Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Балтийский социальный коммерческий банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 160	1 673	8 833	42 959	3 561	46 520	42 394	607	43 001	7 725	4 627	12 352
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	132 386	0	132 386	1 506 942	0	1 506 942	1 274 075	0	1 274 075	365 253	0	365 253
30110	6 409	4 117	10 526	51 438	57 599	109 037	55 772	59 553	115 325	2 075	2 163	4 238
30202	4 742	0	4 742	0	0	0	702	0	702	4 040	0	4 040
30204	130	0	130	0	0	0	13	0	13	117	0	117
30302	3 876	0	3 876	488	0	488	0	0	0	4 364	0	4 364
30306	38 500	0	38 500	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000	43 500	0	43 500
32002	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	237	237	0	5	5	0	7	7	0	235	235
45201	13 925	0	13 925	52 098	0	52 098	48 858	0	48 858	17 165	0	17 165
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	1 500	0	1 500	310	0	310	52	0	52	1 758	0	1 758
45206	10 450	0	10 450	410	0	410	146	0	146	10 714	0	10 714
45207	138 623	0	138 623	2 170	0	2 170	3 169	0	3 169	137 624	0	137 624
45208	24 998	0	24 998	0	0	0	53	0	53	24 945	0	24 945
45406	1 725	0	1 725	0	0	0	15	0	15	1 710	0	1 710
45407	6 053	0	6 053	0	0	0	237	0	237	5 816	0	5 816
45408	133	0	133	0	0	0	3	0	3	130	0	130
45504	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45505	254	0	254	0	0	0	38	0	38	216	0	216
45506	11 717	0	11 717	1 490	0	1 490	1 226	0	1 226	11 981	0	11 981
45507	26 135	0	26 135	0	0	0	1 150	0	1 150	24 985	0	24 985
45812	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45815	12	0	12	21	0	21	12	0	12	21	0	21
45912	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45914	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45915	3	0	3	7	0	7	3	0	3	7	0	7
47101	1 965	0	1 965	0	0	0	0	0	0	1 965	0	1 965
47408	0	0	0	58 801	55 761	114 562	58 801	55 761	114 562	0	0	0
47423	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
47427	0	0	0	3 003	0	3 003	3 003	0	3 003	0	0	0
60302	85	0	85	0	0	0	23	0	23	62	0	62
60306	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	5	0	5	267	0	267	267	0	267	5	0	5
60312	178	0	178	1 720	0	1 720	1 824	0	1 824	74	0	74
60323	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60401	7 203	0	7 203	27	0	27	0	0	0	7 230	0	7 230
60701	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61002	6	0	6	14	0	14	14	0	14	6	0	6
61008	253	0	253	43	0	43	43	0	43	253	0	253
61009	16	0	16	30	0	30	30	0	30	16	0	16
61403	800	0	800	36	0	36	50	0	50	786	0	786
70501	1 175	0	1 175	235	0	235	0	0	0	1 410	0	1 410
70606	32 104	0	32 104	6 474	0	6 474	21	0	21	38 557	0	38 557
70608	1 500	0	1 500	346	0	346	0	0	0	1 846	0	1 846
Итого по активу (баланс)	484 237	6 027	490 264	1 819 973	116 926	1 936 899	1 582 767	115 928	1 698 695	721 443	7 025	728 468
Пассив
10208	176 300	0	176 300	0	0	0	0	0	0	176 300	0	176 300
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	6 539	0	6 539	0	0	0	0	0	0	6 539	0	6 539
10801	5 349	0	5 349	0	0	0	0	0	0	5 349	0	5 349
30220	0	0	0	3 940	0	3 940	3 940	0	3 940	0	0	0
30301	3 876	0	3 876	0	0	0	487	0	487	4 363	0	4 363
30305	38 500	0	38 500	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000	43 500	0	43 500
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000
31303	10 000	0	10 000	66 000	0	66 000	56 000	0	56 000	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40302	47	0	47	1 522	0	1 522	1 500	0	1 500	25	0	25
40603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	2 273	0	2 273	5 968	0	5 968	57 154	0	57 154	53 459	0	53 459
40702	164 286	1 551	165 837	1 435 364	61 351	1 496 715	1 621 759	61 676	1 683 435	350 681	1 876	352 557
40703	1 364	0	1 364	1 447	0	1 447	1 324	0	1 324	1 241	0	1 241
40802	6 212	0	6 212	29 417	0	29 417	27 528	1	27 529	4 323	1	4 324
40807	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
40817	273	9	282	2 429	180	2 609	2 310	180	2 490	154	9	163
40820	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40911	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	451	20	471	414	55	469	4	54	58	41	19	60
42304	90	478	568	30	13	43	444	12	456	504	477	981
42305	4 446	1 844	6 290	50	53	103	8	43	51	4 404	1 834	6 238
42306	2 295	0	2 295	400	0	400	0	0	0	1 895	0	1 895
45215	6 105	0	6 105	792	0	792	651	0	651	5 964	0	5 964
45415	153	0	153	3	0	3	0	0	0	150	0	150
45515	424	0	424	415	0	415	495	0	495	504	0	504
45818	64	0	64	1	0	1	1	0	1	64	0	64
45918	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	55 761	58 663	114 424	55 761	58 663	114 424	0	0	0
47411	196	61	257	16	2	18	63	13	76	243	72	315
47416	40	0	40	1 468	0	1 468	1 934	0	1 934	506	0	506
47422	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47425	47	0	47	298	0	298	300	0	300	49	0	49
60301	162	0	162	641	0	641	994	0	994	515	0	515
60305	0	0	0	1 512	0	1 512	2 054	0	2 054	542	0	542
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	30	0	30	116	0	116	116	0	116	30	0	30
60322	0	0	0	10	0	10	19	0	19	9	0	9
60601	3 588	0	3 588	0	0	0	69	0	69	3 657	0	3 657
70601	34 722	0	34 722	0	0	0	5 689	0	5 689	40 411	0	40 411
70603	1 417	0	1 417	0	0	0	314	0	314	1 731	0	1 731
Итого по пассиву (баланс)	486 294	3 970	490 264	1 688 174	120 335	1 808 509	1 926 053	120 660	2 046 713	724 173	4 295	728 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5	0	5	38	0	38	42	0	42	1	0	1
90902	4 192	0	4 192	2 421	0	2 421	644	0	644	5 969	0	5 969
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
91414	220 673	0	220 673	7 481	0	7 481	162	0	162	227 992	0	227 992
91604	40	0	40	1	0	1	1	0	1	40	0	40
99998	346 851	0	346 851	74 908	0	74 908	67 325	0	67 325	354 434	0	354 434
Итого по активу (баланс)	571 770	0	571 770	84 849	0	84 849	68 178	0	68 178	588 441	0	588 441
Пассив
91312	333 495	0	333 495	727	0	727	10 050	0	10 050	342 818	0	342 818
91316	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
91317	6 275	0	6 275	66 598	0	66 598	64 858	0	64 858	4 535	0	4 535
91507	6 831	0	6 831	0	0	0	0	0	0	6 831	0	6 831
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	224 919	0	224 919	854	0	854	9 942	0	9 942	234 007	0	234 007
Итого по пассиву (баланс)	571 770	0	571 770	68 179	0	68 179	84 850	0	84 850	588 441	0	588 441

Страница была полезной?