Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 009	0	14 009	38	0	38	1 547	0	1 547	12 500	0	12 500
20202	67 697	37 930	105 627	2 064 070	222 758	2 286 828	2 079 961	225 285	2 305 246	51 806	35 403	87 209
20207	657	100	757	46 407	647	47 054	46 505	720	47 225	559	27	586
20208	73 314	0	73 314	434 613	0	434 613	424 736	0	424 736	83 191	0	83 191
20209	27 978	1 388	29 366	1 651 651	98 347	1 749 998	1 654 884	98 043	1 752 927	24 745	1 692	26 437
20302	0	2 895	2 895	0	350	350	0	440	440	0	2 805	2 805
20305	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
30102	78 920	0	78 920	3 368 414	0	3 368 414	3 314 539	0	3 314 539	132 795	0	132 795
30110	10 102	26 318	36 420	36 244	86 075	122 319	40 320	89 268	129 588	6 026	23 125	29 151
30114	0	325	325	0	8 104	8 104	0	7 819	7 819	0	610	610
30202	22 340	0	22 340	6 814	0	6 814	0	0	0	29 154	0	29 154
30204	1 514	0	1 514	392	0	392	0	0	0	1 906	0	1 906
30210	0	0	0	25 436	0	25 436	25 436	0	25 436	0	0	0
30221	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
30233	1 553	41	1 594	75 903	185	76 088	74 524	181	74 705	2 932	45	2 977
30302	198 148	4 979	203 127	14 736	6 171	20 907	7 950	9 342	17 292	204 934	1 808	206 742
30306	105 497	32	105 529	176	1	177	24 000	3	24 003	81 673	30	81 703
30602	6 768	0	6 768	145 567	0	145 567	145 530	0	145 530	6 805	0	6 805
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45203	142 397	0	142 397	85 234	0	85 234	163 165	0	163 165	64 466	0	64 466
45204	26 450	0	26 450	32 348	0	32 348	23 908	0	23 908	34 890	0	34 890
45205	35 200	0	35 200	68 280	0	68 280	15 000	0	15 000	88 480	0	88 480
45206	1 747 900	81 506	1 829 406	371 831	1 643	373 474	252 170	7 342	259 512	1 867 561	75 807	1 943 368
45207	752 978	12 627	765 605	15 748	373	16 121	63 663	963	64 626	705 063	12 037	717 100
45208	86 963	0	86 963	0	0	0	1 000	0	1 000	85 963	0	85 963
45306	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45307	21 635	0	21 635	0	0	0	235	0	235	21 400	0	21 400
45406	50 758	0	50 758	14 687	0	14 687	2 463	0	2 463	62 982	0	62 982
45407	37 275	0	37 275	0	0	0	4 155	0	4 155	33 120	0	33 120
45408	5 070	0	5 070	0	0	0	170	0	170	4 900	0	4 900
45502	0	0	0	1 260	0	1 260	624	0	624	636	0	636
45504	33	0	33	0	0	0	6	0	6	27	0	27
45505	9 103	0	9 103	1 655	0	1 655	3 098	0	3 098	7 660	0	7 660
45506	209 554	0	209 554	8 387	0	8 387	16 518	0	16 518	201 423	0	201 423
45507	454 310	3 154	457 464	15 960	93	16 053	28 043	241	28 284	442 227	3 006	445 233
45509	24 757	0	24 757	11 113	0	11 113	11 256	0	11 256	24 614	0	24 614
45604	0	9 060	9 060	0	183	183	0	442	442	0	8 801	8 801
45812	7 315	0	7 315	0	0	0	611	0	611	6 704	0	6 704
45814	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45815	9 342	0	9 342	783	0	783	833	0	833	9 292	0	9 292
45912	504	0	504	245	0	245	203	0	203	546	0	546
45914	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45915	614	0	614	166	0	166	172	0	172	608	0	608
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47423	2 400	0	2 400	10 833	5 764	16 597	10 882	5 764	16 646	2 351	0	2 351
47427	16 195	259	16 454	41 259	731	41 990	42 584	722	43 306	14 870	268	15 138
50205	0	6 089	6 089	0	228	228	0	465	465	0	5 852	5 852
50211	0	5 437	5 437	0	138	138	0	608	608	0	4 967	4 967
50221	2 036	0	2 036	674	0	674	0	0	0	2 710	0	2 710
50705	1 871	0	1 871	2 523	0	2 523	1 033	0	1 033	3 361	0	3 361
50706	27 637	0	27 637	2 513	0	2 513	1 527	0	1 527	28 623	0	28 623
50721	80	0	80	145	0	145	34	0	34	191	0	191
50905	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
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60302	554	0	554	1 113	0	1 113	296	0	296	1 371	0	1 371
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60312	93 882	0	93 882	34 496	49	34 545	16 738	49	16 787	111 640	0	111 640
