Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 562	9 955	108 517	441 588	187 943	629 531	455 198	188 423	643 621	84 952	9 475	94 427
20206	9 367	16 295	25 662	11 668	16 354	28 022	12 465	12 115	24 580	8 570	20 534	29 104
20207	71 827	10 512	82 339	180 239	219 528	399 767	194 424	182 238	376 662	57 642	47 802	105 444
20208	19 474	0	19 474	19 667	0	19 667	29 745	0	29 745	9 396	0	9 396
20209	0	0	0	140 134	5 057	145 191	140 134	5 057	145 191	0	0	0
30102	154 653	0	154 653	17 042 664	0	17 042 664	17 102 655	0	17 102 655	94 662	0	94 662
30110	29 031	41 836	70 867	118 620	952 264	1 070 884	134 142	946 694	1 080 836	13 509	47 406	60 915
30202	2 075	0	2 075	297	0	297	0	0	0	2 372	0	2 372
30204	106	0	106	38	0	38	0	0	0	144	0	144
30213	0	22	22	0	5	5	0	0	0	0	27	27
30221	0	0	0	1 347	769	2 116	1 347	769	2 116	0	0	0
30233	0	0	0	24 487	0	24 487	24 487	0	24 487	0	0	0
30302	274 793	11 958	286 751	1 519 581	2 989	1 522 570	1 467 037	597	1 467 634	327 337	14 350	341 687
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	0	0	0	362	362	0	8	8	0	354	354
45201	98 036	0	98 036	138 892	0	138 892	138 942	0	138 942	97 986	0	97 986
45203	63 700	0	63 700	132 000	0	132 000	71 700	0	71 700	124 000	0	124 000
45204	43 055	0	43 055	0	0	0	28 055	0	28 055	15 000	0	15 000
45205	48 730	0	48 730	5 000	0	5 000	7 730	0	7 730	46 000	0	46 000
45206	548 020	17 628	565 648	67 000	4 084	71 084	50 640	463	51 103	564 380	21 249	585 629
45207	371 117	0	371 117	13 000	0	13 000	8 878	0	8 878	375 239	0	375 239
45401	37 870	0	37 870	47 520	0	47 520	39 565	0	39 565	45 825	0	45 825
45403	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45405	678	0	678	23	0	23	0	0	0	701	0	701
45406	48 306	0	48 306	0	0	0	22	0	22	48 284	0	48 284
45503	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45504	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45505	1 395	0	1 395	80	0	80	172	0	172	1 303	0	1 303
45506	28 015	0	28 015	993	0	993	760	0	760	28 248	0	28 248
45509	0	0	0	69	81	150	60	81	141	9	0	9
45812	12 370	0	12 370	29 610	0	29 610	25 087	0	25 087	16 893	0	16 893
45814	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
45815	137	0	137	138	0	138	0	0	0	275	0	275
45912	549	0	549	1 223	0	1 223	285	0	285	1 487	0	1 487
45915	34	0	34	29	0	29	0	0	0	63	0	63
47408	0	0	0	1 047 458	959 088	2 006 546	1 047 458	959 088	2 006 546	0	0	0
47423	930	277	1 207	120 858	803	121 661	120 855	722	121 577	933	358	1 291
47427	5 112	91	5 203	15 859	318	16 177	15 345	272	15 617	5 626	137	5 763
51401	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
51402	0	0	0	490 548	0	490 548	462 750	0	462 750	27 798	0	27 798
51403	0	0	0	4 242	0	4 242	4 242	0	4 242	0	0	0
52503	4 200	0	4 200	0	0	0	225	0	225	3 975	0	3 975
60302	75	0	75	85	0	85	121	0	121	39	0	39
60306	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0
60308	7	0	7	116	0	116	89	0	89	34	0	34
60310	3 366	0	3 366	560	0	560	211	0	211	3 715	0	3 715
60312	24 202	0	24 202	15 925	0	15 925	8 320	0	8 320	31 807	0	31 807
60314	0	78	78	0	12	12	0	4	4	0	86	86
60323	8	0	8	17	0	17	0	0	0	25	0	25
