Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 329	0	11 329	7 899	0	7 899	8 779	0	8 779	10 449	0	10 449
20202	10 569	1 289	11 858	35 502	1 275	36 777	39 401	922	40 323	6 670	1 642	8 312
20209	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30102	613 079	0	613 079	2 059 965	0	2 059 965	2 602 019	0	2 602 019	71 025	0	71 025
30110	1 590	1 078	2 668	688	92	780	1 105	44	1 149	1 173	1 126	2 299
30114	0	6 504	6 504	0	80 065	80 065	0	80 475	80 475	0	6 094	6 094
30202	32 766	0	32 766	4 545	0	4 545	0	0	0	37 311	0	37 311
30204	123	0	123	4	0	4	0	0	0	127	0	127
30213	112	0	112	2 334	0	2 334	2 335	0	2 335	111	0	111
30219	0	0	0	2 334	0	2 334	2 334	0	2 334	0	0	0
30233	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
30402	8 271	0	8 271	813 400	0	813 400	821 027	0	821 027	644	0	644
30404	0	0	0	2 884 471	0	2 884 471	2 884 471	0	2 884 471	0	0	0
30409	0	0	0	2 538 571	0	2 538 571	2 538 571	0	2 538 571	0	0	0
30602	976	0	976	53 234	0	53 234	53 245	0	53 245	965	0	965
32002	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
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44507	93 905	0	93 905	0	0	0	2 955	0	2 955	90 950	0	90 950
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45205	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
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45506	6 689	0	6 689	0	0	0	43	0	43	6 646	0	6 646
45507	30 352	36 810	67 162	0	3 153	3 153	91	1 377	1 468	30 261	38 586	68 847
45604	24 570	0	24 570	0	0	0	0	0	0	24 570	0	24 570
45605	1 362 551	0	1 362 551	0	0	0	246 796	0	246 796	1 115 755	0	1 115 755
45806	0	2 619	2 619	0	224	224	0	98	98	0	2 745	2 745
45812	157 500	0	157 500	0	0	0	0	0	0	157 500	0	157 500
45816	0	0	0	5 597	0	5 597	5 597	0	5 597	0	0	0
45912	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
45915	343	0	343	326	0	326	343	0	343	326	0	326
47101	2 259 633	0	2 259 633	0	0	0	0	0	0	2 259 633	0	2 259 633
47302	0	0	0	101 095	0	101 095	0	0	0	101 095	0	101 095
47404	16 765	47	16 812	2 452 279	73 851	2 526 130	2 461 417	73 849	2 535 266	7 627	49	7 676
47408	627 359	0	627 359	5 366 086	3 824 815	9 190 901	5 211 735	3 824 815	9 036 550	781 710	0	781 710
47423	149	0	149	3 003	0	3 003	3 005	0	3 005	147	0	147
47427	43 818	1	43 819	11 809	1	11 810	16 011	0	16 011	39 616	2	39 618
50104	56 900	0	56 900	352	0	352	0	0	0	57 252	0	57 252
50106	169 948	0	169 948	218 616	0	218 616	338 378	0	338 378	50 186	0	50 186
50118	0	0	0	336 895	0	336 895	218 222	0	218 222	118 673	0	118 673
50121	2 632	0	2 632	5 526	0	5 526	5 930	0	5 930	2 228	0	2 228
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50606	1 583 598	0	1 583 598	3 433 586	0	3 433 586	3 340 838	0	3 340 838	1 676 346	0	1 676 346
50618	1 377 040	0	1 377 040	2 514 481	0	2 514 481	2 768 965	0	2 768 965	1 122 556	0	1 122 556
50621	44	0	44	1 245	0	1 245	299	0	299	990	0	990
50706	418 602	0	418 602	7 008	0	7 008	1	0	1	425 609	0	425 609
50708	0	598 468	598 468	0	18 922	18 922	0	23 943	23 943	0	593 447	593 447
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51401	0	0	0	67 650	0	67 650	67 650	0	67 650	0	0	0
51405	253 566	0	253 566	65 036	0	65 036	67 509	0	67 509	251 093	0	251 093
52503	535	0	535	24	0	24	54	0	54	505	0	505
60202	504 250	0	504 250	0	0	0	0	0	0	504 250	0	504 250
60302	29 899	0	29 899	0	0	0	9 107	0	9 107	20 792	0	20 792
60306	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
60308	15	0	15	19	0	19	34	0	34	0	0	0
60310	865	0	865	649	0	649	49	0	49	1 465	0	1 465
60312	5 812	34	5 846	4 475	120	4 595	3 748	40	3 788	6 539	114	6 653
60314	39	191	230	943	670	1 613	906	229	1 135	76	632	708
