Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 466	13 637	125 103	579 696	43 101	622 797	578 877	36 878	615 755	112 285	19 860	132 145
20206	12 089	26 338	38 427	32 652	33 362	66 014	32 791	34 890	67 681	11 950	24 810	36 760
20207	59 301	26 084	85 385	312 544	237 132	549 676	304 196	230 608	534 804	67 649	32 608	100 257
20208	18 216	0	18 216	26 555	0	26 555	31 785	0	31 785	12 986	0	12 986
20209	0	0	0	180 790	43 765	224 555	180 790	43 765	224 555	0	0	0
30102	130 743	0	130 743	19 423 837	0	19 423 837	19 293 460	0	19 293 460	261 120	0	261 120
30110	11 862	114 279	126 141	145 528	1 185 765	1 331 293	145 852	1 252 933	1 398 785	11 538	47 111	58 649
30202	2 019	0	2 019	76	0	76	0	0	0	2 095	0	2 095
30204	270	0	270	23	0	23	0	0	0	293	0	293
30221	0	0	0	971	612	1 583	971	612	1 583	0	0	0
30233	0	0	0	30 104	0	30 104	30 104	0	30 104	0	0	0
30302	313 713	13 946	327 659	2 141 527	1 608	2 143 135	2 173 865	2 050	2 175 915	281 375	13 504	294 879
32002	0	0	0	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	135 000	0	135 000	15 000	0	15 000
32010	0	332	332	0	8	8	0	30	30	0	310	310
45201	85 200	0	85 200	151 337	0	151 337	154 268	0	154 268	82 269	0	82 269
45203	173 500	0	173 500	156 500	0	156 500	201 500	0	201 500	128 500	0	128 500
45204	0	3 902	3 902	0	14	14	0	3 916	3 916	0	0	0
45205	4 510	0	4 510	0	0	0	210	0	210	4 300	0	4 300
45206	529 609	21 945	551 554	7 501	485	7 986	15 500	2 290	17 790	521 610	20 140	541 750
45207	343 025	0	343 025	2 374	0	2 374	57 834	0	57 834	287 565	0	287 565
45208	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45401	23 639	0	23 639	15 674	0	15 674	38 964	0	38 964	349	0	349
45403	10 010	0	10 010	0	0	0	10 010	0	10 010	0	0	0
45404	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
45405	702	0	702	0	0	0	702	0	702	0	0	0
45406	28 690	0	28 690	10 008	0	10 008	29 559	0	29 559	9 139	0	9 139
45407	18 000	0	18 000	7 500	0	7 500	0	0	0	25 500	0	25 500
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	5	0	5	20	0	20	5	0	5	20	0	20
45505	950	0	950	85	0	85	125	0	125	910	0	910
45506	16 198	6 650	22 848	285	149	434	912	602	1 514	15 571	6 197	21 768
45509	0	0	0	43	104	147	15	104	119	28	0	28
45812	30 381	0	30 381	47 415	0	47 415	4 978	0	4 978	72 818	0	72 818
45814	603	0	603	2 474	0	2 474	2 497	0	2 497	580	0	580
45815	687	0	687	138	0	138	0	0	0	825	0	825
45912	2 489	0	2 489	0	0	0	212	0	212	2 277	0	2 277
45915	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47408	0	0	0	1 047 009	1 375 165	2 422 174	1 047 009	1 375 165	2 422 174	0	0	0
47423	20 891	280	21 171	350 664	192	350 856	350 628	224	350 852	20 927	248	21 175
47427	4 528	84	4 612	15 162	266	15 428	14 371	259	14 630	5 319	91	5 410
51401	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
51402	92 967	0	92 967	380 113	0	380 113	404 762	0	404 762	68 318	0	68 318
51403	4 995	0	4 995	1 306	0	1 306	5 484	0	5 484	817	0	817
51404	19 980	0	19 980	16	0	16	19 996	0	19 996	0	0	0
52503	3 670	0	3 670	9	0	9	216	0	216	3 463	0	3 463
60302	8 939	0	8 939	438	0	438	1 450	0	1 450	7 927	0	7 927
60306	16	0	16	2 331	0	2 331	2 303	0	2 303	44	0	44
60308	34	0	34	194	0	194	195	0	195	33	0	33
60310	5 261	0	5 261	1 324	0	1 324	1 087	0	1 087	5 498	0	5 498
60312	37 537	0	37 537	14 681	0	14 681	11 337	0	11 337	40 881	0	40 881
60314	7	82	89	0	2	2	7	2	9	0	82	82
