Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	96 790	2 869	99 659	1 305 308	10 641	1 315 949	1 337 521	11 152	1 348 673	64 577	2 358	66 935
20207	41 561	8 850	50 411	608 214	90 371	698 585	624 352	86 148	710 500	25 423	13 073	38 496
20208	31 310	0	31 310	161 530	0	161 530	156 264	0	156 264	36 576	0	36 576
20209	1 035	0	1 035	780 008	8 396	788 404	771 575	8 396	779 971	9 468	0	9 468
30102	132 610	0	132 610	6 493 258	0	6 493 258	6 453 845	0	6 453 845	172 023	0	172 023
30110	240 369	22 012	262 381	8 257 847	139 733	8 397 580	8 341 224	141 039	8 482 263	156 992	20 706	177 698
30202	37 366	0	37 366	528	0	528	0	0	0	37 894	0	37 894
30204	839	0	839	53	0	53	0	0	0	892	0	892
30210	6 000	0	6 000	50 030	0	50 030	56 030	0	56 030	0	0	0
30213	1 283	823	2 106	3 246	1 586	4 832	3 612	1 762	5 374	917	647	1 564
30221	20 000	0	20 000	0	3 749	3 749	20 000	3 749	23 749	0	0	0
30233	1 776	0	1 776	164 048	0	164 048	165 045	0	165 045	779	0	779
32002	171 000	0	171 000	6 101 900	0	6 101 900	6 072 900	0	6 072 900	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	1 568 000	0	1 568 000	1 568 000	0	1 568 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000
32201	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44904	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
44908	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	19 098	0	19 098	44 999	0	44 999	46 155	0	46 155	17 942	0	17 942
45203	44 288	0	44 288	101 280	0	101 280	55 068	0	55 068	90 500	0	90 500
45204	97 989	0	97 989	48 344	0	48 344	106 949	0	106 949	39 384	0	39 384
45205	50 332	0	50 332	18 502	0	18 502	16 295	0	16 295	52 539	0	52 539
45206	419 280	0	419 280	108 305	0	108 305	111 423	0	111 423	416 162	0	416 162
45207	281 885	0	281 885	55 794	0	55 794	23 414	0	23 414	314 265	0	314 265
45208	58 308	0	58 308	0	0	0	0	0	0	58 308	0	58 308
45308	1 599	0	1 599	0	0	0	84	0	84	1 515	0	1 515
45401	184	0	184	1 748	0	1 748	1 634	0	1 634	298	0	298
45403	52	0	52	300	0	300	352	0	352	0	0	0
45404	1 770	0	1 770	0	0	0	1 770	0	1 770	0	0	0
45405	31 457	0	31 457	24 112	0	24 112	24 709	0	24 709	30 860	0	30 860
45406	82 106	0	82 106	5 027	0	5 027	11 311	0	11 311	75 822	0	75 822
45407	141 027	0	141 027	4 000	0	4 000	2 989	0	2 989	142 038	0	142 038
45408	42 827	0	42 827	1 507	0	1 507	146	0	146	44 188	0	44 188
45502	8 990	0	8 990	0	0	0	8 990	0	8 990	0	0	0
45503	460	0	460	9 950	0	9 950	2 110	0	2 110	8 300	0	8 300
45504	17	0	17	400	0	400	5	0	5	412	0	412
45505	138 311	4 691	143 002	23 205	116	23 321	28 642	1 314	29 956	132 874	3 493	136 367
45506	133 423	0	133 423	26 370	0	26 370	7 768	0	7 768	152 025	0	152 025
45507	90 270	0	90 270	5 700	0	5 700	3 271	0	3 271	92 699	0	92 699
45812	18 393	0	18 393	0	0	0	8 251	0	8 251	10 142	0	10 142
45814	3 814	0	3 814	0	0	0	2	0	2	3 812	0	3 812
45815	9 477	0	9 477	0	0	0	1 217	0	1 217	8 260	0	8 260
45915	0	0	0	40	0	40	20	0	20	20	0	20
47408	0	0	0	48 500	99 695	148 195	48 500	99 695	148 195	0	0	0
47423	0	0	0	34 986	3 545	38 531	34 986	3 545	38 531	0	0	0
47427	20 702	38	20 740	24 521	35	24 556	23 602	39	23 641	21 621	34	21 655
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	972	0	972	18	0	18	0	0	0	990	0	990
