Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
20202	45 335	5 665	51 000	1 212 253	15 433	1 227 686	1 207 128	15 405	1 222 533	50 460	5 693	56 153
20207	202	269	471	9 625	143	9 768	9 580	107	9 687	247	305	552
20208	45 522	0	45 522	357 935	0	357 935	359 756	0	359 756	43 701	0	43 701
20209	1 900	0	1 900	215 974	1 921	217 895	216 649	1 921	218 570	1 225	0	1 225
30102	226 821	0	226 821	2 945 168	0	2 945 168	3 044 730	0	3 044 730	127 259	0	127 259
30110	107 938	50 918	158 856	1 397 633	107 820	1 505 453	1 386 941	118 182	1 505 123	118 630	40 556	159 186
30202	76 024	0	76 024	0	0	0	2 331	0	2 331	73 693	0	73 693
30204	2 339	0	2 339	0	0	0	38	0	38	2 301	0	2 301
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30213	5 633	0	5 633	132 352	0	132 352	129 773	0	129 773	8 212	0	8 212
30221	0	0	0	574 700	11 007	585 707	574 700	11 007	585 707	0	0	0
30233	9 187	0	9 187	139 352	57	139 409	145 692	43	145 735	2 847	14	2 861
30602	1 995	0	1 995	225 149	0	225 149	226 979	0	226 979	165	0	165
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000
32003	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	40 000	0	40 000
32004	70 000	0	70 000	170 000	0	170 000	115 000	0	115 000	125 000	0	125 000
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32108	0	594	594	0	11	11	0	19	19	0	586	586
44901	14 990	0	14 990	27 861	0	27 861	27 863	0	27 863	14 988	0	14 988
44906	46 800	0	46 800	0	0	0	0	0	0	46 800	0	46 800
45101	3 584	0	3 584	1 746	0	1 746	5 330	0	5 330	0	0	0
45103	14 565	0	14 565	37 955	0	37 955	31 000	0	31 000	21 520	0	21 520
45106	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45201	39 140	0	39 140	146 346	0	146 346	144 712	0	144 712	40 774	0	40 774
45203	49 900	0	49 900	77 400	0	77 400	78 900	0	78 900	48 400	0	48 400
45204	105 480	0	105 480	134 040	0	134 040	44 300	0	44 300	195 220	0	195 220
45205	177 482	0	177 482	32 583	0	32 583	44 421	0	44 421	165 644	0	165 644
45206	1 078 823	0	1 078 823	166 490	0	166 490	110 082	0	110 082	1 135 231	0	1 135 231
45207	359 906	0	359 906	12 860	0	12 860	9 963	0	9 963	362 803	0	362 803
45208	13 800	0	13 800	0	0	0	93	0	93	13 707	0	13 707
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45401	3 734	0	3 734	12 447	0	12 447	1 557	0	1 557	14 624	0	14 624
45404	2 000	0	2 000	500	0	500	2 000	0	2 000	500	0	500
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	81 876	0	81 876	13 546	0	13 546	3 495	0	3 495	91 927	0	91 927
45407	34 636	0	34 636	7 180	0	7 180	993	0	993	40 823	0	40 823
45408	16 022	0	16 022	0	0	0	0	0	0	16 022	0	16 022
45505	16 690	0	16 690	50	0	50	1 149	0	1 149	15 591	0	15 591
45506	51 272	1 537	52 809	1 841	30	1 871	2 819	94	2 913	50 294	1 473	51 767
45507	1 419 374	0	1 419 374	44 702	0	44 702	125 536	0	125 536	1 338 540	0	1 338 540
45509	1 282	0	1 282	3 947	0	3 947	3 729	0	3 729	1 500	0	1 500
45706	5 296	0	5 296	0	0	0	10	0	10	5 286	0	5 286
45812	8 188	0	8 188	89	0	89	1	0	1	8 276	0	8 276
45814	8 576	0	8 576	9	0	9	9	0	9	8 576	0	8 576
45815	16 322	39	16 361	3 277	5	3 282	1 050	1	1 051	18 549	43	18 592
45912	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45915	997	0	997	1 119	0	1 119	641	0	641	1 475	0	1 475
47002	1	0	1	2 300	0	2 300	1 151	0	1 151	1 150	0	1 150
47408	0	0	0	1 547 873	91 850	1 639 723	1 457 248	91 850	1 549 098	90 625	0	90 625
47423	20 713	0	20 713	555 298	0	555 298	562 030	0	562 030	13 981	0	13 981
47427	31 839	340	32 179	27 977	208	28 185	33 273	90	33 363	26 543	458	27 001
47801	9 314	0	9 314	49 583	0	49 583	44 378	0	44 378	14 519	0	14 519
50106	20 485	0	20 485	233 424	0	233 424	191 942	0	191 942	61 967	0	61 967
