Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	98 087	0	98 087	68 105	0	68 105	76 845	0	76 845	89 347	0	89 347
20202	372 973	215 260	588 233	4 584 867	270 847	4 855 714	4 726 011	284 861	5 010 872	231 829	201 246	433 075
20206	0	0	0	34 028	21 557	55 585	34 028	21 557	55 585	0	0	0
20207	0	0	0	25 816	65 271	91 087	25 816	65 271	91 087	0	0	0
20208	307 380	71	307 451	1 720 356	659	1 721 015	1 729 035	668	1 729 703	298 701	62	298 763
20209	54 374	6 983	61 357	2 203 836	157 240	2 361 076	2 184 388	155 537	2 339 925	73 822	8 686	82 508
30102	606 462	0	606 462	30 332 704	0	30 332 704	30 339 276	0	30 339 276	599 890	0	599 890
30110	10 059	1 139 355	1 149 414	1 806 878	1 032 960	2 839 838	1 804 779	1 826 553	3 631 332	12 158	345 762	357 920
30114	0	447 779	447 779	0	3 641 582	3 641 582	0	3 475 399	3 475 399	0	613 962	613 962
30202	14 677	0	14 677	570	0	570	0	0	0	15 247	0	15 247
30204	6 252	0	6 252	0	0	0	2 911	0	2 911	3 341	0	3 341
30221	0	0	0	1 009 500	0	1 009 500	1 009 500	0	1 009 500	0	0	0
30233	19 502	2	19 504	260 604	217	260 821	257 994	174	258 168	22 112	45	22 157
30302	376 146	178 544	554 690	19 437 783	50 348	19 488 131	19 642 645	79 265	19 721 910	171 284	149 627	320 911
30306	1 453 000	0	1 453 000	4 023 904	28 950	4 052 854	4 293 904	28 950	4 322 854	1 183 000	0	1 183 000
30402	0	0	0	4 366 052	0	4 366 052	4 366 052	0	4 366 052	0	0	0
30602	2 388	0	2 388	1 089	0	1 089	1	0	1	3 476	0	3 476
31903	500 000	0	500 000	3 700 000	0	3 700 000	3 200 000	0	3 200 000	1 000 000	0	1 000 000
31904	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	2 460 000	0	2 460 000	2 710 000	0	2 710 000	350 000	0	350 000
44607	5 300	0	5 300	0	0	0	150	0	150	5 150	0	5 150
44905	16 000	0	16 000	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
44906	29 000	0	29 000	8 000	0	8 000	0	0	0	37 000	0	37 000
45104	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45105	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
45106	427 639	0	427 639	0	20 082	20 082	1 150	1 903	3 053	426 489	18 179	444 668
45107	163 629	0	163 629	0	0	0	8 552	0	8 552	155 077	0	155 077
45108	8 793	0	8 793	0	0	0	0	0	0	8 793	0	8 793
45201	215 632	0	215 632	443 680	0	443 680	474 654	0	474 654	184 658	0	184 658
45203	2 500	0	2 500	41 591	0	41 591	22 500	0	22 500	21 591	0	21 591
45204	101 330	0	101 330	104 348	0	104 348	37 364	0	37 364	168 314	0	168 314
45205	522 280	0	522 280	84 748	0	84 748	312 046	0	312 046	294 982	0	294 982
45206	2 599 511	13 299	2 612 810	212 711	297	213 008	456 334	1 202	457 536	2 355 888	12 394	2 368 282
45207	2 592 737	0	2 592 737	249 000	0	249 000	225 676	0	225 676	2 616 061	0	2 616 061
45208	92 491	160 756	253 247	185 000	3 596	188 596	3 314	14 546	17 860	274 177	149 806	423 983
45301	388	0	388	836	0	836	877	0	877	347	0	347
45305	1 579	0	1 579	500	0	500	1 332	0	1 332	747	0	747
45306	360 700	0	360 700	1 000	0	1 000	2 110	0	2 110	359 590	0	359 590
45307	5 417	0	5 417	0	0	0	487	0	487	4 930	0	4 930
45401	9 137	0	9 137	14 318	0	14 318	14 743	0	14 743	8 712	0	8 712
45403	1 282	0	1 282	1 168	0	1 168	2 450	0	2 450	0	0	0
45404	9 006	0	9 006	3 035	0	3 035	8 606	0	8 606	3 435	0	3 435
45405	22 300	0	22 300	2 570	0	2 570	14 175	0	14 175	10 695	0	10 695