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	130 361	0	130 361	1 177	0	1 177	0	0	0	131 538	0	131 538
60701	47 583	0	47 583	5 578	0	5 578	3 579	0	3 579	49 582	0	49 582
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	17	0	17	11	0	11	11	0	11	17	0	17
61008	703	0	703	196	0	196	177	0	177	722	0	722
61009	1 140	0	1 140	293	0	293	81	0	81	1 352	0	1 352
61210	0	0	0	431 429	0	431 429	431 429	0	431 429	0	0	0
61403	1 703	0	1 703	0	0	0	16	0	16	1 687	0	1 687
70606	157 109	0	157 109	66 520	0	66 520	10	0	10	223 619	0	223 619
70608	94 137	0	94 137	16 699	0	16 699	0	0	0	110 836	0	110 836
70611	4 379	0	4 379	1 204	0	1 204	109	0	109	5 474	0	5 474
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	57 664	0	57 664	0	0	0	0	0	0	57 664	0	57 664
30109	90 543	0	90 543	90 618	0	90 618	75	0	75	0	0	0
30222	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30232	0	0	0	81 148	1 699	82 847	81 162	1 699	82 861	14	0	14
30301	313 713	13 946	327 659	2 173 865	2 050	2 175 915	2 141 527	1 608	2 143 135	281 375	13 504	294 879
31204	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
31205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
31302	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
31303	142 000	0	142 000	499 000	0	499 000	502 000	0	502 000	145 000	0	145 000
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40502	111	0	111	282	0	282	175	0	175	4	0	4
40602	25 896	0	25 896	516	0	516	2 321	0	2 321	27 701	0	27 701
40701	8 878	83 130	92 008	5 028 087	233 853	5 261 940	5 037 497	150 723	5 188 220	18 288	0	18 288
40702	665 941	4	665 945	24 074 710	1 082 850	25 157 560	24 152 509	1 082 850	25 235 359	743 740	4	743 744
40703	2 206	0	2 206	25 785	0	25 785	27 716	0	27 716	4 137	0	4 137
40802	2 650	0	2 650	322 529	0	322 529	321 393	0	321 393	1 514	0	1 514
40807	36	3	39	8	0	8	0	0	0	28	3	31
40817	59 362	14 807	74 169	770 449	119 533	889 982	766 455	132 899	899 354	55 368	28 173	83 541
40820	230	0	230	628	1	629	724	1	725	326	0	326
40905	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
40909	0	0	0	102	152	254	102	152	254	0	0	0
40910	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	8	0	8	13 584	0	13 584	13 586	0	13 586	10	0	10
40912	0	0	0	317	616	933	317	616	933	0	0	0
40913	0	0	0	307	167	474	307	167	474	0	0	0
42301	23 677	23 654	47 331	8 434	2 690	11 124	8 739	4 038	12 777	23 982	25 002	48 984
42302	3 000	0	3 000	3 021	0	3 021	21	0	21	0	0	0
42303	116 484	8 166	124 650	59 938	8 403	68 341	75 724	7 276	83 000	132 270	7 039	139 309
42304	3 412	8 502	11 914	822	2 934	3 756	899	415	1 314	3 489	5 983	9 472
42305	112 416	73 175	185 591	38 672	14 619	53 291	28 900	13 138	42 038	102 644	71 694	174 338
42306	218 418	56	218 474	14	2	16	164	1	165	218 568	55	218 623
42309	5	0	5	4	0	4	1	0	1	2	0	2
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
42314	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
42315	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
42604	0	669	669	0	61	61	0	15	15	0	623	623
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	44 504	0	44 504	45 483	0	45 483	7 500	0	7 500	6 521	0	6 521
45515	2 076	0	2 076	306	0	306	18	0	18	1 788	0	1 788
45818	31 203	0	31 203	116	0	116	43 137	0	43 137	74 224	0	74 224
45918	1 823	0	1 823	1	0	1	553	0	553	2 375	0	2 375
