Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	197	0	197	2	0	2	0	0	0	199	0	199
20202	114 433	15 478	129 911	1 212 551	624 415	1 836 966	1 268 757	626 721	1 895 478	58 227	13 172	71 399
20207	0	0	0	37 523	1 844	39 367	27 584	1 411	28 995	9 939	433	10 372
20208	931	25	956	3 050	325	3 375	3 367	85	3 452	614	265	879
20209	3 562	0	3 562	804 394	307 837	1 112 231	804 954	307 837	1 112 791	3 002	0	3 002
30102	179 193	0	179 193	2 926 809	0	2 926 809	2 945 973	0	2 945 973	160 029	0	160 029
30110	2 410	2 233	4 643	75 115	58 160	133 275	75 361	50 903	126 264	2 164	9 490	11 654
30202	17 882	0	17 882	6 201	0	6 201	0	0	0	24 083	0	24 083
30204	245	0	245	57	0	57	0	0	0	302	0	302
30210	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
30213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30221	0	0	0	35 003	0	35 003	35 003	0	35 003	0	0	0
30233	40	0	40	9 223	361	9 584	9 255	361	9 616	8	0	8
30302	633 369	8 494	641 863	242	659	901	0	655	655	633 611	8 498	642 109
30306	76 834	0	76 834	35 000	0	35 000	0	0	0	111 834	0	111 834
30602	32 187	0	32 187	44 900	0	44 900	76 962	0	76 962	125	0	125
32002	150 000	0	150 000	460 000	0	460 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32003	0	0	0	525 000	0	525 000	470 000	0	470 000	55 000	0	55 000
44906	2 497	0	2 497	0	0	0	211	0	211	2 286	0	2 286
45201	13 665	0	13 665	31 715	0	31 715	31 277	0	31 277	14 103	0	14 103
45203	94 506	0	94 506	142 380	0	142 380	162 014	0	162 014	74 872	0	74 872
45204	94 600	0	94 600	157 900	0	157 900	67 900	0	67 900	184 600	0	184 600
45205	639 435	0	639 435	182 100	0	182 100	178 987	0	178 987	642 548	0	642 548
45206	415 237	0	415 237	23 900	0	23 900	36 410	0	36 410	402 727	0	402 727
45207	769 705	0	769 705	31 848	0	31 848	36 174	0	36 174	765 379	0	765 379
45208	357 567	0	357 567	17 005	0	17 005	9 161	0	9 161	365 411	0	365 411
45308	6 537	0	6 537	0	0	0	104	0	104	6 433	0	6 433
45401	429	0	429	4 010	0	4 010	3 763	0	3 763	676	0	676
45405	2 760	0	2 760	3 160	0	3 160	919	0	919	5 001	0	5 001
45406	878	0	878	0	0	0	222	0	222	656	0	656
45407	78 064	0	78 064	4 760	0	4 760	7 252	0	7 252	75 572	0	75 572
45408	45 149	0	45 149	750	0	750	5 750	0	5 750	40 149	0	40 149
45503	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45504	1 092	0	1 092	796	0	796	383	0	383	1 505	0	1 505
45505	42 582	0	42 582	12 494	0	12 494	4 819	0	4 819	50 257	0	50 257
45506	231 306	0	231 306	46 711	0	46 711	13 155	0	13 155	264 862	0	264 862
45507	277 752	0	277 752	66 212	0	66 212	15 911	0	15 911	328 053	0	328 053
45509	512	0	512	1 928	0	1 928	1 297	0	1 297	1 143	0	1 143
45704	13	0	13	0	0	0	4	0	4	9	0	9
45812	54 010	0	54 010	45 806	0	45 806	42 060	0	42 060	57 756	0	57 756
45814	6 839	0	6 839	6 110	0	6 110	634	0	634	12 315	0	12 315
45815	13 137	0	13 137	4 869	0	4 869	3 952	0	3 952	14 054	0	14 054
45912	3 852	0	3 852	1 266	0	1 266	2 126	0	2 126	2 992	0	2 992
45914	469	0	469	113	0	113	222	0	222	360	0	360
45915	867	0	867	1 736	0	1 736	1 544	0	1 544	1 059	0	1 059
47106	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
47404	0	0	0	3 816	0	3 816	3 816	0	3 816	0	0	0
47408	0	0	0	110 075	117 201	227 276	110 075	117 201	227 276	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	2 295	2 806	5 101	26 827	19 377	46 204	4 344	19 916	24 260	24 778	2 267	27 045
47427	15 466	0	15 466	44 041	0	44 041	43 027	0	43 027	16 480	0	16 480
50104	0	0	0	58 396	0	58 396	0	0	0	58 396	0	58 396
50106	14 586	0	14 586	5 400	0	5 400	0	0	0	19 986	0	19 986
50107	13 247	0	13 247	13 807	0	13 807	0	0	0	27 054	0	27 054
50110	0	4 603	4 603	0	123	123	0	225	225	0	4 501	4 501
50121	193	0	193	1 541	0	1 541	8	0	8	1 726	0	1 726
50606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50621	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
