Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 462	30 687	72 149	778 252	107 613	885 865	708 248	124 663	832 911	111 466	13 637	125 103
20206	7 953	20 549	28 502	36 029	38 774	74 803	31 893	32 985	64 878	12 089	26 338	38 427
20207	69 337	33 778	103 115	223 638	188 375	412 013	233 674	196 069	429 743	59 301	26 084	85 385
20208	18 808	0	18 808	29 935	0	29 935	30 527	0	30 527	18 216	0	18 216
20209	0	0	0	212 427	32 751	245 178	212 427	32 751	245 178	0	0	0
30102	516 347	0	516 347	23 495 349	0	23 495 349	23 880 953	0	23 880 953	130 743	0	130 743
30110	18 406	25 668	44 074	194 586	1 301 089	1 495 675	201 130	1 212 478	1 413 608	11 862	114 279	126 141
30202	1 941	0	1 941	78	0	78	0	0	0	2 019	0	2 019
30204	250	0	250	20	0	20	0	0	0	270	0	270
30213	0	25	25	0	0	0	0	25	25	0	0	0
30221	0	0	0	1 033	761	1 794	1 033	761	1 794	0	0	0
30233	0	0	0	34 779	252	35 031	34 779	252	35 031	0	0	0
30302	319 888	13 669	333 557	2 536 993	2 107	2 539 100	2 543 168	1 830	2 544 998	313 713	13 946	327 659
30306	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
32002	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32010	0	340	340	0	16	16	0	24	24	0	332	332
45201	77 412	0	77 412	131 620	0	131 620	123 832	0	123 832	85 200	0	85 200
45203	139 000	0	139 000	178 500	0	178 500	144 000	0	144 000	173 500	0	173 500
45204	0	18 800	18 800	0	453	453	0	15 351	15 351	0	3 902	3 902
45205	32 600	0	32 600	0	0	0	28 090	0	28 090	4 510	0	4 510
45206	552 520	20 408	572 928	19 999	3 008	23 007	42 910	1 471	44 381	529 609	21 945	551 554
45207	368 781	0	368 781	10 233	0	10 233	35 989	0	35 989	343 025	0	343 025
45208	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45401	40 668	0	40 668	41 618	0	41 618	58 647	0	58 647	23 639	0	23 639
45403	10 000	0	10 000	10 010	0	10 010	10 000	0	10 000	10 010	0	10 010
45404	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45405	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
45406	29 011	0	29 011	0	0	0	321	0	321	28 690	0	28 690
45407	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45503	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45504	15	0	15	0	0	0	10	0	10	5	0	5
45505	1 043	0	1 043	0	0	0	93	0	93	950	0	950
45506	18 270	0	18 270	1 648	6 711	8 359	3 720	61	3 781	16 198	6 650	22 848
45509	53	0	53	71	33	104	124	33	157	0	0	0
45812	16 890	0	16 890	13 970	0	13 970	479	0	479	30 381	0	30 381
45814	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
45815	550	0	550	137	0	137	0	0	0	687	0	687
45912	2 511	0	2 511	211	0	211	233	0	233	2 489	0	2 489
45915	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47408	0	0	0	609 758	1 253 986	1 863 744	609 758	1 253 986	1 863 744	0	0	0
47423	20 921	304	21 225	380 777	2 262	383 039	380 807	2 286	383 093	20 891	280	21 171
47427	5 198	92	5 290	14 865	257	15 122	15 535	265	15 800	4 528	84	4 612
51401	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
51402	65 500	0	65 500	310 757	0	310 757	283 290	0	283 290	92 967	0	92 967
51403	0	0	0	5 623	0	5 623	628	0	628	4 995	0	4 995
51404	0	0	0	19 980	0	19 980	0	0	0	19 980	0	19 980
52503	3 885	0	3 885	86	0	86	301	0	301	3 670	0	3 670
60302	1 558	0	1 558	13 118	0	13 118	5 737	0	5 737	8 939	0	8 939
60306	0	0	0	2 075	0	2 075	2 059	0	2 059	16	0	16
60308	53	0	53	161	0	161	180	0	180	34	0	34
60310	4 168	0	4 168	3 240	0	3 240	2 147	0	2 147	5 261	0	5 261
60312	41 080	0	41 080	21 532	0	21 532	25 075	0	25 075	37 537	0	37 537
60314	0	85	85	7	2	9	0	5	5	7	82	89
60323	26	0	26	48	0	48	69	0	69	5	0	5
