Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 471	5 724	72 195	795 209	325 821	1 121 030	763 118	321 590	1 084 708	98 562	9 955	108 517
20206	9 481	15 165	24 646	13 136	14 674	27 810	13 250	13 544	26 794	9 367	16 295	25 662
20207	32 757	42 083	74 840	211 402	258 774	470 176	172 332	290 345	462 677	71 827	10 512	82 339
20208	12 380	0	12 380	50 828	0	50 828	43 734	0	43 734	19 474	0	19 474
20209	0	0	0	240 641	6 563	247 204	240 641	6 563	247 204	0	0	0
30102	115 802	0	115 802	25 784 077	0	25 784 077	25 745 226	0	25 745 226	154 653	0	154 653
30110	18 023	4 907	22 930	205 198	1 371 202	1 576 400	194 190	1 334 273	1 528 463	29 031	41 836	70 867
30202	2 093	0	2 093	0	0	0	18	0	18	2 075	0	2 075
30204	109	0	109	0	0	0	3	0	3	106	0	106
30213	0	21	21	0	2	2	0	1	1	0	22	22
30221	0	0	0	2 425	1 072	3 497	2 425	1 072	3 497	0	0	0
30233	1	3	4	43 828	0	43 828	43 829	3	43 832	0	0	0
30302	359 398	11 258	370 656	2 650 885	1 360	2 652 245	2 735 490	660	2 736 150	274 793	11 958	286 751
30306	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45201	122 701	0	122 701	232 412	0	232 412	257 077	0	257 077	98 036	0	98 036
45203	104 000	0	104 000	117 200	0	117 200	157 500	0	157 500	63 700	0	63 700
45204	40 050	0	40 050	69 640	0	69 640	66 635	0	66 635	43 055	0	43 055
45205	48 030	0	48 030	14 000	0	14 000	13 300	0	13 300	48 730	0	48 730
45206	587 170	16 564	603 734	100 000	1 508	101 508	139 150	444	139 594	548 020	17 628	565 648
45207	365 855	0	365 855	14 220	0	14 220	8 958	0	8 958	371 117	0	371 117
45401	37 727	0	37 727	68 348	0	68 348	68 205	0	68 205	37 870	0	37 870
45403	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45405	80	0	80	598	0	598	0	0	0	678	0	678
45406	48 882	0	48 882	0	0	0	576	0	576	48 306	0	48 306
45504	40	0	40	23	0	23	0	0	0	63	0	63
45505	1 556	0	1 556	0	0	0	161	0	161	1 395	0	1 395
45506	28 090	0	28 090	735	0	735	810	0	810	28 015	0	28 015
45509	0	227	227	49	177	226	49	404	453	0	0	0
45812	12 330	0	12 330	2 836	0	2 836	2 796	0	2 796	12 370	0	12 370
45814	1 315	0	1 315	0	0	0	683	0	683	632	0	632
45815	0	0	0	137	0	137	0	0	0	137	0	137
45912	224	0	224	524	0	524	199	0	199	549	0	549
45915	5	0	5	29	0	29	0	0	0	34	0	34
47408	0	0	0	1 191 729	1 403 318	2 595 047	1 191 729	1 403 318	2 595 047	0	0	0
47423	30 902	239	31 141	244 604	935	245 539	274 576	897	275 473	930	277	1 207
47427	5 242	69	5 311	15 567	239	15 806	15 697	217	15 914	5 112	91	5 203
51401	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
51402	0	0	0	581 736	0	581 736	581 736	0	581 736	0	0	0
52503	4 335	0	4 335	123	0	123	258	0	258	4 200	0	4 200
60302	138	0	138	186	0	186	249	0	249	75	0	75
60306	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
60308	36	0	36	315	0	315	344	0	344	7	0	7
60310	2 338	0	2 338	1 968	0	1 968	940	0	940	3 366	0	3 366
60312	29 917	0	29 917	24 619	0	24 619	30 334	0	30 334	24 202	0	24 202
60314	0	0	0	0	150	150	0	72	72	0	78	78
60323	22	0	22	0	0	0	14	0	14	8	0	8
60401	125 474	0	125 474	1 568	0	1 568	0	0	0	127 042	0	127 042
60701	26 054	0	26 054	21 184	0	21 184	10 461	0	10 461	36 777	0	36 777
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	808	0	808	229	0	229	229	0	229	808	0	808
61009	180	0	180	923	0	923	445	0	445	658	0	658
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
61210	0	0	0	583 740	0	583 740	583 740	0	583 740	0	0	0
61403	2 294	0	2 294	1 336	0	1 336	266	0	266	3 364	0	3 364
70501	34 193	0	34 193	3 911	0	3 911	0	0	0	38 104	0	38 104
70606	471 903	0	471 903	273 493	0	273 493	224 300	0	224 300	521 096	0	521 096
70608	71 224	0	71 224	72 285	0	72 285	60 644	0	60 644	82 865	0	82 865
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	1 480	0	1 480	101	0	101	326	0	326	1 705	0	1 705
30232	0	0	0	128 920	2 760	131 680	128 920	2 760	131 680	0	0	0
30301	359 398	11 258	370 656	2 735 490	660	2 736 150	2 650 885	1 360	2 652 245	274 793	11 958	286 751
30305	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
31204	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31302	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	133 000	0	133 000	103 000	0	103 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
40502	3	0	3	280	0	280	281	0	281	4	0	4
40602	22 568	0	22 568	5 454	0	5 454	8 109	0	8 109	25 223	0	25 223
40701	80 124	0	80 124	5 894 951	183 615	6 078 566	5 951 234	183 615	6 134 849	136 407	0	136 407
40702	827 632	163	827 795	33 946 456	897 277	34 843 733	33 951 071	908 325	34 859 396	832 247	11 211	843 458
40703	3 975	0	3 975	50 778	0	50 778	51 634	0	51 634	4 831	0	4 831
40802	2 284	0	2 284	819 347	12	819 359	821 494	12	821 506	4 431	0	4 431
40807	37	3	40	0	0	0	0	0	0	37	3	40