45406	71 815	0	71 815	2 968	0	2 968	5 263	0	5 263	69 520	0	69 520
45407	206 008	0	206 008	54 000	0	54 000	7 322	0	7 322	252 686	0	252 686
45408	209 816	0	209 816	0	0	0	0	0	0	209 816	0	209 816
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
45505	9 916	0	9 916	120	0	120	2 717	0	2 717	7 319	0	7 319
45506	257 991	0	257 991	1 475	0	1 475	9 959	0	9 959	249 507	0	249 507
45507	812 225	3 014	815 239	223	66	289	16 378	416	16 794	796 070	2 664	798 734
45509	34 205	0	34 205	86 483	0	86 483	81 094	0	81 094	39 594	0	39 594
45806	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45812	537 102	0	537 102	56 820	0	56 820	4 457	0	4 457	589 465	0	589 465
45813	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
45814	5 998	0	5 998	0	0	0	50	0	50	5 948	0	5 948
45815	22 881	0	22 881	3 279	0	3 279	2 201	0	2 201	23 959	0	23 959
45912	17 953	0	17 953	2 579	0	2 579	1 810	0	1 810	18 722	0	18 722
45913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45914	163	0	163	0	0	0	3	0	3	160	0	160
45915	634	0	634	243	0	243	253	0	253	624	0	624
47404	10 131	6 650	16 781	0	149	149	0	602	602	10 131	6 197	16 328
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	585 965	342 325	928 290	585 965	342 325	928 290	0	0	0
47423	56 841	96	56 937	17 243	2 536	19 779	18 837	2 428	21 265	55 247	204	55 451
47427	122 544	1 164	123 708	121 594	1 298	122 892	115 464	1 180	116 644	128 674	1 282	129 956
47802	9 630	0	9 630	0	0	0	0	0	0	9 630	0	9 630
50107	52 754	0	52 754	637	0	637	0	0	0	53 391	0	53 391
50205	122 451	0	122 451	807	0	807	1 089	0	1 089	122 169	0	122 169
50206	253 921	0	253 921	1 720	0	1 720	0	0	0	255 641	0	255 641
50208	416 170	0	416 170	3 133	0	3 133	3 201	0	3 201	416 102	0	416 102
50221	8 075	0	8 075	0	0	0	0	0	0	8 075	0	8 075
50605	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
50621	85	0	85	3 563	0	3 563	1 243	0	1 243	2 405	0	2 405
50705	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
50706	39 015	0	39 015	0	0	0	0	0	0	39 015	0	39 015
50721	466	0	466	922	0	922	397	0	397	991	0	991
51404	0	0	0	201 652	0	201 652	0	0	0	201 652	0	201 652
51406	603 268	0	603 268	7 236	0	7 236	0	0	0	610 504	0	610 504
51501	7 396	0	7 396	7 703	0	7 703	0	0	0	15 099	0	15 099
51504	16 874	0	16 874	314	0	314	7 537	0	7 537	9 651	0	9 651
51507	0	0	0	28 900	0	28 900	28 900	0	28 900	0	0	0
52503	168 948	0	168 948	0	0	0	8 477	0	8 477	160 471	0	160 471
60302	19 083	0	19 083	622	0	622	11 847	0	11 847	7 858	0	7 858
60306	0	0	0	6 473	0	6 473	6 473	0	6 473	0	0	0
60308	105	0	105	912	0	912	588	0	588	429	0	429
60310	0	0	0	1 439	0	1 439	1 439	0	1 439	0	0	0
60312	13 099	0	13 099	12 429	0	12 429	12 325	0	12 325	13 203	0	13 203
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60315	0	0	0	5 999	0	5 999	5 999	0	5 999	0	0	0
60323	738	0	738	211	0	211	178	0	178	771	0	771
60401	499 304	0	499 304	3 359	0	3 359	526	0	526	502 137	0	502 137
60404	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
60701	96 016	0	96 016	3 365	0	3 365	3 363	0	3 363	96 018	0	96 018
61002	163	0	163	245	0	245	230	0	230	178	0	178
61008	4 662	0	4 662	807	0	807	1 103	0	1 103	4 366	0	4 366
61009	1 305	0	1 305	469	0	469	327	0	327	1 447	0	1 447
