Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИТБАНК" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2848

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 442	2 985	51 427	253 627	2 567	256 194	288 590	3 432	292 022	13 479	2 120	15 599
20209	0	0	0	71 200	0	71 200	71 200	0	71 200	0	0	0
30102	13 305	0	13 305	1 362 736	0	1 362 736	1 360 470	0	1 360 470	15 571	0	15 571
30110	570	1 210	1 780	150 216	20 461	170 677	100 011	20 466	120 477	50 775	1 205	51 980
30202	14 100	0	14 100	791	0	791	0	0	0	14 891	0	14 891
30204	352	0	352	21	0	21	0	0	0	373	0	373
30602	809	0	809	266	0	266	41	0	41	1 034	0	1 034
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	55 000	0	55 000	0	0	0
45201	4 178	0	4 178	4 355	0	4 355	8 533	0	8 533	0	0	0
45203	23 563	0	23 563	49 300	0	49 300	72 863	0	72 863	0	0	0
45204	100 000	0	100 000	31 668	0	31 668	102 890	0	102 890	28 778	0	28 778
45205	104 620	0	104 620	220	0	220	90 720	0	90 720	14 120	0	14 120
45206	455 000	0	455 000	92 500	0	92 500	30 500	0	30 500	517 000	0	517 000
45207	3 650	0	3 650	0	0	0	3 650	0	3 650	0	0	0
45503	0	0	0	60 500	0	60 500	24 000	0	24 000	36 500	0	36 500
45504	700	0	700	4 148	0	4 148	0	0	0	4 848	0	4 848
45505	362 171	0	362 171	72 565	0	72 565	76 134	0	76 134	358 602	0	358 602
45506	52 009	0	52 009	50 000	0	50 000	34 537	0	34 537	67 472	0	67 472
47408	0	0	0	36 645	20 441	57 086	36 645	20 441	57 086	0	0	0
47423	11	0	11	22 006	0	22 006	22 004	0	22 004	13	0	13
50106	193	0	193	2	0	2	5	0	5	190	0	190
50107	402	0	402	4	0	4	0	0	0	406	0	406
50121	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
50605	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
50606	585	0	585	0	0	0	92	0	92	493	0	493
50621	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	33 637	0	33 637	33 637	0	33 637	0	0	0
51402	0	0	0	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0
51403	0	0	0	36 637	0	36 637	36 637	0	36 637	0	0	0
60302	2 658	0	2 658	6	0	6	943	0	943	1 721	0	1 721
60306	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
60308	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60310	3	0	3	311	0	311	311	0	311	3	0	3
60312	2 343	0	2 343	2 859	0	2 859	2 631	0	2 631	2 571	0	2 571
60401	8 810	0	8 810	550	0	550	0	0	0	9 360	0	9 360
60701	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61009	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61010	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61210	0	0	0	73 637	0	73 637	73 637	0	73 637	0	0	0
61403	328	0	328	144	0	144	63	0	63	409	0	409
70501	3 718	0	3 718	932	0	932	0	0	0	4 650	0	4 650
70502	4 443	0	4 443	3 789	0	3 789	8 232	0	8 232	0	0	0
70606	199 857	0	199 857	52 144	0	52 144	3	0	3	251 998	0	251 998
70607	179	0	179	18	0	18	62	0	62	135	0	135
70608	1 445	0	1 445	412	0	412	0	0	0	1 857	0	1 857
Итого по активу (баланс)	1 428 672	4 195	1 432 867	2 548 011	43 469	2 591 480	2 579 198	44 339	2 623 537	1 397 485	3 325	1 400 810
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	3 917	0	3 917	0	0	0	0	0	0	3 917	0	3 917
10701	4 169	0	4 169	0	0	0	3 789	0	3 789	7 958	0	7 958
10801	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
30223	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31302	0	0	0	211 000	0	211 000	211 000	0	211 000	0	0	0
31303	35 000	0	35 000	205 000	0	205 000	245 000	0	245 000	75 000	0	75 000
31304	50 000	0	50 000	185 000	0	185 000	140 000	0	140 000	5 000	0	5 000
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
40502	1 125	0	1 125	1 142	0	1 142	731	0	731	714	0	714
40603	0	0	0	1	0	1	475	0	475	474	0	474
40701	46 113	0	46 113	8 265	0	8 265	4 769	0	4 769	42 617	0	42 617
40702	71 039	0	71 039	2 264 120	8 064	2 272 184	2 273 989	8 064	2 282 053	80 908	0	80 908
40703	149	0	149	327	0	327	879	0	879	701	0	701
40802	111	0	111	608	0	608	505	0	505	8	0	8
40909	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
40911	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
40912	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
41504	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	44 260	83	44 343	241 425	13 678	255 103	208 597	13 805	222 402	11 432	210	11 642
