Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 289	5 119	69 408	667 368	237 206	904 574	665 186	236 601	901 787	66 471	5 724	72 195
20206	9 034	14 728	23 762	12 031	12 955	24 986	11 584	12 518	24 102	9 481	15 165	24 646
20207	23 116	23 357	46 473	124 653	205 921	330 574	115 012	187 195	302 207	32 757	42 083	74 840
20208	12 939	0	12 939	30 030	0	30 030	30 589	0	30 589	12 380	0	12 380
20209	0	0	0	192 709	14 550	207 259	192 709	14 550	207 259	0	0	0
30102	22 107	0	22 107	16 868 626	0	16 868 626	16 774 931	0	16 774 931	115 802	0	115 802
30110	12 679	20 420	33 099	73 793	1 011 347	1 085 140	68 449	1 026 860	1 095 309	18 023	4 907	22 930
30202	2 084	0	2 084	9	0	9	0	0	0	2 093	0	2 093
30204	136	0	136	0	0	0	27	0	27	109	0	109
30213	0	20	20	0	2	2	0	1	1	0	21	21
30221	0	0	0	22 524	702	23 226	22 524	702	23 226	0	0	0
30233	0	3	3	38 603	0	38 603	38 602	0	38 602	1	3	4
30302	324 786	10 735	335 521	1 799 840	1 170	1 801 010	1 765 228	647	1 765 875	359 398	11 258	370 656
30306	0	0	0	16 482	16 482	32 964	16 482	16 482	32 964	0	0	0
45201	136 124	0	136 124	175 891	0	175 891	189 314	0	189 314	122 701	0	122 701
45203	78 000	0	78 000	104 000	0	104 000	78 000	0	78 000	104 000	0	104 000
45204	27 500	0	27 500	15 050	0	15 050	2 500	0	2 500	40 050	0	40 050
45205	66 280	0	66 280	18 300	0	18 300	36 550	0	36 550	48 030	0	48 030
45206	621 737	0	621 737	60 073	16 953	77 026	94 640	389	95 029	587 170	16 564	603 734
45207	357 750	0	357 750	12 000	0	12 000	3 895	0	3 895	365 855	0	365 855
45401	46 204	0	46 204	38 744	0	38 744	47 221	0	47 221	37 727	0	37 727
45403	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45405	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
45406	43 992	0	43 992	5 000	0	5 000	110	0	110	48 882	0	48 882
45504	50	0	50	10	0	10	20	0	20	40	0	40
45505	732	0	732	1 012	0	1 012	188	0	188	1 556	0	1 556
45506	33 008	0	33 008	628	0	628	5 546	0	5 546	28 090	0	28 090
45509	17	182	199	96	397	493	113	352	465	0	227	227
45812	17 466	0	17 466	2 000	0	2 000	7 136	0	7 136	12 330	0	12 330
45814	647	0	647	668	0	668	0	0	0	1 315	0	1 315
45815	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
45912	427	0	427	224	0	224	427	0	427	224	0	224
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	391 164	1 015 183	1 406 347	391 164	1 015 183	1 406 347	0	0	0
47423	5 877	319	6 196	304 604	415	305 019	279 579	495	280 074	30 902	239	31 141
47427	5 354	0	5 354	15 298	117	15 415	15 410	48	15 458	5 242	69	5 311
51401	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
51402	4 997	0	4 997	187 469	0	187 469	192 466	0	192 466	0	0	0
52503	4 407	0	4 407	110	0	110	182	0	182	4 335	0	4 335
60302	118	0	118	201	0	201	181	0	181	138	0	138
60306	25	0	25	2 017	0	2 017	2 042	0	2 042	0	0	0
60308	67	0	67	192	0	192	223	0	223	36	0	36
60310	2 458	0	2 458	364	0	364	484	0	484	2 338	0	2 338
60312	23 650	0	23 650	12 607	0	12 607	6 340	0	6 340	29 917	0	29 917
60323	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60401	125 291	0	125 291	183	0	183	0	0	0	125 474	0	125 474
60701	23 537	0	23 537	2 749	0	2 749	232	0	232	26 054	0	26 054
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61008	808	0	808	242	0	242	242	0	242	808	0	808
61009	180	0	180	151	0	151	151	0	151	180	0	180
61210	0	0	0	193 307	0	193 307	193 307	0	193 307	0	0	0
61403	2 210	0	2 210	105	0	105	21	0	21	2 294	0	2 294
70501	30 282	0	30 282	3 911	0	3 911	0	0	0	34 193	0	34 193
70606	436 689	0	436 689	35 272	0	35 272	58	0	58	471 903	0	471 903
70608	63 953	0	63 953	7 271	0	7 271	0	0	0	71 224	0	71 224
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	1 591	0	1 591	111	0	111	0	0	0	1 480	0	1 480
30222	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30232	0	0	0	100 870	4 292	105 162	100 870	4 292	105 162	0	0	0
30301	324 786	10 735	335 521	1 765 228	647	1 765 875	1 799 840	1 170	1 801 010	359 398	11 258	370 656
30305	0	0	0	16 482	16 482	32 964	16 482	16 482	32 964	0	0	0
31302	20 000	0	20 000	410 000	0	410 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31303	0	0	0	138 000	0	138 000	168 000	0	168 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	264	0	264	396	0	396	135	0	135	3	0	3
40602	275	0	275	3 451	0	3 451	25 744	0	25 744	22 568	0	22 568
40701	30 391	0	30 391	2 965 689	137 018	3 102 707	3 015 422	137 018	3 152 440	80 124	0	80 124
40702	795 069	1 698	796 767	22 104 096	693 984	22 798 080	22 136 659	692 449	22 829 108	827 632	163	827 795
40703	4 455	0	4 455	28 814	0	28 814	28 334	0	28 334	3 975	0	3 975
