Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 133	67 425	151 558	626 063	140 677	766 740	613 329	135 218	748 547	96 867	72 884	169 751
20206	9 707	10 019	19 726	10 271	10 463	20 734	10 621	11 102	21 723	9 357	9 380	18 737
20207	6 851	24 443	31 294	165 047	230 154	395 201	164 061	240 007	404 068	7 837	14 590	22 427
20208	13 591	0	13 591	12 646	0	12 646	18 750	0	18 750	7 487	0	7 487
20209	0	0	0	101 057	25 058	126 115	101 057	25 058	126 115	0	0	0
30102	183 704	0	183 704	16 645 900	0	16 645 900	16 586 092	0	16 586 092	243 512	0	243 512
30110	16 974	3 251	20 225	63 523	881 015	944 538	63 176	881 196	944 372	17 321	3 070	20 391
30202	25 432	0	25 432	0	0	0	1 082	0	1 082	24 350	0	24 350
30204	2 502	0	2 502	541	0	541	0	0	0	3 043	0	3 043
30213	0	18	18	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	18	18
30221	0	0	0	3 292	536	3 828	3 292	536	3 828	0	0	0
30233	0	0	0	27 582	0	27 582	27 582	0	27 582	0	0	0
30302	327 354	8 091	335 445	1 971 971	988	1 972 959	2 003 949	673	2 004 622	295 376	8 406	303 782
30306	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	27 556	27 556	0	13 927	13 927	0	13 629	13 629
32005	0	13 792	13 792	0	72	72	0	13 864	13 864	0	0	0
45201	167 267	0	167 267	371 718	0	371 718	372 779	0	372 779	166 206	0	166 206
45203	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000
45204	10 000	0	10 000	15 500	0	15 500	500	0	500	25 000	0	25 000
45205	39 950	0	39 950	13 800	0	13 800	15 000	0	15 000	38 750	0	38 750
45206	526 632	0	526 632	70 605	0	70 605	104 933	0	104 933	492 304	0	492 304
45207	238 074	0	238 074	12 110	0	12 110	9 979	0	9 979	240 205	0	240 205
45401	48 275	0	48 275	48 241	0	48 241	49 512	0	49 512	47 004	0	47 004
45403	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45406	60 559	0	60 559	1 938	0	1 938	1 303	0	1 303	61 194	0	61 194
45503	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	12 700	0	12 700	15	0	15	217	0	217	12 498	0	12 498
45506	57 232	0	57 232	9 083	0	9 083	12 486	0	12 486	53 829	0	53 829
45509	4	0	4	283	219	502	250	36	286	37	183	220
45812	9 379	0	9 379	10 408	0	10 408	9 959	0	9 959	9 828	0	9 828
45814	662	0	662	0	0	0	0	0	0	662	0	662
45815	250	0	250	0	0	0	150	0	150	100	0	100
45912	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
47408	0	0	0	989 777	905 638	1 895 415	989 777	905 638	1 895 415	0	0	0
47423	21 306	190	21 496	402 216	51	402 267	402 460	49	402 509	21 062	192	21 254
47427	4 936	37	4 973	12 585	24	12 609	13 560	59	13 619	3 961	2	3 963
51401	0	0	0	9 995	0	9 995	9 995	0	9 995	0	0	0
51402	0	0	0	513 348	0	513 348	513 348	0	513 348	0	0	0
52503	8 866	0	8 866	504	0	504	1 163	0	1 163	8 207	0	8 207
60302	87	0	87	123	0	123	160	0	160	50	0	50
60306	0	0	0	2 152	0	2 152	2 107	0	2 107	45	0	45
60308	60	0	60	191	0	191	194	0	194	57	0	57
60310	2 063	0	2 063	425	0	425	464	0	464	2 024	0	2 024
60312	8 137	0	8 137	10 360	0	10 360	4 999	0	4 999	13 498	0	13 498
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	124 402	0	124 402	335	0	335	0	0	0	124 737	0	124 737
60701	11 171	0	11 171	335	0	335	335	0	335	11 171	0	11 171
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61008	492	0	492	85	0	85	85	0	85	492	0	492