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61008	16 707	0	16 707	682	0	682	201	0	201	17 188	0	17 188
61009	15 381	0	15 381	237	0	237	88	0	88	15 530	0	15 530
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70606	605 679	0	605 679	89 342	0	89 342	0	0	0	695 021	0	695 021
70608	265 698	0	265 698	15 312	0	15 312	0	0	0	281 010	0	281 010
70609	253	0	253	284	0	284	0	0	0	537	0	537
70611	5 368	0	5 368	529	0	529	529	0	529	5 368	0	5 368
Пассив
10207	255 000	0	255 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	255 000	0	255 000
10601	342 677	0	342 677	0	0	0	0	0	0	342 677	0	342 677
10603	2 117	0	2 117	34	0	34	818	0	818	2 901	0	2 901
10701	15 525	0	15 525	0	0	0	0	0	0	15 525	0	15 525
10801	34 559	0	34 559	0	0	0	0	0	0	34 559	0	34 559
20309	0	29	29	0	31	31	0	2	2	0	0	0
30109	1 770	0	1 770	33 633	0	33 633	32 232	0	32 232	369	0	369
30222	7	0	7	258	46	304	262	46	308	11	0	11
30223	180	0	180	62 331	0	62 331	62 315	0	62 315	164	0	164
30232	12	0	12	56 845	2 020	58 865	56 854	2 020	58 874	21	0	21
30301	198 148	4 979	203 127	7 951	9 342	17 293	14 737	6 171	20 908	204 934	1 808	206 742
30305	105 497	32	105 529	24 000	3	24 003	176	1	177	81 673	30	81 703
30601	5 080	0	5 080	140 087	0	140 087	139 626	0	139 626	4 619	0	4 619
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	123 000	0	123 000	549 000	0	549 000	478 000	0	478 000	52 000	0	52 000
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40406	562	0	562	187	0	187	2	0	2	377	0	377
40502	3 597	0	3 597	22 823	0	22 823	25 895	0	25 895	6 669	0	6 669
40602	9 043	42	9 085	65 808	847	66 655	63 537	845	64 382	6 772	40	6 812
40603	9 909	0	9 909	3 622	0	3 622	27 605	0	27 605	33 892	0	33 892
40701	785	7	792	33 384	66 447	99 831	33 101	66 446	99 547	502	6	508
40702	342 386	184	342 570	2 726 867	20 310	2 747 177	2 748 797	20 174	2 768 971	364 316	48	364 364
40703	328 395	704	329 099	75 453	58	75 511	81 483	21	81 504	334 425	667	335 092
40802	46 561	148	46 709	430 053	231	430 284	430 129	83	430 212	46 637	0	46 637
40817	236 191	4 500	240 691	482 988	939	483 927	482 942	820	483 762	236 145	4 381	240 526
40820	139	0	139	172	0	172	166	0	166	133	0	133
40905	301	0	301	13 010	0	13 010	13 114	0	13 114	405	0	405
40906	6 776	0	6 776	264 471	0	264 471	264 374	0	264 374	6 679	0	6 679
40909	2	15	17	523	1 686	2 209	530	1 691	2 221	9	20	29
40910	0	0	0	38	385	423	38	385	423	0	0	0
40911	58 279	0	58 279	506 421	0	506 421	509 298	0	509 298	61 156	0	61 156
40912	0	0	0	3 328	9 628	12 956	3 328	9 628	12 956	0	0	0
40913	0	0	0	1 902	12 012	13 914	1 902	12 014	13 916	0	2	2
41905	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	22 000	0	22 000	4 000	0	4 000	6 500	0	6 500	24 500	0	24 500
42105	77 100	0	77 100	62 000	0	62 000	16 286	0	16 286	31 386	0	31 386
42106	12 759	9 060	21 819	0	441	441	56 117	183	56 300	68 876	8 802	77 678
42107	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42206	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
42301	45 404	2 942	48 346	52 722	951	53 673	58 782	2 584	61 366	51 464	4 575	56 039
42303	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	21 047	91 370	112 417	6 184	19 720	25 904	3 068	3 804	6 872	17 931	75 454	93 385
42305	1 988	60 070	62 058	230	7 591	7 821	8	7 408	7 416	1 766	59 887	61 653
42306	2 402 867	3 540	2 406 407	181 525	271	181 796	256 232	1 552	257 784	2 477 574	4 821	2 482 395
42307	136 241	14 050	150 291	26 426	686	27 112	38 299	284	38 583	148 114	13 648	161 762
42601	0	478	478	0	130	130	0	18	18	0	366	366
42606	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45215	36 137	0	36 137	9 711	0	9 711	10 622	0	10 622	37 048	0	37 048
45415	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
