Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 489	123 263	168 752	592 354	558 667	1 151 021	602 291	551 409	1 153 700	35 552	130 521	166 073
20208	6 973	448	7 421	19 345	1 093	20 438	20 457	862	21 319	5 861	679	6 540
20209	0	0	0	333 330	60 124	393 454	333 330	60 124	393 454	0	0	0
30102	113 248	0	113 248	1 433 798	0	1 433 798	1 515 864	0	1 515 864	31 182	0	31 182
30110	1 960	16 145	18 105	7 431	73 718	81 149	7 659	41 803	49 462	1 732	48 060	49 792
30114	0	442 229	442 229	0	809 298	809 298	0	672 190	672 190	0	579 337	579 337
30202	2 375	0	2 375	0	0	0	101	0	101	2 274	0	2 274
30204	810	0	810	295	0	295	0	0	0	1 105	0	1 105
30221	0	0	0	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800	0	0	0
30233	840	8	848	26 653	3 880	30 533	26 617	3 853	30 470	876	35	911
30302	2 228	9 750	11 978	30 851	4 549	35 400	32 322	8 309	40 631	757	5 990	6 747
30306	11 800	0	11 800	9 000	0	9 000	14 800	0	14 800	6 000	0	6 000
30402	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30602	5 313	0	5 313	66 104	0	66 104	64 333	0	64 333	7 084	0	7 084
32003	0	0	0	0	24 186	24 186	0	24 186	24 186	0	0	0
32004	0	23 900	23 900	0	25 447	25 447	0	25 617	25 617	0	23 730	23 730
32401	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45105	4 447	0	4 447	0	0	0	0	0	0	4 447	0	4 447
45201	1 292	0	1 292	5 054	0	5 054	6 253	0	6 253	93	0	93
45204	25 245	1 242	26 487	0	33	33	25 245	1 275	26 520	0	0	0
45205	91 428	0	91 428	37 532	1 787	39 319	23 935	7	23 942	105 025	1 780	106 805
45206	966 383	29 236	995 619	113 047	84 480	197 527	136 571	8 689	145 260	942 859	105 027	1 047 886
45207	116 460	82 432	198 892	1 700	6 313	8 013	5 766	8 591	14 357	112 394	80 154	192 548
45208	117 814	5 875	123 689	5 971	496	6 467	0	446	446	123 785	5 925	129 710
45407	22 960	0	22 960	0	0	0	150	0	150	22 810	0	22 810
45504	0	1 062	1 062	0	91	91	0	81	81	0	1 072	1 072
45505	1 891	0	1 891	110	0	110	336	0	336	1 665	0	1 665
45506	6 597	12 324	18 921	0	976	976	651	1 604	2 255	5 946	11 696	17 642
45507	35 877	3 961	39 838	0	332	332	533	343	876	35 344	3 950	39 294
45509	2 425	296	2 721	1 141	46	1 187	1 256	49	1 305	2 310	293	2 603
45812	0	0	0	244	0	244	0	0	0	244	0	244
45815	32	0	32	39	0	39	1	0	1	70	0	70
45817	0	30	30	0	2	2	0	2	2	0	30	30
45912	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45915	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
45917	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
47003	3 300	0	3 300	450	0	450	50	0	50	3 700	0	3 700
47404	21 387	0	21 387	833 328	835 020	1 668 348	834 018	835 020	1 669 038	20 697	0	20 697
47408	0	0	0	542 396	719 505	1 261 901	542 396	719 505	1 261 901	0	0	0
47415	0	0	0	1 883	0	1 883	38	0	38	1 845	0	1 845
47423	454	915	1 369	95 782	197 170	292 952	95 831	197 394	293 225	405	691	1 096
47427	161	177	338	94	159	253	96	180	276	159	156	315
50706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51404	0	0	0	37 976	0	37 976	0	0	0	37 976	0	37 976
51405	28 167	0	28 167	230	0	230	28 397	0	28 397	0	0	0
52503	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60302	31 379	0	31 379	97	0	97	482	0	482	30 994	0	30 994
60306	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60308	77	4	81	245	0	245	245	4	249	77	0	77
60310	12	0	12	284	0	284	284	0	284	12	0	12
60312	2 186	0	2 186	4 283	0	4 283	3 376	0	3 376	3 093	0	3 093
60314	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60401	77 554	0	77 554	25	0	25	252	0	252	77 327	0	77 327
60701	2 234	0	2 234	31	0	31	31	0	31	2 234	0	2 234
61002	217	0	217	12	0	12	12	0	12	217	0	217
61008	443	0	443	177	0	177	150	0	150	470	0	470
61009	146	0	146	234	0	234	128	0	128	252	0	252
61010	43	0	43	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61209	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
61210	0	0	0	28 419	0	28 419	28 419	0	28 419	0	0	0
