Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 332	10 813	50 145	377 120	7 135	384 255	394 457	11 232	405 689	21 995	6 716	28 711
20209	0	0	0	362 900	1 181	364 081	362 900	1 181	364 081	0	0	0
30102	72 441	0	72 441	7 539 307	0	7 539 307	7 485 987	0	7 485 987	125 761	0	125 761
30110	0	941	941	0	174 712	174 712	0	172 447	172 447	0	3 206	3 206
30202	46 609	0	46 609	1 751	0	1 751	0	0	0	48 360	0	48 360
30204	756	0	756	0	0	0	110	0	110	646	0	646
30402	42 020	0	42 020	1 856 523	0	1 856 523	1 679 095	0	1 679 095	219 448	0	219 448
30404	0	0	0	1 543 713	0	1 543 713	1 543 713	0	1 543 713	0	0	0
30409	0	0	0	149 138	0	149 138	149 138	0	149 138	0	0	0
31903	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 605 000	0	4 605 000	4 205 000	0	4 205 000	400 000	0	400 000
32003	205 000	0	205 000	1 225 000	0	1 225 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0
45204	1 710	0	1 710	19 700	0	19 700	1 710	0	1 710	19 700	0	19 700
45205	36 900	0	36 900	4 400	0	4 400	10 400	0	10 400	30 900	0	30 900
45206	265 320	0	265 320	69 900	0	69 900	20 800	0	20 800	314 420	0	314 420
45207	190 160	0	190 160	47 200	0	47 200	113 047	0	113 047	124 313	0	124 313
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	4 490	0	4 490	0	0	0	998	0	998	3 492	0	3 492
45506	6 280	0	6 280	0	0	0	1 401	0	1 401	4 879	0	4 879
45507	5 609	586	6 195	0	13	13	310	18	328	5 299	581	5 880
45812	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45815	0	0	0	275	0	275	0	0	0	275	0	275
45912	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47404	0	0	0	152 361	0	152 361	152 361	0	152 361	0	0	0
47408	0	0	0	165 236	164 527	329 763	165 236	164 527	329 763	0	0	0
47417	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
47423	43	0	43	416	0	416	68	0	68	391	0	391
47427	5 432	1	5 433	6 505	9	6 514	11 075	10	11 085	862	0	862
50104	174 788	0	174 788	45 561	0	45 561	40 781	0	40 781	179 568	0	179 568
50106	0	0	0	31 356	0	31 356	100	0	100	31 256	0	31 256
50107	98 938	0	98 938	78 784	0	78 784	13 033	0	13 033	164 689	0	164 689
50121	489	0	489	323	0	323	448	0	448	364	0	364
50606	71 850	0	71 850	10 285	0	10 285	71 850	0	71 850	10 285	0	10 285
50621	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
50905	18	0	18	31	0	31	25	0	25	24	0	24
52503	16 359	0	16 359	3 866	0	3 866	5 118	0	5 118	15 107	0	15 107
60302	228	0	228	94	0	94	0	0	0	322	0	322
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60310	1	0	1	96	0	96	96	0	96	1	0	1
60312	305	0	305	2 526	0	2 526	2 581	0	2 581	250	0	250
60401	2 327	0	2 327	1	0	1	0	0	0	2 328	0	2 328
60701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	107	0	107	39	0	39	33	0	33	113	0	113
61009	72	0	72	53	0	53	56	0	56	69	0	69
61210	0	0	0	120 032	0	120 032	120 032	0	120 032	0	0	0
61403	83	0	83	8	0	8	29	0	29	62	0	62
70501	3 327	0	3 327	489	0	489	0	0	0	3 816	0	3 816
70606	192 655	0	192 655	53 699	0	53 699	0	0	0	246 354	0	246 354
70607	2 570	0	2 570	4 677	0	4 677	4 794	0	4 794	2 453	0	2 453
70608	3 732	0	3 732	756	0	756	0	0	0	4 488	0	4 488
Итого по активу (баланс)	1 860 021	12 341	1 872 362	18 487 342	347 577	18 834 919	18 365 063	349 415	18 714 478	1 982 300	10 503	1 992 803
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	32 389	0	32 389	0	0	0	0	0	0	32 389	0	32 389
30223	74 440	0	74 440	1 164 471	0	1 164 471	1 133 798	0	1 133 798	43 767	0	43 767
30408	0	0	0	99 889	0	99 889	99 889	0	99 889	0	0	0
30601	11 057	0	11 057	2	0	2	52	0	52	11 107	0	11 107
40602	4	0	4	4 276	0	4 276	4 276	0	4 276	4	0	4
40701	195	0	195	167	0	167	364	0	364	392	0	392
40702	194 674	904	195 578	2 306 521	183 057	2 489 578	2 374 862	185 730	2 560 592	263 015	3 577	266 592
40703	3 677	0	3 677	4 124	0	4 124	4 345	0	4 345	3 898	0	3 898
40802	707	0	707	1 658	0	1 658	1 243	0	1 243	292	0	292
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	78	78	0	2	2	0	2	2	0	78	78
40817	26 454	1	26 455	4	0	4	0	0	0	26 450	1	26 451
40911	3	0	3	5 915	0	5 915	5 921	0	5 921	9	0	9
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42104	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	499	9 631	10 130	0	283	283	0	228	228	499	9 576	10 075
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	69 986	0	69 986	43 024	0	43 024	38 796	0	38 796	65 758	0	65 758
