Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 416	0	13 416	1 456	0	1 456	72	0	72	14 800	0	14 800
20202	42 407	35 027	77 434	1 883 153	117 592	2 000 745	1 859 718	109 499	1 969 217	65 842	43 120	108 962
20207	284	119	403	35 156	988	36 144	34 921	980	35 901	519	127	646
20208	111 525	0	111 525	449 615	0	449 615	475 433	0	475 433	85 707	0	85 707
20209	35 959	2 982	38 941	1 536 708	69 993	1 606 701	1 546 207	72 021	1 618 228	26 460	954	27 414
30102	104 054	0	104 054	2 717 237	0	2 717 237	2 749 603	0	2 749 603	71 688	0	71 688
30110	7 304	13 482	20 786	40 003	92 351	132 354	37 020	86 583	123 603	10 287	19 250	29 537
30114	0	557	557	0	30 608	30 608	0	30 848	30 848	0	317	317
30202	4 984	0	4 984	5 312	0	5 312	0	0	0	10 296	0	10 296
30204	441	0	441	293	0	293	0	0	0	734	0	734
30210	0	0	0	15 789	0	15 789	15 789	0	15 789	0	0	0
30221	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
30233	2 431	0	2 431	80 459	12	80 471	81 306	10	81 316	1 584	2	1 586
30302	191 003	4 568	195 571	9 994	5 454	15 448	6 017	7 490	13 507	194 980	2 532	197 512
30306	122 002	31	122 033	113	2	115	0	2	2	122 115	31	122 146
30602	4 558	0	4 558	180 129	0	180 129	179 622	0	179 622	5 065	0	5 065
32201	0	1 270	1 270	0	85	85	0	72	72	0	1 283	1 283
44206	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44906	28 000	0	28 000	10 000	0	10 000	0	0	0	38 000	0	38 000
44907	13 500	0	13 500	15 000	0	15 000	3 500	0	3 500	25 000	0	25 000
45203	45 006	0	45 006	39 935	0	39 935	47 295	0	47 295	37 646	0	37 646
45204	96 615	0	96 615	41 197	0	41 197	88 057	0	88 057	49 755	0	49 755
45205	51 936	0	51 936	10 330	0	10 330	21 300	0	21 300	40 966	0	40 966
45206	1 907 481	78 046	1 985 527	211 872	3 368	215 240	257 678	2 573	260 251	1 861 675	78 841	1 940 516
45207	449 405	12 394	461 799	176 606	823	177 429	36 049	701	36 750	589 962	12 516	602 478
45208	88 422	0	88 422	0	0	0	459	0	459	87 963	0	87 963
45306	4 000	0	4 000	300	0	300	0	0	0	4 300	0	4 300
45307	22 135	0	22 135	0	0	0	200	0	200	21 935	0	21 935
45405	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45406	53 101	0	53 101	10 333	0	10 333	10 587	0	10 587	52 847	0	52 847
45407	59 668	0	59 668	0	0	0	7 358	0	7 358	52 310	0	52 310
45408	5 500	0	5 500	0	0	0	170	0	170	5 330	0	5 330
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	12	0	12	0	0	0	5	0	5	7	0	7
45505	12 908	0	12 908	1 368	0	1 368	2 246	0	2 246	12 030	0	12 030
45506	232 460	0	232 460	8 673	0	8 673	15 073	0	15 073	226 060	0	226 060
45507	454 328	3 096	457 424	16 195	206	16 401	12 892	176	13 068	457 631	3 126	460 757
45509	31 567	0	31 567	13 888	0	13 888	15 936	0	15 936	29 519	0	29 519
45812	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
45814	940	0	940	89	0	89	161	0	161	868	0	868
45815	5 558	0	5 558	932	0	932	851	0	851	5 639	0	5 639
45912	537	0	537	222	0	222	537	0	537	222	0	222
45914	59	0	59	0	0	0	33	0	33	26	0	26
45915	515	0	515	212	0	212	176	0	176	551	0	551
47408	0	0	0	6 596	124 180	130 776	6 596	124 180	130 776	0	0	0
47415	0	0	0	164	0	164	0	0	0	164	0	164
47423	2 294	14	2 308	8 394	4 808	13 202	8 522	4 822	13 344	2 166	0	2 166
47427	15 532	235	15 767	40 269	650	40 919	41 410	669	42 079	14 391	216	14 607
50205	0	6 015	6 015	0	451	451	0	539	539	0	5 927	5 927
50211	0	5 121	5 121	0	249	249	0	169	169	0	5 201	5 201
50221	1 534	0	1 534	303	0	303	64	0	64	1 773	0	1 773
50705	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
50706	26 777	0	26 777	0	0	0	0	0	0	26 777	0	26 777
50721	58	0	58	17	0	17	2	0	2	73	0	73
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	517	0	517	324	0	324	507	0	507	334	0	334
60308	323	0	323	581	0	581	903	0	903	1	0	1
60312	77 111	0	77 111	21 048	144	21 192	11 165	144	11 309	86 994	0	86 994
60314	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
60323	930	0	930	2 902	0	2 902	41	0	41	3 791	0	3 791
60401	637 610	0	637 610	106	0	106	16	0	16	637 700	0	637 700
60404	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	32 687	0	32 687	1 130	0	1 130	120	0	120	33 697	0	33 697
