Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 592	0	14 592	37	0	37	620	0	620	14 009	0	14 009
20202	65 903	28 155	94 058	1 941 153	136 745	2 077 898	1 939 359	126 970	2 066 329	67 697	37 930	105 627
20207	364	111	475	35 692	479	36 171	35 399	490	35 889	657	100	757
20208	101 598	0	101 598	424 317	0	424 317	452 601	0	452 601	73 314	0	73 314
20209	18 381	8 376	26 757	1 545 400	63 193	1 608 593	1 535 803	70 181	1 605 984	27 978	1 388	29 366
20302	0	2 855	2 855	0	261	261	0	221	221	0	2 895	2 895
30102	79 516	0	79 516	2 896 103	0	2 896 103	2 896 699	0	2 896 699	78 920	0	78 920
30110	7 854	44 811	52 665	42 502	49 442	91 944	40 254	67 935	108 189	10 102	26 318	36 420
30114	0	323	323	0	28	28	0	26	26	0	325	325
30202	16 265	0	16 265	6 075	0	6 075	0	0	0	22 340	0	22 340
30204	1 080	0	1 080	434	0	434	0	0	0	1 514	0	1 514
30210	0	0	0	19 994	0	19 994	19 994	0	19 994	0	0	0
30221	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
30233	2 303	52	2 355	79 941	151	80 092	80 691	162	80 853	1 553	41	1 594
30302	196 203	3 069	199 272	6 787	3 291	10 078	4 842	1 381	6 223	198 148	4 979	203 127
30306	122 234	32	122 266	6 653	3	6 656	23 390	3	23 393	105 497	32	105 529
30602	5 396	0	5 396	112 610	0	112 610	111 238	0	111 238	6 768	0	6 768
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32201	0	1 302	1 302	0	152	152	0	128	128	0	1 326	1 326
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45203	73 062	0	73 062	210 544	0	210 544	141 209	0	141 209	142 397	0	142 397
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45205	45 286	0	45 286	31 350	0	31 350	41 436	0	41 436	35 200	0	35 200
45206	1 771 853	80 411	1 852 264	234 366	6 729	241 095	258 319	5 634	263 953	1 747 900	81 506	1 829 406
45207	709 850	12 702	722 552	67 139	1 153	68 292	24 011	1 228	25 239	752 978	12 627	765 605
45208	87 963	0	87 963	0	0	0	1 000	0	1 000	86 963	0	86 963
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45406	49 565	0	49 565	4 049	0	4 049	2 856	0	2 856	50 758	0	50 758
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45408	5 180	0	5 180	0	0	0	110	0	110	5 070	0	5 070
45504	12	0	12	25	0	25	4	0	4	33	0	33
45505	9 024	0	9 024	1 471	0	1 471	1 392	0	1 392	9 103	0	9 103
45506	219 580	0	219 580	7 711	0	7 711	17 737	0	17 737	209 554	0	209 554
45507	457 989	3 173	461 162	18 478	288	18 766	22 157	307	22 464	454 310	3 154	457 464
45509	25 665	0	25 665	11 874	0	11 874	12 782	0	12 782	24 757	0	24 757
45604	0	0	0	0	9 165	9 165	0	105	105	0	9 060	9 060
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45815	6 757	0	6 757	3 366	0	3 366	781	0	781	9 342	0	9 342
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45914	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
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47423	2 482	45	2 527	5 589	1 299	6 888	5 671	1 344	7 015	2 400	0	2 400
47427	15 714	242	15 956	42 257	718	42 975	41 776	701	42 477	16 195	259	16 454
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50706	26 777	0	26 777	860	0	860	0	0	0	27 637	0	27 637
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60302	540	0	540	514	0	514	500	0	500	554	0	554
60308	271	0	271	339	0	339	414	0	414	196	0	196
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70606	517 643	0	517 643	88 036	0	88 036	0	0	0	605 679	0	605 679
70608	233 411	0	233 411	32 287	0	32 287	0	0	0	265 698	0	265 698
70609	30	0	30	223	0	223	0	0	0	253	0	253