61403	573	0	573	55	0	55	78	0	78	550	0	550
70606	69 752	0	69 752	40 349	0	40 349	151	0	151	109 950	0	109 950
70608	131 068	0	131 068	131 402	0	131 402	0	0	0	262 470	0	262 470
70611	343	0	343	343	0	343	0	0	0	686	0	686
70706	718 910	0	718 910	24	0	24	856	0	856	718 078	0	718 078
70708	301 373	0	301 373	0	0	0	0	0	0	301 373	0	301 373
70711	2 058	0	2 058	0	0	0	0	0	0	2 058	0	2 058
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	160 000	0	160 000	350 000	0	350 000
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10701	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
10801	62 312	0	62 312	0	0	0	0	0	0	62 312	0	62 312
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	35	0	35	6 461	6 762	13 223	6 605	6 762	13 367	179	0	179
30301	2 228	9 750	11 978	32 322	8 308	40 630	30 851	4 548	35 399	757	5 990	6 747
30305	11 800	0	11 800	14 800	0	14 800	9 000	0	9 000	6 000	0	6 000
30601	3 847	0	3 847	57 218	0	57 218	57 250	0	57 250	3 879	0	3 879
31302	0	0	0	124 000	0	124 000	124 000	0	124 000	0	0	0
31303	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
32403	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40502	88 783	0	88 783	35 632	0	35 632	17 044	0	17 044	70 195	0	70 195
40602	2 000	0	2 000	3 354	0	3 354	2 964	0	2 964	1 610	0	1 610
40701	741	0	741	3 321	0	3 321	3 246	0	3 246	666	0	666
40702	388 416	105 018	493 434	1 353 192	578 549	1 931 741	1 218 422	506 869	1 725 291	253 646	33 338	286 984
40703	17 235	35	17 270	4 965	38	5 003	8 098	3	8 101	20 368	0	20 368
40802	9 404	0	9 404	33 381	215	33 596	38 416	215	38 631	14 439	0	14 439
40817	22 453	18 477	40 930	108 057	96 788	204 845	130 487	96 306	226 793	44 883	17 995	62 878
40820	107	1	108	1 057	1 248	2 305	1 063	1 248	2 311	113	1	114
40901	780	0	780	5 743	0	5 743	5 861	0	5 861	898	0	898
40905	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
40909	0	0	0	54	533	587	54	533	587	0	0	0
40911	172	0	172	5 506	0	5 506	5 430	0	5 430	96	0	96
40912	4	67	71	247	2 280	2 527	243	2 213	2 456	0	0	0
40913	0	0	0	4	402	406	4	402	406	0	0	0
41504	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
41505	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42005	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42103	11 000	0	11 000	11 081	0	11 081	10 081	0	10 081	10 000	0	10 000
42104	90 100	4 962	95 062	55 898	3 561	59 459	798	43 659	44 457	35 000	45 060	80 060
42105	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42106	23 134	0	23 134	1 000	83 620	84 620	12 000	236 137	248 137	34 134	152 517	186 651
42301	3 949	13 233	17 182	1 938	15 119	17 057	4 056	2 871	6 927	6 067	985	7 052
42303	1	16 374	16 375	1 244	15 266	16 510	1 659	4 186	5 845	416	5 294	5 710
42304	4 683	36 919	41 602	0	4 673	4 673	1 066	7 868	8 934	5 749	40 114	45 863
42305	399 807	410 794	810 601	55 752	57 925	113 677	49 314	100 075	149 389	393 369	452 944	846 313
42306	45 433	101 123	146 556	8 100	15 084	23 184	8 150	10 354	18 504	45 483	96 393	141 876
42307	3 564	12 740	16 304	167	2 245	2 412	165	2 404	2 569	3 562	12 899	16 461
42601	0	22	22	0	2	2	0	2	2	0	22	22
42605	2 074	4 405	6 479	1 061	1 399	2 460	588	2 097	2 685	1 601	5 103	6 704
42606	0	1 220	1 220	0	101	101	0	94	94	0	1 213	1 213
45115	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
45215	51 607	0	51 607	3 962	0	3 962	5 404	0	5 404	53 049	0	53 049
45415	689	0	689	5	0	5	0	0	0	684	0	684
45515	4 446	0	4 446	364	0	364	338	0	338	4 420	0	4 420
45818	33	0	33	1	0	1	66	0	66	98	0	98
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	719 425	542 042	1 261 467	719 425	542 042	1 261 467	0	0	0
47411	7 489	5 310	12 799	3 875	4 128	8 003	4 097	4 234	8 331	7 711	5 416	13 127
47414	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
47416	103	0	103	884	136	1 020	852	1 087	1 939	71	951	1 022