60702	2 161	0	2 161	0	0	0	22	0	22	2 139	0	2 139
61002	4 417	0	4 417	144	0	144	47	0	47	4 514	0	4 514
61008	15 452	0	15 452	963	0	963	238	0	238	16 177	0	16 177
61009	14 833	0	14 833	533	0	533	13	0	13	15 353	0	15 353
61010	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	13 818	0	13 818	534	0	534	725	0	725	13 627	0	13 627
70606	362 446	0	362 446	76 280	0	76 280	0	0	0	438 726	0	438 726
70608	186 191	0	186 191	16 572	0	16 572	0	0	0	202 763	0	202 763
70611	5 368	0	5 368	0	0	0	0	0	0	5 368	0	5 368
Пассив
10207	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
10601	342 677	0	342 677	0	0	0	0	0	0	342 677	0	342 677
10603	1 592	0	1 592	67	0	67	321	0	321	1 846	0	1 846
10701	15 525	0	15 525	0	0	0	0	0	0	15 525	0	15 525
10801	34 559	0	34 559	0	0	0	0	0	0	34 559	0	34 559
30109	308	0	308	49 738	0	49 738	52 143	0	52 143	2 713	0	2 713
30222	2	0	2	490	143	633	496	143	639	8	0	8
30223	48	0	48	64 673	0	64 673	65 033	0	65 033	408	0	408
30232	8	0	8	57 744	1 016	58 760	57 737	1 016	58 753	1	0	1
30301	191 003	4 568	195 571	6 017	7 490	13 507	9 994	5 454	15 448	194 980	2 532	197 512
30305	122 002	31	122 033	0	2	2	113	2	115	122 115	31	122 146
30601	4 389	0	4 389	177 616	0	177 616	177 876	0	177 876	4 649	0	4 649
31205	113 600	0	113 600	63 100	0	63 100	0	0	0	50 500	0	50 500
31206	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
31302	0	0	0	68 000	0	68 000	82 000	0	82 000	14 000	0	14 000
31303	54 000	0	54 000	255 000	0	255 000	240 000	0	240 000	39 000	0	39 000
31304	68 000	0	68 000	197 000	0	197 000	180 000	0	180 000	51 000	0	51 000
31305	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
40406	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
40502	8 059	0	8 059	9 510	0	9 510	5 598	0	5 598	4 147	0	4 147
40602	8 794	40	8 834	84 555	3	84 558	85 842	3	85 845	10 081	40	10 121
40603	11 310	0	11 310	8 969	0	8 969	1 704	0	1 704	4 045	0	4 045
40701	36	4 825	4 861	1 146	2 121	3 267	2 205	291	2 496	1 095	2 995	4 090
40702	305 399	1 976	307 375	2 349 585	76 220	2 425 805	2 386 524	76 208	2 462 732	342 338	1 964	344 302
40703	327 052	517	327 569	43 861	29	43 890	43 012	34	43 046	326 203	522	326 725
40802	41 978	0	41 978	421 493	0	421 493	420 470	0	420 470	40 955	0	40 955
40817	255 208	5 484	260 692	532 830	564	533 394	533 062	780	533 842	255 440	5 700	261 140
40820	154	0	154	171	0	171	114	0	114	97	0	97
40905	357	0	357	13 508	0	13 508	13 496	0	13 496	345	0	345
40906	14 036	0	14 036	296 386	0	296 386	289 379	0	289 379	7 029	0	7 029
40909	2	19	21	846	1 679	2 525	877	1 676	2 553	33	16	49
40910	0	0	0	35	733	768	35	733	768	0	0	0
40911	51 743	0	51 743	433 185	0	433 185	438 811	0	438 811	57 369	0	57 369
40912	1	0	1	2 095	6 788	8 883	2 094	6 788	8 882	0	0	0
40913	0	6	6	1 659	14 157	15 816	1 659	14 151	15 810	0	0	0
41903	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41904	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41905	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	19 000	0	19 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	19 000	0	19 000
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
42106	66 505	0	66 505	7 500	71	7 571	7 259	8 835	16 094	66 264	8 764	75 028
42107	129 200	0	129 200	36 000	0	36 000	0	0	0	93 200	0	93 200
42206	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
42301	43 540	600	44 140	43 248	32	43 280	47 240	36	47 276	47 532	604	48 136
42303	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	35 332	94 484	129 816	8 432	11 276	19 708	3 320	10 676	13 996	30 220	93 884	124 104
42305	3 541	51 421	54 962	531	7 028	7 559	26	8 342	8 368	3 036	52 735	55 771
42306	2 120 991	2 887	2 123 878	219 063	127	219 190	308 695	195	308 890	2 210 623	2 955	2 213 578
42307	108 584	13 453	122 037	15 376	444	15 820	21 115	581	21 696	114 323	13 590	127 913
42601	0	739	739	0	78	78	0	48	48	0	709	709
45215	34 082	0	34 082	4 876	0	4 876	5 199	0	5 199	34 405	0	34 405