70611	5 368	0	5 368	235	0	235	235	0	235	5 368	0	5 368
Пассив
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10601	342 677	0	342 677	0	0	0	0	0	0	342 677	0	342 677
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10701	15 525	0	15 525	0	0	0	0	0	0	15 525	0	15 525
10801	34 559	0	34 559	0	0	0	0	0	0	34 559	0	34 559
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30232	25	0	25	58 031	7 581	65 612	58 018	7 581	65 599	12	0	12
30301	196 203	3 069	199 272	4 842	1 381	6 223	6 787	3 291	10 078	198 148	4 979	203 127
30305	122 234	32	122 266	23 390	3	23 393	6 653	3	6 656	105 497	32	105 529
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40406	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
40502	3 987	0	3 987	19 398	0	19 398	19 008	0	19 008	3 597	0	3 597
40602	6 281	42	6 323	74 477	4	74 481	77 239	4	77 243	9 043	42	9 085
40603	4 195	0	4 195	1 253	0	1 253	6 967	0	6 967	9 909	0	9 909
40701	365	1 627	1 992	2 143	1 746	3 889	2 563	126	2 689	785	7	792
40702	351 177	3 564	354 741	2 585 827	32 018	2 617 845	2 577 036	28 638	2 605 674	342 386	184	342 570
40703	327 275	530	327 805	29 315	569	29 884	30 435	743	31 178	328 395	704	329 099
40802	43 254	0	43 254	410 368	98	410 466	413 675	246	413 921	46 561	148	46 709
40817	279 832	5 504	285 336	497 007	2 291	499 298	453 366	1 287	454 653	236 191	4 500	240 691
40820	96	0	96	139	0	139	182	0	182	139	0	139
40905	300	0	300	12 940	0	12 940	12 941	0	12 941	301	0	301
40906	6 093	0	6 093	267 409	0	267 409	268 092	0	268 092	6 776	0	6 776
40909	10	56	66	641	4 387	5 028	633	4 346	4 979	2	15	17
40910	0	0	0	51	492	543	51	492	543	0	0	0
40911	51 389	0	51 389	431 978	0	431 978	438 868	0	438 868	58 279	0	58 279
40912	0	0	0	2 721	7 694	10 415	2 721	7 694	10 415	0	0	0
40913	0	0	0	2 327	14 673	17 000	2 327	14 673	17 000	0	0	0
41905	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	19 000	0	19 000	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000	22 000	0	22 000
42105	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	70 100	0	70 100	77 100	0	77 100
42106	72 764	8 938	81 702	60 750	626	61 376	745	748	1 493	12 759	9 060	21 819
42107	93 200	0	93 200	40 200	0	40 200	0	0	0	53 000	0	53 000
42206	21 500	0	21 500	0	0	0	15 000	0	15 000	36 500	0	36 500
42301	48 437	709	49 146	43 008	244	43 252	39 975	2 477	42 452	45 404	2 942	48 346
42303	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	25 056	94 005	119 061	6 780	13 559	20 339	2 771	10 924	13 695	21 047	91 370	112 417
42305	2 569	55 905	58 474	635	8 341	8 976	54	12 506	12 560	1 988	60 070	62 058
42306	2 328 204	3 208	2 331 412	164 399	283	164 682	239 062	615	239 677	2 402 867	3 540	2 406 407
42307	127 435	13 861	141 296	34 390	971	35 361	43 196	1 160	44 356	136 241	14 050	150 291
42601	0	561	561	0	134	134	0	51	51	0	478	478
45215	34 726	0	34 726	12 651	0	12 651	14 062	0	14 062	36 137	0	36 137
45415	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
45515	13 038	0	13 038	2 370	0	2 370	2 421	0	2 421	13 089	0	13 089
45615	0	0	0	2	0	2	455	0	455	453	0	453
45818	13 020	0	13 020	264	0	264	2 465	0	2 465	15 221	0	15 221
45918	398	0	398	28	0	28	79	0	79	449	0	449
47407	0	0	0	60 642	3 170	63 812	60 642	3 170	63 812	0	0	0
47411	21 695	1 298	22 993	26 393	627	27 020	28 806	837	29 643	24 108	1 508	25 616
47414	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47416	852	0	852	5 167	0	5 167	4 547	0	4 547	232	0	232
