	891	0	891	666	0	666	7 799	0	7 799
45815	9 832	443	10 275	2 068	457	2 525	1 671	30	1 701	10 229	870	11 099
45817	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45912	1 471	29	1 500	624	1	625	1 024	30	1 054	1 071	0	1 071
45914	267	0	267	2	0	2	210	0	210	59	0	59
45915	434	85	519	292	29	321	339	5	344	387	109	496
47404	5 162	723	5 885	202 561	123 583	326 144	202 642	123 609	326 251	5 081	697	5 778
47408	0	0	0	656 420	636 111	1 292 531	656 420	636 111	1 292 531	0	0	0
47423	6 739	1 175	7 914	8 249	48 942	57 191	8 613	48 723	57 336	6 375	1 394	7 769
47427	1 290	28	1 318	38 498	14 047	52 545	38 901	14 075	52 976	887	0	887
50705	9 987	0	9 987	0	0	0	0	0	0	9 987	0	9 987
51403	49 549	0	49 549	451	0	451	50 000	0	50 000	0	0	0
52503	20 419	47 832	68 251	1 349	3 286	4 635	4 198	5 840	10 038	17 570	45 278	62 848
60202	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60302	351	0	351	349	0	349	159	0	159	541	0	541
60306	0	0	0	4 096	0	4 096	4 086	0	4 086	10	0	10
60308	349	0	349	664	45	709	758	45	803	255	0	255
60310	85	0	85	7 635	0	7 635	7 634	0	7 634	86	0	86
60312	11 390	0	11 390	14 176	0	14 176	12 159	0	12 159	13 407	0	13 407
60314	0	183	183	51	12	63	51	195	246	0	0	0
60323	9 694	0	9 694	74	0	74	50	0	50	9 718	0	9 718
60401	144 612	0	144 612	37 471	0	37 471	0	0	0	182 083	0	182 083
60404	150	0	150	2 703	0	2 703	0	0	0	2 853	0	2 853
60701	5 094	0	5 094	40 174	0	40 174	40 174	0	40 174	5 094	0	5 094
61002	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61008	115	0	115	260	0	260	190	0	190	185	0	185
61009	472	0	472	264	0	264	260	0	260	476	0	476
61010	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
61011	46 350	0	46 350	0	0	0	46 296	0	46 296	54	0	54
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	2 575	0	2 575	966	0	966	691	0	691	2 850	0	2 850
70606	1 214 035	0	1 214 035	143 632	0	143 632	2 762	0	2 762	1 354 905	0	1 354 905
70607	944	0	944	0	0	0	0	0	0	944	0	944
70608	1 680 313	0	1 680 313	175 595	0	175 595	5	0	5	1 855 903	0	1 855 903
70611	12 101	0	12 101	33	0	33	0	0	0	12 134	0	12 134
Пассив
10207	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
10601	47 918	0	47 918	0	0	0	0	0	0	47 918	0	47 918
10602	392 000	0	392 000	0	0	0	0	0	0	392 000	0	392 000
10701	14 850	0	14 850	0	0	0	0	0	0	14 850	0	14 850
10801	114 306	0	114 306	0	0	0	0	0	0	114 306	0	114 306
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
30232	21	0	21	10 806	1 896	12 702	10 785	1 896	12 681	0	0	0
30301	3 813 730	418 733	4 232 463	110 292	80 479	190 771	269 413	85 183	354 596	3 972 851	423 437	4 396 288
30305	4 289 824	0	4 289 824	69 000	0	69 000	635 100	0	635 100	4 855 924	0	4 855 924
31204	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31308	20 337	0	20 337	730	0	730	0	0	0	19 607	0	19 607
32015	500	0	500	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000
40602	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40701	2 471	0	2 471	264 372	13 126	277 498	513 062	13 126	526 188	251 161	0	251 161
40702	317 863	14 559	332 422	7 229 148	598 902	7 828 050	7 670 275	595 126	8 265 401	758 990	10 783	769 773
40703	7 626	0	7 626	20 312	0	20 312	23 339	0	23 339	10 653	0	10 653