45515	13 089	0	13 089	2 044	0	2 044	3 021	0	3 021	14 066	0	14 066
45615	453	0	453	365	0	365	0	0	0	88	0	88
45818	15 221	0	15 221	568	0	568	597	0	597	15 250	0	15 250
45918	449	0	449	98	0	98	123	0	123	474	0	474
47407	0	0	0	85 302	42 120	127 422	85 302	42 120	127 422	0	0	0
47411	24 108	1 508	25 616	30 755	840	31 595	28 813	696	29 509	22 166	1 364	23 530
47414	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47416	232	0	232	4 312	0	4 312	4 698	0	4 698	618	0	618
47422	1 685	781	2 466	470 249	9 648	479 897	469 814	9 182	478 996	1 250	315	1 565
47425	1 390	0	1 390	7 605	0	7 605	6 787	0	6 787	572	0	572
47426	261	0	261	926	0	926	1 060	0	1 060	395	0	395
50220	365	0	365	7	0	7	0	0	0	358	0	358
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50720	13 580	0	13 580	1 540	0	1 540	38	0	38	12 078	0	12 078
52303	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52406	6 007	0	6 007	0	0	0	0	0	0	6 007	0	6 007
52501	232	0	232	0	0	0	315	0	315	547	0	547
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	658	0	658	5 282	0	5 282	5 629	0	5 629	1 005	0	1 005
60305	163	0	163	12 440	0	12 440	12 439	0	12 439	162	0	162
60307	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	1 361	0	1 361	4 450	0	4 450	3 231	0	3 231	142	0	142
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	32	0	32	178	0	178	173	0	173	27	0	27
60324	745	0	745	15	0	15	33	0	33	763	0	763
60601	109 263	0	109 263	63	0	63	2 258	0	2 258	111 458	0	111 458
61301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70601	622 012	0	622 012	0	0	0	90 755	0	90 755	712 767	0	712 767
70603	261 450	0	261 450	0	0	0	15 589	0	15 589	277 039	0	277 039
70604	295	0	295	0	0	0	268	0	268	563	0	563
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
Пассив
85101	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	254 488	0	254 488	10 240	0	10 240	1 329	0	1 329	263 399	0	263 399
90902	240 831	0	240 831	88 910	0	88 910	83 305	0	83 305	246 436	0	246 436
91202	3 486 894	0	3 486 894	516 062	0	516 062	493 119	0	493 119	3 509 837	0	3 509 837
91203	21	0	21	0	0	0	5	0	5	16	0	16
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	3 305 697	0	3 305 697	656 194	0	656 194	600 059	0	600 059	3 361 832	0	3 361 832
91501	10 590	0	10 590	0	0	0	0	0	0	10 590	0	10 590
91604	724	0	724	152	0	152	186	0	186	690	0	690
91704	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
91802	5 062	0	5 062	0	0	0	0	0	0	5 062	0	5 062
99998	4 569 445	0	4 569 445	1 673 626	0	1 673 626	1 659 408	0	1 659 408	4 583 663	0	4 583 663
Пассив
91003	0	0	0	6 814	0	6 814	6 814	0	6 814	0	0	0
91004	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
91311	209 034	0	209 034	39 874	0	39 874	39 874	0	39 874	209 034	0	209 034
91312	4 106 593	0	4 106 593	805 201	0	805 201	948 899	0	948 899	4 250 291	0	4 250 291
91315	16 260	0	16 260	0	0	0	0	0	0	16 260	0	16 260
91316	24 876	0	24 876	274 753	0	274 753	249 916	0	249 916	39	0	39
91317	157 599	227	157 826	519 422	12	519 434	425 498	5	425 503	63 675	220	63 895
91507	54 856	0	54 856	12 940	0	12 940	2 228	0	2 228	44 144	0	44 144
99999	7 304 652	0	7 304 652	1 169 380	0	1 169 380	1 262 935	0	1 262 935	7 398 207	0	7 398 207
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	17 122	17 122	0	17 122	17 122	0	0	0
93801	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	17 062	0	17 062	17 062	0	17 062	0	0	0
96801	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 254,0000
98010	0	0	12 625 223,0000	0	0	751 400,0000	0	0	698 050,0000	0	0	12 678 573,0000
Пассив
98050	0	0	12 625 223,0000	0	0	698 050,0000	0	0	751 400,0000	0	0	12 678 573,0000
98055	0	0	6 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 254,0000

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