60401	130 305	0	130 305	56	0	56	0	0	0	130 361	0	130 361
60701	41 526	0	41 526	8 207	0	8 207	2 150	0	2 150	47 583	0	47 583
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	807	0	807	203	0	203	307	0	307	703	0	703
61009	1 006	0	1 006	306	0	306	172	0	172	1 140	0	1 140
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	284 437	0	284 437	284 437	0	284 437	0	0	0
61403	1 749	0	1 749	0	0	0	46	0	46	1 703	0	1 703
70606	122 416	0	122 416	77 916	0	77 916	43 223	0	43 223	157 109	0	157 109
70608	75 425	0	75 425	18 712	0	18 712	0	0	0	94 137	0	94 137
70611	11 732	0	11 732	1 095	0	1 095	8 448	0	8 448	4 379	0	4 379
70706	522 846	0	522 846	42 626	0	42 626	565 472	0	565 472	0	0	0
70708	82 865	0	82 865	0	0	0	82 865	0	82 865	0	0	0
70711	32 661	0	32 661	0	0	0	32 661	0	32 661	0	0	0
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	57 664	0	57 664	57 664	0	57 664
30109	130 000	0	130 000	179 501	0	179 501	140 044	0	140 044	90 543	0	90 543
30232	0	0	0	100 779	2 637	103 416	100 779	2 637	103 416	0	0	0
30301	319 888	13 669	333 557	2 543 168	1 830	2 544 998	2 536 993	2 107	2 539 100	313 713	13 946	327 659
30305	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
31204	12 400	0	12 400	4 400	0	4 400	0	0	0	8 000	0	8 000
31205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
31302	125 000	0	125 000	1 303 000	0	1 303 000	1 178 000	0	1 178 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	305 000	0	305 000	417 000	0	417 000	142 000	0	142 000
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
40502	131	0	131	136	0	136	116	0	116	111	0	111
40602	25 790	0	25 790	732	0	732	838	0	838	25 896	0	25 896
40701	206 603	0	206 603	7 051 377	71 408	7 122 785	6 853 652	154 538	7 008 190	8 878	83 130	92 008
40702	783 218	4	783 222	31 114 093	1 118 365	32 232 458	30 996 816	1 118 365	32 115 181	665 941	4	665 945
40703	2 021	0	2 021	31 687	0	31 687	31 872	0	31 872	2 206	0	2 206
40802	3 479	0	3 479	501 116	26	501 142	500 287	26	500 313	2 650	0	2 650
40807	37	3	40	1	0	1	0	0	0	36	3	39
40817	55 275	34 191	89 466	1 035 819	184 069	1 219 888	1 039 906	164 685	1 204 591	59 362	14 807	74 169
40820	419	1	420	885	1	886	696	0	696	230	0	230
40905	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
40909	0	0	0	77	183	260	77	183	260	0	0	0
40910	0	0	0	48	45	93	48	45	93	0	0	0
40911	24	0	24	17 180	0	17 180	17 164	0	17 164	8	0	8
40912	0	0	0	420	173	593	420	173	593	0	0	0
40913	0	0	0	98	609	707	98	609	707	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	19 319	18 300	37 619	6 980	2 934	9 914	11 338	8 288	19 626	23 677	23 654	47 331
42302	0	0	0	11	0	11	3 011	0	3 011	3 000	0	3 000
42303	57 126	14 276	71 402	33 317	14 890	48 207	92 675	8 780	101 455	116 484	8 166	124 650
42304	2 840	10 537	13 377	26	8 298	8 324	598	6 263	6 861	3 412	8 502	11 914
42305	165 185	62 546	227 731	82 741	9 795	92 536	29 972	20 424	50 396	112 416	73 175	185 591
42306	164 162	57	164 219	162 492	3	162 495	216 748	2	216 750	218 418	56	218 474
42309	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42312	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42313	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
42314	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
42315	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	0	684	684	0	49	49	0	34	34	0	669	669
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	21 866	0	21 866	48 654	0	48 654	71 292	0	71 292	44 504	0	44 504
45515	1 277	0	1 277	3 202	0	3 202	4 001	0	4 001	2 076	0	2 076
