Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 906	0	4 906	194	0	194	0	0	0	5 100	0	5 100
20202	71 875	20 153	92 028	642 253	468 671	1 110 924	548 354	442 853	991 207	165 774	45 971	211 745
20206	788	17	805	330	474	804	440	332	772	678	159	837
20207	1 634	1 135	2 769	3 583	6 169	9 752	5 217	5 164	10 381	0	2 140	2 140
20208	22 292	801	23 093	62 127	6 673	68 800	69 115	6 188	75 303	15 304	1 286	16 590
20209	0	0	0	382 491	366 806	749 297	382 491	366 806	749 297	0	0	0
20308	0	1 228	1 228	0	0	0	0	3	3	0	1 225	1 225
30102	258 986	0	258 986	12 168 501	7 545	12 176 046	12 275 628	7 537	12 283 165	151 859	8	151 867
30110	27 569	21 512	49 081	138 122	1 044 379	1 182 501	148 266	721 453	869 719	17 425	344 438	361 863
30114	0	709 957	709 957	0	9 828 829	9 828 829	0	10 480 729	10 480 729	0	58 057	58 057
30202	4 919	0	4 919	318	0	318	0	0	0	5 237	0	5 237
30204	2 644	0	2 644	0	0	0	431	0	431	2 213	0	2 213
30210	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0
30213	59	0	59	933	0	933	934	0	934	58	0	58
30219	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
30221	2 173	4 483	6 656	97 292	3 575 399	3 672 691	95 183	3 575 630	3 670 813	4 282	4 252	8 534
30233	0	0	0	28 760	26 665	55 425	28 760	26 665	55 425	0	0	0
30302	54 760	19 905	74 665	204 537	110 741	315 278	209 550	94 236	303 786	49 747	36 410	86 157
30306	229 000	4 145	233 145	0	654	654	15 000	233	15 233	214 000	4 566	218 566
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32003	0	0	0	20 000	86 862	106 862	0	86 862	86 862	20 000	0	20 000
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32204	1 790	0	1 790	0	0	0	0	0	0	1 790	0	1 790
32401	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
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45206	847 837	63 086	910 923	26 860	14 615	41 475	115 412	1 657	117 069	759 285	76 044	835 329
45207	478 611	0	478 611	254 600	68 727	323 327	6 607	1 467	8 074	726 604	67 260	793 864
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Пассив
10207	1 088 544	0	1 088 544	0	0	0	0	0	0	1 088 544	0	1 088 544
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70701	0	0	0	2 161	0	2 161	3 697 280	0	3 697 280	3 695 119	0	3 695 119
70702	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622
70703	0	0	0	0	0	0	1 239 524	0	1 239 524	1 239 524	0	1 239 524
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 739	0	2 739	37	0	37	830	0	830	1 946	0	1 946
80601	0	0	0	39 006	0	39 006	39 006	0	39 006	0	0	0
80801	2 401	0	2 401	39 095	0	39 095	38 726	0	38 726	2 770	0	2 770
80901	0	0	0	459	0	459	0	0	0	459	0	459
81001	4 719	0	4 719	0	0	0	0	0	0	4 719	0	4 719
Пассив
85101	9 853	0	9 853	0	0	0	0	0	0	9 853	0	9 853
85201	2	0	2	442	0	442	442	0	442	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
85501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
90803	397 906	0	397 906	299 850	0	299 850	202 000	0	202 000	495 756	0	495 756
90901	1 182 788	32	1 182 820	26 829	8	26 837	14 040	1	14 041	1 195 577	39	1 195 616
90902	703 747	0	703 747	490 201	0	490 201	66 600	0	66 600	1 127 348	0	1 127 348
90909	0	485	485	0	352 501	352 501	0	352 386	352 386	0	600	600
91202	8 069	0	8 069	390	0	390	0	0	0	8 459	0	8 459
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91411	223 388	0	223 388	0	0	0	47 194	0	47 194	176 194	0	176 194
91412	203 750	0	203 750	0	0	0	0	0	0	203 750	0	203 750
91414	3 898 265	517 178	4 415 443	504 532	114 773	619 305	279 450	15 605	295 055	4 123 347	616 346	4 739 693
91418	178 468	1 945	180 413	272 344	451	272 795	288 408	51	288 459	162 404	2 345	164 749
91604	7 461	4 705	12 166	573	1 187	1 760	1 047	126	1 173	6 987	5 766	12 753
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	0	2 219	2 219	0	514	514	0	58	58	0	2 675	2 675
99998	4 131 712	0	4 131 712	596 118	0	596 118	858 746	0	858 746	3 869 084	0	3 869 084
Пассив
91311	1 701 031	33 481	1 734 512	592 959	1 564	594 523	346 297	7 704	354 001	1 454 369	39 621	1 493 990