45415	301	0	301	62	0	62	8	0	8	247	0	247
45515	12 290	0	12 290	2 211	0	2 211	2 367	0	2 367	12 446	0	12 446
45818	12 303	0	12 303	407	0	407	606	0	606	12 502	0	12 502
45918	340	0	340	41	0	41	95	0	95	394	0	394
47407	0	0	0	124 677	6 596	131 273	124 677	6 596	131 273	0	0	0
47411	22 998	1 249	24 247	27 583	844	28 427	25 729	768	26 497	21 144	1 173	22 317
47414	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47416	167	0	167	11 814	0	11 814	12 458	0	12 458	811	0	811
47422	1 094	5	1 099	537 420	5 584	543 004	537 967	5 939	543 906	1 641	360	2 001
47425	755	0	755	2 887	0	2 887	3 172	0	3 172	1 040	0	1 040
47426	730	0	730	2 473	0	2 473	1 956	0	1 956	213	0	213
50220	480	0	480	51	0	51	0	0	0	429	0	429
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50720	12 873	0	12 873	23	0	23	1 456	0	1 456	14 306	0	14 306
52302	0	0	0	4 200	0	4 200	5 100	0	5 100	900	0	900
52303	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000
52304	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52406	6 007	0	6 007	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800	6 007	0	6 007
52501	60	0	60	99	0	99	241	0	241	202	0	202
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	589	0	589	5 240	0	5 240	5 460	0	5 460	809	0	809
60305	350	0	350	14 211	0	14 211	14 176	0	14 176	315	0	315
60307	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60311	845	0	845	1 369	0	1 369	1 388	0	1 388	864	0	864
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	18	0	18	19	0	19	15	0	15	14	0	14
60324	402	0	402	79	0	79	407	0	407	730	0	730
60601	103 166	0	103 166	12	0	12	2 043	0	2 043	105 197	0	105 197
70601	376 259	0	376 259	0	0	0	76 996	0	76 996	453 255	0	453 255
70603	182 778	0	182 778	0	0	0	16 399	0	16 399	199 177	0	199 177
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
Пассив
85101	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	0	0	0
90901	115 900	0	115 900	115 868	0	115 868	14 538	0	14 538	217 230	0	217 230
90902	240 349	0	240 349	177 596	0	177 596	133 752	0	133 752	284 193	0	284 193
91202	3 103 004	0	3 103 004	383 617	0	383 617	210 397	0	210 397	3 276 224	0	3 276 224
91203	26	0	26	1	0	1	2	0	2	25	0	25
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	3 234 643	0	3 234 643	289 816	0	289 816	259 547	0	259 547	3 264 912	0	3 264 912
91501	10 590	0	10 590	0	0	0	0	0	0	10 590	0	10 590
91604	635	0	635	125	0	125	103	0	103	657	0	657
91704	320	0	320	3	0	3	0	0	0	323	0	323
91802	4 906	0	4 906	88	0	88	0	0	0	4 994	0	4 994
99998	4 247 321	0	4 247 321	1 330 904	0	1 330 904	1 082 138	0	1 082 138	4 496 087	0	4 496 087
Пассив
91003	0	0	0	5 312	0	5 312	5 312	0	5 312	0	0	0
91004	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
91311	209 033	0	209 033	39 874	0	39 874	52 524	0	52 524	221 683	0	221 683
91312	3 838 421	0	3 838 421	519 634	0	519 634	743 556	0	743 556	4 062 343	0	4 062 343
91315	16 845	0	16 845	0	0	0	4 200	0	4 200	21 045	0	21 045
91316	7 404	0	7 404	242 362	0	242 362	246 935	0	246 935	11 977	0	11 977
91317	122 646	217	122 863	274 656	7	274 663	275 974	9	275 983	123 964	219	124 183
91507	52 755	0	52 755	0	0	0	2 101	0	2 101	54 856	0	54 856
99999	6 710 382	0	6 710 382	507 217	0	507 217	855 992	0	855 992	7 059 157	0	7 059 157
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 596	6 287	12 883	6 596	3 158	9 754	0	3 129	3 129
93801	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 111	6 589	9 700	6 215	6 589	12 804	3 104	0	3 104
96801	0	0	0	79	0	79	104	0	104	25	0	25
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 254,0000	0	0	505 984,0000	0	0	0,0000	0	0	512 238,0000
98010	0	0	12 624 973,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 624 973,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	505 984,0000	0	0	505 984,0000
98050	0	0	12 624 973,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 624 973,0000
98055	0	0	6 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 254,0000

Страница была полезной?