Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 410	14 883	90 293	661 597	110 410	772 007	695 545	94 606	790 151	41 462	30 687	72 149
20206	7 951	21 570	29 521	15 881	16 954	32 835	15 879	17 975	33 854	7 953	20 549	28 502
20207	68 384	23 056	91 440	329 670	223 356	553 026	328 717	212 634	541 351	69 337	33 778	103 115
20208	14 190	0	14 190	49 051	0	49 051	44 433	0	44 433	18 808	0	18 808
20209	0	0	0	194 572	32 211	226 783	194 572	32 211	226 783	0	0	0
30102	203 322	0	203 322	22 452 281	0	22 452 281	22 139 256	0	22 139 256	516 347	0	516 347
30110	17 668	17 687	35 355	135 506	1 694 233	1 829 739	134 768	1 686 252	1 821 020	18 406	25 668	44 074
30202	2 288	0	2 288	0	0	0	347	0	347	1 941	0	1 941
30204	211	0	211	39	0	39	0	0	0	250	0	250
30213	0	27	27	0	1	1	0	3	3	0	25	25
30221	0	0	0	1 754	824	2 578	1 754	824	2 578	0	0	0
30233	1	0	1	36 562	37	36 599	36 563	37	36 600	0	0	0
30302	317 215	14 562	331 777	2 519 111	1 316	2 520 427	2 516 438	2 209	2 518 647	319 888	13 669	333 557
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	0	357	357	0	18	18	0	35	35	0	340	340
45201	93 305	0	93 305	132 789	0	132 789	148 682	0	148 682	77 412	0	77 412
45203	117 000	0	117 000	144 000	0	144 000	122 000	0	122 000	139 000	0	139 000
45204	27 000	35 661	62 661	0	1 714	1 714	27 000	18 575	45 575	0	18 800	18 800
45205	30 000	0	30 000	4 600	0	4 600	2 000	0	2 000	32 600	0	32 600
45206	589 120	21 432	610 552	20 000	1 048	21 048	56 600	2 072	58 672	552 520	20 408	572 928
45207	373 075	0	373 075	1 255	0	1 255	5 549	0	5 549	368 781	0	368 781
45401	27 793	0	27 793	51 535	0	51 535	38 660	0	38 660	40 668	0	40 668
45403	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45404	23	0	23	14	0	14	0	0	0	37	0	37
45405	701	0	701	1	0	1	0	0	0	702	0	702
45406	29 227	0	29 227	0	0	0	216	0	216	29 011	0	29 011
45407	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45503	15	0	15	20	0	20	25	0	25	10	0	10
45504	48	0	48	0	0	0	33	0	33	15	0	15
45505	1 216	0	1 216	55	0	55	228	0	228	1 043	0	1 043
45506	26 520	0	26 520	958	0	958	9 208	0	9 208	18 270	0	18 270
45509	0	0	0	73	0	73	20	0	20	53	0	53
45812	16 953	0	16 953	243	0	243	306	0	306	16 890	0	16 890
45814	617	0	617	0	0	0	14	0	14	603	0	603
45815	412	0	412	8 136	0	8 136	7 998	0	7 998	550	0	550
45912	2 441	0	2 441	132	0	132	62	0	62	2 511	0	2 511
45915	98	0	98	7	0	7	7	0	7	98	0	98
47408	0	0	0	1 560 698	1 698 833	3 259 531	1 560 698	1 698 833	3 259 531	0	0	0
47423	20 916	348	21 264	369 194	613	369 807	369 189	657	369 846	20 921	304	21 225
47427	4 305	70	4 375	14 991	264	15 255	14 098	242	14 340	5 198	92	5 290
51401	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
51402	75 860	0	75 860	683 292	0	683 292	693 652	0	693 652	65 500	0	65 500
52503	3 889	0	3 889	572	0	572	576	0	576	3 885	0	3 885
60302	39	0	39	8 837	0	8 837	7 318	0	7 318	1 558	0	1 558
60306	0	0	0	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	0	0	0
60308	80	0	80	179	0	179	206	0	206	53	0	53
60310	4 135	0	4 135	932	0	932	899	0	899	4 168	0	4 168
60312	40 851	0	40 851	9 918	0	9 918	9 689	0	9 689	41 080	0	41 080
60314	0	85	85	0	5	5	0	5	5	0	85	85
60323	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60401	129 431	0	129 431	874	0	874	0	0	0	130 305	0	130 305