45818	17 580	0	17 580	5 611	0	5 611	19 234	0	19 234	31 203	0	31 203
45918	1 221	0	1 221	1 293	0	1 293	1 895	0	1 895	1 823	0	1 823
47407	0	0	0	1 825 174	34 177	1 859 351	1 825 174	34 177	1 859 351	0	0	0
47411	1 323	578	1 901	4 600	793	5 393	4 693	830	5 523	1 416	615	2 031
47416	6 419	0	6 419	164 347	0	164 347	164 312	0	164 312	6 384	0	6 384
47422	59	106	165	689	784	1 473	908	967	1 875	278	289	567
47425	1 666	0	1 666	653	0	653	254	0	254	1 267	0	1 267
47426	89	0	89	1 102	0	1 102	1 246	0	1 246	233	0	233
52301	24 580	0	24 580	190 438	0	190 438	169 188	0	169 188	3 330	0	3 330
52303	2 571	0	2 571	500	0	500	4 882	0	4 882	6 953	0	6 953
52304	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
52305	3 552	0	3 552	3 552	0	3 552	0	0	0	0	0	0
52306	23 648	0	23 648	0	0	0	0	0	0	23 648	0	23 648
60301	2 230	0	2 230	4 701	0	4 701	3 843	0	3 843	1 372	0	1 372
60305	1 686	0	1 686	4 617	0	4 617	4 660	0	4 660	1 729	0	1 729
60307	1	0	1	59	0	59	58	0	58	0	0	0
60309	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60311	127	0	127	134	0	134	144	0	144	137	0	137
60322	27	0	27	584	0	584	557	0	557	0	0	0
60324	1 023	0	1 023	66	0	66	256	0	256	1 213	0	1 213
60601	16 210	0	16 210	0	0	0	568	0	568	16 778	0	16 778
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	93	0	93	0	0	0	2	0	2	95	0	95
70601	137 305	0	137 305	2 583	0	2 583	36 972	0	36 972	171 694	0	171 694
70603	76 837	0	76 837	0	0	0	18 415	0	18 415	95 252	0	95 252
70701	650 994	0	650 994	653 086	0	653 086	2 092	0	2 092	0	0	0
70703	83 870	0	83 870	83 870	0	83 870	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	736 956	0	736 956	736 956	0	736 956	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	319 661	0	319 661	19 765	0	19 765	202 683	0	202 683	136 743	0	136 743
90902	30 757	0	30 757	9 474	0	9 474	4 663	0	4 663	35 568	0	35 568
91202	256 112 634	0	256 112 634	1	0	1	4	0	4	256 112 631	0	256 112 631
91203	1	0	1	5	0	5	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	28 450	0	28 450	0	0	0	7 000	0	7 000	21 450	0	21 450
91414	1 157 123	35 443	1 192 566	148 592	11 280	159 872	58 423	12 311	70 734	1 247 292	34 412	1 281 704
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	5 241	0	5 241	1 454	0	1 454	0	0	0	6 695	0	6 695
91802	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99998	2 278 341	0	2 278 341	497 725	0	497 725	708 249	0	708 249	2 067 817	0	2 067 817
Пассив
91003	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	2 060 750	0	2 060 750	207 847	0	207 847	58 663	0	58 663	1 911 566	0	1 911 566
91315	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
91316	21 560	0	21 560	15 010	0	15 010	0	0	0	6 550	0	6 550
91317	153 879	2 247	156 126	484 723	150	484 873	433 986	95	434 081	103 142	2 192	105 334
91507	24 903	0	24 903	420	0	420	4 682	0	4 682	29 165	0	29 165
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	267 137 752	0	267 137 752	285 413	0	285 413	190 898	0	190 898	267 043 237	0	267 043 237
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	120 119	188 049	308 168	120 119	181 399	301 518	0	6 650	6 650
93801	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	180 079	120 951	301 030	186 679	120 951	307 630	6 600	0	6 600
96801	0	0	0	2 034	0	2 034	2 084	0	2 084	50	0	50
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	198,0000	0	0	177,0000	0	0	81,0000
Пассив
98050	0	0	30,0000	0	0	177,0000	0	0	198,0000	0	0	51,0000
98070	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000

Страница была полезной?