Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 578	26 924	143 502	628 061	79 027	707 088	662 014	76 453	738 467	82 625	29 498	112 123
20206	9 329	13 180	22 509	9 734	11 260	20 994	9 398	11 338	20 736	9 665	13 102	22 767
20207	12 911	27 379	40 290	148 280	176 320	324 600	156 658	171 333	327 991	4 533	32 366	36 899
20208	13 090	0	13 090	12 403	0	12 403	18 175	0	18 175	7 318	0	7 318
20209	0	0	0	132 338	21 771	154 109	132 338	21 771	154 109	0	0	0
30102	227 467	0	227 467	20 663 737	0	20 663 737	20 692 850	0	20 692 850	198 354	0	198 354
30110	11 724	3 551	15 275	68 456	1 005 797	1 074 253	63 731	1 006 843	1 070 574	16 449	2 505	18 954
30202	24 890	0	24 890	0	0	0	1 048	0	1 048	23 842	0	23 842
30204	2 953	0	2 953	0	0	0	1 111	0	1 111	1 842	0	1 842
30213	0	18	18	20 000	2	20 002	20 000	1	20 001	0	19	19
30221	0	0	0	4 004	1 084	5 088	4 004	1 084	5 088	0	0	0
30233	28	0	28	25 770	3	25 773	25 798	0	25 798	0	3	3
30302	319 855	8 895	328 750	2 168 927	1 086	2 170 013	2 155 480	725	2 156 205	333 302	9 256	342 558
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	0	13 622	13 622	0	1 167	1 167	0	510	510	0	14 279	14 279
45201	163 016	0	163 016	360 885	0	360 885	374 558	0	374 558	149 343	0	149 343
45203	90 000	0	90 000	135 000	0	135 000	117 000	0	117 000	108 000	0	108 000
45204	15 000	0	15 000	34 000	0	34 000	39 000	0	39 000	10 000	0	10 000
45205	43 850	0	43 850	21 546	0	21 546	33 286	0	33 286	32 110	0	32 110
45206	509 243	0	509 243	215 411	0	215 411	99 218	0	99 218	625 436	0	625 436
45207	251 987	0	251 987	39 853	0	39 853	5 680	0	5 680	286 160	0	286 160
45401	32 474	0	32 474	52 719	0	52 719	51 834	0	51 834	33 359	0	33 359
45403	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45406	61 449	0	61 449	1 089	0	1 089	418	0	418	62 120	0	62 120
45505	1 866	0	1 866	181	0	181	109	0	109	1 938	0	1 938
45506	45 932	0	45 932	875	0	875	9 836	0	9 836	36 971	0	36 971
45509	33	0	33	207	240	447	85	240	325	155	0	155
45812	9 268	0	9 268	0	0	0	59	0	59	9 209	0	9 209
45814	662	0	662	0	0	0	0	0	0	662	0	662
45815	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
47408	0	0	0	825 198	1 033 131	1 858 329	825 198	1 033 131	1 858 329	0	0	0
47423	21 067	291	21 358	432 077	307	432 384	432 252	301	432 553	20 892	297	21 189
47427	4 184	0	4 184	13 083	36	13 119	12 285	36	12 321	4 982	0	4 982
51401	0	0	0	5 880	0	5 880	5 880	0	5 880	0	0	0
51402	0	0	0	450 530	0	450 530	434 535	0	434 535	15 995	0	15 995
52503	7 721	0	7 721	305	0	305	604	0	604	7 422	0	7 422
60302	50	0	50	148	0	148	160	0	160	38	0	38
60306	0	0	0	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	0	0	0
60308	97	0	97	187	0	187	246	0	246	38	0	38
60310	2 091	0	2 091	497	0	497	322	0	322	2 266	0	2 266
60312	20 366	0	20 366	9 162	0	9 162	7 896	0	7 896	21 632	0	21 632
60323	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60401	125 016	0	125 016	108	0	108	0	0	0	125 124	0	125 124
60701	11 555	0	11 555	3 922	0	3 922	108	0	108	15 369	0	15 369
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	20	0	20	1	0	1	3	0	3	18	0	18
61008	409	0	409	116	0	116	117	0	117	408	0	408
61009	181	0	181	190	0	190	190	0	190	181	0	181
61210	0	0	0	440 792	0	440 792	440 792	0	440 792	0	0	0
61403	1 831	0	1 831	144	0	144	8	0	8	1 967	0	1 967
70501	17 930	0	17 930	3 060	0	3 060	0	0	0	20 990	0	20 990
70606	319 432	0	319 432	27 361	0	27 361	5	0	5	346 788	0	346 788
70608	30 706	0	30 706	10 672	0	10 672	0	0	0	41 378	0	41 378
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	1 724	0	1 724	46	0	46	0	0	0	1 678	0	1 678
30232	0	0	0	88 933	3 786	92 719	88 933	3 786	92 719	0	0	0
30301	319 855	8 895	328 750	2 155 480	725	2 156 205	2 168 927	1 086	2 170 013	333 302	9 256	342 558
31301	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
31302	88 000	0	88 000	1 512 000	0	1 512 000	1 424 000	0	1 424 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	336 000	0	336 000	424 000	0	424 000	108 000	0	108 000
31304	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000
31305	23 600	0	23 600	10 000	0	10 000	0	0	0	13 600	0	13 600
40502	1 068	0	1 068	5 206	0	5 206	4 441	0	4 441	303	0	303
40602	0	0	0	758	0	758	770	0	770	12	0	12
40701	90 306	0	90 306	2 799 955	188 517	2 988 472	2 831 427	188 517	3 019 944	121 778	0	121 778