60701	39 020	0	39 020	3 379	0	3 379	873	0	873	41 526	0	41 526
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	17	0	17	27	0	27	27	0	27	17	0	17
61008	808	0	808	170	0	170	171	0	171	807	0	807
61009	658	0	658	484	0	484	136	0	136	1 006	0	1 006
61209	0	0	0	8 020	0	8 020	8 020	0	8 020	0	0	0
61210	0	0	0	696 480	0	696 480	696 480	0	696 480	0	0	0
61403	2 958	0	2 958	0	0	0	1 209	0	1 209	1 749	0	1 749
70606	77 343	0	77 343	45 221	0	45 221	148	0	148	122 416	0	122 416
70608	53 456	0	53 456	21 969	0	21 969	0	0	0	75 425	0	75 425
70611	7 822	0	7 822	3 910	0	3 910	0	0	0	11 732	0	11 732
70706	523 252	0	523 252	187	0	187	593	0	593	522 846	0	522 846
70708	82 865	0	82 865	0	0	0	0	0	0	82 865	0	82 865
70711	38 104	0	38 104	0	0	0	5 443	0	5 443	32 661	0	32 661
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
30109	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
30222	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
30232	0	0	0	107 921	2 868	110 789	107 921	2 868	110 789	0	0	0
30301	317 215	14 562	331 777	2 516 438	2 209	2 518 647	2 519 111	1 316	2 520 427	319 888	13 669	333 557
31204	24 400	0	24 400	12 000	0	12 000	0	0	0	12 400	0	12 400
31205	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
31302	0	0	0	1 475 000	0	1 475 000	1 600 000	0	1 600 000	125 000	0	125 000
31303	110 000	0	110 000	445 000	0	445 000	365 000	0	365 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	306	0	306	318	0	318	143	0	143	131	0	131
40602	23 932	0	23 932	1 610	0	1 610	3 468	0	3 468	25 790	0	25 790
40701	53 083	0	53 083	5 711 450	222 005	5 933 455	5 864 970	222 005	6 086 975	206 603	0	206 603
40702	888 803	4	888 807	29 185 584	1 461 439	30 647 023	29 079 999	1 461 439	30 541 438	783 218	4	783 222
40703	900	0	900	30 202	0	30 202	31 323	0	31 323	2 021	0	2 021
40802	3 180	0	3 180	586 978	0	586 978	587 277	0	587 277	3 479	0	3 479
40807	36	4	40	0	1	1	1	0	1	37	3	40
40817	62 606	23 523	86 129	949 449	190 285	1 139 734	942 118	200 953	1 143 071	55 275	34 191	89 466
40820	338	1	339	665	0	665	746	0	746	419	1	420
40905	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
40909	0	0	0	782	547	1 329	782	547	1 329	0	0	0
40910	0	0	0	68	29	97	68	29	97	0	0	0
40911	5	0	5	18 149	0	18 149	18 168	0	18 168	24	0	24
40912	0	0	0	391	459	850	391	459	850	0	0	0
40913	0	0	0	375	30	405	375	30	405	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	23 975	19 461	43 436	24 000	27 414	51 414	19 344	26 253	45 597	19 319	18 300	37 619
42302	0	3 471	3 471	0	5 342	5 342	0	1 871	1 871	0	0	0
42303	27 844	8 106	35 950	28 253	18 077	46 330	57 535	24 247	81 782	57 126	14 276	71 402
42304	3 033	28 276	31 309	2 299	21 844	24 143	2 106	4 105	6 211	2 840	10 537	13 377
42305	168 555	38 252	206 807	62 877	4 331	67 208	59 507	28 625	88 132	165 185	62 546	227 731
42306	164 159	58	164 217	3 373	4	3 377	3 376	3	3 379	164 162	57	164 219
42309	2	0	2	4	0	4	6	0	6	4	0	4
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42313	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42314	29	0	29	3	0	3	1	0	1	27	0	27
42315	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
42603	0	591	591	0	614	614	0	23	23	0	0	0
42604	0	701	701	0	742	742	0	725	725	0	684	684