60401	127 042	0	127 042	1 265	0	1 265	0	0	0	128 307	0	128 307
60701	36 777	0	36 777	2 635	0	2 635	1 265	0	1 265	38 147	0	38 147
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	17	0	17	28	0	28	28	0	28	17	0	17
61008	808	0	808	125	0	125	125	0	125	808	0	808
61009	658	0	658	218	0	218	218	0	218	658	0	658
61210	0	0	0	471 021	0	471 021	471 021	0	471 021	0	0	0
61403	3 364	0	3 364	0	0	0	25	0	25	3 339	0	3 339
70501	38 104	0	38 104	0	0	0	38 104	0	38 104	0	0	0
70606	521 096	0	521 096	37 483	0	37 483	521 881	0	521 881	36 698	0	36 698
70608	82 865	0	82 865	30 615	0	30 615	82 875	0	82 875	30 605	0	30 605
70611	0	0	0	3 911	0	3 911	0	0	0	3 911	0	3 911
70706	0	0	0	522 844	0	522 844	67	0	67	522 777	0	522 777
70708	0	0	0	82 875	0	82 875	0	0	0	82 875	0	82 875
70711	0	0	0	38 104	0	38 104	0	0	0	38 104	0	38 104
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
30232	0	0	0	75 041	3 897	78 938	75 041	3 897	78 938	0	0	0
30301	274 793	11 958	286 751	1 467 037	597	1 467 634	1 519 581	2 989	1 522 570	327 337	14 350	341 687
31204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31302	0	0	0	608 500	0	608 500	608 500	0	608 500	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	236 000	0	236 000	156 000	0	156 000
31304	20 000	0	20 000	33 000	0	33 000	13 000	0	13 000	0	0	0
40502	4	0	4	240	0	240	337	0	337	101	0	101
40602	25 223	0	25 223	1 694	0	1 694	1 035	0	1 035	24 564	0	24 564
40701	136 407	0	136 407	3 787 962	204 624	3 992 586	3 700 943	204 624	3 905 567	49 388	0	49 388
40702	832 247	11 211	843 458	21 556 274	734 975	22 291 249	21 489 519	724 042	22 213 561	765 492	278	765 770
40703	4 831	0	4 831	42 061	0	42 061	39 628	0	39 628	2 398	0	2 398
40802	4 431	0	4 431	430 110	20	430 130	428 795	20	428 815	3 116	0	3 116
40807	37	3	40	1	0	1	0	1	1	36	4	40
40817	48 617	5 758	54 375	566 420	126 052	692 472	571 791	158 671	730 462	53 988	38 377	92 365
40820	236	0	236	304	0	304	247	0	247	179	0	179
40905	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
40909	0	0	0	542	555	1 097	542	555	1 097	0	0	0
40910	0	0	0	12	163	175	12	163	175	0	0	0
40911	12	0	12	6 014	0	6 014	6 015	0	6 015	13	0	13
40912	0	0	0	511	168	679	511	168	679	0	0	0
40913	0	0	0	162	45	207	162	45	207	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	17 222	15 650	32 872	7 488	572	8 060	5 303	3 970	9 273	15 037	19 048	34 085
42303	5 941	1 168	7 109	6 005	656	6 661	1 874	9 883	11 757	1 810	10 395	12 205
42304	5 321	19 572	24 893	1 555	1 517	3 072	210	9 371	9 581	3 976	27 426	31 402
42305	155 906	30 313	186 219	11 830	24 732	36 562	6 095	31 563	37 658	150 171	37 144	187 315
42306	164 158	53	164 211	14	3	17	14	8	22	164 158	58	164 216
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
42314	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42603	0	478	478	0	548	548	0	650	650	0	580	580
42604	0	576	576	0	15	15	0	134	134	0	695	695
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	8 532	0	8 532	1 155	0	1 155	627	0	627	8 004	0	8 004
45415	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45515	627	0	627	21	0	21	1	0	1	607	0	607