47422	443	12	455	17 809	10 679	28 488	17 648	10 667	28 315	282	0	282
47425	419	0	419	1 143	0	1 143	1 459	0	1 459	735	0	735
47426	4 322	24	4 346	2 012	25	2 037	2 807	571	3 378	5 117	570	5 687
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52307	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	142	0	142	1 948	0	1 948	2 053	0	2 053	247	0	247
60305	15	0	15	5 510	0	5 510	5 495	0	5 495	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	11	0	11	11	0	11
60324	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
60601	16 034	0	16 034	169	0	169	760	0	760	16 625	0	16 625
61301	0	0	0	11 138	1 540	12 678	11 138	1 540	12 678	0	0	0
61304	15	0	15	36	0	36	53	0	53	32	0	32
70601	57 927	0	57 927	0	0	0	42 824	0	42 824	100 751	0	100 751
70603	152 737	0	152 737	0	0	0	130 354	0	130 354	283 091	0	283 091
70701	727 133	0	727 133	0	0	0	7	0	7	727 140	0	727 140
70702	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70703	305 882	0	305 882	0	0	0	0	0	0	305 882	0	305 882
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 773	0	1 773	174	0	174	35	0	35	1 912	0	1 912
80601	77	0	77	0	0	0	2	0	2	75	0	75
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	120	0	120	37	0	37	0	0	0	157	0	157
81001	4 758	0	4 758	0	0	0	0	0	0	4 758	0	4 758
Пассив
85101	6 340	0	6 340	0	0	0	0	0	0	6 340	0	6 340
85401	388	0	388	0	0	0	174	0	174	562	0	562
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	185	0	185	1 397	0	1 397	958	0	958	624	0	624
90902	248 344	0	248 344	7 270	0	7 270	89 942	0	89 942	165 672	0	165 672
90907	780	0	780	5 861	0	5 861	5 743	0	5 743	898	0	898
91202	4	0	4	60 001	0	60 001	20 001	0	20 001	40 004	0	40 004
91203	1	0	1	90 001	0	90 001	90 001	0	90 001	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
91414	12 543	0	12 543	2 675	0	2 675	0	0	0	15 218	0	15 218
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91501	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91603	86	0	86	21	0	21	0	0	0	107	0	107
91604	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
91802	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
99998	1 089 351	0	1 089 351	139 143	0	139 143	172 846	0	172 846	1 055 648	0	1 055 648
Пассив
91004	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
91312	1 011 233	0	1 011 233	68 736	0	68 736	19 404	0	19 404	961 901	0	961 901
91315	28 692	0	28 692	2 099	0	2 099	317	0	317	26 910	0	26 910
91316	417	2 685	3 102	75 587	8 562	84 149	83 455	8 562	92 017	8 285	2 685	10 970
91317	20 225	575	20 800	17 603	65	17 668	27 142	69	27 211	29 764	579	30 343
91507	25 524	0	25 524	0	0	0	0	0	0	25 524	0	25 524
99999	295 183	0	295 183	316 638	0	316 638	247 220	0	247 220	225 765	0	225 765
Г. Срочные сделки
Актив
93001	21 985	103 543	125 528	205 668	520 844	726 512	191 897	616 637	808 534	35 756	7 750	43 506
93303	0	0	0	76 180	0	76 180	0	0	0	76 180	0	76 180
93304	76 180	0	76 180	0	0	0	76 180	0	76 180	0	0	0
93801	12 577	0	12 577	15 439	0	15 439	14 927	0	14 927	13 089	0	13 089
Пассив
96001	103 437	22 311	125 748	614 448	194 023	808 471	518 764	207 433	726 197	7 753	35 721	43 474
96303	0	0	0	0	2 372	2 372	0	91 673	91 673	0	89 301	89 301
96304	0	88 537	88 537	0	91 358	91 358	0	2 821	2 821	0	0	0
96801	0	0	0	14 928	0	14 928	14 928	0	14 928	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	13 073 542,0000	0	0	3 387 212,0000	0	0	3 387 782,0000	0	0	13 072 972,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	7 048 496,0000	0	0	3 387 982,0000	0	0	3 387 212,0000	0	0	7 047 726,0000
98050	0	0	635 654,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	635 657,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	5 389 397,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 389 397,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	200,0000

Страница была полезной?