40817	65 546	31 624	97 170	920 496	351 970	1 272 466	903 567	326 104	1 229 671	48 617	5 758	54 375
40820	185	28	213	914	70	984	965	42	1 007	236	0	236
40905	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
40909	0	0	0	1 111	514	1 625	1 111	514	1 625	0	0	0
40910	0	0	0	25	367	392	25	367	392	0	0	0
40911	14	0	14	8 596	0	8 596	8 594	0	8 594	12	0	12
40912	0	0	0	430	161	591	430	161	591	0	0	0
40913	0	0	0	1 081	156	1 237	1 081	156	1 237	0	0	0
42005	16 000	0	16 000	13 000	0	13 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	13 389	20 966	34 355	27 296	11 583	38 879	31 129	6 267	37 396	17 222	15 650	32 872
42303	22 654	0	22 654	22 774	2	22 776	6 061	1 170	7 231	5 941	1 168	7 109
42304	4 244	1 296	5 540	938	886	1 824	2 015	19 162	21 177	5 321	19 572	24 893
42305	173 790	21 261	195 051	72 835	2 987	75 822	54 951	12 039	66 990	155 906	30 313	186 219
42306	163 853	46	163 899	3 774	1	3 775	4 079	8	4 087	164 158	53	164 211
42309	4	0	4	6	0	6	3	0	3	1	0	1
42310	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
42311	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
42314	34	0	34	1	0	1	0	0	0	33	0	33
42315	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42603	0	954	954	0	1 036	1 036	0	560	560	0	478	478
42604	0	0	0	0	0	0	0	576	576	0	576	576
42609	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42614	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	6 631	0	6 631	6 324	0	6 324	8 225	0	8 225	8 532	0	8 532
45415	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45515	738	0	738	111	0	111	0	0	0	627	0	627
45818	8 819	0	8 819	1 289	0	1 289	1 694	0	1 694	9 224	0	9 224
45918	15	0	15	12	0	12	24	0	24	27	0	27
47407	0	0	0	2 593 514	0	2 593 514	2 593 514	0	2 593 514	0	0	0
47411	4 141	394	4 535	6 921	522	7 443	3 703	373	4 076	923	245	1 168
47416	10 626	0	10 626	228 685	0	228 685	224 189	0	224 189	6 130	0	6 130
47422	81	92	173	2 326	315	2 641	2 468	332	2 800	223	109	332
47425	3 476	0	3 476	3 856	0	3 856	2 501	0	2 501	2 121	0	2 121
47426	135	0	135	1 130	0	1 130	1 049	0	1 049	54	0	54
52301	18 071	0	18 071	148 965	0	148 965	151 327	0	151 327	20 433	0	20 433
52304	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
52305	4 397	0	4 397	845	0	845	1 623	0	1 623	5 175	0	5 175
52306	23 648	0	23 648	0	0	0	0	0	0	23 648	0	23 648
60301	1 172	0	1 172	9 936	0	9 936	9 693	0	9 693	929	0	929
60305	1 690	0	1 690	12 696	0	12 696	11 110	0	11 110	104	0	104
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60311	146	0	146	211	0	211	253	0	253	188	0	188
60322	0	0	0	375	0	375	402	0	402	27	0	27
60324	2 311	0	2 311	2	0	2	0	0	0	2 309	0	2 309
60601	13 994	0	13 994	0	0	0	537	0	537	14 531	0	14 531
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61304	97	0	97	39	0	39	35	0	35	93	0	93
70601	596 200	0	596 200	313 583	0	313 583	368 338	0	368 338	650 955	0	650 955
70603	71 692	0	71 692	59 554	0	59 554	71 732	0	71 732	83 870	0	83 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	148 910	0	148 910	148 910	0	148 910	0	0	0
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	25 730	0	25 730	62 519	0	62 519	216	0	216	88 033	0	88 033
90902	56 286	0	56 286	3 709	0	3 709	29 368	0	29 368	30 627	0	30 627
91202	256 112 634	0	256 112 634	1	0	1	0	0	0	256 112 635	0	256 112 635
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	0	0	0	21 450	0	21 450	0	0	0	21 450	0	21 450
91414	1 001 872	0	1 001 872	25 686	0	25 686	126 230	0	126 230	901 328	0	901 328
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	2 842	0	2 842	257	0	257	0	0	0	3 099	0	3 099
91802	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99998	2 154 288	0	2 154 288	869 141	0	869 141	871 173	0	871 173	2 152 256	0	2 152 256
Пассив
91311	27 360	0	27 360	0	0	0	0	0	0	27 360	0	27 360
91312	1 964 391	0	1 964 391	231 832	0	231 832	168 094	0	168 094	1 900 653	0	1 900 653
91316	13 651	0	13 651	7 001	0	7 001	0	0	0	6 650	0	6 650
91317	122 269	1 559	123 828	631 704	214	631 918	699 873	727	700 600	190 438	2 072	192 510
91507	25 056	0	25 056	422	0	422	447	0	447	25 081	0	25 081
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	266 647 808	0	266 647 808	314 724	0	314 724	262 531	0	262 531	266 595 615	0	266 595 615
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	70 100	70 100	0	70 100	70 100	0	0	0
93801	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	69 449	0	69 449	69 449	0	69 449	0	0	0
96801	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	165,0000	0	0	165,0000	0	0	41,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	165,0000	0	0	165,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000

Страница была полезной?