Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 231	0	16 231	27 247	0	27 247	27 649	0	27 649	15 829	0	15 829
20202	7 765	1 281	9 046	32 980	2 188	35 168	34 736	1 294	36 030	6 009	2 175	8 184
30102	21 196	0	21 196	1 366 094	0	1 366 094	1 360 222	0	1 360 222	27 068	0	27 068
30110	1 039	2 767	3 806	134 672	248	134 920	133 364	301	133 665	2 347	2 714	5 061
30114	0	33 100	33 100	0	45 184	45 184	0	54 335	54 335	0	23 949	23 949
30202	2 642	0	2 642	1 149	0	1 149	0	0	0	3 791	0	3 791
30204	907	0	907	350	0	350	0	0	0	1 257	0	1 257
30213	101	0	101	2 108	0	2 108	2 109	0	2 109	100	0	100
30219	0	0	0	2 108	0	2 108	2 108	0	2 108	0	0	0
30233	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
30402	278	0	278	882 016	0	882 016	872 757	0	872 757	9 537	0	9 537
30404	0	0	0	7 037 002	0	7 037 002	7 037 002	0	7 037 002	0	0	0
30409	0	0	0	6 439 986	0	6 439 986	6 439 986	0	6 439 986	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44503	0	0	0	58 000	0	58 000	23 000	0	23 000	35 000	0	35 000
44506	93 355	0	93 355	0	0	0	3 617	0	3 617	89 738	0	89 738
44507	114 941	0	114 941	0	0	0	4 572	0	4 572	110 369	0	110 369
44508	20 434	0	20 434	0	0	0	301	0	301	20 133	0	20 133
45107	67 159	0	67 159	0	0	0	100	0	100	67 059	0	67 059
45203	14 400	0	14 400	21 600	0	21 600	14 400	0	14 400	21 600	0	21 600
45204	22 229	0	22 229	0	0	0	5 300	0	5 300	16 929	0	16 929
45205	16 921	0	16 921	4 600	0	4 600	0	0	0	21 521	0	21 521
45206	621 818	0	621 818	6 615	0	6 615	2 500	0	2 500	625 933	0	625 933
45207	149 500	0	149 500	0	0	0	0	0	0	149 500	0	149 500
45208	10 890	0	10 890	0	0	0	0	0	0	10 890	0	10 890
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000
45505	462	0	462	0	0	0	54	0	54	408	0	408
45507	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
45605	517 531	0	517 531	0	0	0	0	0	0	517 531	0	517 531
45606	877 294	0	877 294	0	0	0	0	0	0	877 294	0	877 294
45805	8 048	0	8 048	8 490	0	8 490	8 048	0	8 048	8 490	0	8 490
45806	0	3 548	3 548	0	321	321	0	343	343	0	3 526	3 526
45812	0	0	0	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0
45815	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45905	3 051	0	3 051	0	0	0	3 051	0	3 051	0	0	0
45915	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
45916	25 632	0	25 632	0	0	0	0	0	0	25 632	0	25 632
47002	0	0	0	51 510	0	51 510	51 510	0	51 510	0	0	0
47101	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	2 795	137	2 932	44 107	39 919	84 026	43 499	39 918	83 417	3 403	138	3 541
47408	566 215	0	566 215	2 458 085	2 249 632	4 707 717	2 457 121	2 249 632	4 706 753	567 179	0	567 179
47423	23 243	0	23 243	18 159	449	18 608	18 158	449	18 607	23 244	0	23 244
47427	71 154	0	71 154	13 345	0	13 345	7 600	0	7 600	76 899	0	76 899
47901	69 797	0	69 797	541	0	541	268	0	268	70 070	0	70 070
50205	57 988	59 264	117 252	400	65 101	65 501	25	124 365	124 390	58 363	0	58 363
50206	0	0	0	1 684 792	0	1 684 792	1 622 459	0	1 622 459	62 333	0	62 333
50207	59 774	0	59 774	1 937 393	0	1 937 393	1 930 930	0	1 930 930	66 237	0	66 237
50218	45 888	0	45 888	3 553 432	118 790	3 672 222	3 408 052	59 463	3 467 515	191 268	59 327	250 595
50221	1 851	0	1 851	11 411	0	11 411	6 386	0	6 386	6 876	0	6 876
50705	0	0	0	38 468	0	38 468	35 498	0	35 498	2 970	0	2 970
50706	248 702	0	248 702	3 653 785	0	3 653 785	3 716 797	0	3 716 797	185 690	0	185 690
50708	718 081	73	718 154	0	6	6	0	5	5	718 081	74	718 155
50718	126 437	0	126 437	3 533 343	0	3 533 343	3 460 997	0	3 460 997	198 783	0	198 783
50721	12 723	0	12 723	36 768	0	36 768	43 878	0	43 878	5 613	0	5 613
52503	656	9 509	10 165	0	840	840	54	1 457	1 511	602	8 892	9 494