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	20 995	0	20 995	0	0	0	0	0	0	20 995	0	20 995
61209	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
61210	0	0	0	28 901	0	28 901	28 901	0	28 901	0	0	0
61403	89 360	0	89 360	70	0	70	11	0	11	89 419	0	89 419
70606	1 224 368	0	1 224 368	419 695	0	419 695	154	0	154	1 643 909	0	1 643 909
70607	0	0	0	26 470	0	26 470	14 785	0	14 785	11 685	0	11 685
70608	2 177 455	0	2 177 455	165 612	0	165 612	0	0	0	2 343 067	0	2 343 067
70611	9 624	0	9 624	11 453	0	11 453	0	0	0	21 077	0	21 077
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	312 563	0	312 563	0	0	0	0	0	0	312 563	0	312 563
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	8 541	0	8 541	397	0	397	922	0	922	9 066	0	9 066
10701	75 363	0	75 363	0	0	0	0	0	0	75 363	0	75 363
10801	457 467	0	457 467	0	0	0	0	0	0	457 467	0	457 467
30109	87 038	264	87 302	6	184	190	42	166	208	87 074	246	87 320
30220	30	0	30	1 226	0	1 226	1 497	0	1 497	301	0	301
30223	1 160	0	1 160	30 028	0	30 028	30 388	0	30 388	1 520	0	1 520
30232	16 374	3	16 377	275 723	7 730	283 453	277 166	7 727	284 893	17 817	0	17 817
30301	376 146	178 544	554 690	19 642 645	79 265	19 721 910	19 437 783	50 348	19 488 131	171 284	149 627	320 911
30305	1 453 000	0	1 453 000	4 293 904	28 950	4 322 854	4 023 904	28 950	4 052 854	1 183 000	0	1 183 000
30601	24	0	24	0	0	0	24	0	24	48	0	48
31204	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31205	50 000	0	50 000	5 000	0	5 000	0	0	0	45 000	0	45 000
31307	392 000	0	392 000	0	0	0	0	0	0	392 000	0	392 000
31509	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
32015	0	0	0	1 200	0	1 200	2 200	0	2 200	1 000	0	1 000
40502	95	0	95	513	0	513	919	0	919	501	0	501
40602	801	0	801	50 446	0	50 446	54 114	0	54 114	4 469	0	4 469
40701	504 835	902	505 737	455 334	22 064	477 398	336 501	22 002	358 503	386 002	840	386 842
40702	1 910 393	364 508	2 274 901	36 159 951	17 212 256	53 372 207	36 423 413	17 087 116	53 510 529	2 173 855	239 368	2 413 223
40703	99 981	48	100 029	139 733	592	140 325	134 687	637	135 324	94 935	93	95 028
40802	72 507	0	72 507	786 638	0	786 638	788 462	14	788 476	74 331	14	74 345
40807	1 953	175	2 128	152 406	16	152 422	158 933	4	158 937	8 480	163	8 643
40817	1 153 646	42 374	1 196 020	1 719 458	3 876	1 723 334	1 660 909	3 711	1 664 620	1 095 097	42 209	1 137 306
40820	665	2 514	3 179	449	227	676	325	56	381	541	2 343	2 884
40905	0	0	0	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048	0	0	0
40906	0	0	0	661 196	0	661 196	661 196	0	661 196	0	0	0
40909	0	0	0	3 083	3 282	6 365	3 083	3 282	6 365	0	0	0
40910	0	0	0	247	186	433	247	186	433	0	0	0
40911	601	0	601	33 996	0	33 996	33 874	0	33 874	479	0	479
40912	0	0	0	1 271	2 969	4 240	1 271	2 969	4 240	0	0	0
40913	0	0	0	1 079	1 736	2 815	1 079	1 736	2 815	0	0	0
42003	23 000	0	23 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	22 000	0	22 000
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	59 100	0	59 100	0	0	0	0	0	0	59 100	0	59 100
42007	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42101	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42102	637 930	778 496	1 416 426	6 132 200	10 540 984	16 673 184	5 774 270	10 098 463	15 872 733	280 000	335 975	615 975
