Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 923	21 826	112 749	643 495	60 609	704 104	708 189	70 878	779 067	26 229	11 557	37 786
20206	12 118	24 891	37 009	48 553	50 711	99 264	47 925	51 110	99 035	12 746	24 492	37 238
20207	1 651	3 400	5 051	44 151	18 803	62 954	43 755	19 137	62 892	2 047	3 066	5 113
20208	14 287	0	14 287	38 423	0	38 423	39 117	0	39 117	13 593	0	13 593
20209	0	0	0	224 963	25 931	250 894	224 963	25 931	250 894	0	0	0
30102	737 060	0	737 060	25 929 569	0	25 929 569	26 378 730	0	26 378 730	287 899	0	287 899
30110	49 788	48 565	98 353	91 994	1 497 608	1 589 602	119 655	1 512 061	1 631 716	22 127	34 112	56 239
30202	3 999	0	3 999	2 592	0	2 592	0	0	0	6 591	0	6 591
30204	649	0	649	144	0	144	0	0	0	793	0	793
30221	0	0	0	3 842	290	4 132	3 842	290	4 132	0	0	0
30233	1	0	1	18 830	17	18 847	18 829	17	18 846	2	0	2
30302	350 016	14 190	364 206	2 555 536	3 099	2 558 635	2 595 796	2 162	2 597 958	309 756	15 127	324 883
32002	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
32003	0	0	0	430 000	0	430 000	390 000	0	390 000	40 000	0	40 000
32010	0	313	313	0	34	34	0	29	29	0	318	318
45201	52 251	0	52 251	152 059	0	152 059	135 282	0	135 282	69 028	0	69 028
45203	134 500	0	134 500	259 500	0	259 500	243 500	0	243 500	150 500	0	150 500
45205	2 600	0	2 600	0	0	0	595	0	595	2 005	0	2 005
45206	529 910	20 182	550 092	20 299	2 121	22 420	33 000	2 297	35 297	517 209	20 006	537 215
45207	319 605	0	319 605	58 000	0	58 000	55 755	0	55 755	321 850	0	321 850
45208	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45401	0	0	0	2 511	0	2 511	2 479	0	2 479	32	0	32
45406	8 896	0	8 896	1 120	0	1 120	146	0	146	9 870	0	9 870
45407	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	6	0	6	45	0	45	0	0	0	51	0	51
45505	1 023	0	1 023	5	0	5	45	0	45	983	0	983
45506	15 945	6 258	22 203	2 680	670	3 350	1 696	577	2 273	16 929	6 351	23 280
45509	63	0	63	38	331	369	101	331	432	0	0	0
45812	44 606	0	44 606	109	0	109	517	0	517	44 198	0	44 198
45814	580	0	580	0	0	0	12	0	12	568	0	568
45815	962	0	962	138	0	138	0	0	0	1 100	0	1 100
45912	1 722	0	1 722	202	0	202	97	0	97	1 827	0	1 827
45915	107	0	107	0	0	0	9	0	9	98	0	98
47104	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
47105	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
47106	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47408	0	0	0	1 348 644	1 890 007	3 238 651	1 348 644	1 890 007	3 238 651	0	0	0
47423	20 904	250	21 154	379 708	3 233	382 941	379 652	3 197	382 849	20 960	286	21 246
47427	4 866	83	4 949	14 447	270	14 717	14 055	262	14 317	5 258	91	5 349
51401	0	0	0	2 397	0	2 397	2 397	0	2 397	0	0	0
51402	69 500	0	69 500	460 261	0	460 261	444 361	0	444 361	85 400	0	85 400
51403	49 950	0	49 950	42 120	0	42 120	49 975	0	49 975	42 095	0	42 095
51406	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
52503	3 433	0	3 433	563	0	563	716	0	716	3 280	0	3 280
60302	7 326	0	7 326	11 214	0	11 214	5 734	0	5 734	12 806	0	12 806
60306	0	0	0	1 889	0	1 889	1 830	0	1 830	59	0	59
60308	76	0	76	137	0	137	183	0	183	30	0	30
60310	5 634	0	5 634	1 423	0	1 423	625	0	625	6 432	0	6 432
