Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 424	32 715	103 139	720 734	79 276	800 010	726 869	106 872	833 741	64 289	5 119	69 408
20206	8 884	12 320	21 204	13 262	15 419	28 681	13 112	13 011	26 123	9 034	14 728	23 762
20207	19 642	13 964	33 606	165 319	226 120	391 439	161 845	216 727	378 572	23 116	23 357	46 473
20208	16 383	0	16 383	30 098	0	30 098	33 542	0	33 542	12 939	0	12 939
20209	0	0	0	177 371	12 253	189 624	177 371	12 253	189 624	0	0	0
30102	152 552	0	152 552	21 161 030	0	21 161 030	21 291 475	0	21 291 475	22 107	0	22 107
30110	16 244	3 912	20 156	75 354	1 167 659	1 243 013	78 919	1 151 151	1 230 070	12 679	20 420	33 099
30202	8 081	0	8 081	0	0	0	5 997	0	5 997	2 084	0	2 084
30204	778	0	778	0	0	0	642	0	642	136	0	136
30213	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	20	20
30221	0	0	0	4 736	1 597	6 333	4 736	1 597	6 333	0	0	0
30233	31	3	34	40 574	0	40 574	40 605	0	40 605	0	3	3
30302	363 260	9 718	372 978	1 864 071	2 529	1 866 600	1 902 545	1 512	1 904 057	324 786	10 735	335 521
32002	0	0	0	0	15 210	15 210	0	15 210	15 210	0	0	0
32003	0	0	0	0	30 248	30 248	0	30 248	30 248	0	0	0
32005	0	14 668	14 668	0	207	207	0	14 875	14 875	0	0	0
45201	141 774	0	141 774	224 105	0	224 105	229 755	0	229 755	136 124	0	136 124
45203	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	108 000	0	108 000	78 000	0	78 000
45204	0	0	0	27 500	0	27 500	0	0	0	27 500	0	27 500
45205	56 520	0	56 520	44 230	0	44 230	34 470	0	34 470	66 280	0	66 280
45206	636 530	0	636 530	110 853	0	110 853	125 646	0	125 646	621 737	0	621 737
45207	420 885	0	420 885	800	0	800	63 935	0	63 935	357 750	0	357 750
45401	47 645	0	47 645	51 737	0	51 737	53 178	0	53 178	46 204	0	46 204
45403	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45406	58 712	0	58 712	352	0	352	15 072	0	15 072	43 992	0	43 992
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	1 864	0	1 864	6	0	6	1 138	0	1 138	732	0	732
45506	32 824	0	32 824	1 490	0	1 490	1 306	0	1 306	33 008	0	33 008
45509	0	0	0	205	182	387	188	0	188	17	182	199
45812	7 684	0	7 684	24 209	0	24 209	14 427	0	14 427	17 466	0	17 466
45814	662	0	662	0	0	0	15	0	15	647	0	647
45912	0	0	0	657	0	657	230	0	230	427	0	427
45915	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	763 547	1 123 108	1 886 655	763 547	1 123 108	1 886 655	0	0	0
47423	21 211	405	21 616	448 143	233	448 376	463 477	319	463 796	5 877	319	6 196
47427	5 121	0	5 121	15 920	17	15 937	15 687	17	15 704	5 354	0	5 354
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	0	0	0	357 497	0	357 497	352 500	0	352 500	4 997	0	4 997
52503	4 715	0	4 715	224	0	224	532	0	532	4 407	0	4 407
60302	137	0	137	837	0	837	856	0	856	118	0	118
60306	0	0	0	4 706	0	4 706	4 681	0	4 681	25	0	25
60308	49	0	49	234	0	234	216	0	216	67	0	67
60310	2 308	0	2 308	733	0	733	583	0	583	2 458	0	2 458
60312	21 681	0	21 681	16 019	0	16 019	14 050	0	14 050	23 650	0	23 650
60323	21	0	21	14	0	14	13	0	13	22	0	22
60401	125 170	0	125 170	121	0	121	0	0	0	125 291	0	125 291
60701	17 173	0	17 173	6 485	0	6 485	121	0	121	23 537	0	23 537
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
61008	407	0	407	715	0	715	314	0	314	808	0	808
61009	180	0	180	421	0	421	421	0	421	180	0	180
61210	0	0	0	362 911	0	362 911	362 911	0	362 911	0	0	0
61403	1 971	0	1 971	274	0	274	35	0	35	2 210	0	2 210
70501	24 051	0	24 051	6 460	0	6 460	229	0	229	30 282	0	30 282
70606	392 743	0	392 743	44 049	0	44 049	103	0	103	436 689	0	436 689
70608	53 494	0	53 494	10 459	0	10 459	0	0	0	63 953	0	63 953
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	1 668	0	1 668	77	0	77	0	0	0	1 591	0	1 591
30222	0	0	0	222	38	260	222	38	260	0	0	0
30232	0	0	0	116 424	4 133	120 557	116 424	4 133	120 557	0	0	0
30301	363 260	9 718	372 978	1 902 545	1 512	1 904 057	1 864 071	2 529	1 866 600	324 786	10 735	335 521
31302	40 000	0	40 000	844 000	0	844 000	824 000	0	824 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	224 500	0	224 500	224 500	0	224 500	0	0	0
31304	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
31305	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0
40502	180	0	180	689	0	689	773	0	773	264	0	264
40602	1	0	1	1 497	0	1 497	1 771	0	1 771	275	0	275
40701	180 977	0	180 977	3 854 349	250 993	4 105 342	3 703 763	250 993	3 954 756	30 391	0	30 391
40702	789 310	12	789 322	26 789 873	807 228	27 597 101	26 795 632	808 914	27 604 546	795 069	1 698	796 767
40703	2 640	0	2 640	36 680	0	36 680	38 495	0	38 495	4 455	0	4 455