45818	9 224	0	9 224	14	0	14	8 163	0	8 163	17 373	0	17 373
45918	27	0	27	0	0	0	195	0	195	222	0	222
47407	0	0	0	1 986 435	18 413	2 004 848	1 986 435	18 413	2 004 848	0	0	0
47411	923	245	1 168	246	491	737	3 693	683	4 376	4 370	437	4 807
47416	6 130	0	6 130	64 434	0	64 434	77 218	0	77 218	18 914	0	18 914
47422	223	109	332	1 112	157	1 269	910	152	1 062	21	104	125
47425	2 121	0	2 121	107	0	107	278	0	278	2 292	0	2 292
47426	54	0	54	1 009	0	1 009	1 089	0	1 089	134	0	134
52301	20 433	0	20 433	182 515	105 727	288 242	174 798	105 727	280 525	12 716	0	12 716
52304	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
52305	5 175	0	5 175	971	0	971	0	0	0	4 204	0	4 204
52306	23 648	0	23 648	0	0	0	0	0	0	23 648	0	23 648
60301	929	0	929	7 457	0	7 457	7 797	0	7 797	1 269	0	1 269
60305	104	0	104	2 558	0	2 558	4 107	0	4 107	1 653	0	1 653
60307	0	0	0	7	0	7	8	0	8	1	0	1
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	188	0	188	234	0	234	140	0	140	94	0	94
60322	27	0	27	516	0	516	489	0	489	0	0	0
60324	2 309	0	2 309	300	0	300	300	0	300	2 309	0	2 309
60601	14 531	0	14 531	0	0	0	536	0	536	15 067	0	15 067
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	93	0	93	0	0	0	10	0	10	103	0	103
70601	650 955	0	650 955	651 030	0	651 030	42 666	0	42 666	42 591	0	42 591
70603	83 870	0	83 870	83 885	0	83 885	32 571	0	32 571	32 556	0	32 556
70701	0	0	0	0	0	0	650 992	0	650 992	650 992	0	650 992
70703	0	0	0	0	0	0	83 885	0	83 885	83 885	0	83 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
90704	0	0	0	63 487	0	63 487	63 487	0	63 487	0	0	0
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	88 033	0	88 033	745	0	745	111	0	111	88 667	0	88 667
90902	30 627	0	30 627	8 968	0	8 968	5 706	0	5 706	33 889	0	33 889
91202	256 112 635	0	256 112 635	0	0	0	0	0	0	256 112 635	0	256 112 635
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	21 450	0	21 450	0	0	0	0	0	0	21 450	0	21 450
91414	901 328	0	901 328	455	0	455	403	0	403	901 380	0	901 380
91417	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	3 099	0	3 099	333	0	333	0	0	0	3 432	0	3 432
91802	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99998	2 152 256	0	2 152 256	382 421	0	382 421	498 783	0	498 783	2 035 894	0	2 035 894
Пассив
91003	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91311	27 360	0	27 360	3 000	0	3 000	0	0	0	24 360	0	24 360
91312	1 900 653	0	1 900 653	66 105	0	66 105	44 244	0	44 244	1 878 792	0	1 878 792
91316	6 650	0	6 650	440	0	440	350	0	350	6 560	0	6 560
91317	190 438	2 072	192 510	428 106	620	428 726	336 662	831	337 493	98 994	2 283	101 277
91507	25 081	0	25 081	178	0	178	0	0	0	24 903	0	24 903
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	266 595 615	0	266 595 615	69 710	0	69 710	83 991	0	83 991	266 609 896	0	266 609 896
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	186,0000	0	0	178,0000	0	0	49,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	172,0000	0	0	186,0000	0	0	14,0000
98070	0	0	41,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000

Страница была полезной?