61009	204	0	204	179	0	179	202	0	202	181	0	181
61403	2 755	0	2 755	0	0	0	469	0	469	2 286	0	2 286
70501	9 522	0	9 522	1 892	0	1 892	27	0	27	11 387	0	11 387
70606	253 797	0	253 797	35 755	0	35 755	76	0	76	289 476	0	289 476
70608	20 109	0	20 109	6 045	0	6 045	0	0	0	26 154	0	26 154
Итого по активу (баланс)	2 404 200	127 266	2 531 466	22 352 980	2 222 451	24 575 431	22 294 506	2 227 363	24 521 869	2 462 674	122 354	2 585 028
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	1 791	0	1 791	34	0	34	0	0	0	1 757	0	1 757
30232	0	0	0	89 779	1 743	91 522	89 779	1 743	91 522	0	0	0
30301	327 354	8 091	335 445	2 003 949	673	2 004 622	1 971 971	988	1 972 959	295 376	8 406	303 782
30305	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31301	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31302	0	0	0	1 419 000	0	1 419 000	1 520 000	0	1 520 000	101 000	0	101 000
31303	101 000	0	101 000	517 000	0	517 000	416 000	0	416 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	98 500	0	98 500	127 000	0	127 000	43 500	0	43 500
31305	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0
40502	2 318	0	2 318	6 877	0	6 877	7 064	0	7 064	2 505	0	2 505
40602	412	0	412	504	0	504	96	0	96	4	0	4
40701	206 747	0	206 747	1 261 151	116 043	1 377 194	1 189 822	116 043	1 305 865	135 418	0	135 418
40702	668 323	10	668 333	19 912 709	676 479	20 589 188	20 019 738	676 603	20 696 341	775 352	134	775 486
40703	1 208	0	1 208	1 306	0	1 306	1 160	0	1 160	1 062	0	1 062
40802	2 715	0	2 715	740 356	55	740 411	738 923	55	738 978	1 282	0	1 282
40807	49	2	51	0	0	0	0	0	0	49	2	51
40817	84 541	20 475	105 016	987 915	230 718	1 218 633	954 950	218 202	1 173 152	51 576	7 959	59 535
40820	311	285	596	752	47	799	876	6	882	435	244	679
40905	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
40909	0	0	0	1 932	35	1 967	1 932	35	1 967	0	0	0
40910	0	0	0	31	12	43	31	12	43	0	0	0
40911	0	0	0	9 752	0	9 752	9 752	0	9 752	0	0	0
40912	0	0	0	1 082	459	1 541	1 082	459	1 541	0	0	0
40913	0	0	0	1 732	335	2 067	1 732	335	2 067	0	0	0
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42005	13 000	0	13 000	0	0	0	5 000	0	5 000	18 000	0	18 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	60 639	74 859	135 498	53 029	64 301	117 330	58 283	64 240	122 523	65 893	74 798	140 691
42303	4 603	0	4 603	4 717	0	4 717	1 840	0	1 840	1 726	0	1 726
42304	1 623	0	1 623	308	0	308	500	0	500	1 815	0	1 815
42305	96 654	7 517	104 171	19 745	2 452	22 197	27 352	14 420	41 772	104 261	19 485	123 746
42306	4 224	15 092	19 316	610	15 202	15 812	450	157	607	4 064	47	4 111
42309	3	0	3	7	0	7	4	0	4	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	44	0	44	4	0	4	2	0	2	42	0	42
42314	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	6 774	0	6 774	6 764	0	6 764	2 245	0	2 245	2 255	0	2 255
45515	288	0	288	2 097	0	2 097	2 117	0	2 117	308	0	308
45818	10 291	0	10 291	4 200	0	4 200	22	0	22	6 113	0	6 113
47407	0	0	0	1 894 298	0	1 894 298	1 894 298	0	1 894 298	0	0	0
47411	1 069	230	1 299	989	214	1 203	1 000	158	1 158	1 080	174	1 254
47416	5 396	84	5 480	113 817	2	113 819	115 374	2	115 376	6 953	84	7 037