40802	3 806	0	3 806	691 707	56	691 763	696 264	56	696 320	8 363	0	8 363
40807	41	2	43	4	0	4	0	1	1	37	3	40
40817	76 246	6 959	83 205	924 514	188 779	1 113 293	911 434	188 456	1 099 890	63 166	6 636	69 802
40820	357	26	383	942	2	944	721	3	724	136	27	163
40905	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0
40909	0	0	0	1 728	168	1 896	1 728	168	1 896	0	0	0
40910	0	0	0	65	31	96	65	31	96	0	0	0
40911	7	0	7	5 930	0	5 930	5 934	0	5 934	11	0	11
40912	0	0	0	383	609	992	383	609	992	0	0	0
40913	0	0	0	1 212	572	1 784	1 212	572	1 784	0	0	0
42005	13 000	0	13 000	0	0	0	3 000	0	3 000	16 000	0	16 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	42 658	40 449	83 107	33 326	24 961	58 287	8 345	4 333	12 678	17 677	19 821	37 498
42303	5 550	0	5 550	5 643	0	5 643	32 486	0	32 486	32 393	0	32 393
42304	3 125	656	3 781	1 302	725	2 027	753	695	1 448	2 576	626	3 202
42305	167 120	19 847	186 967	42 718	1 870	44 588	43 622	2 519	46 141	168 024	20 496	188 520
42306	163 803	46	163 849	1 760	4	1 764	1 801	2	1 803	163 844	44	163 888
42309	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
42312	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42313	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
42314	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 653	0	2 653	3 800	0	3 800	4 424	0	4 424	3 277	0	3 277
45415	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
45515	676	0	676	76	0	76	142	0	142	742	0	742
45818	6 114	0	6 114	909	0	909	615	0	615	5 820	0	5 820
45918	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
47407	0	0	0	1 884 323	0	1 884 323	1 884 323	0	1 884 323	0	0	0
47411	596	248	844	3 307	190	3 497	3 493	181	3 674	782	239	1 021
47416	4 398	83	4 481	108 323	83	108 406	125 345	0	125 345	21 420	0	21 420
47422	1 092	245	1 337	3 106	1 404	4 510	2 049	1 315	3 364	35	156	191
47425	1 682	0	1 682	2 453	0	2 453	4 315	0	4 315	3 544	0	3 544
47426	0	0	0	424	0	424	585	0	585	161	0	161
52301	44 598	0	44 598	182 772	0	182 772	155 005	0	155 005	16 831	0	16 831
52305	7 441	0	7 441	7 441	0	7 441	3 224	0	3 224	3 224	0	3 224
52306	23 648	0	23 648	0	0	0	0	0	0	23 648	0	23 648
60301	1 853	0	1 853	13 080	0	13 080	12 457	0	12 457	1 230	0	1 230
60305	1 801	0	1 801	9 159	0	9 159	9 061	0	9 061	1 703	0	1 703
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1	0	1	139	0	139	138	0	138	0	0	0
60311	435	0	435	508	0	508	497	0	497	424	0	424
60322	27	0	27	536	0	536	509	0	509	0	0	0
60324	1 274	0	1 274	900	0	900	0	0	0	374	0	374
60601	12 944	0	12 944	0	0	0	527	0	527	13 471	0	13 471
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	83	0	83	0	0	0	10	0	10	93	0	93
70601	498 901	0	498 901	43	0	43	54 305	0	54 305	553 163	0	553 163
70603	53 430	0	53 430	0	0	0	10 674	0	10 674	64 104	0	64 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
90704	0	0	0	190 213	0	190 213	190 213	0	190 213	0	0	0
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	1 159	0	1 159	54 968	0	54 968	119	0	119	56 008	0	56 008
90902	73 892	0	73 892	24 547	0	24 547	43 614	0	43 614	54 825	0	54 825
91202	256 112 621	0	256 112 621	14	0	14	1	0	1	256 112 634	0	256 112 634
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	962 357	0	962 357	99 991	0	99 991	94 844	0	94 844	967 504	0	967 504
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	2 529	0	2 529	114	0	114	0	0	0	2 643	0	2 643
91802	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99998	2 207 255	0	2 207 255	863 029	0	863 029	919 316	0	919 316	2 150 968	0	2 150 968
Пассив
91311	34 801	0	34 801	7 441	0	7 441	0	0	0	27 360	0	27 360
91312	2 027 639	0	2 027 639	233 047	0	233 047	184 879	0	184 879	1 979 471	0	1 979 471
91316	6 855	0	6 855	75	0	75	0	0	0	6 780	0	6 780
91317	109 189	1 455	110 644	675 837	296	676 133	677 376	412	677 788	110 728	1 571	112 299
91507	27 049	0	27 049	2 354	0	2 354	361	0	361	25 056	0	25 056
91508	267	0	267	265	0	265	0	0	0	2	0	2
99999	266 601 004	0	266 601 004	328 792	0	328 792	369 847	0	369 847	266 642 059	0	266 642 059
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	13 915	13 915	0	13 915	13 915	0	0	0
93801	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	13 846	0	13 846	13 846	0	13 846	0	0	0
96801	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	121,0000	0	0	120,0000	0	0	43,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	119,0000	0	0	121,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	42,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000

Страница была полезной?