91312	1 344 193	57 085	1 401 278	34 326	1 502	35 828	6 978	13 225	20 203	1 316 845	68 808	1 385 653
91315	497 896	68 272	566 168	43 692	6 999	50 691	59 942	10 330	70 272	514 146	71 603	585 749
91316	4 251	0	4 251	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	4 251	0	4 251
91317	215 988	32 337	248 325	143 200	9 502	152 702	111 746	14 894	126 640	184 534	37 729	222 263
91507	177 094	0	177 094	0	0	0	0	0	0	177 094	0	177 094
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	7 400 843	0	7 400 843	1 326 968	0	1 326 968	2 124 154	0	2 124 154	8 198 029	0	8 198 029
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 618 966	10 457 271	12 076 237	1 539 402	9 838 903	11 378 305	79 564	618 368	697 932
93002	0	0	0	1 653 286	507 066	2 160 352	1 556 392	488 843	2 045 235	96 894	18 223	115 117
93301	0	0	0	121 040	485 120	606 160	121 040	485 120	606 160	0	0	0
93302	121 040	285 650	406 690	0	22 892	22 892	121 040	290 648	411 688	0	17 894	17 894
93303	0	0	0	0	182 173	182 173	0	182 173	182 173	0	0	0
93304	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
93306	0	0	0	0	96 994	96 994	0	96 994	96 994	0	0	0
93307	0	70 450	70 450	0	75 457	75 457	0	97 010	97 010	0	48 897	48 897
93501	0	0	0	263 485	183 441	446 926	263 485	183 441	446 926	0	0	0
93502	0	0	0	100 606	0	100 606	100 606	0	100 606	0	0	0
93503	162 878	0	162 878	143 279	182 240	325 519	234 271	182 240	416 511	71 886	0	71 886
93505	47 774	0	47 774	0	0	0	0	0	0	47 774	0	47 774
93506	0	0	0	235 679	131 635	367 314	235 679	131 635	367 314	0	0	0
93507	0	0	0	249 691	132 551	382 242	235 679	132 551	368 230	14 012	0	14 012
93508	34 629	0	34 629	0	0	0	34 629	0	34 629	0	0	0
93509	14 012	0	14 012	0	0	0	14 012	0	14 012	0	0	0
93801	1 458	0	1 458	205 048	0	205 048	206 506	0	206 506	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 086 607	3 186 386	11 272 993	8 701 175	3 268 367	11 969 542	614 568	81 981	696 549
96002	0	0	0	221 229	1 855 011	2 076 240	221 229	1 970 013	2 191 242	0	115 002	115 002
96301	0	0	0	474 115	389 002	863 117	474 115	389 002	863 117	0	0	0
96302	210 630	197 503	408 133	311 236	201 021	512 257	100 606	3 518	104 124	0	0	0
96303	162 878	0	162 878	234 271	182 240	416 511	143 279	182 240	325 519	71 886	0	71 886
96305	47 774	0	47 774	0	0	0	0	0	0	47 774	0	47 774
96306	0	0	0	235 679	204 865	440 544	235 679	204 865	440 544	0	0	0
96307	0	70 465	70 465	235 679	203 043	438 722	249 691	132 578	382 269	14 012	0	14 012
96308	34 629	0	34 629	34 629	0	34 629	0	0	0	0	0	0
96309	14 012	0	14 012	14 012	0	14 012	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	183 374	183 374	0	183 374	183 374	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	17 894	17 894	0	17 894	17 894
96503	0	0	0	0	182 173	182 173	0	182 173	182 173	0	0	0
96504	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
96506	0	0	0	0	26 567	26 567	0	26 567	26 567	0	0	0
96507	0	0	0	0	26 560	26 560	0	75 457	75 457	0	48 897	48 897
96801	0	0	0	153 697	0	153 697	155 195	0	155 195	1 498	0	1 498
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	554,0000	0	0	196,0000	0	0	334,0000	0	0	416,0000
98010	0	0	362 148 204,0000	0	0	997 605,0000	0	0	962 956,0000	0	0	362 182 853,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	334,0000	0	0	334,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	252 106 569,0000	0	0	204 101,0000	0	0	211 130,0000	0	0	252 113 598,0000
98050	0	0	73 035 622,0000	0	0	685 537,0000	0	0	713 419,0000	0	0	73 063 504,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	599 805,0000	0	0	599 805,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	37 006 540,0000	0	0	99 106,0000	0	0	98 706,0000	0	0	37 006 140,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000
98090	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000

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