Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 401	0	22 401	133 762	0	133 762	121 594	0	121 594	34 569	0	34 569
20207	0	0	0	34 123	0	34 123	34 123	0	34 123	0	0	0
20208	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
20209	0	0	0	70 151	0	70 151	70 151	0	70 151	0	0	0
30102	16 597	0	16 597	280 659	0	280 659	282 902	0	282 902	14 354	0	14 354
30110	78	0	78	131	0	131	140	0	140	69	0	69
30202	177	0	177	150	0	150	0	0	0	327	0	327
30302	40 931	0	40 931	76 845	0	76 845	71 552	0	71 552	46 224	0	46 224
30306	162 491	0	162 491	7 000	0	7 000	0	0	0	169 491	0	169 491
45206	488	0	488	1 595	0	1 595	662	0	662	1 421	0	1 421
45406	55	0	55	0	0	0	5	0	5	50	0	50
45502	8 435	0	8 435	12 350	0	12 350	8 435	0	8 435	12 350	0	12 350
45503	22 200	0	22 200	24 890	0	24 890	14 000	0	14 000	33 090	0	33 090
45504	52 950	0	52 950	14 752	0	14 752	31 904	0	31 904	35 798	0	35 798
45505	9 149	0	9 149	45	0	45	7 947	0	7 947	1 247	0	1 247
45506	6 187	0	6 187	164	0	164	657	0	657	5 694	0	5 694
45507	2 745	0	2 745	0	0	0	54	0	54	2 691	0	2 691
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	18 372	0	18 372	169	0	169	29	0	29	18 512	0	18 512
45915	108	0	108	57	0	57	43	0	43	122	0	122
47423	3 289	0	3 289	506	0	506	191	0	191	3 604	0	3 604
47427	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
60302	437	0	437	44	0	44	14	0	14	467	0	467
60306	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60308	138	0	138	23	0	23	73	0	73	88	0	88
60310	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60312	470	0	470	1 191	0	1 191	1 276	0	1 276	385	0	385
60323	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	7 809	0	7 809	82	0	82	24	0	24	7 867	0	7 867
60701	5	0	5	80	0	80	82	0	82	3	0	3
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1	0	1	52	0	52	52	0	52	1	0	1
61009	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
61403	134	0	134	16	0	16	21	0	21	129	0	129
70606	27 778	0	27 778	10 351	0	10 351	228	0	228	37 901	0	37 901
70611	628	0	628	103	0	103	0	0	0	731	0	731
Пассив
10208	33 200	0	33 200	0	0	0	0	0	0	33 200	0	33 200
10601	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
10701	5 064	0	5 064	0	0	0	0	0	0	5 064	0	5 064
30301	40 931	0	40 931	71 552	0	71 552	76 845	0	76 845	46 224	0	46 224
30305	162 491	0	162 491	0	0	0	7 000	0	7 000	169 491	0	169 491
40602	2	0	2	215	0	215	216	0	216	3	0	3
40702	35 416	0	35 416	305 277	0	305 277	305 164	0	305 164	35 303	0	35 303
40703	468	0	468	1 144	0	1 144	1 354	0	1 354	678	0	678
40802	2 410	0	2 410	16 415	0	16 415	16 516	0	16 516	2 511	0	2 511
40905	2	0	2	348	0	348	348	0	348	2	0	2
40911	156	0	156	39 795	0	39 795	39 817	0	39 817	178	0	178
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45215	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45515	6 104	0	6 104	7 756	0	7 756	6 203	0	6 203	4 551	0	4 551
45818	10 902	0	10 902	17	0	17	567	0	567	11 452	0	11 452
47416	393	0	393	1 190	0	1 190	804	0	804	7	0	7
47422	336	0	336	125	0	125	159	0	159	370	0	370
47425	3 774	0	3 774	46	0	46	367	0	367	4 095	0	4 095
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	450	0	450	41 517	0	41 517	41 467	0	41 467	400	0	400
52303	49 077	0	49 077	45 097	0	45 097	45 443	0	45 443	49 423	0	49 423
52304	8 272	0	8 272	0	0	0	590	0	590	8 862	0	8 862
52305	10 202	0	10 202	1 140	0	1 140	2 081	0	2 081	11 143	0	11 143
52306	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
52406	819	0	819	1 310	0	1 310	704	0	704	213	0	213
52501	1 064	0	1 064	468	0	468	545	0	545	1 141	0	1 141
60301	550	0	550	401	0	401	443	0	443	592	0	592
60305	495	0	495	1 085	0	1 085	1 105	0	1 105	515	0	515
60307	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	6	0	6	107	0	107	121	0	121	20	0	20
60322	8	0	8	16	0	16	15	0	15	7	0	7
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	1 593	0	1 593	4	0	4	44	0	44	1 633	0	1 633
70601	29 030	0	29 030	19	0	19	10 258	0	10 258	39 269	0	39 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	46 809	0	46 809	46 809	0	46 809	0	0	0
90803	57 765	0	57 765	83 663	0	83 663	90 087	0	90 087	51 341	0	51 341
90901	18 123	0	18 123	10 193	0	10 193	28 160	0	28 160	156	0	156
90902	118 922	0	118 922	128 597	0	128 597	7 511	0	7 511	240 008	0	240 008
91202	250	0	250	37	0	37	144	0	144	143	0	143
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91414	99 280	0	99 280	84	0	84	2 558	0	2 558	96 806	0	96 806
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	4 523	0	4 523	158	0	158	10	0	10	4 671	0	4 671
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	110 647	0	110 647	85 545	0	85 545	98 449	0	98 449	97 743	0	97 743
Пассив
91003	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91311	57 765	0	57 765	90 087	0	90 087	83 663	0	83 663	51 341	0	51 341
91312	41 352	0	41 352	6 200	0	6 200	650	0	650	35 802	0	35 802
91317	4 144	0	4 144	1 595	0	1 595	862	0	862	3 411	0	3 411
91507	7 386	0	7 386	417	0	417	220	0	220	7 189	0	7 189
99999	300 887	0	300 887	175 282	0	175 282	269 544	0	269 544	395 149	0	395 149
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?