40802	33 049	1	33 050	171 681	1 736	173 417	167 774	1 736	169 510	29 142	1	29 143
40807	87	383	470	0	29	29	0	11	11	87	365	452
40817	40 794	81 991	122 785	275 080	101 201	376 281	281 019	51 141	332 160	46 733	31 931	78 664
40820	336	1 151	1 487	5 893	10 240	16 133	5 896	12 207	18 103	339	3 118	3 457
40905	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
40909	0	0	0	115	627	742	115	627	742	0	0	0
40910	0	0	0	15	228	243	15	228	243	0	0	0
40911	26	0	26	50 508	0	50 508	50 500	0	50 500	18	0	18
40912	0	0	0	768	3 553	4 321	768	3 553	4 321	0	0	0
40913	0	0	0	675	3 394	4 069	675	3 394	4 069	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42006	10 000	0	10 000	2 500	0	2 500	0	0	0	7 500	0	7 500
42106	78 746	0	78 746	0	0	0	0	0	0	78 746	0	78 746
42203	8 000	0	8 000	0	0	0	600	0	600	8 600	0	8 600
42301	1 790	3 054	4 844	15	249	264	20	64	84	1 795	2 869	4 664
42302	238	304	542	3 304	704	4 008	3 612	824	4 436	546	424	970
42303	33 000	20 093	53 093	20 973	13 854	34 827	25 523	6 391	31 914	37 550	12 630	50 180
42304	23 388	44 914	68 302	17 392	20 716	38 108	13 669	24 317	37 986	19 665	48 515	68 180
42305	192 065	181 527	373 592	48 381	38 900	87 281	32 734	51 346	84 080	176 418	193 973	370 391
42306	1 508 729	382 323	1 891 052	33 179	32 649	65 828	365 871	94 385	460 256	1 841 421	444 059	2 285 480
42307	5 962	142	6 104	2 326	654	2 980	3 251	752	4 003	6 887	240	7 127
42309	1 355	402	1 757	0	25	25	0	9	9	1 355	386	1 741
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42603	0	60 715	60 715	0	4 135	4 135	0	1 625	1 625	0	58 205	58 205
42604	138	3 592	3 730	139	1 577	1 716	137	97	234	136	2 112	2 248
42605	997	5 845	6 842	0	492	492	42	1 642	1 684	1 039	6 995	8 034
42606	7 266	11 754	19 020	0	7 777	7 777	2 271	5 341	7 612	9 537	9 318	18 855
42609	11	45	56	0	3	3	0	1	1	11	43	54
43807	216 000	0	216 000	0	0	0	0	0	0	216 000	0	216 000
45115	12 587	0	12 587	734	0	734	911	0	911	12 764	0	12 764
45215	321 435	0	321 435	60 463	0	60 463	34 214	0	34 214	295 186	0	295 186
45315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45415	10 827	0	10 827	1 214	0	1 214	1 198	0	1 198	10 811	0	10 811
45515	36 998	0	36 998	8 169	0	8 169	5 996	0	5 996	34 825	0	34 825
45818	59 299	0	59 299	3 707	0	3 707	13 279	0	13 279	68 871	0	68 871
45918	1 107	0	1 107	45	0	45	63	0	63	1 125	0	1 125
47407	0	0	0	627 481	664 237	1 291 718	627 481	664 237	1 291 718	0	0	0
47411	10 099	2 064	12 163	27 009	7 507	34 516	26 459	6 939	33 398	9 549	1 496	11 045
47416	2 138	0	2 138	128 982	0	128 982	127 171	0	127 171	327	0	327
47422	111	1	112	8 794	13 949	22 743	8 817	13 949	22 766	134	1	135
47425	19 071	0	19 071	23 881	0	23 881	21 091	0	21 091	16 281	0	16 281
47426	58 710	0	58 710	865	0	865	2 432	0	2 432	60 277	0	60 277
50720	3 979	0	3 979	1 696	0	1 696	0	0	0	2 283	0	2 283
51410	496	0	496	496	0	496	0	0	0	0	0	0
52301	32	125 312	125 344	0	14 126	14 126	19 600	57 684	77 284	19 632	168 870	188 502
52304	270	216 475	216 745	270	33 222	33 492	3 000	70 617	73 617	3 000	253 870	256 870
52305	88 600	42 389	130 989	0	3 235	3 235	0	5 766	5 766	88 600	44 920	133 520