60312	33 246	0	33 246	8 544	0	8 544	12 917	0	12 917	28 873	0	28 873
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	131 658	0	131 658	4	0	4	0	0	0	131 662	0	131 662
60701	50 348	0	50 348	2 955	0	2 955	3	0	3	53 300	0	53 300
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	17	0	17	2	0	2	2	0	2	17	0	17
61008	702	0	702	159	0	159	159	0	159	702	0	702
61009	1 278	0	1 278	906	0	906	101	0	101	2 083	0	2 083
61210	0	0	0	499 622	0	499 622	499 622	0	499 622	0	0	0
61403	1 142	0	1 142	666	0	666	682	0	682	1 126	0	1 126
70606	292 272	0	292 272	55 031	0	55 031	49	0	49	347 254	0	347 254
70608	126 867	0	126 867	24 716	0	24 716	0	0	0	151 583	0	151 583
70611	6 048	0	6 048	1 095	0	1 095	6 561	0	6 561	582	0	582
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	57 664	0	57 664	0	0	0	0	0	0	57 664	0	57 664
30109	0	0	0	5 002	0	5 002	15 000	0	15 000	9 998	0	9 998
30232	0	0	0	65 842	2 160	68 002	65 842	2 160	68 002	0	0	0
30301	350 016	14 190	364 206	2 595 796	2 162	2 597 958	2 555 536	3 099	2 558 635	309 756	15 127	324 883
31302	228 000	0	228 000	1 362 000	0	1 362 000	1 134 000	0	1 134 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	350 000	0	350 000	570 000	0	570 000	235 000	0	235 000
40502	12	0	12	93	0	93	85	0	85	4	0	4
40602	22 126	0	22 126	561	0	561	6 619	0	6 619	28 184	0	28 184
40701	430 160	0	430 160	6 900 120	6 115	6 906 235	6 513 978	11 314	6 525 292	44 018	5 199	49 217
40702	767 065	603	767 668	35 180 358	1 459 979	36 640 337	35 087 171	1 459 831	36 547 002	673 878	455	674 333
40703	3 491	0	3 491	47 833	0	47 833	46 821	0	46 821	2 479	0	2 479
40802	9 455	0	9 455	132 087	26	132 113	125 713	26	125 739	3 081	0	3 081
40807	7	3	10	0	0	0	0	0	0	7	3	10
40817	62 103	4 330	66 433	723 172	11 465	734 637	724 387	11 619	736 006	63 318	4 484	67 802
40820	293	1	294	562	46	608	316	157	473	47	112	159
40905	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
40909	0	0	0	34	102	136	34	102	136	0	0	0
40910	0	0	0	3	22	25	3	22	25	0	0	0
40911	10	0	10	13 000	0	13 000	12 999	0	12 999	9	0	9
40912	0	0	0	804	307	1 111	804	307	1 111	0	0	0
40913	0	0	0	774	547	1 321	774	547	1 321	0	0	0
42301	23 912	23 584	47 496	14 878	12 245	27 123	13 825	10 744	24 569	22 859	22 083	44 942
42302	0	1 416	1 416	0	1 505	1 505	230	89	319	230	0	230
42303	47 943	7 175	55 118	58 429	8 049	66 478	57 504	12 178	69 682	47 018	11 304	58 322
42304	2 976	5 827	8 803	871	5 240	6 111	1 205	2 338	3 543	3 310	2 925	6 235
42305	98 284	74 161	172 445	3 895	30 228	34 123	5 898	21 443	27 341	100 287	65 376	165 663
42306	218 681	0	218 681	4 629	0	4 629	3 020	0	3 020	217 072	0	217 072
42309	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	9	0	9	1	0	1	3	0	3	11	0	11
42314	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42315	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	28 946	0	28 946	16 561	0	16 561	5 350	0	5 350	17 735	0	17 735
45415	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
45515	1 650	0	1 650	434	0	434	200	0	200	1 416	0	1 416
45818	45 681	0	45 681	62	0	62	138	0	138	45 757	0	45 757
45918	1 726	0	1 726	3	0	3	1	0	1	1 724	0	1 724
47407	0	0	0	2 764 445	429 505	3 193 950	2 764 445	429 505	3 193 950	0	0	0