60202	504 250	0	504 250	0	0	0	0	0	0	504 250	0	504 250
60302	1 711	0	1 711	9	0	9	1 615	0	1 615	105	0	105
60306	0	0	0	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	0	0	0
60308	23	0	23	49	0	49	62	0	62	10	0	10
60310	2 741	0	2 741	2 507	0	2 507	2 073	0	2 073	3 175	0	3 175
60312	4 738	112	4 850	2 995	7	3 002	3 891	46	3 937	3 842	73	3 915
60314	45	621	666	45	43	88	45	252	297	45	412	457
60347	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
60401	25 333	0	25 333	0	0	0	0	0	0	25 333	0	25 333
61002	8	0	8	10	0	10	10	0	10	8	0	8
61008	165	0	165	168	0	168	141	0	141	192	0	192
61009	73	0	73	33	0	33	9	0	9	97	0	97
61010	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61011	310 644	0	310 644	0	0	0	0	0	0	310 644	0	310 644
61210	0	0	0	232 934	0	232 934	232 934	0	232 934	0	0	0
61403	2 890	331	3 221	442	27	469	1 969	80	2 049	1 363	278	1 641
70606	2 759 171	0	2 759 171	154 846	0	154 846	415	0	415	2 913 602	0	2 913 602
70608	377 085	0	377 085	23 941	0	23 941	0	0	0	401 026	0	401 026
70611	442	0	442	156	0	156	0	0	0	598	0	598
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	14 575	0	14 575	50 264	0	50 264	48 178	0	48 178	12 489	0	12 489
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	1 896 950	0	1 896 950	0	0	0	0	0	0	1 896 950	0	1 896 950
30111	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
30408	0	0	0	6 464 250	0	6 464 250	6 464 250	0	6 464 250	0	0	0
30601	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
30606	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	218 671	0	218 671	238 767	0	238 767	20 096	0	20 096
31503	0	0	0	32 326	0	32 326	32 326	0	32 326	0	0	0
32901	46 361	0	46 361	3 144 390	0	3 144 390	3 324 587	0	3 324 587	226 558	0	226 558
40501	2 826	0	2 826	12 557	0	12 557	10 041	0	10 041	310	0	310
40502	378	1 449	1 827	959	140	1 099	752	132	884	171	1 441	1 612
40701	20 708	229	20 937	381 771	233	382 004	380 123	13	380 136	19 060	9	19 069
40702	119 160	3 801	122 961	1 249 479	46 196	1 295 675	1 282 100	46 670	1 328 770	151 781	4 275	156 056
40703	6 329	0	6 329	62 343	48	62 391	66 726	48	66 774	10 712	0	10 712
40802	1 642	17	1 659	5 904	1	5 905	5 111	2	5 113	849	18	867
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	7 055	26 678	33 733	6 833	12 105	18 938	17 558	2 380	19 938	17 780	16 953	34 733
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
41404	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0
41405	100 000	0	100 000	0	0	0	155 000	0	155 000	255 000	0	255 000
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	0	0	0	0	6	6	6 500	504	7 004	6 500	498	6 998
42106	10 400	15 919	26 319	0	1 553	1 553	0	1 647	1 647	10 400	16 013	26 413
42301	821	966	1 787	0	94	94	0	87	87	821	959	1 780
42503	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	172	172	0	17	17	0	16	16	0	171	171
43702	107 182	0	107 182	2 672 249	0	2 672 249	2 715 371	0	2 715 371	150 304	0	150 304
44515	2 287	0	2 287	19 047	0	19 047	55 046	0	55 046	38 286	0	38 286
45115	10 074	0	10 074	15	0	15	0	0	0	10 059	0	10 059
45215	382 134	0	382 134	20 319	0	20 319	13 537	0	13 537	375 352	0	375 352
45415	1 800	0	1 800	200	0	200	0	0	0	1 600	0	1 600
45615	1 212 413	0	1 212 413	0	0	0	0	0	0	1 212 413	0	1 212 413
45818	9 828	0	9 828	2 201	0	2 201	3 373	0	3 373	11 000	0	11 000
45918	25 663	0	25 663	641	0	641	610	0	610	25 632	0	25 632
47108	469 415	0	469 415	0	0	0	0	0	0	469 415	0	469 415
47403	0	0	0	12 904 236	0	12 904 236	12 904 236	0	12 904 236	0	0	0
47405	0	0	0	0	604	604	0	604	604	0	0	0
47407	0	0	0	2 496 316	2 207 877	4 704 193	2 496 316	2 207 877	4 704 193	0	0	0