42303	2 625	19	2 644	1 892	1	1 893	2 871	34	2 905	3 604	52	3 656
42304	11 997	684	12 681	3 077	702	3 779	4 920	408	5 328	13 840	390	14 230
42305	228 412	12 887	241 299	71 863	2 654	74 517	46 983	2 316	49 299	203 532	12 549	216 081
42306	15 206	0	15 206	551	0	551	5 391	0	5 391	20 046	0	20 046
45215	7 410	0	7 410	12 984	0	12 984	11 173	0	11 173	5 599	0	5 599
45515	2 826	0	2 826	18 755	0	18 755	19 600	0	19 600	3 671	0	3 671
47407	0	0	0	65 110	0	65 110	65 110	0	65 110	0	0	0
47411	6	0	6	2 329	95	2 424	2 332	95	2 427	9	0	9
47416	6	0	6	1 937	0	1 937	1 931	0	1 931	0	0	0
47422	0	0	0	106 213	0	106 213	106 213	0	106 213	0	0	0
47425	988	0	988	8 952	0	8 952	8 949	0	8 949	985	0	985
50120	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
50620	174	0	174	58	0	58	18	0	18	134	0	134
52301	41 770	0	41 770	273 905	0	273 905	242 581	0	242 581	10 446	0	10 446
52303	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52304	54 600	0	54 600	54 600	0	54 600	490	0	490	490	0	490
52305	33 700	0	33 700	5 900	0	5 900	58 014	0	58 014	85 814	0	85 814
52306	146 296	0	146 296	112 296	0	112 296	15 000	0	15 000	49 000	0	49 000
52501	7 390	0	7 390	8 071	0	8 071	2 598	0	2 598	1 917	0	1 917
60301	0	0	0	2 008	0	2 008	2 090	0	2 090	82	0	82
60305	9	0	9	1 967	0	1 967	1 958	0	1 958	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60322	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60601	2 177	0	2 177	0	0	0	124	0	124	2 301	0	2 301
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70302	8 231	0	8 231	8 231	0	8 231	0	0	0	0	0	0
70601	218 789	0	218 789	466	0	466	57 972	0	57 972	276 295	0	276 295
70602	2	0	2	1	0	1	9	0	9	10	0	10
70603	1 392	0	1 392	0	0	0	411	0	411	1 803	0	1 803
Итого по пассиву (баланс)	1 419 194	13 673	1 432 867	3 938 730	25 200	3 963 930	3 907 145	24 728	3 931 873	1 387 609	13 201	1 400 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90704	0	0	0	446 701	0	446 701	446 701	0	446 701	0	0	0
90803	55 614	0	55 614	75 614	0	75 614	65 614	0	65 614	65 614	0	65 614
90901	5 558	0	5 558	8 565	0	8 565	7 184	0	7 184	6 939	0	6 939
90902	6 563	0	6 563	8 023	0	8 023	8 829	0	8 829	5 757	0	5 757
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	65 636	0	65 636	40 710	0	40 710	22 420	0	22 420	83 926	0	83 926
99998	421 670	0	421 670	208 217	0	208 217	250 124	0	250 124	379 763	0	379 763
Итого по активу (баланс)	555 049	0	555 049	787 830	0	787 830	800 873	0	800 873	542 006	0	542 006
Пассив
91003	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	99 014	0	99 014	84 014	0	84 014	75 614	0	75 614	90 614	0	90 614
91312	243 903	0	243 903	25 300	0	25 300	0	0	0	218 603	0	218 603
91317	66 166	0	66 166	139 998	0	139 998	131 791	0	131 791	57 959	0	57 959
91507	12 587	0	12 587	0	0	0	0	0	0	12 587	0	12 587
99999	133 379	0	133 379	535 781	0	535 781	564 645	0	564 645	162 243	0	162 243
Итого по пассиву (баланс)	555 049	0	555 049	785 905	0	785 905	772 862	0	772 862	542 006	0	542 006
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
93304	0	0	0	2 087	0	2 087	2 087	0	2 087	0	0	0
93504	884	0	884	1 168	0	1 168	2 052	0	2 052	0	0	0
94001	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
95002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Итого по активу (баланс)	884	0	884	3 383	0	3 383	4 267	0	4 267	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
96304	883	0	883	2 012	0	2 012	1 129	0	1 129	0	0	0
96504	0	0	0	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074	0	0	0
97001	1	0	1	55	0	55	54	0	54	0	0	0
97102	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	884	0	884	4 238	0	4 238	3 354	0	3 354	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	57,0000	0	0	57,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	575 195,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	575 155,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	575 195,0000	0	0	57,0000	0	0	97,0000	0	0	575 155,0000
Пассив
98050	0	0	575 195,0000	0	0	97,0000	0	0	57,0000	0	0	575 155,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	575 195,0000	0	0	97,0000	0	0	57,0000	0	0	575 155,0000

Страница была полезной?