Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 062	0	16 062	585 495	0	585 495	597 045	0	597 045	4 512	0	4 512
20209	0	0	0	2 870	0	2 870	2 870	0	2 870	0	0	0
30102	109 453	0	109 453	1 741 193	0	1 741 193	1 763 255	0	1 763 255	87 391	0	87 391
30202	4 705	0	4 705	743	0	743	0	0	0	5 448	0	5 448
30210	10 000	0	10 000	131 000	0	131 000	136 000	0	136 000	5 000	0	5 000
45203	19 000	0	19 000	22 000	0	22 000	23 500	0	23 500	17 500	0	17 500
45204	65 000	0	65 000	56 700	0	56 700	46 450	0	46 450	75 250	0	75 250
45205	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
45206	76 500	0	76 500	0	0	0	1 000	0	1 000	75 500	0	75 500
45207	66 702	0	66 702	22 000	0	22 000	1 433	0	1 433	87 269	0	87 269
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	1 100	0	1 100	0	0	0	157	0	157	943	0	943
45503	2 880	0	2 880	4 000	0	4 000	2 880	0	2 880	4 000	0	4 000
45505	8 809	0	8 809	6 100	0	6 100	1 020	0	1 020	13 889	0	13 889
45506	47 963	0	47 963	6 650	0	6 650	3 118	0	3 118	51 495	0	51 495
45507	22 503	0	22 503	660	0	660	7	0	7	23 156	0	23 156
45812	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45814	2 666	0	2 666	16	0	16	0	0	0	2 682	0	2 682
45815	200	0	200	40	0	40	40	0	40	200	0	200
45914	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	34	0	34	22	0	22	28	0	28	28	0	28
47427	5 258	0	5 258	6 073	0	6 073	5 258	0	5 258	6 073	0	6 073
60302	3	0	3	1 044	0	1 044	189	0	189	858	0	858
60306	0	0	0	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	0	0	0
60308	34	0	34	42	0	42	76	0	76	0	0	0
60310	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60312	4 047	0	4 047	6 765	0	6 765	6 177	0	6 177	4 635	0	4 635
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	6 256	0	6 256	55	0	55	0	0	0	6 311	0	6 311
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	37 695	0	37 695	209	0	209	55	0	55	37 849	0	37 849
60702	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61002	92	0	92	4	0	4	1	0	1	95	0	95
61008	44	0	44	83	0	83	77	0	77	50	0	50
61009	25	0	25	52	0	52	28	0	28	49	0	49
61403	237	0	237	3	0	3	26	0	26	214	0	214
70501	2 260	0	2 260	903	0	903	0	0	0	3 163	0	3 163
70606	112 648	0	112 648	24 645	0	24 645	39	0	39	137 254	0	137 254
Пассив
10207	47 181	0	47 181	0	0	0	0	0	0	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	3 458	0	3 458	0	0	0	0	0	0	3 458	0	3 458
10801	36 935	0	36 935	0	0	0	0	0	0	36 935	0	36 935
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
31304	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
31305	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31308	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
40603	469	0	469	356	0	356	381	0	381	494	0	494
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	149 256	0	149 256	1 996 422	0	1 996 422	1 937 725	0	1 937 725	90 559	0	90 559
40703	8 835	0	8 835	60 183	0	60 183	57 363	0	57 363	6 015	0	6 015
40802	12 885	0	12 885	492 675	0	492 675	519 761	0	519 761	39 971	0	39 971
40817	15 646	0	15 646	240 079	0	240 079	242 680	0	242 680	18 247	0	18 247
40906	0	0	0	2 870	0	2 870	2 870	0	2 870	0	0	0
40911	28	0	28	2 207	0	2 207	2 202	0	2 202	23	0	23
42103	15 050	0	15 050	5 050	0	5 050	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	7 100	0	7 100	1 100	0	1 100	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000
42107	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42301	12 396	0	12 396	39 829	0	39 829	29 855	0	29 855	2 422	0	2 422
42303	11 483	0	11 483	10 438	0	10 438	7 376	0	7 376	8 421	0	8 421
42304	0	0	0	5 040	0	5 040	5 040	0	5 040	0	0	0
42305	15 123	0	15 123	6 269	0	6 269	32 284	0	32 284	41 138	0	41 138
42306	84 812	0	84 812	43 201	0	43 201	50 574	0	50 574	92 185	0	92 185
45215	14 042	0	14 042	7 696	0	7 696	9 507	0	9 507	15 853	0	15 853
45415	88	0	88	9	0	9	40	0	40	119	0	119
45515	1 337	0	1 337	437	0	437	1 180	0	1 180	2 080	0	2 080
45818	8 866	0	8 866	0	0	0	4	0	4	8 870	0	8 870
47411	658	0	658	649	0	649	778	0	778	787	0	787
47416	161	0	161	6 133	0	6 133	6 118	0	6 118	146	0	146
47422	0	0	0	82 576	0	82 576	82 576	0	82 576	0	0	0
47425	269	0	269	3 750	0	3 750	3 825	0	3 825	344	0	344
60301	1 956	0	1 956	4 217	0	4 217	3 127	0	3 127	866	0	866
60305	2 177	0	2 177	3 981	0	3 981	2 962	0	2 962	1 158	0	1 158
60309	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60311	0	0	0	1 956	0	1 956	1 956	0	1 956	0	0	0
60322	181	0	181	181	0	181	14	0	14	14	0	14
60601	3 133	0	3 133	0	0	0	181	0	181	3 314	0	3 314
70601	122 059	0	122 059	3 640	0	3 640	31 203	0	31 203	149 622	0	149 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 158	0	13 158	252	0	252	250	0	250	13 160	0	13 160
90902	36 708	0	36 708	2 377	0	2 377	544	0	544	38 541	0	38 541
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	103 138	0	103 138	0	0	0	0	0	0	103 138	0	103 138
91414	759 358	0	759 358	90 580	0	90 580	1 472	0	1 472	848 466	0	848 466
91502	25 427	0	25 427	0	0	0	0	0	0	25 427	0	25 427
91604	1 082	0	1 082	78	0	78	57	0	57	1 103	0	1 103
91704	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91802	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99998	726 974	0	726 974	173 647	0	173 647	110 048	0	110 048	790 573	0	790 573
Пассив
91003	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
91311	33 305	0	33 305	0	0	0	6 000	0	6 000	39 305	0	39 305
91312	639 813	0	639 813	6 135	0	6 135	59 674	0	59 674	693 352	0	693 352
91316	0	0	0	870	0	870	1 600	0	1 600	730	0	730
91317	120	0	120	102 300	0	102 300	105 630	0	105 630	3 450	0	3 450
91507	52 054	0	52 054	0	0	0	0	0	0	52 054	0	52 054
91508	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
99999	938 978	0	938 978	2 261	0	2 261	93 226	0	93 226	1 029 943	0	1 029 943

Страница была полезной?