50721	54	0	54	5	0	5	2	0	2	57	0	57
60302	158	0	158	213	0	213	40	0	40	331	0	331
60306	0	0	0	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	0	0	0
60308	61	0	61	205	0	205	172	0	172	94	0	94
60310	880	0	880	896	0	896	880	0	880	896	0	896
60312	6 682	0	6 682	12 137	0	12 137	11 779	0	11 779	7 040	0	7 040
60323	1 038	0	1 038	265	1	266	415	1	416	888	0	888
60401	46 978	0	46 978	153	0	153	0	0	0	47 131	0	47 131
60404	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60701	14	0	14	2 754	0	2 754	153	0	153	2 615	0	2 615
61002	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
61008	2 078	0	2 078	1 003	0	1 003	1 005	0	1 005	2 076	0	2 076
61009	1 703	0	1 703	421	0	421	491	0	491	1 633	0	1 633
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61011	34 347	0	34 347	1 350	0	1 350	0	0	0	35 697	0	35 697
61209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61403	21 100	0	21 100	1 599	0	1 599	5 718	0	5 718	16 981	0	16 981
70606	611 854	0	611 854	84 467	0	84 467	2 549	0	2 549	693 772	0	693 772
70607	16	0	16	44	0	44	58	0	58	2	0	2
70608	50 027	0	50 027	3 821	0	3 821	0	0	0	53 848	0	53 848
70611	7 430	0	7 430	1 099	0	1 099	0	0	0	8 529	0	8 529
Пассив
10208	236 700	0	236 700	0	0	0	0	0	0	236 700	0	236 700
10601	23 737	0	23 737	0	0	0	0	0	0	23 737	0	23 737
10603	250	0	250	0	0	0	6	0	6	256	0	256
10801	56 051	0	56 051	0	0	0	0	0	0	56 051	0	56 051
30222	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30232	0	0	0	1 885	69	1 954	1 885	69	1 954	0	0	0
30301	633 369	8 494	641 863	0	655	655	242	659	901	633 611	8 498	642 109
30305	76 834	0	76 834	0	0	0	35 000	0	35 000	111 834	0	111 834
31409	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40502	5	0	5	367	0	367	365	0	365	3	0	3
40602	2	0	2	285	0	285	285	0	285	2	0	2
40701	892	0	892	1 487	0	1 487	1 293	0	1 293	698	0	698
40702	276 775	238	277 013	2 600 875	35 949	2 636 824	2 593 588	44 819	2 638 407	269 488	9 108	278 596
40703	1 063	0	1 063	1 461	0	1 461	2 547	0	2 547	2 149	0	2 149
40802	12 457	0	12 457	120 313	298	120 611	113 110	298	113 408	5 254	0	5 254
40817	29 692	0	29 692	190 585	0	190 585	186 917	0	186 917	26 024	0	26 024
40820	105	0	105	97	0	97	201	0	201	209	0	209
40901	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0
40905	148	0	148	2 021	0	2 021	1 979	0	1 979	106	0	106
40909	0	9	9	120	797	917	120	853	973	0	65	65
40910	0	4	4	9	232	241	9	232	241	0	4	4
40911	3	0	3	12 109	0	12 109	12 108	0	12 108	2	0	2
40912	2	25	27	914	4 250	5 164	912	4 249	5 161	0	24	24
40913	0	0	0	1 002	4 354	5 356	1 002	4 354	5 356	0	0	0
42004	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42106	40 100	0	40 100	0	0	0	6 000	0	6 000	46 100	0	46 100
42205	4 992	0	4 992	0	0	0	0	0	0	4 992	0	4 992
42301	15 949	0	15 949	32 786	0	32 786	32 803	0	32 803	15 966	0	15 966
42303	34 188	0	34 188	9 097	0	9 097	10 620	0	10 620	35 711	0	35 711
42304	109 155	0	109 155	15 818	0	15 818	41 972	0	41 972	135 309	0	135 309
42305	827 828	0	827 828	32 646	0	32 646	60 263	0	60 263	855 445	0	855 445
42306	1 490 072	0	1 490 072	46 828	0	46 828	146 408	0	146 408	1 589 652	0	1 589 652
42307	239 128	0	239 128	6 961	0	6 961	44 930	0	44 930	277 097	0	277 097
42309	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42310	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
42311	3	0	3	9	0	9	15	0	15	9	0	9
42312	24	0	24	9	0	9	9	0	9	24	0	24
42313	45	0	45	3	0	3	12	0	12	54	0	54
42314	51	0	51	6	0	6	3	0	3	48	0	48
42603	832	0	832	424	0	424	108	0	108	516	0	516
42605	3 362	0	3 362	22	0	22	126	0	126	3 466	0	3 466
42606	1 698	0	1 698	0	0	0	142	0	142	1 840	0	1 840
42607	823	0	823	45	0	45	27	0	27	805	0	805
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	28 260	0	28 260	28 260	0	28 260	0	0	0	0	0	0
