Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 364	0	21 364	695 759	0	695 759	682 709	0	682 709	34 414	0	34 414
20209	0	0	0	3 920	0	3 920	3 920	0	3 920	0	0	0
30102	280 883	0	280 883	1 823 858	0	1 823 858	1 961 639	0	1 961 639	143 102	0	143 102
30202	6 823	0	6 823	0	0	0	4 639	0	4 639	2 184	0	2 184
30210	8 000	0	8 000	111 000	0	111 000	112 500	0	112 500	6 500	0	6 500
45201	3 261	0	3 261	9 646	0	9 646	10 165	0	10 165	2 742	0	2 742
45203	14 950	0	14 950	50 300	0	50 300	47 750	0	47 750	17 500	0	17 500
45204	86 313	0	86 313	53 487	0	53 487	44 800	0	44 800	95 000	0	95 000
45205	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45206	68 500	0	68 500	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	64 500	0	64 500
45207	78 774	0	78 774	0	0	0	602	0	602	78 172	0	78 172
45403	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
45404	1 770	0	1 770	100	0	100	120	0	120	1 750	0	1 750
45406	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	628	0	628	5 500	0	5 500	425	0	425	5 703	0	5 703
45503	1 165	0	1 165	5 570	0	5 570	4 165	0	4 165	2 570	0	2 570
45505	14 421	0	14 421	1 000	0	1 000	1 640	0	1 640	13 781	0	13 781
45506	52 322	0	52 322	5 575	0	5 575	7 197	0	7 197	50 700	0	50 700
45507	23 058	0	23 058	5 000	0	5 000	40	0	40	28 018	0	28 018
45812	5 834	0	5 834	166	0	166	177	0	177	5 823	0	5 823
45814	2 682	0	2 682	17	0	17	13	0	13	2 686	0	2 686
45815	276	0	276	120	0	120	58	0	58	338	0	338
45914	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	0	0	0	11	0	11	10	0	10	1	0	1
47423	30	0	30	10	0	10	6	0	6	34	0	34
47427	5 658	0	5 658	5 606	0	5 606	5 658	0	5 658	5 606	0	5 606
60302	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60306	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60312	1 882	0	1 882	8 144	0	8 144	5 113	0	5 113	4 913	0	4 913
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	6 273	0	6 273	1 818	0	1 818	129	0	129	7 962	0	7 962
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	40 705	0	40 705	389	0	389	2 119	0	2 119	38 975	0	38 975
60702	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61002	95	0	95	11	0	11	9	0	9	97	0	97
61008	45	0	45	67	0	67	64	0	64	48	0	48
61009	313	0	313	188	0	188	372	0	372	129	0	129
61209	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61403	485	0	485	201	0	201	149	0	149	537	0	537
70501	5 014	0	5 014	5 152	0	5 152	0	0	0	10 166	0	10 166
70606	177 910	0	177 910	34 950	0	34 950	275	0	275	212 585	0	212 585
Пассив
10207	47 181	0	47 181	0	0	0	0	0	0	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	3 458	0	3 458	0	0	0	0	0	0	3 458	0	3 458
10801	36 935	0	36 935	0	0	0	0	0	0	36 935	0	36 935
31306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31308	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
40603	472	0	472	602	0	602	519	0	519	389	0	389
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	153 567	0	153 567	2 110 810	0	2 110 810	2 092 864	0	2 092 864	135 621	0	135 621
40703	13 102	0	13 102	105 365	0	105 365	100 418	0	100 418	8 155	0	8 155
40802	127 156	0	127 156	504 647	0	504 647	484 573	0	484 573	107 082	0	107 082
40817	35 654	0	35 654	191 348	0	191 348	170 854	0	170 854	15 160	0	15 160
40906	0	0	0	3 920	0	3 920	3 920	0	3 920	0	0	0
40911	21	0	21	2 588	0	2 588	2 591	0	2 591	24	0	24
42103	8 494	0	8 494	8 494	0	8 494	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42301	2 984	0	2 984	29 439	0	29 439	31 311	0	31 311	4 856	0	4 856
42303	824	0	824	751	0	751	170	0	170	243	0	243
42304	428	0	428	0	0	0	4	0	4	432	0	432
42305	37 953	0	37 953	22 870	0	22 870	1 485	0	1 485	16 568	0	16 568
42306	127 787	0	127 787	29 807	0	29 807	16 661	0	16 661	114 641	0	114 641
45215	17 026	0	17 026	14 695	0	14 695	13 907	0	13 907	16 238	0	16 238
45415	96	0	96	32	0	32	148	0	148	212	0	212
45515	924	0	924	112	0	112	116	0	116	928	0	928
45818	8 707	0	8 707	184	0	184	191	0	191	8 714	0	8 714
45918	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47411	1 364	0	1 364	1 363	0	1 363	821	0	821	822	0	822
47416	25	0	25	7 119	0	7 119	7 094	0	7 094	0	0	0
47422	0	0	0	97 859	0	97 859	97 859	0	97 859	0	0	0
47425	299	0	299	9 602	0	9 602	9 570	0	9 570	267	0	267
60301	1 972	0	1 972	7 796	0	7 796	6 714	0	6 714	890	0	890
60305	2 917	0	2 917	4 561	0	4 561	2 861	0	2 861	1 217	0	1 217
60309	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60311	23	0	23	1 986	0	1 986	1 999	0	1 999	36	0	36
60322	247	0	247	248	0	248	13	0	13	12	0	12
60601	3 671	0	3 671	129	0	129	175	0	175	3 717	0	3 717
70601	198 055	0	198 055	252	0	252	41 968	0	41 968	239 771	0	239 771
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 478	0	13 478	340	0	340	335	0	335	13 483	0	13 483
90902	38 971	0	38 971	3 269	0	3 269	2 367	0	2 367	39 873	0	39 873
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	103 138	0	103 138	0	0	0	0	0	0	103 138	0	103 138
91414	874 669	0	874 669	130 949	0	130 949	110 210	0	110 210	895 408	0	895 408
91502	25 427	0	25 427	0	0	0	0	0	0	25 427	0	25 427
91604	576	0	576	24	0	24	0	0	0	600	0	600
91704	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91802	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99998	906 058	0	906 058	367 929	0	367 929	465 609	0	465 609	808 378	0	808 378
Пассив
91311	39 305	0	39 305	15 000	0	15 000	0	0	0	24 305	0	24 305
91312	778 932	0	778 932	212 193	0	212 193	147 604	0	147 604	714 343	0	714 343
91316	240	0	240	4 075	0	4 075	6 000	0	6 000	2 165	0	2 165
91317	33 845	0	33 845	214 328	0	214 328	193 696	0	193 696	13 213	0	13 213
91507	52 054	0	52 054	20 013	0	20 013	20 629	0	20 629	52 670	0	52 670
91508	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
99999	1 056 367	0	1 056 367	112 882	0	112 882	134 552	0	134 552	1 078 037	0	1 078 037

Страница была полезной?