Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 196	0	7 196	380 253	0	380 253	375 770	0	375 770	11 679	0	11 679
20209	0	0	0	17 740	0	17 740	17 740	0	17 740	0	0	0
30102	61 090	0	61 090	913 360	0	913 360	930 245	0	930 245	44 205	0	44 205
30110	36	0	36	120	0	120	6	0	6	150	0	150
30202	390	0	390	0	0	0	22	0	22	368	0	368
30210	9 000	0	9 000	128 500	0	128 500	132 500	0	132 500	5 000	0	5 000
45201	3 223	0	3 223	6 703	0	6 703	6 180	0	6 180	3 746	0	3 746
45203	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45204	89 172	0	89 172	41 653	0	41 653	34 817	0	34 817	96 008	0	96 008
45205	20 000	0	20 000	54 490	0	54 490	20 000	0	20 000	54 490	0	54 490
45206	72 500	0	72 500	3 000	0	3 000	18 500	0	18 500	57 000	0	57 000
45207	77 332	0	77 332	0	0	0	4 565	0	4 565	72 767	0	72 767
45405	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000
45406	2 917	0	2 917	0	0	0	417	0	417	2 500	0	2 500
45407	5 990	0	5 990	0	0	0	388	0	388	5 602	0	5 602
45502	230	0	230	0	0	0	230	0	230	0	0	0
45503	12 040	0	12 040	230	0	230	1 750	0	1 750	10 520	0	10 520
45505	2 619	0	2 619	160	0	160	629	0	629	2 150	0	2 150
45506	31 883	0	31 883	0	0	0	3 383	0	3 383	28 500	0	28 500
45507	21 236	0	21 236	0	0	0	2 637	0	2 637	18 599	0	18 599
45812	6 243	0	6 243	0	0	0	0	0	0	6 243	0	6 243
45814	2 692	0	2 692	68	0	68	3	0	3	2 757	0	2 757
45815	1 127	0	1 127	672	0	672	121	0	121	1 678	0	1 678
45912	85	0	85	89	0	89	0	0	0	174	0	174
45915	112	0	112	103	0	103	5	0	5	210	0	210
47423	40	0	40	16	0	16	12	0	12	44	0	44
47427	5 936	0	5 936	5 962	0	5 962	5 951	0	5 951	5 947	0	5 947
60302	2	0	2	25	0	25	24	0	24	3	0	3
60306	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	31	0	31	2	0	2
60310	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60312	1 292	0	1 292	5 546	0	5 546	5 044	0	5 044	1 794	0	1 794
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	9 512	0	9 512	60	0	60	0	0	0	9 572	0	9 572
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	43 760	0	43 760	749	0	749	60	0	60	44 449	0	44 449
60702	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
61002	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	73	0	73	52	0	52	54	0	54	71	0	71
61009	38	0	38	124	0	124	16	0	16	146	0	146
61403	717	0	717	10	0	10	82	0	82	645	0	645
70606	84 054	0	84 054	13 306	0	13 306	1	0	1	97 359	0	97 359
70611	595	0	595	147	0	147	0	0	0	742	0	742
Пассив
10207	47 181	0	47 181	0	0	0	0	0	0	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	3 458	0	3 458	0	0	0	0	0	0	3 458	0	3 458
10801	36 935	0	36 935	0	0	0	0	0	0	36 935	0	36 935
31304	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
31306	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
31308	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	74 711	0	74 711	1 575 448	0	1 575 448	1 558 297	0	1 558 297	57 560	0	57 560
40703	2 074	0	2 074	12 030	0	12 030	12 811	0	12 811	2 855	0	2 855
40802	828	0	828	53 296	0	53 296	53 443	0	53 443	975	0	975
40817	6 824	0	6 824	174 377	0	174 377	176 830	0	176 830	9 277	0	9 277
40905	0	0	0	107	0	107	119	0	119	12	0	12
40906	0	0	0	4 130	0	4 130	4 130	0	4 130	0	0	0
40911	38	0	38	3 139	0	3 139	3 152	0	3 152	51	0	51
42104	5 400	0	5 400	7 000	0	7 000	9 100	0	9 100	7 500	0	7 500
42105	13 000	0	13 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
42301	2 276	0	2 276	7 590	0	7 590	7 198	0	7 198	1 884	0	1 884
42303	485	0	485	200	0	200	0	0	0	285	0	285
42304	712	0	712	173	0	173	136	0	136	675	0	675
42305	30 057	0	30 057	4 863	0	4 863	1 758	0	1 758	26 952	0	26 952
42306	118 651	0	118 651	17 323	0	17 323	23 310	0	23 310	124 638	0	124 638
45215	13 559	0	13 559	1 387	0	1 387	1 355	0	1 355	13 527	0	13 527
45415	146	0	146	88	0	88	15	0	15	73	0	73
45515	3 094	0	3 094	1 274	0	1 274	1 066	0	1 066	2 886	0	2 886
45818	9 140	0	9 140	103	0	103	590	0	590	9 627	0	9 627
45918	44	0	44	10	0	10	70	0	70	104	0	104
47411	1 720	0	1 720	660	0	660	1 493	0	1 493	2 553	0	2 553
47416	1 084	0	1 084	1 629	0	1 629	599	0	599	54	0	54
47422	10	0	10	26	0	26	23	0	23	7	0	7
47425	569	0	569	1 040	0	1 040	812	0	812	341	0	341
60301	455	0	455	1 004	0	1 004	1 161	0	1 161	612	0	612
60305	0	0	0	767	0	767	1 943	0	1 943	1 176	0	1 176
60309	0	0	0	9	0	9	10	0	10	1	0	1
60311	23	0	23	86	0	86	63	0	63	0	0	0
60322	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
60324	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60601	4 835	0	4 835	0	0	0	70	0	70	4 905	0	4 905
70601	87 363	0	87 363	15	0	15	14 283	0	14 283	101 631	0	101 631
70801	19 484	0	19 484	0	0	0	0	0	0	19 484	0	19 484
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 310	0	12 310	2 486	0	2 486	271	0	271	14 525	0	14 525
90902	138 550	0	138 550	14 550	0	14 550	11 640	0	11 640	141 460	0	141 460
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	103 138	0	103 138	0	0	0	0	0	0	103 138	0	103 138
91414	914 957	0	914 957	71 482	0	71 482	28 318	0	28 318	958 121	0	958 121
91502	0	0	0	2 333	0	2 333	0	0	0	2 333	0	2 333
91604	697	0	697	114	0	114	29	0	29	782	0	782
91704	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91802	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
99998	802 862	0	802 862	195 885	0	195 885	144 860	0	144 860	853 887	0	853 887
Пассив
91311	24 305	0	24 305	0	0	0	0	0	0	24 305	0	24 305
91312	695 235	0	695 235	23 956	0	23 956	93 080	0	93 080	764 359	0	764 359
91317	30 335	0	30 335	95 685	0	95 685	77 586	0	77 586	12 236	0	12 236
91507	52 987	0	52 987	25 219	0	25 219	25 219	0	25 219	52 987	0	52 987
99999	1 169 779	0	1 169 779	38 031	0	38 031	88 737	0	88 737	1 220 485	0	1 220 485

Страница была полезной?