Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 244	0	2 244	2 788	0	2 788	126	0	126	4 906	0	4 906
20202	51 028	13 217	64 245	617 797	297 793	915 590	596 950	290 857	887 807	71 875	20 153	92 028
20206	729	144	873	631	132	763	572	259	831	788	17	805
20207	44 690	4 325	49 015	225 889	26 237	252 126	268 945	29 427	298 372	1 634	1 135	2 769
20208	12 764	719	13 483	104 584	8 227	112 811	95 056	8 145	103 201	22 292	801	23 093
20209	5 500	0	5 500	598 984	205 388	804 372	604 484	205 388	809 872	0	0	0
20308	0	1 228	1 228	0	0	0	0	0	0	0	1 228	1 228
30102	131 700	0	131 700	16 162 626	0	16 162 626	16 035 340	0	16 035 340	258 986	0	258 986
30110	176 046	12 736	188 782	197 390	153 119	350 509	345 867	144 343	490 210	27 569	21 512	49 081
30114	0	148 555	148 555	0	9 416 070	9 416 070	0	8 854 668	8 854 668	0	709 957	709 957
30202	6 275	0	6 275	0	0	0	1 356	0	1 356	4 919	0	4 919
30204	2 917	0	2 917	0	0	0	273	0	273	2 644	0	2 644
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30213	60	0	60	1 360	0	1 360	1 361	0	1 361	59	0	59
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30221	2 078	7 099	9 177	129 966	1 809 522	1 939 488	129 871	1 812 138	1 942 009	2 173	4 483	6 656
30233	17	0	17	43 441	41 458	84 899	43 458	41 458	84 916	0	0	0
30302	28 144	3 977	32 121	446 672	138 070	584 742	420 056	122 142	542 198	54 760	19 905	74 665
30306	289 000	3 571	292 571	65 000	667	65 667	125 000	93	125 093	229 000	4 145	233 145
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50708	0	784	784	0	142	142	0	22	22	0	904	904
50721	39 906	0	39 906	199	0	199	29 278	0	29 278	10 827	0	10 827
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51402	41 785	0	41 785	48 466	0	48 466	90 251	0	90 251	0	0	0
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60314	6 555	9 957	16 512	0	1 303	1 303	6 192	7 411	13 603	363	3 849	4 212
60323	1 089	0	1 089	59 415	0	59 415	59 717	0	59 717	787	0	787
60401	131 654	0	131 654	6 529	0	6 529	1 444	0	1 444	136 739	0	136 739
60701	29 412	0	29 412	60 522	0	60 522	6 075	0	6 075	83 859	0	83 859
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61002	639	0	639	245	0	245	187	0	187	697	0	697
61008	1 879	0	1 879	4 691	0	4 691	770	0	770	5 800	0	5 800
61009	1 217	0	1 217	1 658	0	1 658	858	0	858	2 017	0	2 017
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70606	3 019 625	0	3 019 625	414 084	0	414 084	2 479	0	2 479	3 431 230	0	3 431 230
70607	4 757	0	4 757	15 745	0	15 745	5 105	0	5 105	15 397	0	15 397
70608	1 210 177	0	1 210 177	163 986	0	163 986	184	0	184	1 373 979	0	1 373 979
Пассив
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60313	0	0	0	0	0	0	328	0	328	328	0	328
60322	2	0	2	182 426	1	182 427	182 427	1	182 428	3	0	3
60324	5 850	0	5 850	0	0	0	0	0	0	5 850	0	5 850
60601	60 792	0	60 792	369	0	369	1 644	0	1 644	62 067	0	62 067
60903	25 137	0	25 137	0	0	0	567	0	567	25 704	0	25 704
61304	61	0	61	16	0	16	6	0	6	51	0	51
70601	3 123 549	0	3 123 549	7 527	0	7 527	577 635	0	577 635	3 693 657	0	3 693 657
70602	1 677	0	1 677	1 661	0	1 661	1 606	0	1 606	1 622	0	1 622
70603	1 129 559	0	1 129 559	0	0	0	109 965	0	109 965	1 239 524	0	1 239 524
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 927	0	3 927	77	0	77	1 265	0	1 265	2 739	0	2 739
80601	0	0	0	54 405	0	54 405	54 405	0	54 405	0	0	0
80801	2 359	0	2 359	54 465	0	54 465	54 423	0	54 423	2 401	0	2 401
80901	1 877	0	1 877	1 264	0	1 264	3 141	0	3 141	0	0	0
81001	2 552	0	2 552	3 142	0	3 142	975	0	975	4 719	0	4 719
Пассив
85101	9 853	0	9 853	0	0	0	0	0	0	9 853	0	9 853
85201	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
85301	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
85401	768	0	768	885	0	885	117	0	117	0	0	0
85501	92	0	92	88	0	88	0	0	0	4	0	4
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000	60 000	0	60 000
90803	906	0	906	397 000	0	397 000	0	0	0	397 906	0	397 906
90901	1 185 528	30	1 185 558	13 951	3	13 954	16 691	1	16 692	1 182 788	32	1 182 820
90902	411 820	0	411 820	339 316	0	339 316	47 389	0	47 389	703 747	0	703 747
90909	0	13 978	13 978	0	345 322	345 322	0	358 815	358 815	0	485	485
91202	8 726	8 948	17 674	387	8 982	9 369	1 044	17 930	18 974	8 069	0	8 069
91203	0	0	0	1 044	17 826	18 870	1 044	17 826	18 870	0	0	0
