Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 253	4 693	21 946	90 709	2 443	93 152	90 141	1 435	91 576	17 821	5 701	23 522
20208	1 325	0	1 325	7 800	0	7 800	4 876	0	4 876	4 249	0	4 249
20209	0	0	0	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0
30102	54 790	0	54 790	9 461 741	0	9 461 741	9 484 613	0	9 484 613	31 918	0	31 918
30110	11 080	0	11 080	38 461	2 681	41 142	34 640	2 681	37 321	14 901	0	14 901
30114	0	4 117	4 117	0	232 127	232 127	0	224 013	224 013	0	12 231	12 231
30202	23 910	0	23 910	2 511	0	2 511	0	0	0	26 421	0	26 421
30204	496	0	496	576	0	576	0	0	0	1 072	0	1 072
30221	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
30233	21	0	21	3 349	22	3 371	3 369	22	3 391	1	0	1
30402	13 947	0	13 947	3 795 154	0	3 795 154	3 786 707	0	3 786 707	22 394	0	22 394
30404	0	0	0	2 269 484	0	2 269 484	2 269 484	0	2 269 484	0	0	0
30409	0	0	0	6 639 689	0	6 639 689	6 639 689	0	6 639 689	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	60 000	0	60 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	2 391	2 391	0	45	45	0	2 346	2 346
32105	0	2 374	2 374	0	12	12	0	2 386	2 386	0	0	0
45201	1 462	0	1 462	14 328	0	14 328	11 569	0	11 569	4 221	0	4 221
45204	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	260 709	0	260 709	58 000	0	58 000	83 732	0	83 732	234 977	0	234 977
45207	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0
45407	554	0	554	0	0	0	40	0	40	514	0	514
45504	0	0	0	530	0	530	0	0	0	530	0	530
45505	300	0	300	100	0	100	51	0	51	349	0	349
45506	8 131	0	8 131	850	0	850	370	0	370	8 611	0	8 611
45507	6 130	0	6 130	0	0	0	168	0	168	5 962	0	5 962
45509	1 128	0	1 128	663	0	663	687	0	687	1 104	0	1 104
45708	867	0	867	0	0	0	206	0	206	661	0	661
45812	0	0	0	732	0	732	0	0	0	732	0	732
45814	10	0	10	40	0	40	38	0	38	12	0	12
45815	2 081	0	2 081	396	0	396	286	0	286	2 191	0	2 191
45817	89	0	89	58	0	58	147	0	147	0	0	0
45912	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45914	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45915	244	0	244	127	0	127	90	0	90	281	0	281
45917	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47404	1 043	0	1 043	2 731 842	130 163	2 862 005	2 731 561	130 163	2 861 724	1 324	0	1 324
47408	201 800	201 776	403 576	999 617	1 350 204	2 349 821	837 031	1 188 392	2 025 423	364 386	363 588	727 974
47417	0	0	0	20 001	0	20 001	20 001	0	20 001	0	0	0
47423	75	0	75	16 989	0	16 989	16 982	0	16 982	82	0	82
47427	202	10	212	4 246	20	4 266	4 302	16	4 318	146	14	160
47802	5 947	2	5 949	8	0	8	77	2	79	5 878	0	5 878
50104	67 247	0	67 247	409	0	409	679	0	679	66 977	0	66 977
50105	0	0	0	149 100	0	149 100	149 100	0	149 100	0	0	0
50106	124 887	0	124 887	2 138 251	0	2 138 251	2 082 569	0	2 082 569	180 569	0	180 569
50107	93 774	0	93 774	1 089 357	0	1 089 357	1 036 919	0	1 036 919	146 212	0	146 212
50118	383 848	0	383 848	2 482 782	0	2 482 782	2 289 557	0	2 289 557	577 073	0	577 073
50121	2 747	0	2 747	8 270	0	8 270	9 596	0	9 596	1 421	0	1 421
50905	44	0	44	67	0	67	68	0	68	43	0	43
51403	9 783	0	9 783	16	0	16	0	0	0	9 799	0	9 799
51404	99 413	0	99 413	48 096	0	48 096	100 000	0	100 000	47 509	0	47 509
51405	273 091	0	273 091	77 310	0	77 310	49 110	0	49 110	301 291	0	301 291
51406	99 981	0	99 981	837	0	837	0	0	0	100 818	0	100 818
60302	4 696	0	4 696	62	0	62	53	0	53	4 705	0	4 705
60308	79	0	79	143	0	143	112	0	112	110	0	110
60310	803	0	803	390	0	390	531	0	531	662	0	662
60312	1 799	0	1 799	2 705	0	2 705	2 886	0	2 886	1 618	0	1 618
60314	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60323	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60401	19 047	0	19 047	33	0	33	455	0	455	18 625	0	18 625
60701	2 032	0	2 032	34	0	34	874	0	874	1 192	0	1 192
60901	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
61002	31	0	31	0	0	0	2	0	2	29	0	29
61008	1 585	0	1 585	230	0	230	303	0	303	1 512	0	1 512