40802	8 363	0	8 363	476 111	23	476 134	470 032	23	470 055	2 284	0	2 284
40807	37	3	40	0	0	0	0	0	0	37	3	40
40817	63 166	6 636	69 802	695 925	158 782	854 707	698 305	183 770	882 075	65 546	31 624	97 170
40820	136	27	163	696	1	697	745	2	747	185	28	213
40905	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
40909	0	0	0	930	245	1 175	930	245	1 175	0	0	0
40910	0	0	0	63	119	182	63	119	182	0	0	0
40911	11	0	11	6 891	0	6 891	6 894	0	6 894	14	0	14
40912	0	0	0	645	155	800	645	155	800	0	0	0
40913	0	0	0	1 198	349	1 547	1 198	349	1 547	0	0	0
42005	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	17 677	19 821	37 498	17 347	1 474	18 821	13 059	2 619	15 678	13 389	20 966	34 355
42303	32 393	0	32 393	22 590	0	22 590	12 851	0	12 851	22 654	0	22 654
42304	2 576	626	3 202	704	31	735	2 372	701	3 073	4 244	1 296	5 540
42305	168 024	20 496	188 520	43 537	1 569	45 106	49 303	2 334	51 637	173 790	21 261	195 051
42306	163 844	44	163 888	34	1	35	43	3	46	163 853	46	163 899
42309	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
42312	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42313	40	0	40	33	0	33	0	0	0	7	0	7
42314	6	0	6	0	0	0	28	0	28	34	0	34
42315	9	0	9	3	0	3	9	0	9	15	0	15
42603	0	0	0	950	9	959	950	963	1 913	0	954	954
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	3 277	0	3 277	1 788	0	1 788	5 142	0	5 142	6 631	0	6 631
45415	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45515	742	0	742	215	0	215	211	0	211	738	0	738
45818	5 820	0	5 820	49	0	49	3 048	0	3 048	8 819	0	8 819
45918	1	0	1	1	0	1	15	0	15	15	0	15
47407	0	0	0	1 403 749	0	1 403 749	1 403 749	0	1 403 749	0	0	0
47411	782	239	1 021	266	36	302	3 625	191	3 816	4 141	394	4 535
47416	21 420	0	21 420	111 027	0	111 027	100 233	0	100 233	10 626	0	10 626
47422	35	156	191	22 134	593	22 727	22 180	529	22 709	81	92	173
47425	3 544	0	3 544	1 784	0	1 784	1 716	0	1 716	3 476	0	3 476
47426	161	0	161	868	0	868	842	0	842	135	0	135
52301	16 831	0	16 831	98 069	0	98 069	99 309	0	99 309	18 071	0	18 071
52304	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	220
52305	3 224	0	3 224	0	0	0	1 173	0	1 173	4 397	0	4 397
52306	23 648	0	23 648	0	0	0	0	0	0	23 648	0	23 648
60301	1 230	0	1 230	7 658	0	7 658	7 600	0	7 600	1 172	0	1 172
60305	1 703	0	1 703	5 132	0	5 132	5 119	0	5 119	1 690	0	1 690
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60311	424	0	424	2 114	0	2 114	1 836	0	1 836	146	0	146
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	374	0	374	19	0	19	1 956	0	1 956	2 311	0	2 311
60601	13 471	0	13 471	2	0	2	525	0	525	13 994	0	13 994
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	93	0	93	1	0	1	5	0	5	97	0	97
70601	553 163	0	553 163	0	0	0	43 037	0	43 037	596 200	0	596 200
70603	64 104	0	64 104	0	0	0	7 588	0	7 588	71 692	0	71 692
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	98 069	0	98 069	98 069	0	98 069	0	0	0
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	56 008	0	56 008	595	0	595	30 873	0	30 873	25 730	0	25 730
90902	54 825	0	54 825	2 400	0	2 400	939	0	939	56 286	0	56 286
91202	256 112 634	0	256 112 634	0	0	0	0	0	0	256 112 634	0	256 112 634
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	967 504	0	967 504	39 593	0	39 593	5 225	0	5 225	1 001 872	0	1 001 872
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	2 643	0	2 643	199	0	199	0	0	0	2 842	0	2 842
91802	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99998	2 150 968	0	2 150 968	634 197	0	634 197	630 877	0	630 877	2 154 288	0	2 154 288
Пассив
91311	27 360	0	27 360	0	0	0	0	0	0	27 360	0	27 360
91312	1 979 471	0	1 979 471	134 048	0	134 048	118 968	0	118 968	1 964 391	0	1 964 391
91316	6 780	0	6 780	5 129	0	5 129	12 000	0	12 000	13 651	0	13 651
91317	110 728	1 571	112 299	490 542	1 158	491 700	502 083	1 146	503 229	122 269	1 559	123 828
91507	25 056	0	25 056	0	0	0	0	0	0	25 056	0	25 056
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	266 642 059	0	266 642 059	135 106	0	135 106	140 855	0	140 855	266 647 808	0	266 647 808
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	61 507	61 507	0	61 507	61 507	0	0	0
93801	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	61 209	0	61 209	61 209	0	61 209	0	0	0
96801	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	71,0000	0	0	73,0000	0	0	41,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	73,0000	0	0	71,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000

Страница была полезной?