Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 754	2 876	38 630	928 729	17 016	945 745	922 427	16 359	938 786	42 056	3 533	45 589
20207	1 041	0	1 041	142 953	1 804	144 757	140 279	1 804	142 083	3 715	0	3 715
20208	17 202	0	17 202	82 799	0	82 799	82 678	0	82 678	17 323	0	17 323
20209	18 973	0	18 973	1 042 340	15 632	1 057 972	1 049 490	15 632	1 065 122	11 823	0	11 823
30102	36 073	0	36 073	2 521 987	0	2 521 987	2 533 829	0	2 533 829	24 231	0	24 231
30110	2 432	14 914	17 346	1 746 755	958 542	2 705 297	1 744 826	958 258	2 703 084	4 361	15 198	19 559
30202	17 205	0	17 205	835	0	835	0	0	0	18 040	0	18 040
30204	511	0	511	0	0	0	11	0	11	500	0	500
30221	0	0	0	1 212 100	0	1 212 100	1 212 100	0	1 212 100	0	0	0
32002	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45201	25 592	0	25 592	47 551	0	47 551	44 242	0	44 242	28 901	0	28 901
45203	0	0	0	44 500	0	44 500	18 500	0	18 500	26 000	0	26 000
45205	33 500	0	33 500	11 151	0	11 151	37 151	0	37 151	7 500	0	7 500
45206	55 667	0	55 667	10 900	0	10 900	10 059	0	10 059	56 508	0	56 508
45207	82 913	0	82 913	2 760	0	2 760	1 093	0	1 093	84 580	0	84 580
45208	76 805	0	76 805	4 000	0	4 000	1 081	0	1 081	79 724	0	79 724
45307	9 500	0	9 500	0	0	0	100	0	100	9 400	0	9 400
45308	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45401	1 185	0	1 185	6 405	0	6 405	5 424	0	5 424	2 166	0	2 166
45406	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45407	71 275	0	71 275	0	0	0	13 074	0	13 074	58 201	0	58 201
45408	89 636	0	89 636	30 000	0	30 000	17 587	0	17 587	102 049	0	102 049
45502	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45504	0	0	0	54	0	54	11	0	11	43	0	43
45505	3 093	0	3 093	1 000	0	1 000	601	0	601	3 492	0	3 492
45506	62 149	0	62 149	3 791	0	3 791	4 689	0	4 689	61 251	0	61 251
45507	261 108	0	261 108	11 800	0	11 800	7 033	0	7 033	265 875	0	265 875
45812	0	0	0	11 317	0	11 317	11 317	0	11 317	0	0	0
45814	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45815	71	0	71	97	0	97	102	0	102	66	0	66
45912	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
45915	7	0	7	79	0	79	20	0	20	66	0	66
47408	0	0	0	960 054	958 128	1 918 182	960 054	958 128	1 918 182	0	0	0
47423	231	0	231	6 253	64	6 317	6 137	64	6 201	347	0	347
47427	3 635	0	3 635	10 154	0	10 154	10 488	0	10 488	3 301	0	3 301
47701	470	0	470	0	0	0	365	0	365	105	0	105
60302	59	0	59	151	0	151	119	0	119	91	0	91
60306	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	118	0	118	432	0	432	483	0	483	67	0	67
60312	758	0	758	3 452	0	3 452	3 706	0	3 706	504	0	504
60323	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
60401	118 083	0	118 083	1 480	0	1 480	571	0	571	118 992	0	118 992
60701	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
61002	532	0	532	37	0	37	119	0	119	450	0	450
61008	176	0	176	208	0	208	221	0	221	163	0	163
61009	224	0	224	42	0	42	86	0	86	180	0	180
61211	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
61403	1 781	0	1 781	220	0	220	334	0	334	1 667	0	1 667
70501	1 571	0	1 571	314	0	314	0	0	0	1 885	0	1 885
70502	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
70606	73 949	0	73 949	18 626	0	18 626	202	0	202	92 373	0	92 373
70608	3 705	0	3 705	928	0	928	0	0	0	4 633	0	4 633
Итого по активу (баланс)	1 167 731	17 790	1 185 521	9 507 536	1 951 186	11 458 722	9 520 391	1 950 245	11 470 636	1 154 876	18 731	1 173 607
Пассив
10207	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
10601	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
10701	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
10801	16 307	0	16 307	0	0	0	13 966	0	13 966	30 273	0	30 273
30220	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
30223	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40502	299	0	299	10 130	0	10 130	10 287	0	10 287	456	0	456
40602	17	0	17	36	0	36	44	0	44	25	0	25
40603	1 630	0	1 630	1 354	0	1 354	1 155	89	1 244	1 431	89	1 520
40701	58	0	58	156	0	156	195	0	195	97	0	97
40702	82 119	0	82 119	2 818 444	956 927	3 775 371	2 824 003	956 927	3 780 930	87 678	0	87 678
40703	28 023	0	28 023	30 888	0	30 888	24 133	0	24 133	21 268	0	21 268
40802	46 867	0	46 867	288 522	0	288 522	285 999	0	285 999	44 344	0	44 344
40817	129 476	0	129 476	220 860	0	220 860	218 354	0	218 354	126 970	0	126 970