51405	19 919	0	19 919	0	0	0	19 919	0	19 919	0	0	0
51505	20 991	0	20 991	263	0	263	0	0	0	21 254	0	21 254
52503	207	0	207	0	0	0	77	0	77	130	0	130
60302	46	0	46	364	0	364	100	0	100	310	0	310
60306	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
60308	42	0	42	178	0	178	93	0	93	127	0	127
60310	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60312	1 010	0	1 010	3 310	0	3 310	2 266	0	2 266	2 054	0	2 054
60323	47	0	47	4	0	4	4	0	4	47	0	47
60401	90 133	0	90 133	687	0	687	0	0	0	90 820	0	90 820
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	577	0	577	135	0	135	688	0	688	24	0	24
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	149	0	149	0	0	0	9	0	9	140	0	140
61009	299	0	299	104	0	104	142	0	142	261	0	261
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	4 240	0	4 240	110	0	110	196	0	196	4 154	0	4 154
70501	10 864	0	10 864	5 505	0	5 505	0	0	0	16 369	0	16 369
70606	212 906	0	212 906	36 686	0	36 686	257	0	257	249 335	0	249 335
70608	9 922	0	9 922	2 000	0	2 000	0	0	0	11 922	0	11 922
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	9 333	0	9 333	0	0	0	0	0	0	9 333	0	9 333
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	393 696	0	393 696	42	0	42	0	0	0	393 654	0	393 654
30109	4 811	1 180	5 991	16 027	32	16 059	11 300	20	11 320	84	1 168	1 252
30220	0	65	65	0	1 978	1 978	0	1 913	1 913	0	0	0
30222	0	0	0	2 562	0	2 562	2 562	0	2 562	0	0	0
30223	147 742	0	147 742	2 605 693	0	2 605 693	2 614 782	0	2 614 782	156 831	0	156 831
31307	6 107	0	6 107	208	0	208	0	0	0	5 899	0	5 899
31308	64 972	0	64 972	3 140	0	3 140	10 000	0	10 000	71 832	0	71 832
40502	1 105	0	1 105	867	0	867	1 043	0	1 043	1 281	0	1 281
40601	22	0	22	7 167	0	7 167	7 524	0	7 524	379	0	379
40602	22 838	0	22 838	221 082	0	221 082	216 743	0	216 743	18 499	0	18 499
40701	2 978	0	2 978	4 872	0	4 872	5 184	0	5 184	3 290	0	3 290
40702	915 541	80	915 621	6 182 930	44 935	6 227 865	6 141 151	44 939	6 186 090	873 762	84	873 846
40703	45 526	0	45 526	40 948	0	40 948	36 292	0	36 292	40 870	0	40 870
40802	83 697	2	83 699	583 996	0	583 996	582 896	0	582 896	82 597	2	82 599
40807	1 871	1	1 872	23 494	0	23 494	22 776	0	22 776	1 153	1	1 154
40817	122 138	0	122 138	192 598	0	192 598	201 546	0	201 546	131 086	0	131 086
40905	0	0	0	14 168	0	14 168	14 168	0	14 168	0	0	0
40909	0	0	0	611	564	1 175	611	564	1 175	0	0	0
40910	0	0	0	437	20	457	437	20	457	0	0	0
40911	951	0	951	390 405	0	390 405	394 774	0	394 774	5 320	0	5 320
40912	0	0	0	31 311	24 496	55 807	31 311	24 496	55 807	0	0	0
40913	0	0	0	31 778	29 982	61 760	31 778	29 982	61 760	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42105	8 100	0	8 100	3 400	0	3 400	0	0	0	4 700	0	4 700
42106	32 000	0	32 000	15 000	0	15 000	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	140 755	7 447	148 202	157 301	16 200	173 501	153 416	20 884	174 300	136 870	12 131	149 001
42303	9 597	536	10 133	9 420	18	9 438	3 724	235	3 959	3 901	753	4 654
42304	10 374	24 732	35 106	4 943	3 798	8 741	6 360	1 510	7 870	11 791	22 444	34 235
42305	30 663	0	30 663	6 625	0	6 625	8 817	0	8 817	32 855	0	32 855
42306	309 592	0	309 592	25 207	0	25 207	44 818	0	44 818	329 203	0	329 203