91207	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91411	317 631	0	317 631	19 318	0	19 318	113 561	0	113 561	223 388	0	223 388
91412	203 750	0	203 750	0	0	0	0	0	0	203 750	0	203 750
91414	5 810 173	454 708	6 264 881	240 385	427 974	668 359	2 152 293	365 504	2 517 797	3 898 265	517 178	4 415 443
91418	336 001	1 828	337 829	139 611	166	139 777	297 144	49	297 193	178 468	1 945	180 413
91603	119	0	119	0	0	0	119	0	119	0	0	0
91604	11 753	4 439	16 192	1 608	479	2 087	5 900	213	6 113	7 461	4 705	12 166
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	0	2 085	2 085	0	190	190	0	56	56	0	2 219	2 219
99998	5 863 922	0	5 863 922	740 981	0	740 981	2 473 191	0	2 473 191	4 131 712	0	4 131 712
Пассив
91311	2 773 640	31 459	2 805 099	1 362 682	843	1 363 525	290 073	2 865	292 938	1 701 031	33 481	1 734 512
91312	1 694 650	53 637	1 748 287	503 554	1 436	504 990	153 097	4 884	157 981	1 344 193	57 085	1 401 278
91315	759 896	103 986	863 882	296 456	51 801	348 257	34 456	16 087	50 543	497 896	68 272	566 168
91316	37 251	0	37 251	118 000	0	118 000	85 000	0	85 000	4 251	0	4 251
91317	206 110	28 203	234 313	128 270	10 148	138 418	138 148	14 282	152 430	215 988	32 337	248 325
91507	175 006	0	175 006	0	0	0	2 088	0	2 088	177 094	0	177 094
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	8 852 861	0	8 852 861	3 498 460	0	3 498 460	2 046 442	0	2 046 442	7 400 843	0	7 400 843
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	466 028	466 028	961 474	9 700 879	10 662 353	961 474	10 166 907	11 128 381	0	0	0
93002	0	80 365	80 365	173 522	744 909	918 431	173 522	825 274	998 796	0	0	0
93301	0	0	0	28 560	416 274	444 834	28 560	416 274	444 834	0	0	0
93302	0	0	0	149 600	706 772	856 372	28 560	421 122	449 682	121 040	285 650	406 690
93303	0	162 770	162 770	0	171 416	171 416	0	334 186	334 186	0	0	0
93304	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
93305	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
93307	0	0	0	0	70 771	70 771	0	321	321	0	70 450	70 450
93501	0	0	0	412 933	24 981	437 914	412 933	24 981	437 914	0	0	0
93502	96 164	0	96 164	316 770	25 059	341 829	412 934	25 059	437 993	0	0	0
93503	61 923	0	61 923	225 110	0	225 110	124 155	0	124 155	162 878	0	162 878
93505	47 774	0	47 774	0	0	0	0	0	0	47 774	0	47 774
93506	0	0	0	39 735	11 920	51 655	39 735	11 920	51 655	0	0	0
93507	0	0	0	54 640	11 920	66 560	54 640	11 920	66 560	0	0	0
93508	54 640	0	54 640	34 629	0	34 629	54 640	0	54 640	34 629	0	34 629
93509	48 641	0	48 641	0	0	0	34 629	0	34 629	14 012	0	14 012
93801	0	0	0	117 401	0	117 401	115 943	0	115 943	1 458	0	1 458
Пассив
96001	467 071	0	467 071	9 847 870	1 214 829	11 062 699	9 380 799	1 214 829	10 595 628	0	0	0
96002	44 313	35 682	79 995	419 566	576 628	996 194	375 253	540 946	916 199	0	0	0
96301	0	0	0	819 607	54 211	873 818	819 607	54 211	873 818	0	0	0
96302	96 164	0	96 164	819 607	58 773	878 380	934 073	256 276	1 190 349	210 630	197 503	408 133
96303	220 825	0	220 825	451 098	0	451 098	393 151	0	393 151	162 878	0	162 878
96305	47 774	0	47 774	0	0	0	0	0	0	47 774	0	47 774
96306	0	0	0	39 735	11 920	51 655	39 735	11 920	51 655	0	0	0
96307	0	0	0	54 640	11 920	66 560	54 640	82 385	137 025	0	70 465	70 465
96308	54 640	0	54 640	54 640	0	54 640	34 629	0	34 629	34 629	0	34 629
96309	48 641	0	48 641	34 629	0	34 629	0	0	0	14 012	0	14 012
96504	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
96505	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
96801	3 195	0	3 195	70 908	0	70 908	67 713	0	67 713	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	980,0000	0	0	268,0000	0	0	694,0000	0	0	554,0000
98010	0	0	366 681 197,0000	0	0	13 497 909,0000	0	0	18 030 902,0000	0	0	362 148 204,0000
98020	0	0	87,0000	0	0	480,0000	0	0	567,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	256 664 562,0000	0	0	7 870 802,0000	0	0	3 312 809,0000	0	0	252 106 569,0000
98050	0	0	72 961 121,0000	0	0	7 608 422,0000	0	0	7 682 923,0000	0	0	73 035 622,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	15 830 079,0000	0	0	15 830 079,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	37 006 540,0000	0	0	2 519 631,0000	0	0	2 519 631,0000	0	0	37 006 540,0000
98070	0	0	50 034,0000	0	0	50 016,0000	0	0	3,0000	0	0	21,0000
98090	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000

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