Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 760	0	6 760	336 602	0	336 602	336 656	0	336 656	6 706	0	6 706
20209	0	0	0	3 215	0	3 215	3 215	0	3 215	0	0	0
30102	68 122	0	68 122	1 345 865	0	1 345 865	1 327 823	0	1 327 823	86 164	0	86 164
30202	4 933	0	4 933	0	0	0	632	0	632	4 301	0	4 301
30210	0	0	0	89 000	0	89 000	89 000	0	89 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45203	20 819	0	20 819	37 181	0	37 181	37 500	0	37 500	20 500	0	20 500
45204	60 500	0	60 500	10 750	0	10 750	8 250	0	8 250	63 000	0	63 000
45205	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	40 000	0	40 000
45206	66 500	0	66 500	18 500	0	18 500	8 500	0	8 500	76 500	0	76 500
45207	42 730	0	42 730	5 000	0	5 000	1 320	0	1 320	46 410	0	46 410
45404	1 380	0	1 380	1 030	0	1 030	1 150	0	1 150	1 260	0	1 260
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	1 616	0	1 616	0	0	0	158	0	158	1 458	0	1 458
45503	3 000	0	3 000	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	3 000	0	3 000
45505	4 401	0	4 401	1 370	0	1 370	224	0	224	5 547	0	5 547
45506	29 221	0	29 221	5 100	0	5 100	1 896	0	1 896	32 425	0	32 425
45507	9 918	0	9 918	6 100	0	6 100	7	0	7	16 011	0	16 011
45812	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45814	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
45815	200	0	200	11	0	11	11	0	11	200	0	200
47423	26	0	26	12	0	12	9	0	9	29	0	29
47427	4 112	0	4 112	4 574	0	4 574	4 112	0	4 112	4 574	0	4 574
51402	7 975	0	7 975	0	0	0	7 975	0	7 975	0	0	0
60302	1	0	1	77	0	77	78	0	78	0	0	0
60306	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	71	0	71	2	0	2
60310	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60312	395	0	395	4 153	0	4 153	3 924	0	3 924	624	0	624
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	6 426	0	6 426	0	0	0	255	0	255	6 171	0	6 171
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	37 359	0	37 359	173	0	173	0	0	0	37 532	0	37 532
60702	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61002	92	0	92	31	0	31	31	0	31	92	0	92
61008	52	0	52	54	0	54	60	0	60	46	0	46
61009	24	0	24	8	0	8	8	0	8	24	0	24
61403	298	0	298	0	0	0	22	0	22	276	0	276
70501	1 494	0	1 494	373	0	373	0	0	0	1 867	0	1 867
70502	3 088	0	3 088	0	0	0	0	0	0	3 088	0	3 088
70606	72 005	0	72 005	21 999	0	21 999	4	0	4	94 000	0	94 000
Итого по активу (баланс)	523 046	0	523 046	1 929 437	0	1 929 437	1 881 077	0	1 881 077	571 406	0	571 406
Пассив
10207	47 181	0	47 181	0	0	0	0	0	0	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	3 458	0	3 458	0	0	0	0	0	0	3 458	0	3 458
10801	28 831	0	28 831	28 831	0	28 831	27 882	0	27 882	27 882	0	27 882
31306	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31308	50 000	0	50 000	0	0	0	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
40603	12	0	12	250	0	250	301	0	301	63	0	63
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	66 068	0	66 068	1 498 808	0	1 498 808	1 525 467	0	1 525 467	92 727	0	92 727
40703	2 941	0	2 941	5 183	0	5 183	5 595	0	5 595	3 353	0	3 353
40802	29 236	0	29 236	253 815	0	253 815	247 617	0	247 617	23 038	0	23 038
40817	31 827	0	31 827	166 067	0	166 067	157 570	0	157 570	23 330	0	23 330
40906	0	0	0	3 215	0	3 215	3 215	0	3 215	0	0	0
40911	15	0	15	1 652	0	1 652	1 651	0	1 651	14	0	14
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	25 000	0	25 000	3 000	0	3 000	0	0	0	22 000	0	22 000
42106	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
42107	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42301	957	0	957	3 801	0	3 801	4 449	0	4 449	1 605	0	1 605
42303	836	0	836	1 158	0	1 158	9 104	0	9 104	8 782	0	8 782
42304	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42305	29 849	0	29 849	1 865	0	1 865	3 816	0	3 816	31 800	0	31 800
42306	63 301	0	63 301	7 509	0	7 509	6 457	0	6 457	62 249	0	62 249
45215	13 392	0	13 392	7 078	0	7 078	8 103	0	8 103	14 417	0	14 417
45415	200	0	200	115	0	115	10	0	10	95	0	95
45515	92	0	92	2	0	2	692	0	692	782	0	782
45818	9 137	0	9 137	0	0	0	0	0	0	9 137	0	9 137
47411	536	0	536	520	0	520	540	0	540	556	0	556
47416	0	0	0	4 572	0	4 572	4 572	0	4 572	0	0	0
47422	0	0	0	90 869	0	90 869	90 869	0	90 869	0	0	0
47425	218	0	218	4 559	0	4 559	5 036	0	5 036	695	0	695
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	723	0	723	1 150	0	1 150	1 780	0	1 780	1 353	0	1 353
60305	1	0	1	2 761	0	2 761	2 760	0	2 760	0	0	0
60309	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60311	0	0	0	2 007	0	2 007	2 007	0	2 007	0	0	0
60322	4	0	4	25	0	25	21	0	21	0	0	0
60601	2 884	0	2 884	108	0	108	179	0	179	2 955	0	2 955
70302	12 141	0	12 141	0	0	0	0	0	0	12 141	0	12 141
70601	78 252	0	78 252	53	0	53	22 739	0	22 739	100 938	0	100 938
Итого по пассиву (баланс)	523 046	0	523 046	2 104 405	0	2 104 405	2 152 765	0	2 152 765	571 406	0	571 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 155	0	13 155	443	0	443	441	0	441	13 157	0	13 157
90902	27 833	0	27 833	2 151	0	2 151	807	0	807	29 177	0	29 177
91202	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
91412	103 138	0	103 138	0	0	0	0	0	0	103 138	0	103 138
91414	663 336	0	663 336	44 125	0	44 125	12 389	0	12 389	695 072	0	695 072
91416	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
91502	25 427	0	25 427	0	0	0	0	0	0	25 427	0	25 427
91604	1 220	0	1 220	149	0	149	65	0	65	1 304	0	1 304
91704	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91802	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99998	608 640	0	608 640	195 459	0	195 459	120 657	0	120 657	683 442	0	683 442
Итого по активу (баланс)	1 467 856	0	1 467 856	242 356	0	242 356	144 359	0	144 359	1 565 853	0	1 565 853
Пассив
91311	39 480	0	39 480	24 480	0	24 480	10 600	0	10 600	25 600	0	25 600
91312	546 338	0	546 338	10 076	0	10 076	64 604	0	64 604	600 866	0	600 866
91317	301	0	301	86 101	0	86 101	89 040	0	89 040	3 240	0	3 240
91507	20 839	0	20 839	0	0	0	31 215	0	31 215	52 054	0	52 054
91508	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
99999	859 216	0	859 216	23 635	0	23 635	46 830	0	46 830	882 411	0	882 411
Итого по пассиву (баланс)	1 467 856	0	1 467 856	144 292	0	144 292	242 289	0	242 289	1 565 853	0	1 565 853
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?