47422	851	42	893	3 313	798	4 111	3 109	902	4 011	647	146	793
47425	2 784	0	2 784	2 474	0	2 474	2 250	0	2 250	2 560	0	2 560
47426	100	0	100	345	0	345	254	0	254	9	0	9
52301	4 451	0	4 451	125 278	0	125 278	181 740	0	181 740	60 913	0	60 913
52303	10 079	0	10 079	10 079	0	10 079	0	0	0	0	0	0
52305	98 138	0	98 138	37 138	0	37 138	7 441	0	7 441	68 441	0	68 441
52306	35 642	0	35 642	0	0	0	0	0	0	35 642	0	35 642
60301	1 162	0	1 162	4 476	0	4 476	6 516	0	6 516	3 202	0	3 202
60305	1 786	0	1 786	5 695	0	5 695	13 047	0	13 047	9 138	0	9 138
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	423	0	423	475	0	475	272	0	272	220	0	220
60322	0	0	0	21	0	21	48	0	48	27	0	27
60601	10 913	0	10 913	0	0	0	522	0	522	11 435	0	11 435
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	59	0	59	44	0	44	70	0	70	85	0	85
70601	298 200	0	298 200	1	0	1	49 943	0	49 943	348 142	0	348 142
70603	20 079	0	20 079	0	0	0	5 945	0	5 945	26 024	0	26 024
Итого по пассиву (баланс)	2 404 779	126 687	2 531 466	29 443 023	1 109 568	30 552 591	29 511 793	1 094 360	30 606 153	2 473 549	111 479	2 585 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	132 416	0	132 416	132 416	0	132 416	0	0	0
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	2 917	0	2 917	163	0	163	140	0	140	2 940	0	2 940
90902	39 322	0	39 322	1 357	0	1 357	413	0	413	40 266	0	40 266
91202	256 112 623	0	256 112 623	0	0	0	0	0	0	256 112 623	0	256 112 623
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	791 095	0	791 095	45 601	0	45 601	63 535	0	63 535	773 161	0	773 161
91417	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000	0	0	0
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	1 822	0	1 822	252	0	252	365	0	365	1 709	0	1 709
91802	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99998	1 810 032	0	1 810 032	810 584	0	810 584	871 948	0	871 948	1 748 668	0	1 748 668
Итого по активу (баланс)	268 206 251	0	268 206 251	1 060 373	0	1 060 373	1 148 818	0	1 148 818	268 117 806	0	268 117 806
Пассив
91311	96 297	0	96 297	47 195	0	47 195	7 441	0	7 441	56 543	0	56 543
91312	1 533 201	0	1 533 201	78 879	0	78 879	75 199	0	75 199	1 529 521	0	1 529 521
91316	1 250	0	1 250	1 150	0	1 150	0	0	0	100	0	100
91317	160 632	1 471	162 103	744 109	616	744 725	723 516	439	723 955	140 039	1 294	141 333
91507	16 914	0	16 914	0	0	0	3 990	0	3 990	20 904	0	20 904
91508	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
99999	266 396 219	0	266 396 219	276 870	0	276 870	249 789	0	249 789	266 369 138	0	266 369 138
Итого по пассиву (баланс)	268 204 780	1 471	268 206 251	1 148 203	616	1 148 819	1 059 935	439	1 060 374	268 116 512	1 294	268 117 806
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	68,0000	0	0	73,0000	0	0	44,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49,0000	0	0	68,0000	0	0	73,0000	0	0	44,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	67,0000	0	0	67,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	49,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	44,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49,0000	0	0	73,0000	0	0	68,0000	0	0	44,0000

Страница была полезной?