42309	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
42601	1 742	74	1 816	956	8 811	9 767	1 410	8 826	10 236	2 196	89	2 285
44915	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
45115	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	34 041	0	34 041	5 100	0	5 100	8 675	0	8 675	37 616	0	37 616
45315	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45415	6 723	0	6 723	633	0	633	344	0	344	6 434	0	6 434
45515	4 536	0	4 536	456	0	456	919	0	919	4 999	0	4 999
45818	31 684	0	31 684	9 470	0	9 470	0	0	0	22 214	0	22 214
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	119 734	28 470	148 204	119 734	28 470	148 204	0	0	0
47411	6 905	214	7 119	2 649	76	2 725	2 876	75	2 951	7 132	213	7 345
47416	830	0	830	10 912	1 170	12 082	10 780	1 170	11 950	698	0	698
47422	6 990	4 984	11 974	149 771	59 788	209 559	149 965	59 135	209 100	7 184	4 331	11 515
47425	999	0	999	2 738	0	2 738	3 462	0	3 462	1 723	0	1 723
47426	17	0	17	965	0	965	1 031	0	1 031	83	0	83
52301	6 500	0	6 500	30 500	0	30 500	29 000	0	29 000	5 000	0	5 000
52304	15 224	0	15 224	0	0	0	0	0	0	15 224	0	15 224
52406	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60301	6 615	0	6 615	13 062	0	13 062	8 321	0	8 321	1 874	0	1 874
60305	10 800	0	10 800	15 819	0	15 819	11 023	0	11 023	6 004	0	6 004
60307	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	172	0	172	172	0	172
60311	261	0	261	2 600	0	2 600	2 430	0	2 430	91	0	91
60322	69	0	69	820	0	820	822	0	822	71	0	71
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	30 134	0	30 134	0	0	0	683	0	683	30 817	0	30 817
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
70601	296 606	0	296 606	0	0	0	60 076	0	60 076	356 682	0	356 682
70603	9 655	0	9 655	0	0	0	1 964	0	1 964	11 619	0	11 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	45 903	0	45 903	37 593	0	37 593	3 489	0	3 489	80 007	0	80 007
90902	538 546	0	538 546	48 512	0	48 512	32 806	0	32 806	554 252	0	554 252
91202	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
91203	4	0	4	3	0	3	2	0	2	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 952 884	5 278	2 958 162	438 146	155	438 301	392 466	158	392 624	2 998 564	5 275	3 003 839
91417	21 921	0	21 921	3 348	0	3 348	10 000	0	10 000	15 269	0	15 269
91604	3 767	0	3 767	170	0	170	808	0	808	3 129	0	3 129
91704	3 760	0	3 760	73	0	73	0	0	0	3 833	0	3 833
91802	18 666	0	18 666	2 864	0	2 864	0	0	0	21 530	0	21 530
99998	2 264 443	0	2 264 443	725 748	0	725 748	468 145	0	468 145	2 522 046	0	2 522 046
Пассив
91003	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
91004	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91211	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
91311	6 417	0	6 417	0	0	0	1 500	0	1 500	7 917	0	7 917
91312	2 137 923	0	2 137 923	246 415	0	246 415	416 414	0	416 414	2 307 922	0	2 307 922
91316	34 654	0	34 654	28 411	0	28 411	56 000	0	56 000	62 243	0	62 243
91317	65 446	0	65 446	192 735	0	192 735	251 249	0	251 249	123 960	0	123 960
91507	19 952	0	19 952	3	0	3	3	0	3	19 952	0	19 952
99999	3 590 737	0	3 590 737	439 656	0	439 656	530 790	0	530 790	3 681 871	0	3 681 871
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?