45215	36 063	0	36 063	2 196	0	2 196	4 339	0	4 339	38 206	0	38 206
45415	8 929	0	8 929	1 723	0	1 723	1 836	0	1 836	9 042	0	9 042
45515	9 330	0	9 330	1 456	0	1 456	1 750	0	1 750	9 624	0	9 624
45818	24 127	0	24 127	474	0	474	5 652	0	5 652	29 305	0	29 305
45918	736	0	736	58	0	58	64	0	64	742	0	742
47108	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
47405	0	0	0	1 060	1 060	2 120	1 060	1 060	2 120	0	0	0
47407	0	0	0	117 505	110 205	227 710	117 505	110 205	227 710	0	0	0
47411	44 292	0	44 292	4 342	0	4 342	6 804	0	6 804	46 754	0	46 754
47416	157	0	157	8 410	0	8 410	8 256	0	8 256	3	0	3
47422	220	448	668	6 423	21 680	28 103	6 400	22 252	28 652	197	1 020	1 217
47425	939	0	939	442	0	442	1 255	0	1 255	1 752	0	1 752
47426	1 521	0	1 521	1 753	0	1 753	1 293	0	1 293	1 061	0	1 061
50120	14	0	14	58	0	58	44	0	44	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	6 597	6 597	0	503	503	0	195	195	0	6 289	6 289
52306	6 089	21 292	27 381	0	22 297	22 297	43 741	1 005	44 746	49 830	0	49 830
52307	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52501	962	1 670	2 632	0	1 629	1 629	127	34	161	1 089	75	1 164
60301	1 407	0	1 407	5 316	0	5 316	5 496	0	5 496	1 587	0	1 587
60305	0	0	0	14 395	0	14 395	14 396	0	14 396	1	0	1
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	1	0	1	106	0	106	105	0	105	0	0	0
60311	35	0	35	724	0	724	1 009	0	1 009	320	0	320
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	54	0	54	25	0	25	0	0	0	29	0	29
60601	6 203	0	6 203	0	0	0	356	0	356	6 559	0	6 559
61301	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
61304	228	0	228	148	0	148	155	0	155	235	0	235
70601	635 570	0	635 570	70	0	70	90 371	0	90 371	725 871	0	725 871
70602	200	0	200	8	0	8	1 542	0	1 542	1 734	0	1 734
70603	44 832	0	44 832	0	0	0	3 219	0	3 219	48 051	0	48 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 189	21 292	24 481	43 741	21 430	65 171	0	42 722	42 722	46 930	0	46 930
90901	57 015	0	57 015	14 171	0	14 171	13 440	0	13 440	57 746	0	57 746
90902	153 363	0	153 363	11 263	0	11 263	13 805	0	13 805	150 821	0	150 821
90907	127 000	0	127 000	0	0	0	127 000	0	127 000	0	0	0
91202	1 829	0	1 829	18	0	18	1 840	0	1 840	7	0	7
91203	0	0	0	8	0	8	3	0	3	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 332 468	0	10 332 468	949 614	0	949 614	720 968	0	720 968	10 561 114	0	10 561 114
91604	18 097	0	18 097	11 106	0	11 106	10 453	0	10 453	18 750	0	18 750
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	806	0	806	1	0	1	0	0	0	807	0	807
99998	5 613 262	0	5 613 262	1 035 291	0	1 035 291	876 960	0	876 960	5 771 593	0	5 771 593
Пассив
91003	0	0	0	6 201	0	6 201	6 201	0	6 201	0	0	0
91004	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91311	8 014	21 292	29 306	0	21 722	21 722	43 741	430	44 171	51 755	0	51 755
91312	5 195 226	270	5 195 496	191 079	13	191 092	424 437	5	424 442	5 428 584	262	5 428 846
91315	8 079	0	8 079	0	0	0	548	0	548	8 627	0	8 627
91316	3 280	0	3 280	2 699	0	2 699	500	0	500	1 081	0	1 081
91317	302 536	0	302 536	652 265	0	652 265	552 303	0	552 303	202 574	0	202 574
91507	73 554	0	73 554	2 143	0	2 143	7 069	0	7 069	78 480	0	78 480
91508	1 011	0	1 011	781	0	781	0	0	0	230	0	230
99999	10 715 094	0	10 715 094	926 489	0	926 489	1 047 610	0	1 047 610	10 836 215	0	10 836 215
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 367	0	6 367	37 352	9 115	46 467	40 722	9 115	49 837	2 997	0	2 997
93801	0	0	0	389	0	389	377	0	377	12	0	12
Пассив
96001	0	6 314	6 314	9 026	40 956	49 982	9 026	37 651	46 677	0	3 009	3 009
96801	53	0	53	377	0	377	324	0	324	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	392 509,0000	0	0	75 411,0000	0	0	0,0000	0	0	467 920,0000
Пассив
98050	0	0	392 509,0000	0	0	0,0000	0	0	75 411,0000	0	0	467 920,0000

Страница была полезной?