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	15 716	0	15 716	4 017	0	4 017	10 167	0	10 167	21 866	0	21 866
45515	593	0	593	84	0	84	768	0	768	1 277	0	1 277
45818	17 375	0	17 375	70	0	70	275	0	275	17 580	0	17 580
45918	658	0	658	0	0	0	563	0	563	1 221	0	1 221
47407	0	0	0	3 243 282	8 574	3 251 856	3 243 282	8 574	3 251 856	0	0	0
47411	4 283	665	4 948	7 000	943	7 943	4 040	856	4 896	1 323	578	1 901
47416	1 962	0	1 962	99 511	0	99 511	103 968	0	103 968	6 419	0	6 419
47422	105	103	208	1 392	467	1 859	1 346	470	1 816	59	106	165
47425	2 402	0	2 402	1 191	0	1 191	455	0	455	1 666	0	1 666
47426	77	0	77	1 546	0	1 546	1 558	0	1 558	89	0	89
52301	56 594	0	56 594	463 602	0	463 602	431 588	0	431 588	24 580	0	24 580
52303	2 071	0	2 071	0	0	0	500	0	500	2 571	0	2 571
52304	223	0	223	3	0	3	0	0	0	220	0	220
52305	3 884	0	3 884	332	0	332	0	0	0	3 552	0	3 552
52306	23 648	0	23 648	0	0	0	0	0	0	23 648	0	23 648
60301	1 493	0	1 493	8 110	0	8 110	8 847	0	8 847	2 230	0	2 230
60305	1 636	0	1 636	4 482	0	4 482	4 532	0	4 532	1 686	0	1 686
60307	0	0	0	7	0	7	8	0	8	1	0	1
60309	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60311	0	0	0	272	0	272	399	0	399	127	0	127
60322	0	0	0	13	0	13	40	0	40	27	0	27
60324	2 310	0	2 310	1 352	0	1 352	65	0	65	1 023	0	1 023
60601	15 632	0	15 632	4 386	0	4 386	4 964	0	4 964	16 210	0	16 210
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	136	0	136	59	0	59	16	0	16	93	0	93
70601	87 582	0	87 582	6	0	6	49 729	0	49 729	137 305	0	137 305
70603	55 398	0	55 398	0	0	0	21 439	0	21 439	76 837	0	76 837
70701	650 994	0	650 994	21	0	21	21	0	21	650 994	0	650 994
70703	83 885	0	83 885	15	0	15	0	0	0	83 870	0	83 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	112 217	0	112 217	208 070	0	208 070	626	0	626	319 661	0	319 661
90902	31 075	0	31 075	3 006	0	3 006	3 324	0	3 324	30 757	0	30 757
91202	256 112 634	0	256 112 634	0	0	0	0	0	0	256 112 634	0	256 112 634
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	28 450	0	28 450	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	28 450	0	28 450
91414	1 140 051	36 193	1 176 244	20 688	1 988	22 676	3 616	2 738	6 354	1 157 123	35 443	1 192 566
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	3 836	0	3 836	1 405	0	1 405	0	0	0	5 241	0	5 241
91802	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99998	2 255 778	0	2 255 778	465 430	0	465 430	442 867	0	442 867	2 278 341	0	2 278 341
Пассив
91004	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91311	24 360	0	24 360	9 360	0	9 360	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	2 064 304	0	2 064 304	49 466	0	49 466	45 912	0	45 912	2 060 750	0	2 060 750
91316	21 561	0	21 561	1	0	1	0	0	0	21 560	0	21 560
91317	118 380	2 268	120 648	383 850	151	384 001	419 349	130	419 479	153 879	2 247	156 126
91507	24 903	0	24 903	0	0	0	0	0	0	24 903	0	24 903
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	266 912 899	0	266 912 899	23 580	0	23 580	248 433	0	248 433	267 137 752	0	267 137 752
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	85,0000	0	0	187,0000	0	0	212,0000	0	0	60,0000
Пассив
98050	0	0	50,0000	0	0	207,0000	0	0	187,0000	0	0	30,0000
98070	0	0	35,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000

Страница была полезной?