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60347	22 961	0	22 961	22 332	0	22 332	22 675	0	22 675	22 618	0	22 618
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61008	179	0	179	75	0	75	28	0	28	226	0	226
61009	12	0	12	0	0	0	8	0	8	4	0	4
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61011	162 670	0	162 670	0	0	0	0	0	0	162 670	0	162 670
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61403	1 923	149	2 072	2 710	5	2 715	752	36	788	3 881	118	3 999
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70606	3 031 678	0	3 031 678	358 953	0	358 953	88	0	88	3 390 543	0	3 390 543
70607	447 504	0	447 504	874 227	0	874 227	708 439	0	708 439	613 292	0	613 292
70608	97 103	0	97 103	26 164	0	26 164	0	0	0	123 267	0	123 267
70610	152	0	152	724	0	724	0	0	0	876	0	876
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	0	0	0	1	0	1	54	0	54	53	0	53
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	5 181 293	0	5 181 293	0	0	0	0	0	0	5 181 293	0	5 181 293
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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30607	10	0	10	70	0	70	70	0	70	10	0	10
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31502	290 343	0	290 343	290 343	0	290 343	0	0	0	0	0	0
31503	423 247	0	423 247	486 599	0	486 599	889 190	0	889 190	825 838	0	825 838
31504	101 264	0	101 264	998 585	0	998 585	897 321	0	897 321	0	0	0
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32901	0	0	0	181 227	0	181 227	279 131	0	279 131	97 904	0	97 904
40501	771	0	771	108 714	0	108 714	110 664	0	110 664	2 721	0	2 721
40502	183	1 070	1 253	956	40	996	957	92	1 049	184	1 122	1 306
40701	41 489	169	41 658	570 748	6	570 754	575 361	14	575 375	46 102	177	46 279
40702	767 245	462	767 707	2 730 922	30 679	2 761 601	2 233 476	31 452	2 264 928	269 799	1 235	271 034
40703	81 525	0	81 525	104 279	0	104 279	47 116	0	47 116	24 362	0	24 362
40802	8 805	20	8 825	6 066	1	6 067	4 373	2	4 375	7 112	21	7 133
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40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	2 424	748	3 172	304 288	53 089	357 377	304 205	53 492	357 697	2 341	1 151	3 492
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	460 000	0	460 000	400 000	0	400 000	0	0	0	60 000	0	60 000
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42103	51 500	0	51 500	51 500	0	51 500	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42104	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42204	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42301	839	713	1 552	0	27	27	0	61	61	839	747	1 586
42601	0	127	127	0	5	5	0	11	11	0	133	133
44515	23 653	0	23 653	16 032	0	16 032	0	0	0	7 621	0	7 621
45115	21 962	0	21 962	11 102	0	11 102	0	0	0	10 860	0	10 860
45215	331 057	0	331 057	111 792	0	111 792	27 051	0	27 051	246 316	0	246 316
45415	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45515	8 427	0	8 427	530	0	530	8 072	0	8 072	15 969	0	15 969
45615	591 011	0	591 011	118 398	0	118 398	0	0	0	472 613	0	472 613
45818	160 119	0	160 119	1 176	0	1 176	1 302	0	1 302	160 245	0	160 245
45918	553	0	553	55	0	55	125	0	125	623	0	623
47108	493 695	0	493 695	0	0	0	0	0	0	493 695	0	493 695
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47407	0	0	0	5 434 072	3 765 849	9 199 921	5 434 072	3 765 849	9 199 921	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	313	0	313	718	0	718	418	0	418	13	0	13
47422	3	3	6	3	3	6	2	4	6	2	4	6
47425	91 487	0	91 487	34 509	0	34 509	78 516	0	78 516	135 494	0	135 494
47426	19 839	0	19 839	19 778	0	19 778	2 799	0	2 799	2 860	0	2 860
50120	1 998	0	1 998	2 637	0	2 637	4 629	0	4 629	3 990	0	3 990
50620	445 505	0	445 505	705 248	0	705 248	869 046	0	869 046	609 303	0	609 303