50107	20 356	0	20 356	257	0	257	0	0	0	20 613	0	20 613
50118	95 971	0	95 971	191 942	0	191 942	191 942	0	191 942	95 971	0	95 971
50121	494	0	494	632	0	632	51	0	51	1 075	0	1 075
50606	11 763	0	11 763	0	0	0	0	0	0	11 763	0	11 763
50621	277	0	277	17	0	17	0	0	0	294	0	294
50706	924	0	924	0	0	0	0	0	0	924	0	924
51401	0	0	0	256 859	0	256 859	246 555	0	246 555	10 304	0	10 304
51402	93 910	0	93 910	227 606	0	227 606	255 194	0	255 194	66 322	0	66 322
51403	141 222	0	141 222	68 885	0	68 885	210 107	0	210 107	0	0	0
51404	111 167	0	111 167	221 751	0	221 751	273 824	0	273 824	59 094	0	59 094
51405	33 184	0	33 184	183 012	0	183 012	205 416	0	205 416	10 780	0	10 780
51406	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0
51501	4 247	0	4 247	200 335	0	200 335	200 333	0	200 333	4 249	0	4 249
51502	69 144	0	69 144	39 851	0	39 851	108 995	0	108 995	0	0	0
51503	87 739	0	87 739	63 996	0	63 996	87 740	0	87 740	63 995	0	63 995
51504	33 585	0	33 585	47 901	0	47 901	0	0	0	81 486	0	81 486
51506	32 936	0	32 936	122	0	122	2 553	0	2 553	30 505	0	30 505
51507	19 024	0	19 024	71	0	71	0	0	0	19 095	0	19 095
51509	1 997	0	1 997	333	0	333	0	0	0	2 330	0	2 330
60102	17 646	0	17 646	0	0	0	0	0	0	17 646	0	17 646
60202	6 050	0	6 050	0	0	0	6 000	0	6 000	50	0	50
60302	797	0	797	319	0	319	204	0	204	912	0	912
60306	459	0	459	6 917	0	6 917	6 781	0	6 781	595	0	595
60308	172	0	172	408	0	408	462	0	462	118	0	118
60310	71	0	71	693	0	693	650	0	650	114	0	114
60312	11 972	0	11 972	8 619	0	8 619	18 491	0	18 491	2 100	0	2 100
60314	0	313	313	0	5	5	0	317	317	0	1	1
60323	0	0	0	32	0	32	31	0	31	1	0	1
60401	71 727	0	71 727	427	0	427	761	0	761	71 393	0	71 393
60404	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60701	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
61002	305	0	305	662	0	662	662	0	662	305	0	305
61008	193	0	193	1 755	0	1 755	1 672	0	1 672	276	0	276
61009	48	0	48	422	0	422	198	0	198	272	0	272
61209	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
61210	0	0	0	1 168 348	0	1 168 348	1 168 348	0	1 168 348	0	0	0
61212	0	0	0	43 257	0	43 257	43 257	0	43 257	0	0	0
61403	7 963	0	7 963	1 150	0	1 150	780	0	780	8 333	0	8 333
70501	13 008	0	13 008	2 592	0	2 592	0	0	0	15 600	0	15 600
70606	640 885	0	640 885	111 341	0	111 341	1 738	0	1 738	750 488	0	750 488
70607	2 381	0	2 381	486	0	486	4	0	4	2 863	0	2 863
70608	15 000	0	15 000	3 310	0	3 310	0	0	0	18 310	0	18 310
Итого по активу (баланс)	5 930 844	59 675	5 990 519	13 614 975	228 490	13 843 465	13 654 804	239 036	13 893 840	5 891 015	49 129	5 940 144
Пассив
10208	462 843	0	462 843	0	0	0	0	0	0	462 843	0	462 843
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	13 619	0	13 619	0	0	0	0	0	0	13 619	0	13 619
10801	103 993	0	103 993	28	0	28	0	0	0	103 965	0	103 965
30109	5 670	1 490	7 160	24 655	40	24 695	19 800	58	19 858	815	1 508	2 323
30126	477	0	477	613	0	613	521	0	521	385	0	385
30220	70	0	70	1 172	0	1 172	1 134	0	1 134	32	0	32
30223	1 250	0	1 250	20 571	0	20 571	20 518	0	20 518	1 197	0	1 197
30232	9 154	0	9 154	90 987	37	91 024	83 991	45	84 036	2 158	8	2 166
31306	14 950	0	14 950	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	15 950	0	15 950
31307	9 374	0	9 374	1 242	0	1 242	700	0	700	8 832	0	8 832
31308	364 541	0	364 541	9 348	0	9 348	24 500	0	24 500	379 693	0	379 693
40602	3 522	0	3 522	117 408	0	117 408	117 330	0	117 330	3 444	0	3 444
40603	7 504	0	7 504	9 650	0	9 650	11 732	0	11 732	9 586	0	9 586
40701	9 865	0	9 865	129 210	0	129 210	131 919	0	131 919	12 574	0	12 574