47407	0	0	0	2 197 167	190 702	2 387 869	2 197 167	190 702	2 387 869	0	0	0
47411	1 416	615	2 031	1 572	452	2 024	5 685	818	6 503	5 529	981	6 510
47416	6 384	0	6 384	91 851	0	91 851	90 295	0	90 295	4 828	0	4 828
47422	278	289	567	772	978	1 750	758	905	1 663	264	216	480
47425	1 267	0	1 267	1 675	0	1 675	2 575	0	2 575	2 167	0	2 167
47426	233	0	233	1 304	0	1 304	1 364	0	1 364	293	0	293
52301	3 330	0	3 330	179 688	0	179 688	186 175	0	186 175	9 817	0	9 817
52303	6 953	0	6 953	2 871	0	2 871	0	0	0	4 082	0	4 082
52304	220	0	220	220	0	220	309	0	309	309	0	309
52306	23 648	0	23 648	0	0	0	0	0	0	23 648	0	23 648
60301	1 372	0	1 372	3 966	0	3 966	4 062	0	4 062	1 468	0	1 468
60305	1 729	0	1 729	5 315	0	5 315	5 062	0	5 062	1 476	0	1 476
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	154	0	154	155	0	155	1	0	1
60311	137	0	137	184	0	184	169	0	169	122	0	122
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	1 213	0	1 213	29	0	29	70	0	70	1 254	0	1 254
60601	16 778	0	16 778	0	0	0	568	0	568	17 346	0	17 346
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	95	0	95	2	0	2	28	0	28	121	0	121
70601	171 694	0	171 694	0	0	0	68 128	0	68 128	239 822	0	239 822
70603	95 252	0	95 252	0	0	0	16 300	0	16 300	111 552	0	111 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	5	0	5	0	0	0	9	0	9
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	136 743	0	136 743	66 501	0	66 501	353	0	353	202 891	0	202 891
90902	35 568	0	35 568	2 042	0	2 042	10 162	0	10 162	27 448	0	27 448
91202	256 112 631	0	256 112 631	0	0	0	0	0	0	256 112 631	0	256 112 631
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	21 450	0	21 450	0	0	0	0	0	0	21 450	0	21 450
91414	1 247 292	34 412	1 281 704	0	308	308	269	25 456	25 725	1 247 023	9 264	1 256 287
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	6 695	0	6 695	1 936	0	1 936	4	0	4	8 627	0	8 627
91802	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99998	2 067 817	0	2 067 817	640 204	0	640 204	769 660	0	769 660	1 938 361	0	1 938 361
Пассив
91003	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
91312	1 911 566	0	1 911 566	297 536	0	297 536	128 125	0	128 125	1 742 155	0	1 742 155
91315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91316	6 550	0	6 550	2 100	0	2 100	0	0	0	4 450	0	4 450
91317	103 142	2 192	105 334	469 753	171	469 924	506 831	148	506 979	140 220	2 169	142 389
91507	29 165	0	29 165	0	0	0	0	0	0	29 165	0	29 165
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	267 043 237	0	267 043 237	36 244	0	36 244	70 792	0	70 792	267 077 785	0	267 077 785
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 650	6 650	106 210	127 091	233 301	99 695	133 741	233 436	6 515	0	6 515
93301	0	0	0	0	8 718	8 718	0	8 718	8 718	0	0	0
93302	0	0	0	0	8 740	8 740	0	8 740	8 740	0	0	0
93801	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
Пассив
96001	6 600	0	6 600	98 388	134 936	233 324	91 788	141 443	233 231	0	6 507	6 507
96301	0	0	0	0	8 645	8 645	0	8 645	8 645	0	0	0
96302	0	0	0	0	8 794	8 794	0	8 794	8 794	0	0	0
96801	50	0	50	913	0	913	871	0	871	8	0	8
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	81,0000	0	0	219,0000	0	0	228,0000	0	0	72,0000
Пассив
98050	0	0	51,0000	0	0	228,0000	0	0	218,0000	0	0	41,0000
98070	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	31,0000

Страница была полезной?