52306	150 199	197 477	347 676	24 151	15 071	39 222	0	5 835	5 835	126 048	188 241	314 289
60206	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	1 918	0	1 918	5 537	0	5 537	6 235	0	6 235	2 616	0	2 616
60305	2	0	2	12 094	0	12 094	12 094	0	12 094	2	0	2
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	177	0	177	125	0	125	205	0	205	257	0	257
60311	218	0	218	2 387	0	2 387	2 423	0	2 423	254	0	254
60313	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60324	10 916	0	10 916	49	0	49	53	0	53	10 920	0	10 920
60601	29 603	0	29 603	0	0	0	883	0	883	30 486	0	30 486
61304	471	0	471	264	0	264	238	0	238	445	0	445
70601	1 300 195	0	1 300 195	15	0	15	169 265	0	169 265	1 469 445	0	1 469 445
70603	1 621 134	0	1 621 134	0	0	0	175 516	0	175 516	1 796 650	0	1 796 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 498	0	6 498	0	0	0	0	0	0	6 498	0	6 498
90901	272 147	0	272 147	8 058	0	8 058	5 044	0	5 044	275 161	0	275 161
90902	436 686	0	436 686	18 093	0	18 093	82 730	0	82 730	372 049	0	372 049
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	186 240	0	186 240	0	0	0	0	0	0	186 240	0	186 240
91414	4 479 083	76 841	4 555 924	82 527	2 160	84 687	147 627	5 539	153 166	4 413 983	73 462	4 487 445
91417	202 651	0	202 651	0	0	0	0	0	0	202 651	0	202 651
91501	0	0	0	65 152	0	65 152	0	0	0	65 152	0	65 152
91604	15 830	58	15 888	13 068	2 216	15 284	10 432	2 180	12 612	18 466	94	18 560
91704	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
91801	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91802	3 391	0	3 391	0	0	0	3	0	3	3 388	0	3 388
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	2 881 887	0	2 881 887	670 340	0	670 340	610 663	0	610 663	2 941 564	0	2 941 564
Пассив
91003	0	0	0	11 418	0	11 418	11 418	0	11 418	0	0	0
91004	0	0	0	9 253	0	9 253	9 253	0	9 253	0	0	0
91311	123 771	344 211	467 982	5 500	74 079	79 579	23 700	156 422	180 122	141 971	426 554	568 525
91312	2 064 401	0	2 064 401	66 903	0	66 903	58 683	0	58 683	2 056 181	0	2 056 181
91315	133 892	0	133 892	5 374	0	5 374	191	0	191	128 709	0	128 709
91316	71 401	348	71 749	82 120	286 803	368 923	75 000	286 787	361 787	64 281	332	64 613
91317	89 967	592	90 559	68 387	53	68 440	48 558	326	48 884	70 138	865	71 003
91507	53 178	0	53 178	771	0	771	0	0	0	52 407	0	52 407
91508	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
99999	5 679 886	0	5 679 886	245 966	0	245 966	183 685	0	183 685	5 617 605	0	5 617 605
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	16 747	16 747	51 254	171 284	222 538	51 254	175 269	226 523	0	12 762	12 762
93801	73	0	73	976	0	976	1 049	0	1 049	0	0	0
Пассив
96001	16 820	0	16 820	175 565	51 238	226 803	171 500	51 238	222 738	12 755	0	12 755
96801	0	0	0	1 190	0	1 190	1 197	0	1 197	7	0	7
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	92,0000	0	0	37,0000	0	0	18,0000	0	0	111,0000
98010	0	0	126 761,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	126 761,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	126 766,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	126 761,0000
98070	0	0	87,0000	0	0	13,0000	0	0	37,0000	0	0	111,0000

Страница была полезной?