50719	37 740	0	37 740	935	0	935	0	0	0	36 805	0	36 805
50720	11 329	0	11 329	8 779	0	8 779	7 899	0	7 899	10 449	0	10 449
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	15 017	0	15 017	0	0	0	725	0	725	15 742	0	15 742
60206	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
60301	62	0	62	12 153	0	12 153	12 153	0	12 153	62	0	62
60305	421	0	421	17 089	0	17 089	16 930	0	16 930	262	0	262
60309	2 313	0	2 313	0	0	0	165	0	165	2 478	0	2 478
60311	312	1	313	301	1	302	297	1	298	308	1	309
60313	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6
60320	2 071	0	2 071	2 485	0	2 485	414	0	414	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	739	0	739	77	0	77	48	0	48	710	0	710
60601	16 414	0	16 414	0	0	0	436	0	436	16 850	0	16 850
70601	3 667 253	0	3 667 253	22 551	0	22 551	360 049	0	360 049	4 004 751	0	4 004 751
70602	2 676	0	2 676	6 707	0	6 707	7 249	0	7 249	3 218	0	3 218
70603	106 652	0	106 652	0	0	0	23 176	0	23 176	129 828	0	129 828
70605	238	0	238	0	0	0	23	0	23	261	0	261
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 000	0	7 000	549	0	549	544	0	544	7 005	0	7 005
90902	598 468	4 335	602 803	95	371	466	34 147	162	34 309	564 416	4 544	568 960
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	253 566	0	253 566	267 908	0	267 908	264 589	0	264 589	256 885	0	256 885
91414	2 368 781	50	2 368 831	203	4	207	1 180	2	1 182	2 367 804	52	2 367 856
91604	85 442	1 199	86 641	519	103	622	0	45	45	85 961	1 257	87 218
91704	3 148	438	3 586	0	37	37	0	16	16	3 148	459	3 607
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	16 986	5 996	22 982	0	513	513	0	224	224	16 986	6 285	23 271
91803	28 502	1 624	30 126	0	139	139	1	60	61	28 501	1 703	30 204
99998	2 120 715	0	2 120 715	477 639	0	477 639	663 782	0	663 782	1 934 572	0	1 934 572
Пассив
91003	0	0	0	4 545	0	4 545	4 545	0	4 545	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91312	1 433 090	0	1 433 090	401 036	0	401 036	82 451	0	82 451	1 114 505	0	1 114 505
91314	0	0	0	0	0	0	119 950	0	119 950	119 950	0	119 950
91316	112 853	92 141	204 994	0	3 447	3 447	0	7 893	7 893	112 853	96 587	209 440
91317	480 987	0	480 987	254 750	0	254 750	262 796	0	262 796	489 033	0	489 033
91507	1 572	0	1 572	0	0	0	0	0	0	1 572	0	1 572
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	3 459 134	0	3 459 134	300 970	0	300 970	270 441	0	270 441	3 428 605	0	3 428 605
Г. Срочные сделки
Актив
93001	169 579	0	169 579	3 754 116	242 992	3 997 108	3 703 730	242 992	3 946 722	219 965	0	219 965
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93303	0	0	0	200 047	0	200 047	0	0	0	200 047	0	200 047
93502	0	0	0	7 007	0	7 007	7 007	0	7 007	0	0	0
93801	0	0	0	2 935	0	2 935	2 842	0	2 842	93	0	93
94001	0	0	0	1 589	0	1 589	0	0	0	1 589	0	1 589
Пассив
96001	0	169 577	169 577	241 430	3 722 679	3 964 109	241 430	3 773 016	4 014 446	0	219 914	219 914
96302	0	0	0	7 007	0	7 007	7 007	0	7 007	0	0	0
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96503	0	0	0	0	0	0	201 636	0	201 636	201 636	0	201 636
96801	2	0	2	18 462	0	18 462	18 604	0	18 604	144	0	144
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	829 203 320,0000	0	0	463 873 215,0000	0	0	23 645 465,0000	0	0	1 269 431 070,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 039 292,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 039 292,0000
98050	0	0	19 366 123,0000	0	0	14 146 478,0000	0	0	454 682 888,0000	0	0	459 902 533,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	807 797 915,0000	0	0	11 349 045,0000	0	0	11 040 385,0000	0	0	807 489 255,0000

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