40702	794 272	11	794 283	26 527 171	789 776	27 316 947	26 530 850	789 807	27 320 657	797 951	42	797 993
40703	1 028	0	1 028	72 308	0	72 308	76 273	0	76 273	4 993	0	4 993
40802	5 132	0	5 132	829 459	0	829 459	830 547	0	830 547	6 220	0	6 220
40807	49	2	51	2	0	2	0	0	0	47	2	49
40817	123 850	20 846	144 696	1 089 756	148 797	1 238 553	1 036 320	151 284	1 187 604	70 414	23 333	93 747
40820	554	228	782	790	717	1 507	812	514	1 326	576	25	601
40905	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
40909	0	0	0	708	261	969	708	261	969	0	0	0
40910	0	0	0	20	19	39	20	19	39	0	0	0
40911	0	0	0	8 611	0	8 611	8 622	0	8 622	11	0	11
40912	0	0	0	915	392	1 307	915	392	1 307	0	0	0
40913	0	0	0	2 260	750	3 010	2 260	750	3 010	0	0	0
42005	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	41 350	40 223	81 573	2 045	3 406	5 451	1 878	4 548	6 426	41 183	41 365	82 548
42303	1 684	0	1 684	2 093	0	2 093	9 633	0	9 633	9 224	0	9 224
42304	1 934	0	1 934	116	1	117	1 347	654	2 001	3 165	653	3 818
42305	124 936	18 932	143 868	46 511	1 469	47 980	84 971	1 584	86 555	163 396	19 047	182 443
42306	3 869	47	3 916	926	2	928	20 939	1	20 940	23 882	46	23 928
42309	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
42314	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45215	1 990	0	1 990	2 453	0	2 453	1 853	0	1 853	1 390	0	1 390
45515	170	0	170	125	0	125	280	0	280	325	0	325
45818	6 764	0	6 764	56	0	56	0	0	0	6 708	0	6 708
47407	0	0	0	1 856 903	0	1 856 903	1 856 903	0	1 856 903	0	0	0
47411	438	207	645	408	32	440	1 501	170	1 671	1 531	345	1 876
47416	8 255	83	8 338	95 147	4	95 151	94 764	3	94 767	7 872	82	7 954
47422	10 333	50	10 383	14 008	1 021	15 029	4 082	1 095	5 177	407	124	531
47425	2 636	0	2 636	3 462	0	3 462	3 370	0	3 370	2 544	0	2 544
47426	5	0	5	613	0	613	684	0	684	76	0	76
52301	20 274	0	20 274	173 657	0	173 657	168 139	0	168 139	14 756	0	14 756
52303	0	0	0	0	0	0	28 305	0	28 305	28 305	0	28 305
52305	57 441	0	57 441	0	0	0	0	0	0	57 441	0	57 441
52306	35 642	0	35 642	10 496	0	10 496	0	0	0	25 146	0	25 146
60301	1 014	0	1 014	6 225	0	6 225	6 382	0	6 382	1 171	0	1 171
60305	1 514	0	1 514	4 694	0	4 694	4 707	0	4 707	1 527	0	1 527
60307	0	0	0	29	0	29	32	0	32	3	0	3
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	168	0	168	201	0	201	177	0	177	144	0	144
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	41	0	41	0	0	0	72	0	72	113	0	113
60601	11 924	0	11 924	0	0	0	530	0	530	12 454	0	12 454
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	116	0	116	0	0	0	4	0	4	120	0	120
70601	394 891	0	394 891	43	0	43	44 807	0	44 807	439 655	0	439 655
70603	30 519	0	30 519	0	0	0	10 694	0	10 694	41 213	0	41 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	173 657	0	173 657	173 657	0	173 657	0	0	0
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	5 042	0	5 042	5 883	0	5 883	2 416	0	2 416	8 509	0	8 509
90902	40 186	0	40 186	17 853	0	17 853	11 036	0	11 036	47 003	0	47 003
91202	256 112 621	0	256 112 621	0	0	0	0	0	0	256 112 621	0	256 112 621
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	872 284	0	872 284	332 846	0	332 846	275 915	0	275 915	929 215	0	929 215
91417	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	1 847	0	1 847	424	0	424	4	0	4	2 267	0	2 267
91802	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99998	1 833 447	0	1 833 447	1 331 297	0	1 331 297	1 180 116	0	1 180 116	1 984 628	0	1 984 628
Пассив
91311	46 464	0	46 464	10 475	0	10 475	10 147	0	10 147	46 136	0	46 136
91312	1 611 481	0	1 611 481	241 731	0	241 731	430 582	0	430 582	1 800 332	0	1 800 332
91315	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91316	10 205	0	10 205	46 150	0	46 150	72 700	0	72 700	36 755	0	36 755
91317	126 520	1 461	127 981	871 465	294	871 759	817 585	282	817 867	72 640	1 449	74 089
91507	27 049	0	27 049	0	0	0	0	0	0	27 049	0	27 049
91508	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
99999	266 480 421	0	266 480 421	483 029	0	483 029	540 664	0	540 664	266 538 056	0	266 538 056
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	111,0000	0	0	96,0000	0	0	59,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	95,0000	0	0	110,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	44,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	44,0000

Страница была полезной?