Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 587	0	9 587	325 471	0	325 471	327 862	0	327 862	7 196	0	7 196
20209	0	0	0	14 260	0	14 260	14 260	0	14 260	0	0	0
30102	38 472	0	38 472	951 349	0	951 349	928 731	0	928 731	61 090	0	61 090
30110	0	0	0	40	0	40	4	0	4	36	0	36
30202	407	0	407	0	0	0	17	0	17	390	0	390
30210	0	0	0	91 503	0	91 503	82 503	0	82 503	9 000	0	9 000
45201	1 852	0	1 852	5 953	0	5 953	4 582	0	4 582	3 223	0	3 223
45203	500	0	500	420	0	420	920	0	920	0	0	0
45204	109 500	0	109 500	51 452	0	51 452	71 780	0	71 780	89 172	0	89 172
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	72 500	0	72 500	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	72 500	0	72 500
45207	77 785	0	77 785	1 500	0	1 500	1 953	0	1 953	77 332	0	77 332
45405	1 900	0	1 900	100	0	100	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	3 333	0	3 333	0	0	0	416	0	416	2 917	0	2 917
45407	6 341	0	6 341	0	0	0	351	0	351	5 990	0	5 990
45502	230	0	230	230	0	230	230	0	230	230	0	230
45503	13 000	0	13 000	14 350	0	14 350	15 310	0	15 310	12 040	0	12 040
45505	3 512	0	3 512	0	0	0	893	0	893	2 619	0	2 619
45506	34 483	0	34 483	0	0	0	2 600	0	2 600	31 883	0	31 883
45507	21 372	0	21 372	0	0	0	136	0	136	21 236	0	21 236
45812	5 823	0	5 823	420	0	420	0	0	0	6 243	0	6 243
45814	2 664	0	2 664	38	0	38	10	0	10	2 692	0	2 692
45815	681	0	681	694	0	694	248	0	248	1 127	0	1 127
45912	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
45914	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	92	0	92	105	0	105	85	0	85	112	0	112
47423	37	0	37	12	0	12	9	0	9	40	0	40
47427	6 252	0	6 252	5 951	0	5 951	6 267	0	6 267	5 936	0	5 936
60302	8	0	8	29	0	29	35	0	35	2	0	2
60306	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
60312	4 857	0	4 857	6 638	0	6 638	10 203	0	10 203	1 292	0	1 292
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	9 485	0	9 485	27	0	27	0	0	0	9 512	0	9 512
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	38 964	0	38 964	4 823	0	4 823	27	0	27	43 760	0	43 760
60702	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
61002	58	0	58	1	0	1	1	0	1	58	0	58
61008	112	0	112	61	0	61	100	0	100	73	0	73
61009	35	0	35	161	0	161	158	0	158	38	0	38
61403	678	0	678	125	0	125	86	0	86	717	0	717
70606	58 730	0	58 730	25 332	0	25 332	8	0	8	84 054	0	84 054
70611	251	0	251	344	0	344	0	0	0	595	0	595
Пассив
10207	47 181	0	47 181	0	0	0	0	0	0	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	3 458	0	3 458	0	0	0	0	0	0	3 458	0	3 458
10801	36 935	0	36 935	0	0	0	0	0	0	36 935	0	36 935
31304	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
31306	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
31308	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	59 761	0	59 761	1 365 428	0	1 365 428	1 380 378	0	1 380 378	74 711	0	74 711
40703	3 412	0	3 412	6 264	0	6 264	4 926	0	4 926	2 074	0	2 074
40802	2 103	0	2 103	83 943	0	83 943	82 668	0	82 668	828	0	828
40817	10 241	0	10 241	231 144	0	231 144	227 727	0	227 727	6 824	0	6 824
40905	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40906	0	0	0	3 260	0	3 260	3 260	0	3 260	0	0	0
40911	18	0	18	3 648	0	3 648	3 668	0	3 668	38	0	38
42104	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42301	3 100	0	3 100	9 635	0	9 635	8 811	0	8 811	2 276	0	2 276
42303	279	0	279	0	0	0	206	0	206	485	0	485
42304	590	0	590	50	0	50	172	0	172	712	0	712
42305	28 594	0	28 594	1 154	0	1 154	2 617	0	2 617	30 057	0	30 057
42306	125 669	0	125 669	42 063	0	42 063	35 045	0	35 045	118 651	0	118 651
45215	15 455	0	15 455	12 253	0	12 253	10 357	0	10 357	13 559	0	13 559
45415	140	0	140	22	0	22	28	0	28	146	0	146
45515	3 139	0	3 139	353	0	353	308	0	308	3 094	0	3 094
45818	8 782	0	8 782	26	0	26	384	0	384	9 140	0	9 140
45918	13	0	13	4	0	4	35	0	35	44	0	44
47411	1 622	0	1 622	811	0	811	909	0	909	1 720	0	1 720
47416	14	0	14	16 729	0	16 729	17 799	0	17 799	1 084	0	1 084
47422	0	0	0	26	0	26	36	0	36	10	0	10
47425	372	0	372	2 905	0	2 905	3 102	0	3 102	569	0	569
60301	817	0	817	1 865	0	1 865	1 503	0	1 503	455	0	455
60305	1 072	0	1 072	3 130	0	3 130	2 058	0	2 058	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	2	0	2	98	0	98	119	0	119	23	0	23
60322	134	0	134	140	0	140	9	0	9	3	0	3
60324	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60601	4 646	0	4 646	0	0	0	189	0	189	4 835	0	4 835
70601	61 437	0	61 437	0	0	0	25 926	0	25 926	87 363	0	87 363
70801	19 484	0	19 484	0	0	0	0	0	0	19 484	0	19 484
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 752	0	12 752	461	0	461	903	0	903	12 310	0	12 310
90902	150 855	0	150 855	3 174	0	3 174	15 479	0	15 479	138 550	0	138 550
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	103 138	0	103 138	0	0	0	0	0	0	103 138	0	103 138
91414	903 963	0	903 963	22 412	0	22 412	11 418	0	11 418	914 957	0	914 957
91604	672	0	672	60	0	60	35	0	35	697	0	697
91704	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91802	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
99998	808 599	0	808 599	106 416	0	106 416	112 153	0	112 153	802 862	0	802 862
Пассив
91311	24 305	0	24 305	0	0	0	0	0	0	24 305	0	24 305
91312	721 289	0	721 289	29 068	0	29 068	3 014	0	3 014	695 235	0	695 235
91317	10 018	0	10 018	83 085	0	83 085	103 402	0	103 402	30 335	0	30 335
91507	52 987	0	52 987	0	0	0	0	0	0	52 987	0	52 987
99999	1 171 507	0	1 171 507	27 832	0	27 832	26 104	0	26 104	1 169 779	0	1 169 779

Страница была полезной?