40905	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
40906	14 359	0	14 359	213 454	0	213 454	205 142	0	205 142	6 047	0	6 047
40909	0	0	0	124	64	188	124	64	188	0	0	0
40910	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40911	5 889	0	5 889	319 334	0	319 334	323 811	0	323 811	10 366	0	10 366
40912	0	0	0	347	420	767	347	420	767	0	0	0
40913	0	0	0	3 813	611	4 424	3 813	611	4 424	0	0	0
41904	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41906	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	20 000	0	20 000	12 000	0	12 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42105	68 500	0	68 500	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	58 500	0	58 500
42106	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42205	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42206	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	3 265	42	3 307	12 031	1	12 032	10 235	1	10 236	1 469	42	1 511
42303	15	0	15	15	0	15	0	41	41	0	41	41
42304	7 041	112	7 153	4 413	136	4 549	62	59	121	2 690	35	2 725
42305	17 812	904	18 716	3 223	135	3 358	257	99	356	14 846	868	15 714
42306	7 560	14 272	21 832	613	510	1 123	12 571	1 195	13 766	19 518	14 957	34 475
42307	323 036	2 431	325 467	15 168	221	15 389	9 323	216	9 539	317 191	2 426	319 617
43707	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43807	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400
45215	762	0	762	210	0	210	414	0	414	966	0	966
45415	710	0	710	102	0	102	575	0	575	1 183	0	1 183
45515	341	0	341	13	0	13	162	0	162	490	0	490
45818	269	0	269	3	0	3	3	0	3	269	0	269
47405	0	0	0	959 274	0	959 274	959 274	0	959 274	0	0	0
47407	0	0	0	957 796	955 762	1 913 558	957 796	955 762	1 913 558	0	0	0
47411	1 347	424	1 771	3 039	352	3 391	2 978	92	3 070	1 286	164	1 450
47416	772	0	772	6 335	0	6 335	6 222	0	6 222	659	0	659
47422	398	28	426	3 666	993	4 659	4 652	1 053	5 705	1 384	88	1 472
47425	63	0	63	24	0	24	27	0	27	66	0	66
47426	653	0	653	2 608	0	2 608	2 324	0	2 324	369	0	369
52406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	1	0	1	1 952	0	1 952	3 145	0	3 145	1 194	0	1 194
60305	0	0	0	4 974	0	4 974	4 974	0	4 974	0	0	0
60307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60309	495	0	495	885	0	885	390	0	390	0	0	0
60311	77	0	77	2 038	0	2 038	2 599	0	2 599	638	0	638
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	17	0	17	27	0	27	40	0	40	30	0	30
60405	76	0	76	5	0	5	0	0	0	71	0	71
60601	45 188	0	45 188	0	0	0	992	0	992	46 180	0	46 180
61304	11 257	0	11 257	132	0	132	362	0	362	11 487	0	11 487
70302	17 466	0	17 466	17 466	0	17 466	0	0	0	0	0	0
70601	80 815	0	80 815	52	0	52	23 937	0	23 937	104 700	0	104 700
70603	3 747	0	3 747	0	0	0	928	0	928	4 675	0	4 675
Итого по пассиву (баланс)	1 167 308	18 213	1 185 521	6 111 043	1 916 132	8 027 175	6 098 632	1 916 629	8 015 261	1 154 897	18 710	1 173 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 165	0	1 165	3 117	0	3 117	4 158	0	4 158	124	0	124
90902	92 964	0	92 964	39 742	0	39 742	44 271	0	44 271	88 435	0	88 435
91202	7	0	7	3	0	3	0	0	0	10	0	10
91203	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91207	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91414	1 195 768	0	1 195 768	111 122	0	111 122	91 256	0	91 256	1 215 634	0	1 215 634
91501	44 697	0	44 697	0	0	0	0	0	0	44 697	0	44 697
91506	1 847	0	1 847	0	0	0	764	0	764	1 083	0	1 083
91604	56	0	56	4	0	4	5	0	5	55	0	55
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 130 257	0	1 130 257	231 514	0	231 514	210 247	0	210 247	1 151 524	0	1 151 524
Итого по активу (баланс)	2 467 505	0	2 467 505	385 502	0	385 502	350 701	0	350 701	2 502 306	0	2 502 306
Пассив
91003	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
91312	1 053 810	0	1 053 810	105 865	0	105 865	123 121	0	123 121	1 071 066	0	1 071 066
91315	19 400	0	19 400	0	0	0	0	0	0	19 400	0	19 400
91316	0	0	0	8 500	0	8 500	20 000	0	20 000	11 500	0	11 500
91317	37 652	0	37 652	95 059	0	95 059	87 570	0	87 570	30 163	0	30 163
91507	19 395	0	19 395	0	0	0	0	0	0	19 395	0	19 395
99999	1 337 248	0	1 337 248	140 453	0	140 453	153 987	0	153 987	1 350 782	0	1 350 782
Итого по пассиву (баланс)	2 467 505	0	2 467 505	350 701	0	350 701	385 502	0	385 502	2 502 306	0	2 502 306

Страница была полезной?