40702	424 772	0	424 772	3 822 726	147 918	3 970 644	3 850 430	147 918	3 998 348	452 476	0	452 476
40703	30 566	0	30 566	110 107	0	110 107	105 547	0	105 547	26 006	0	26 006
40802	12 132	0	12 132	149 898	4 530	154 428	156 505	4 530	161 035	18 739	0	18 739
40817	358 933	349	359 282	603 085	596	603 681	593 584	949	594 533	349 432	702	350 134
40820	188	1	189	316	1 249	1 565	354	1 249	1 603	226	1	227
40905	35	0	35	699	0	699	724	0	724	60	0	60
40909	1	6	7	32	601	633	61	603	664	30	8	38
40910	0	0	0	0	237	237	0	237	237	0	0	0
40911	270	0	270	69 965	0	69 965	69 726	0	69 726	31	0	31
40912	4	5	9	447	1 162	1 609	444	1 157	1 601	1	0	1
40913	8	0	8	548	1 290	1 838	542	1 290	1 832	2	0	2
41106	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0
41805	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
41906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	15 500	0	15 500	3 000	0	3 000	0	0	0	12 500	0	12 500
42006	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	588	0	588	500	0	500	0	0	0	88	0	88
42103	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
42104	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	176	0	176	176	0	176
42105	42 510	0	42 510	0	0	0	66 000	0	66 000	108 510	0	108 510
42106	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	1 753	0	1 753	31	0	31	0	0	0	1 722	0	1 722
42205	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42207	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
42301	60 212	74	60 286	122 631	3 438	126 069	133 772	3 485	137 257	71 353	121	71 474
42303	28 338	0	28 338	13 863	0	13 863	12 631	0	12 631	27 106	0	27 106
42304	209 647	21 730	231 377	31 636	1 905	33 541	30 628	1 935	32 563	208 639	21 760	230 399
42305	520 250	58 543	578 793	44 747	5 609	50 356	47 521	4 786	52 307	523 024	57 720	580 744
42306	1 159 015	0	1 159 015	121 220	0	121 220	106 935	0	106 935	1 144 730	0	1 144 730
42307	220 200	0	220 200	7 397	0	7 397	9 843	0	9 843	222 646	0	222 646
42604	500	67	567	0	2	2	4	1	5	504	66	570
42605	776	646	1 422	0	14	14	15	20	35	791	652	1 443
42606	1 075	0	1 075	174	0	174	11	0	11	912	0	912
42607	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
43702	91 422	0	91 422	183 069	0	183 069	183 499	0	183 499	91 852	0	91 852
43807	428 071	0	428 071	305 022	0	305 022	308 405	0	308 405	431 454	0	431 454
44915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	10 844	0	10 844	1 190	0	1 190	390	0	390	10 044	0	10 044
45215	37 884	0	37 884	15 211	0	15 211	15 499	0	15 499	38 172	0	38 172
45315	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45415	1 365	0	1 365	469	0	469	150	0	150	1 046	0	1 046
45515	44 402	0	44 402	15 570	0	15 570	16 930	0	16 930	45 762	0	45 762
45715	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45818	32 219	0	32 219	733	0	733	2 903	0	2 903	34 389	0	34 389
45918	382	0	382	219	0	219	391	0	391	554	0	554
47401	0	0	0	7 556	0	7 556	7 556	0	7 556	0	0	0
47407	0	0	0	1 543 379	96 573	1 639 952	1 543 379	96 573	1 639 952	0	0	0
47411	32 559	283	32 842	11 114	248	11 362	10 958	167	11 125	32 403	202	32 605
47416	931	10	941	7 105	10	7 115	6 845	14	6 859	671	14	685
47422	11 992	0	11 992	624 657	0	624 657	632 856	0	632 856	20 191	0	20 191
47425	10 763	0	10 763	13 905	0	13 905	15 224	0	15 224	12 082	0	12 082
47426	4 837	0	4 837	3 608	0	3 608	3 603	0	3 603	4 832	0	4 832
47804	6 009	0	6 009	2 270	0	2 270	2 998	0	2 998	6 737	0	6 737
50120	0	0	0	4	0	4	356	0	356	352	0	352
50407	1 321	0	1 321	0	0	0	257	0	257	1 578	0	1 578
50408	5 264	0	5 264	202	0	202	200	0	200	5 262	0	5 262
50620	2 381	0	2 381	0	0	0	130	0	130	2 511	0	2 511