47422	1 319	5	1 324	445 539	4 744	450 283	445 905	5 520	451 425	1 685	781	2 466
47425	623	0	623	2 994	0	2 994	3 761	0	3 761	1 390	0	1 390
47426	122	0	122	703	0	703	842	0	842	261	0	261
50220	382	0	382	17	0	17	0	0	0	365	0	365
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50720	14 145	0	14 145	602	0	602	37	0	37	13 580	0	13 580
52303	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
52304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52306	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52406	6 007	0	6 007	20 328	0	20 328	20 328	0	20 328	6 007	0	6 007
52501	280	0	280	328	0	328	280	0	280	232	0	232
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	590	0	590	5 009	0	5 009	5 077	0	5 077	658	0	658
60305	0	0	0	13 011	0	13 011	13 174	0	13 174	163	0	163
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	98	0	98	1 162	0	1 162	2 425	0	2 425	1 361	0	1 361
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	17	0	17	72	0	72	87	0	87	32	0	32
60324	761	0	761	21	0	21	5	0	5	745	0	745
60601	107 214	0	107 214	0	0	0	2 049	0	2 049	109 263	0	109 263
61301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70601	532 932	0	532 932	0	0	0	89 080	0	89 080	622 012	0	622 012
70603	229 233	0	229 233	0	0	0	32 217	0	32 217	261 450	0	261 450
70604	32	0	32	0	0	0	263	0	263	295	0	295
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
Пассив
85101	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90901	266 636	0	266 636	9 067	0	9 067	21 215	0	21 215	254 488	0	254 488
90902	260 618	0	260 618	41 970	0	41 970	61 757	0	61 757	240 831	0	240 831
91202	3 401 744	0	3 401 744	336 167	0	336 167	251 017	0	251 017	3 486 894	0	3 486 894
91203	23	0	23	0	0	0	2	0	2	21	0	21
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	3 321 047	0	3 321 047	127 579	0	127 579	142 929	0	142 929	3 305 697	0	3 305 697
91501	10 590	0	10 590	0	0	0	0	0	0	10 590	0	10 590
91604	692	0	692	158	0	158	126	0	126	724	0	724
91704	323	0	323	13	0	13	0	0	0	336	0	336
91802	4 994	0	4 994	68	0	68	0	0	0	5 062	0	5 062
99998	4 522 847	0	4 522 847	1 269 380	0	1 269 380	1 222 782	0	1 222 782	4 569 445	0	4 569 445
Пассив
91003	0	0	0	6 075	0	6 075	6 075	0	6 075	0	0	0
91004	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
91311	221 683	0	221 683	12 649	0	12 649	0	0	0	209 034	0	209 034
91312	4 105 106	0	4 105 106	605 396	0	605 396	606 883	0	606 883	4 106 593	0	4 106 593
91315	16 260	0	16 260	0	0	0	0	0	0	16 260	0	16 260
91316	26 600	0	26 600	347 103	90 933	438 036	345 379	90 933	436 312	24 876	0	24 876
91317	98 119	223	98 342	160 177	15	160 192	219 657	19	219 676	157 599	227	157 826
91507	54 856	0	54 856	0	0	0	0	0	0	54 856	0	54 856
99999	7 266 676	0	7 266 676	467 829	0	467 829	505 805	0	505 805	7 304 652	0	7 304 652
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	13 924	13 924	0	13 924	13 924	0	0	0
93801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	13 910	0	13 910	13 910	0	13 910	0	0	0
96801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	512 238,0000	0	0	0,0000	0	0	505 984,0000	0	0	6 254,0000
98010	0	0	12 624 973,0000	0	0	20 250,0000	0	0	20 000,0000	0	0	12 625 223,0000
Пассив
98040	0	0	505 984,0000	0	0	505 984,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	12 624 973,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 250,0000	0	0	12 625 223,0000
98055	0	0	6 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 254,0000

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