42103	151 400	0	151 400	143 500	0	143 500	116 600	0	116 600	124 500	0	124 500
42104	297 000	0	297 000	90 000	0	90 000	210 851	0	210 851	417 851	0	417 851
42105	792 000	83 123	875 123	40 000	7 522	47 522	7 000	1 860	8 860	759 000	77 461	836 461
42106	288 000	0	288 000	0	0	0	12 500	0	12 500	300 500	0	300 500
42203	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	9 600	0	9 600	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	8 600	0	8 600
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	25 111	1 601	26 712	6 142	8 841	14 983	30 293	8 664	38 957	49 262	1 424	50 686
42303	4 920	3 021	7 941	4 889	819	5 708	3 316	1 416	4 732	3 347	3 618	6 965
42304	1 475	5 497	6 972	556	1 817	2 373	10	1 069	1 079	929	4 749	5 678
42305	7 932	26 202	34 134	306	4 019	4 325	122	3 038	3 160	7 748	25 221	32 969
42306	3 525 435	551 783	4 077 218	396 053	86 078	482 131	490 557	43 901	534 458	3 619 939	509 606	4 129 545
42307	77 046	0	77 046	6 661	0	6 661	3 540	0	3 540	73 925	0	73 925
42309	30	0	30	28	0	28	0	0	0	2	0	2
42503	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42507	0	132 996	132 996	0	12 034	12 034	0	2 975	2 975	0	123 937	123 937
42601	46	21	67	0	2	2	0	1	1	46	20	66
42606	2 227	14	2 241	75	1	76	213	0	213	2 365	13	2 378
43701	1 050	0	1 050	6 042	0	6 042	6 578	0	6 578	1 586	0	1 586
43804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44007	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
44615	265	0	265	265	0	265	0	0	0	0	0	0
44915	2 250	0	2 250	1 750	0	1 750	400	0	400	900	0	900
45115	14 115	0	14 115	6 396	0	6 396	1 686	0	1 686	9 405	0	9 405
45215	517 809	0	517 809	156 781	0	156 781	120 782	0	120 782	481 810	0	481 810
45315	10 881	0	10 881	598	0	598	23	0	23	10 306	0	10 306
45415	40 499	0	40 499	15 271	0	15 271	9 491	0	9 491	34 719	0	34 719
45515	27 249	0	27 249	2 495	0	2 495	1 824	0	1 824	26 578	0	26 578
45818	525 449	0	525 449	1 986	0	1 986	73 466	0	73 466	596 929	0	596 929
45918	14 476	0	14 476	531	0	531	1 815	0	1 815	15 760	0	15 760
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	545 270	389 570	934 840	545 270	389 570	934 840	0	0	0
47411	122 930	16 204	139 134	3 261	1 834	5 095	36 687	3 663	40 350	156 356	18 033	174 389
47416	2 647	0	2 647	38 987	0	38 987	38 370	0	38 370	2 030	0	2 030
47422	0	0	0	1 846	4 321	6 167	1 846	4 666	6 512	0	345	345
47425	43 840	0	43 840	63 807	0	63 807	81 595	0	81 595	61 628	0	61 628
47426	82 318	1 088	83 406	22 492	207	22 699	30 818	1 179	31 997	90 644	2 060	92 704
47804	9 630	0	9 630	0	0	0	0	0	0	9 630	0	9 630
50120	7 000	0	7 000	15 600	0	15 600	28 600	0	28 600	20 000	0	20 000
50220	74 196	0	74 196	69 965	0	69 965	65 442	0	65 442	69 673	0	69 673
50719	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
50720	23 891	0	23 891	6 880	0	6 880	2 663	0	2 663	19 674	0	19 674
51510	243	0	243	28 900	0	28 900	28 905	0	28 905	248	0	248
52301	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
52304	113 428	0	113 428	0	0	0	0	0	0	113 428	0	113 428
52305	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
52306	779 703	0	779 703	0	0	0	0	0	0	779 703	0	779 703
52406	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
60301	769	0	769	1 795	0	1 795	6 121	0	6 121	5 095	0	5 095