50720	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51510	22 922	0	22 922	452	0	452	1 172	0	1 172	23 642	0	23 642
52301	1 007	0	1 007	440	0	440	0	0	0	567	0	567
52304	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
52501	39	0	39	9	0	9	10	0	10	40	0	40
60301	40	0	40	6 519	0	6 519	6 777	0	6 777	298	0	298
60305	0	0	0	7 964	0	7 964	12 921	0	12 921	4 957	0	4 957
60309	1 502	0	1 502	7	0	7	798	0	798	2 293	0	2 293
60311	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
60320	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60322	98	0	98	598	0	598	627	0	627	127	0	127
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60348	10 306	0	10 306	3 757	0	3 757	2 062	0	2 062	8 611	0	8 611
60601	23 938	0	23 938	523	0	523	1 112	0	1 112	24 527	0	24 527
70601	660 434	0	660 434	419	0	419	124 898	0	124 898	784 913	0	784 913
70602	771	0	771	51	0	51	650	0	650	1 370	0	1 370
70603	15 306	0	15 306	0	0	0	3 779	0	3 779	19 085	0	19 085
Итого по пассиву (баланс)	5 907 315	83 204	5 990 519	8 562 313	265 459	8 827 772	8 512 380	265 017	8 777 397	5 857 382	82 762	5 940 144
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
90803	76 395	0	76 395	195 000	0	195 000	935	0	935	270 460	0	270 460
90901	0	0	0	926	0	926	23	0	23	903	0	903
90902	382 169	0	382 169	32 642	0	32 642	10 700	0	10 700	404 111	0	404 111
91202	16	0	16	11	0	11	2	0	2	25	0	25
91203	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
91207	5	0	5	6	0	6	5	0	5	6	0	6
91412	186 924	0	186 924	0	0	0	0	0	0	186 924	0	186 924
91414	3 189 692	1 842	3 191 534	190 917	36	190 953	140 084	58	140 142	3 240 525	1 820	3 242 345
91417	26 135	0	26 135	13 591	0	13 591	29 200	0	29 200	10 526	0	10 526
91418	9 314	0	9 314	48 368	0	48 368	43 162	0	43 162	14 520	0	14 520
91501	1 127	0	1 127	0	0	0	1 109	0	1 109	18	0	18
91604	8 366	6	8 372	2 251	0	2 251	1 560	0	1 560	9 057	6	9 063
91704	393	0	393	4	0	4	0	0	0	397	0	397
91802	6 199	0	6 199	0	0	0	1	0	1	6 198	0	6 198
91803	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
99998	7 498 397	0	7 498 397	1 550 211	0	1 550 211	1 228 387	0	1 228 387	7 820 221	0	7 820 221
Итого по активу (баланс)	11 385 282	1 848	11 387 130	2 034 370	36	2 034 406	1 455 612	58	1 455 670	11 964 040	1 826	11 965 866
Пассив
91311	2 245 746	0	2 245 746	239 030	0	239 030	169 432	0	169 432	2 176 148	0	2 176 148
91312	4 923 986	1 843	4 925 829	202 661	58	202 719	626 970	36	627 006	5 348 295	1 821	5 350 116
91315	5 100	0	5 100	0	0	0	330	0	330	5 430	0	5 430
91316	29 201	0	29 201	11 955	0	11 955	7 525	0	7 525	24 771	0	24 771
91317	284 794	0	284 794	774 682	0	774 682	745 809	0	745 809	255 921	0	255 921
91507	7 373	0	7 373	0	0	0	108	0	108	7 481	0	7 481
91508	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
99999	3 888 733	0	3 888 733	226 708	0	226 708	483 620	0	483 620	4 145 645	0	4 145 645
Итого по пассиву (баланс)	11 385 287	1 843	11 387 130	1 455 036	58	1 455 094	2 033 794	36	2 033 830	11 964 045	1 821	11 965 866
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	364,0000	0	0	487,0000	0	0	550,0000	0	0	301,0000
98010	0	0	5 400 254,0000	0	0	269 163,0000	0	0	229 210,0000	0	0	5 440 207,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	40 620,0000	0	0	40 620,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 400 618,0000	0	0	310 270,0000	0	0	270 380,0000	0	0	5 440 508,0000
Пассив
98050	0	0	5 381 616,0000	0	0	230 732,0000	0	0	229 624,0000	0	0	5 380 508,0000
98070	0	0	19 002,0000	0	0	0,0000	0	0	40 998,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 400 618,0000	0	0	230 732,0000	0	0	270 622,0000	0	0	5 440 508,0000

Страница была полезной?