47411	1 696	708	2 404	4 889	671	5 560	4 827	877	5 704	1 634	914	2 548
47416	8 987	0	8 987	116 450	0	116 450	110 888	0	110 888	3 425	0	3 425
47422	240	117	357	4 022	1 119	5 141	4 139	1 418	5 557	357	416	773
47425	2 360	0	2 360	614	0	614	2 410	0	2 410	4 156	0	4 156
47426	231	0	231	675	0	675	694	0	694	250	0	250
52301	23 365	0	23 365	523 093	0	523 093	512 061	0	512 061	12 333	0	12 333
52303	0	0	0	50 562	0	50 562	50 562	0	50 562	0	0	0
52304	6 497	0	6 497	0	0	0	0	0	0	6 497	0	6 497
52306	23 648	0	23 648	0	0	0	0	0	0	23 648	0	23 648
60301	2 370	0	2 370	4 809	0	4 809	5 554	0	5 554	3 115	0	3 115
60305	1 486	0	1 486	6 702	0	6 702	17 134	0	17 134	11 918	0	11 918
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	1	0	1	114	0	114	114	0	114	1	0	1
60311	475	0	475	474	0	474	393	0	393	394	0	394
60313	0	78	78	0	78	78	0	0	0	0	0	0
60322	27	0	27	689	0	689	671	0	671	9	0	9
60324	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
60601	17 936	0	17 936	0	0	0	598	0	598	18 534	0	18 534
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	101	0	101	0	0	0	15	0	15	116	0	116
70601	311 498	0	311 498	2	0	2	59 412	0	59 412	370 908	0	370 908
70603	127 585	0	127 585	0	0	0	24 142	0	24 142	151 727	0	151 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	205 602	0	205 602	2 953	0	2 953	278	0	278	208 277	0	208 277
90902	27 085	0	27 085	23 374	0	23 374	2 008	0	2 008	48 451	0	48 451
91202	256 112 631	0	256 112 631	0	0	0	0	0	0	256 112 631	0	256 112 631
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 149 213	9 356	1 158 569	69 149	1 001	70 150	104 750	862	105 612	1 113 612	9 495	1 123 107
91417	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	8 189	0	8 189	747	0	747	198	0	198	8 738	0	8 738
91802	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99998	1 906 304	0	1 906 304	585 713	0	585 713	654 759	0	654 759	1 837 258	0	1 837 258
Пассив
91003	0	0	0	2 592	0	2 592	2 592	0	2 592	0	0	0
91004	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
91311	17 000	0	17 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000
91312	1 726 309	0	1 726 309	200 372	0	200 372	162 778	0	162 778	1 688 715	0	1 688 715
91315	200	0	200	200	0	200	3 083	0	3 083	3 083	0	3 083
91316	950	0	950	300	0	300	0	0	0	650	0	650
91317	136 366	2 191	138 557	446 704	446	447 150	414 625	490	415 115	104 287	2 235	106 522
91507	23 286	0	23 286	0	0	0	0	0	0	23 286	0	23 286
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	266 950 527	0	266 950 527	108 097	0	108 097	107 224	0	107 224	266 949 654	0	266 949 654
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 106	0	3 106	36 462	289 439	325 901	39 568	273 561	313 129	0	15 878	15 878
93801	23	0	23	1 465	0	1 465	1 488	0	1 488	0	0	0
Пассив
96001	0	3 129	3 129	138 248	173 886	312 134	153 856	170 757	324 613	15 608	0	15 608
96801	0	0	0	2 297	0	2 297	2 567	0	2 567	270	0	270
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	179,0000	0	0	163,0000	0	0	83,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	36,0000	0	0	161,0000	0	0	178,0000	0	0	53,0000
98070	0	0	31,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000

Страница была полезной?