61009	221	0	221	18	0	18	20	0	20	219	0	219
61209	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
61210	0	0	0	939 452	0	939 452	939 452	0	939 452	0	0	0
61212	0	0	0	70	2	72	70	2	72	0	0	0
61403	3 675	0	3 675	669	0	669	920	0	920	3 424	0	3 424
70501	1 612	0	1 612	246	0	246	0	0	0	1 858	0	1 858
70606	236 036	0	236 036	45 875	0	45 875	63	0	63	281 848	0	281 848
70607	0	0	0	17 044	0	17 044	13 630	0	13 630	3 414	0	3 414
70608	104 671	0	104 671	14 537	0	14 537	0	0	0	119 208	0	119 208
Итого по активу (баланс)	2 231 469	212 972	2 444 441	33 450 886	1 720 065	35 170 951	32 985 665	1 549 157	34 534 822	2 696 690	383 880	3 080 570
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	66 437	0	66 437	0	0	0	0	0	0	66 437	0	66 437
30109	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
30126	111	0	111	222	0	222	260	0	260	149	0	149
30226	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30232	0	0	0	41 294	1 874	43 168	41 294	1 874	43 168	0	0	0
30408	0	0	0	4 267 714	0	4 267 714	4 267 714	0	4 267 714	0	0	0
30601	39 162	0	39 162	7 522 012	0	7 522 012	7 492 636	0	7 492 636	9 786	0	9 786
31302	0	0	0	1 065 000	0	1 065 000	1 165 000	0	1 165 000	100 000	0	100 000
31303	155 000	0	155 000	950 000	0	950 000	880 000	0	880 000	85 000	0	85 000
31304	85 000	0	85 000	300 000	0	300 000	215 000	0	215 000	0	0	0
31502	0	0	0	449 944	0	449 944	510 610	0	510 610	60 666	0	60 666
31503	201 675	0	201 675	821 136	0	821 136	1 032 885	0	1 032 885	413 424	0	413 424
31504	48 617	0	48 617	353 915	0	353 915	372 759	0	372 759	67 461	0	67 461
32015	0	0	0	8 350	0	8 350	8 350	0	8 350	0	0	0
32901	18 457	0	18 457	187 511	0	187 511	169 054	0	169 054	0	0	0
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	311	0	311	95	0	95	0	0	0	216	0	216
40702	364 876	1 627	366 503	5 973 330	367 258	6 340 588	6 105 997	375 650	6 481 647	497 543	10 019	507 562
40703	66	0	66	25	0	25	112	0	112	153	0	153
40802	1 133	0	1 133	32 315	0	32 315	32 797	0	32 797	1 615	0	1 615
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	2 586	0	2 586	0	0	0	0	0	0	2 586	0	2 586
40814	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	15 227	405	15 632	57 335	7 658	64 993	63 775	7 591	71 366	21 667	338	22 005
40820	149	226	375	739	45	784	936	595	1 531	346	776	1 122
40911	1	0	1	1 865	0	1 865	1 868	0	1 868	4	0	4
42105	4 732	0	4 732	0	0	0	0	0	0	4 732	0	4 732
42301	662	167	829	30	5	35	29	4	33	661	166	827
42304	1 265	7 357	8 622	0	7 411	7 411	8	54	62	1 273	0	1 273
42305	16 636	0	16 636	19	0	19	267	0	267	16 884	0	16 884
42306	54 164	7 452	61 616	644	167	811	875	191	1 066	54 395	7 476	61 871
42307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42309	573	0	573	66	0	66	48	0	48	555	0	555
42601	0	216	216	0	7	7	0	4	4	0	213	213
43802	82 810	0	82 810	298 006	0	298 006	215 196	0	215 196	0	0	0
45215	11 718	0	11 718	16 852	0	16 852	14 249	0	14 249	9 115	0	9 115
45415	282	0	282	20	0	20	222	0	222	484	0	484
45515	1 080	0	1 080	291	0	291	452	0	452	1 241	0	1 241
45715	173	0	173	163	0	163	0	0	0	10	0	10
45818	1 718	0	1 718	230	0	230	439	0	439	1 927	0	1 927
45918	143	0	143	16	0	16	48	0	48	175	0	175
47403	0	0	0	3 762 339	76 053	3 838 392	3 762 339	76 053	3 838 392	0	0	0
47407	201 809	201 776	403 585	845 300	1 186 886	2 032 186	1 007 928	1 348 698	2 356 626	364 437	363 588	728 025
47411	378	153	531	703	12	715	688	59	747	363	200	563
47416	6 320	0	6 320	187 700	0	187 700	184 574	0	184 574	3 194	0	3 194
47422	1	0	1	3 915	301	4 216	3 915	301	4 216	1	0	1
47425	1 292	0	1 292	3 717	0	3 717	3 767	0	3 767	1 342	0	1 342
47426	299	0	299	2 915	0	2 915	2 954	0	2 954	338	0	338
47804	4 274	0	4 274	8	0	8	2	0	2	4 268	0	4 268
50120	722	0	722	11 883	0	11 883	15 939	0	15 939	4 778	0	4 778
51410	0	0	0	0	0	0	487	0	487	487	0	487
52301	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52406	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