60305	0	0	0	11 483	0	11 483	16 887	0	16 887	5 404	0	5 404
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	758	0	758	404	0	404	849	0	849	1 203	0	1 203
60311	38	0	38	2 326	0	2 326	2 309	0	2 309	21	0	21
60320	1 725	0	1 725	23	0	23	0	0	0	1 702	0	1 702
60322	420	0	420	141	0	141	808	0	808	1 087	0	1 087
60324	2 177	0	2 177	27	0	27	142	0	142	2 292	0	2 292
60601	193 721	0	193 721	527	0	527	4 535	0	4 535	197 729	0	197 729
61304	193	0	193	1	0	1	4	0	4	196	0	196
70601	1 296 786	0	1 296 786	0	0	0	433 262	0	433 262	1 730 048	0	1 730 048
70602	1 400	0	1 400	3 372	0	3 372	4 377	0	4 377	2 405	0	2 405
70603	2 173 548	0	2 173 548	0	0	0	166 042	0	166 042	2 339 590	0	2 339 590
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	62 686	0	62 686	254	0	254	163	0	163	62 777	0	62 777
80601	557	0	557	59	0	59	30	0	30	586	0	586
80801	126	0	126	31	0	31	3	0	3	154	0	154
80901	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
81001	269	0	269	108	0	108	224	0	224	153	0	153
Пассив
85101	8 054	0	8 054	0	0	0	32	0	32	8 086	0	8 086
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
85501	55 584	0	55 584	360	0	360	360	0	360	55 584	0	55 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	986 557	0	986 557	0	0	0	0	0	0	986 557	0	986 557
90901	410 779	0	410 779	108 435	0	108 435	65 593	0	65 593	453 621	0	453 621
90902	785 195	0	785 195	153 656	0	153 656	128 714	0	128 714	810 137	0	810 137
91008	0	0	0	2 341	0	2 341	2 341	0	2 341	0	0	0
91202	87	0	87	9	0	9	17	0	17	79	0	79
91203	642	0	642	99	0	99	105	0	105	636	0	636
91207	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91414	5 429 552	16 708	5 446 260	486 781	375	487 156	220 548	1 512	222 060	5 695 785	15 571	5 711 356
91418	9 630	0	9 630	0	0	0	0	0	0	9 630	0	9 630
91501	51 104	0	51 104	0	0	0	8 474	0	8 474	42 630	0	42 630
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	58 966	7	58 973	10 677	7	10 684	1 505	7	1 512	68 138	7	68 145
91704	565	412	977	0	9	9	0	37	37	565	384	949
91802	10 988	0	10 988	0	0	0	4	0	4	10 984	0	10 984
99998	14 949 394	0	14 949 394	2 411 842	0	2 411 842	2 200 705	0	2 200 705	15 160 531	0	15 160 531
Пассив
91311	612 987	0	612 987	1 975	0	1 975	0	0	0	611 012	0	611 012
91312	12 669 831	0	12 669 831	649 243	0	649 243	654 350	0	654 350	12 674 938	0	12 674 938
91315	327 324	0	327 324	38 002	0	38 002	65 939	0	65 939	355 261	0	355 261
91316	57 010	87 678	144 688	291 704	22 684	314 388	280 220	1 765	281 985	45 526	66 759	112 285
91317	1 086 387	517	1 086 904	1 197 078	16	1 197 094	1 409 537	11	1 409 548	1 298 846	512	1 299 358
91507	107 660	0	107 660	0	0	0	17	0	17	107 677	0	107 677
99999	7 761 206	0	7 761 206	375 863	0	375 863	709 394	0	709 394	8 094 737	0	8 094 737
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	382 998 930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	382 998 930,0000
Пассив
98040	0	0	56 235 208,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 235 208,0000
98050	0	0	324 093 833,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	324 093 834,0000
98055	0	0	2 417 087,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 417 087,0000
98070	0	0	252 804,0000	0	0	8 748,0000	0	0	8 748,0000	0	0	252 804,0000

Страница была полезной?