45515	477	0	477	368	0	368	0	0	0	109	0	109
45818	0	0	0	4 000	0	4 000	4 003	0	4 003	3	0	3
45918	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47403	0	0	0	111 122	0	111 122	111 122	0	111 122	0	0	0
47405	0	0	0	165 356	164 754	330 110	165 356	164 754	330 110	0	0	0
47407	0	0	0	164 365	165 300	329 665	164 365	165 300	329 665	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	465	0	465	4 979	0	4 979	6 015	0	6 015	1 501	0	1 501
47422	1	0	1	13	0	13	17	0	17	5	0	5
47425	2 939	0	2 939	5 243	0	5 243	4 087	0	4 087	1 783	0	1 783
47426	21	0	21	14	0	14	54	0	54	61	0	61
50120	2 825	0	2 825	1 059	0	1 059	1 019	0	1 019	2 785	0	2 785
50620	0	0	0	3 637	0	3 637	3 668	0	3 668	31	0	31
52301	146 592	0	146 592	154 516	0	154 516	133 194	0	133 194	125 270	0	125 270
52303	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52305	570 000	0	570 000	0	0	0	100 000	0	100 000	670 000	0	670 000
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
60301	366	0	366	547	0	547	1 034	0	1 034	853	0	853
60305	1 032	0	1 032	1 355	0	1 355	1 333	0	1 333	1 010	0	1 010
60309	49	0	49	0	0	0	70	0	70	119	0	119
60311	1 577	0	1 577	1 027	0	1 027	110	0	110	660	0	660
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	1 574	0	1 574	0	0	0	19	0	19	1 593	0	1 593
61301	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70601	213 173	0	213 173	0	0	0	55 427	0	55 427	268 600	0	268 600
70602	283	0	283	3 341	0	3 341	3 058	0	3 058	0	0	0
70603	3 819	0	3 819	0	0	0	819	0	819	4 638	0	4 638
Итого по пассиву (баланс)	1 861 748	10 614	1 872 362	4 454 999	513 397	4 968 396	4 572 822	516 015	5 088 837	1 979 571	13 232	1 992 803
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	44 181	0	44 181	7 344	0	7 344	31 054	0	31 054	20 471	0	20 471
80601	117	0	117	7 145	0	7 145	7 145	0	7 145	117	0	117
80801	21 717	0	21 717	774 108	0	774 108	754 410	0	754 410	41 415	0	41 415
80901	1 402	0	1 402	4 593	0	4 593	5 995	0	5 995	0	0	0
81001	144	0	144	66	0	66	50	0	50	160	0	160
Итого по активу (баланс)	67 561	0	67 561	793 256	0	793 256	798 654	0	798 654	62 163	0	62 163
Пассив
85101	53 302	0	53 302	0	0	0	0	0	0	53 302	0	53 302
85201	40	0	40	28 433	0	28 433	28 778	0	28 778	385	0	385
85401	7 691	0	7 691	7 927	0	7 927	236	0	236	0	0	0
85501	6 528	0	6 528	5 929	0	5 929	7 877	0	7 877	8 476	0	8 476
Итого по пассиву (баланс)	67 561	0	67 561	42 289	0	42 289	36 891	0	36 891	62 163	0	62 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	389	0	389	2 646	1	2 647	2 447	1	2 448	588	0	588
90902	13 568	0	13 568	676	0	676	924	0	924	13 320	0	13 320
91202	46 484	0	46 484	141 186	0	141 186	142 121	0	142 121	45 549	0	45 549
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91414	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	27	5	32	0	0	0	0	0	0	27	5	32
99998	378 262	0	378 262	89 111	0	89 111	156 310	0	156 310	311 063	0	311 063
Итого по активу (баланс)	441 870	5	441 875	233 619	1	233 620	301 802	1	301 803	373 687	5	373 692
Пассив
91003	0	0	0	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0
91312	351 989	0	351 989	53 534	0	53 534	0	0	0	298 455	0	298 455
91315	135	0	135	135	0	135	0	0	0	0	0	0
91316	8 450	0	8 450	0	0	0	0	0	0	8 450	0	8 450
91317	13 530	0	13 530	101 000	0	101 000	87 470	0	87 470	0	0	0
91507	2 427	0	2 427	0	0	0	0	0	0	2 427	0	2 427
91508	1 731	0	1 731	0	0	0	0	0	0	1 731	0	1 731
99999	63 613	0	63 613	145 492	0	145 492	144 508	0	144 508	62 629	0	62 629
Итого по пассиву (баланс)	441 875	0	441 875	301 802	0	301 802	233 619	0	233 619	373 692	0	373 692
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	50 826 062,0000	0	0	7 207 087,0000	0	0	330 704,0000	0	0	57 702 445,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 826 062,0000	0	0	7 207 087,0000	0	0	330 704,0000	0	0	57 702 445,0000
Пассив
98040	0	0	154 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 000,0000
98050	0	0	466 368,0000	0	0	245 204,0000	0	0	182 087,0000	0	0	403 251,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	50 205 694,0000	0	0	85 500,0000	0	0	7 025 000,0000	0	0	57 145 194,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 826 062,0000	0	0	330 704,0000	0	0	7 207 087,0000	0	0	57 702 445,0000

Страница была полезной?