52501	44	0	44	0	0	0	20	0	20	64	0	64
60301	59	0	59	2 109	0	2 109	3 508	0	3 508	1 458	0	1 458
60305	143	0	143	4 809	0	4 809	4 800	0	4 800	134	0	134
60309	847	0	847	1 188	0	1 188	341	0	341	0	0	0
60311	386	0	386	1 643	0	1 643	1 627	0	1 627	370	0	370
60322	30	0	30	110	0	110	110	0	110	30	0	30
60324	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60601	4 420	0	4 420	231	0	231	398	0	398	4 587	0	4 587
60903	45	0	45	0	0	0	6	0	6	51	0	51
61304	787	0	787	377	0	377	304	0	304	714	0	714
70601	247 415	0	247 415	137	0	137	52 687	0	52 687	299 965	0	299 965
70602	2 025	0	2 025	14 411	0	14 411	12 443	0	12 443	57	0	57
70603	103 849	0	103 849	0	0	0	13 616	0	13 616	117 465	0	117 465
Итого по пассиву (баланс)	2 225 061	219 380	2 444 441	27 197 670	1 647 677	28 845 347	27 670 402	1 811 074	29 481 476	2 697 793	382 777	3 080 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	24 365	0	24 365	865	0	865	622	0	622	24 608	0	24 608
90902	22 036	0	22 036	1 766	0	1 766	1 063	0	1 063	22 739	0	22 739
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	223 414	0	223 414	1 101 469	0	1 101 469	1 146 723	0	1 146 723	178 160	0	178 160
91414	336 235	2	336 237	84 357	0	84 357	139 132	2	139 134	281 460	0	281 460
91418	5 948	2	5 950	13	0	13	70	2	72	5 891	0	5 891
91604	1 639	0	1 639	187	0	187	31	0	31	1 795	0	1 795
91704	67	0	67	0	0	0	2	0	2	65	0	65
91802	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0	14 613	0	14 613
99998	700 158	0	700 158	155 861	0	155 861	176 958	0	176 958	679 061	0	679 061
Итого по активу (баланс)	1 328 491	4	1 328 495	1 344 518	0	1 344 518	1 464 601	4	1 464 605	1 208 408	0	1 208 408
Пассив
91003	0	0	0	2 511	0	2 511	2 511	0	2 511	0	0	0
91004	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
91312	670 747	0	670 747	158 217	0	158 217	135 127	0	135 127	647 657	0	647 657
91315	4 732	0	4 732	0	0	0	0	0	0	4 732	0	4 732
91316	11 530	0	11 530	530	0	530	0	0	0	11 000	0	11 000
91317	8 548	0	8 548	14 990	0	14 990	14 497	0	14 497	8 055	0	8 055
91507	4 563	38	4 601	133	1	134	3 149	1	3 150	7 579	38	7 617
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	628 337	0	628 337	1 287 408	0	1 287 408	1 188 418	0	1 188 418	529 347	0	529 347
Итого по пассиву (баланс)	1 328 457	38	1 328 495	1 464 365	1	1 464 366	1 344 278	1	1 344 279	1 208 370	38	1 208 408
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	153 510	114 483	267 993	153 510	114 483	267 993	0	0	0
93002	0	38 621	38 621	0	438 461	438 461	0	445 663	445 663	0	31 419	31 419
93306	0	0	0	0	65 120	65 120	0	65 120	65 120	0	0	0
93307	0	0	0	0	64 748	64 748	0	64 748	64 748	0	0	0
93801	70	0	70	5 837	0	5 837	5 907	0	5 907	0	0	0
Итого по активу (баланс)	70	38 621	38 691	159 347	682 812	842 159	159 417	690 014	849 431	0	31 419	31 419
Пассив
96001	0	0	0	113 981	153 934	267 915	113 981	153 934	267 915	0	0	0
96002	0	38 691	38 691	0	445 816	445 816	0	438 531	438 531	0	31 406	31 406
96306	0	0	0	0	64 318	64 318	0	64 318	64 318	0	0	0
96307	0	0	0	0	64 681	64 681	0	64 681	64 681	0	0	0
96801	0	0	0	5 907	0	5 907	5 920	0	5 920	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	0	38 691	38 691	119 888	728 749	848 637	119 901	721 464	841 365	13	31 406	31 419
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	21,0000	0	0	10,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	407 457,0000	0	0	8 105 321,0000	0	0	8 047 168,0000	0	0	465 610,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	407 494,0000	0	0	8 105 352,0000	0	0	8 047 188,0000	0	0	465 658,0000
Пассив
98040	0	0	127 200,0000	0	0	7 700 429,0000	0	0	7 652 429,0000	0	0	79 200,0000
98050	0	0	171 502,0000	0	0	394 094,0000	0	0	500 263,0000	0	0	277 671,0000
98070	0	0	108 792,0000	0	0	146,0000	0	0	141,0000	0	0	108 787,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	407 494,0000	0	0	8 094 669,0000	0	0	8 152 833,0000	0	0	465 658,0000

Страница была полезной?