Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 706	0	6 706	413 234	0	413 234	403 878	0	403 878	16 062	0	16 062
20209	0	0	0	3 195	0	3 195	3 195	0	3 195	0	0	0
30102	86 164	0	86 164	1 302 419	0	1 302 419	1 279 130	0	1 279 130	109 453	0	109 453
30202	4 301	0	4 301	404	0	404	0	0	0	4 705	0	4 705
30210	0	0	0	154 000	0	154 000	144 000	0	144 000	10 000	0	10 000
45203	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	22 000	0	22 000	19 000	0	19 000
45204	63 000	0	63 000	22 000	0	22 000	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	76 500	0	76 500	0	0	0	0	0	0	76 500	0	76 500
45207	46 410	0	46 410	22 000	0	22 000	1 708	0	1 708	66 702	0	66 702
45404	1 260	0	1 260	470	0	470	230	0	230	1 500	0	1 500
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45407	1 458	0	1 458	0	0	0	358	0	358	1 100	0	1 100
45503	3 000	0	3 000	4 030	0	4 030	4 150	0	4 150	2 880	0	2 880
45505	5 547	0	5 547	3 850	0	3 850	588	0	588	8 809	0	8 809
45506	32 425	0	32 425	17 650	0	17 650	2 112	0	2 112	47 963	0	47 963
45507	16 011	0	16 011	6 500	0	6 500	8	0	8	22 503	0	22 503
45812	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45814	2 937	0	2 937	0	0	0	271	0	271	2 666	0	2 666
45815	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47408	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
47423	29	0	29	32	0	32	27	0	27	34	0	34
47427	4 574	0	4 574	5 276	0	5 276	4 592	0	4 592	5 258	0	5 258
51401	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
60302	0	0	0	77	0	77	74	0	74	3	0	3
60306	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
60308	2	0	2	137	0	137	105	0	105	34	0	34
60310	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60312	624	0	624	7 407	0	7 407	3 984	0	3 984	4 047	0	4 047
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	6 171	0	6 171	85	0	85	0	0	0	6 256	0	6 256
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	37 532	0	37 532	249	0	249	86	0	86	37 695	0	37 695
60702	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61002	92	0	92	3	0	3	3	0	3	92	0	92
61008	46	0	46	41	0	41	43	0	43	44	0	44
61009	24	0	24	41	0	41	40	0	40	25	0	25
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	276	0	276	0	0	0	39	0	39	237	0	237
70501	1 867	0	1 867	588	0	588	195	0	195	2 260	0	2 260
70502	3 088	0	3 088	0	0	0	3 088	0	3 088	0	0	0
70606	94 000	0	94 000	18 665	0	18 665	17	0	17	112 648	0	112 648
Итого по активу (баланс)	571 406	0	571 406	2 004 503	0	2 004 503	1 901 571	0	1 901 571	674 338	0	674 338
Пассив
10207	47 181	0	47 181	0	0	0	0	0	0	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	3 458	0	3 458	0	0	0	0	0	0	3 458	0	3 458
10801	27 882	0	27 882	0	0	0	9 053	0	9 053	36 935	0	36 935
31306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	15 000	0	15 000	75 000	0	75 000
40603	63	0	63	311	0	311	717	0	717	469	0	469
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	92 727	0	92 727	1 708 793	0	1 708 793	1 765 322	0	1 765 322	149 256	0	149 256
40703	3 353	0	3 353	31 293	0	31 293	36 775	0	36 775	8 835	0	8 835
40802	23 038	0	23 038	240 418	0	240 418	230 265	0	230 265	12 885	0	12 885
40817	23 330	0	23 330	203 330	0	203 330	195 646	0	195 646	15 646	0	15 646
40906	0	0	0	3 195	0	3 195	3 195	0	3 195	0	0	0
40911	14	0	14	3 255	0	3 255	3 269	0	3 269	28	0	28
42103	0	0	0	0	0	0	15 050	0	15 050	15 050	0	15 050
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	22 000	0	22 000	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
42106	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
42107	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42301	1 605	0	1 605	35 465	0	35 465	46 256	0	46 256	12 396	0	12 396
42303	8 782	0	8 782	8 452	0	8 452	11 153	0	11 153	11 483	0	11 483
42305	31 800	0	31 800	19 955	0	19 955	3 278	0	3 278	15 123	0	15 123
42306	62 249	0	62 249	21 522	0	21 522	44 085	0	44 085	84 812	0	84 812
45215	14 417	0	14 417	4 360	0	4 360	3 985	0	3 985	14 042	0	14 042
45415	95	0	95	11	0	11	4	0	4	88	0	88
45515	782	0	782	65	0	65	620	0	620	1 337	0	1 337
45818	9 137	0	9 137	271	0	271	0	0	0	8 866	0	8 866
47407	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
47411	556	0	556	547	0	547	649	0	649	658	0	658
47416	0	0	0	4 981	0	4 981	5 142	0	5 142	161	0	161
47422	0	0	0	51 332	0	51 332	51 332	0	51 332	0	0	0
47425	695	0	695	4 226	0	4 226	3 800	0	3 800	269	0	269
47426	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
60301	1 353	0	1 353	1 810	0	1 810	2 413	0	2 413	1 956	0	1 956
60305	0	0	0	898	0	898	3 075	0	3 075	2 177	0	2 177
60309	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60311	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	181	0	181	181	0	181
60601	2 955	0	2 955	0	0	0	178	0	178	3 133	0	3 133
70302	12 141	0	12 141	12 141	0	12 141	0	0	0	0	0	0
70601	100 938	0	100 938	0	0	0	21 121	0	21 121	122 059	0	122 059
Итого по пассиву (баланс)	571 406	0	571 406	2 380 485	0	2 380 485	2 483 417	0	2 483 417	674 338	0	674 338
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
90901	13 157	0	13 157	175	0	175	174	0	174	13 158	0	13 158
90902	29 177	0	29 177	9 330	0	9 330	1 799	0	1 799	36 708	0	36 708
91202	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
91412	103 138	0	103 138	0	0	0	0	0	0	103 138	0	103 138
91414	695 072	0	695 072	87 985	0	87 985	23 699	0	23 699	759 358	0	759 358
91416	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
91502	25 427	0	25 427	0	0	0	0	0	0	25 427	0	25 427
91604	1 304	0	1 304	177	0	177	399	0	399	1 082	0	1 082
91704	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91802	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99998	683 442	0	683 442	114 579	0	114 579	71 047	0	71 047	726 974	0	726 974
Итого по активу (баланс)	1 565 853	0	1 565 853	220 246	0	220 246	120 147	0	120 147	1 665 952	0	1 665 952
Пассив
91003	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
91311	25 600	0	25 600	0	0	0	7 705	0	7 705	33 305	0	33 305
91312	600 866	0	600 866	19 143	0	19 143	58 090	0	58 090	639 813	0	639 813
91317	3 240	0	3 240	51 500	0	51 500	48 380	0	48 380	120	0	120
91507	52 054	0	52 054	0	0	0	0	0	0	52 054	0	52 054
91508	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
99999	882 411	0	882 411	49 094	0	49 094	105 661	0	105 661	938 978	0	938 978
Итого по пассиву (баланс)	1 565 853	0	1 565 853	120 141	0	120 141	220 240	0	220 240	1 665 952	0	1 665 952
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?