47416	58	0	58	20 885	0	20 885	21 380	0	21 380	553	0	553
47422	5	7	12	11	4	15	10	1	11	4	4	8
47425	98 171	0	98 171	25 408	0	25 408	39 006	0	39 006	111 769	0	111 769
47426	8 250	189	8 439	3 045	197	3 242	4 034	199	4 233	9 239	191	9 430
47902	14 411	0	14 411	0	0	0	320	0	320	14 731	0	14 731
50220	16 651	0	16 651	12 442	0	12 442	11 914	0	11 914	16 123	0	16 123
50719	243 028	0	243 028	4 420	0	4 420	0	0	0	238 608	0	238 608
50720	0	0	0	15 206	0	15 206	15 333	0	15 333	127	0	127
52301	11 260	0	11 260	0	15	15	0	6 589	6 589	11 260	6 574	17 834
52305	5 550	94 846	100 396	0	15 514	15 514	0	8 509	8 509	5 550	87 841	93 391
52306	0	16 193	16 193	0	1 565	1 565	0	1 470	1 470	0	16 098	16 098
52501	0	133	133	0	10	10	0	39	39	0	162	162
60206	30 713	0	30 713	0	0	0	0	0	0	30 713	0	30 713
60301	129	0	129	10 929	0	10 929	10 974	0	10 974	174	0	174
60305	65	0	65	8 549	0	8 549	8 812	0	8 812	328	0	328
60309	1 491	0	1 491	15	0	15	189	0	189	1 665	0	1 665
60311	457	0	457	412	0	412	655	0	655	700	0	700
60313	0	7	7	0	8	8	0	1	1	0	0	0
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60601	18 845	0	18 845	0	0	0	337	0	337	19 182	0	19 182
61301	1	0	1	1	0	1	49	0	49	49	0	49
61304	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
70601	3 735 606	0	3 735 606	0	0	0	110 325	0	110 325	3 845 931	0	3 845 931
70603	419 010	0	419 010	0	0	0	24 106	0	24 106	443 116	0	443 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	11 425	0	11 425	2 113	0	2 113	157	0	157	13 381	0	13 381
90902	660 676	5 869	666 545	2 238	532	2 770	176 811	567	177 378	486 103	5 834	491 937
91202	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	962 718	67	962 785	4 900	6	4 906	27 231	6	27 237	940 387	67	940 454
91501	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
91604	52 110	1 624	53 734	14 686	147	14 833	0	157	157	66 796	1 614	68 410
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 912	0	166 912	0	0	0	0	0	0	166 912	0	166 912
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	849 617	0	849 617	183 175	0	183 175	186 850	0	186 850	845 942	0	845 942
Пассив
91003	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
91004	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
91311	32 683	0	32 683	0	0	0	0	0	0	32 683	0	32 683
91312	660 823	0	660 823	31 860	0	31 860	0	0	0	628 963	0	628 963
91314	0	0	0	67 276	0	67 276	67 276	0	67 276	0	0	0
91316	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
91317	148 235	0	148 235	86 215	0	86 215	114 400	0	114 400	176 420	0	176 420
91507	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	2 058 833	0	2 058 833	204 927	0	204 927	24 621	0	24 621	1 878 527	0	1 878 527
Г. Срочные сделки
Актив
93001	46 696	88 915	135 611	1 326 559	2 210 097	3 536 656	1 341 450	2 226 404	3 567 854	31 805	72 608	104 413
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	938	0	938	16 170	0	16 170	16 870	0	16 870	238	0	238
Пассив
96001	88 328	47 633	135 961	2 204 880	1 354 644	3 559 524	2 189 399	1 338 579	3 527 978	72 847	31 568	104 415
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	588	0	588	17 688	0	17 688	17 336	0	17 336	236	0	236
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	142 770 597,0000	0	0	153 391 319,0000	0	0	155 664 783,0000	0	0	140 497 133,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	133 537 648,0000	0	0	123 327 683,0000	0	0	123 327 683,0000	0	0	133 537 648,0000
98050	0	0	1 000 039,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 039,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8 232 919,0000	0	0	32 337 100,0000	0	0	30 063 636,0000	0	0	5 959 455,0000

Страница была полезной?