Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 960	70 388	155 348	571 755	66 987	638 742	572 582	69 950	642 532	84 133	67 425	151 558
20206	6 539	6 600	13 139	11 490	12 135	23 625	8 322	8 716	17 038	9 707	10 019	19 726
20207	4 995	11 939	16 934	157 723	222 321	380 044	155 867	209 817	365 684	6 851	24 443	31 294
20208	4 373	0	4 373	30 109	0	30 109	20 891	0	20 891	13 591	0	13 591
20209	0	0	0	145 098	33 397	178 495	145 098	33 397	178 495	0	0	0
30102	146 485	0	146 485	15 295 522	0	15 295 522	15 258 303	0	15 258 303	183 704	0	183 704
30110	18 076	4 590	22 666	56 732	527 600	584 332	57 834	528 939	586 773	16 974	3 251	20 225
30202	24 164	0	24 164	1 268	0	1 268	0	0	0	25 432	0	25 432
30204	1 406	0	1 406	1 096	0	1 096	0	0	0	2 502	0	2 502
30213	0	18	18	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	18	18
30221	0	0	0	3 198	477	3 675	3 198	477	3 675	0	0	0
30233	0	0	0	27 597	0	27 597	27 597	0	27 597	0	0	0
30302	376 450	7 655	384 105	1 940 702	1 166	1 941 868	1 989 798	730	1 990 528	327 354	8 091	335 445
30306	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32002	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	2 000	0	2 000	52 000	0	52 000	0	0	0
32005	0	13 739	13 739	0	380	380	0	327	327	0	13 792	13 792
45201	167 244	0	167 244	361 076	0	361 076	361 053	0	361 053	167 267	0	167 267
45203	106 000	0	106 000	100 000	0	100 000	116 000	0	116 000	90 000	0	90 000
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	42 650	0	42 650	15 000	0	15 000	17 700	0	17 700	39 950	0	39 950
45206	533 380	0	533 380	81 662	0	81 662	88 410	0	88 410	526 632	0	526 632
45207	230 189	0	230 189	10 722	0	10 722	2 837	0	2 837	238 074	0	238 074
45401	47 916	0	47 916	50 294	0	50 294	49 935	0	49 935	48 275	0	48 275
45403	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45406	50 462	0	50 462	16 820	0	16 820	6 723	0	6 723	60 559	0	60 559
45503	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45504	33	0	33	0	0	0	23	0	23	10	0	10
45505	20 188	0	20 188	0	0	0	7 488	0	7 488	12 700	0	12 700
45506	54 640	0	54 640	6 681	0	6 681	4 089	0	4 089	57 232	0	57 232
45509	0	0	0	425	0	425	421	0	421	4	0	4
45812	10 238	0	10 238	3 999	0	3 999	4 858	0	4 858	9 379	0	9 379
45814	662	0	662	0	0	0	0	0	0	662	0	662
45815	3 121	0	3 121	0	0	0	2 871	0	2 871	250	0	250
45912	128	0	128	0	0	0	128	0	128	0	0	0
47408	0	0	0	834 895	542 357	1 377 252	834 895	542 357	1 377 252	0	0	0
47423	20 917	189	21 106	351 475	126	351 601	351 086	125	351 211	21 306	190	21 496
47427	4 239	2	4 241	13 005	35	13 040	12 308	0	12 308	4 936	37	4 973
51401	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
51402	0	0	0	429 076	0	429 076	429 076	0	429 076	0	0	0
52503	9 408	0	9 408	79	0	79	621	0	621	8 866	0	8 866
60302	268	0	268	176	0	176	357	0	357	87	0	87
60306	16	0	16	1 528	0	1 528	1 544	0	1 544	0	0	0
60308	27	0	27	199	0	199	166	0	166	60	0	60
60310	2 027	0	2 027	438	0	438	402	0	402	2 063	0	2 063
60312	8 612	0	8 612	4 347	0	4 347	4 822	0	4 822	8 137	0	8 137
60323	23	0	23	0	0	0	18	0	18	5	0	5
60401	124 089	0	124 089	313	0	313	0	0	0	124 402	0	124 402
60701	11 171	0	11 171	313	0	313	313	0	313	11 171	0	11 171
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	581	0	581	89	0	89	178	0	178	492	0	492
61009	23	0	23	486	0	486	305	0	305	204	0	204
61403	2 768	0	2 768	0	0	0	13	0	13	2 755	0	2 755
70501	7 591	0	7 591	1 941	0	1 941	10	0	10	9 522	0	9 522
70606	226 767	0	226 767	27 030	0	27 030	0	0	0	253 797	0	253 797
70608	13 952	0	13 952	6 157	0	6 157	0	0	0	20 109	0	20 109
Итого по активу (баланс)	2 423 309	115 120	2 538 429	20 656 931	1 406 981	22 063 912	20 676 040	1 394 835	22 070 875	2 404 200	127 266	2 531 466
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	1 816	0	1 816	25	0	25	0	0	0	1 791	0	1 791
30232	0	0	0	85 296	1 963	87 259	85 296	1 963	87 259	0	0	0
30301	376 450	7 655	384 105	1 989 798	730	1 990 528	1 940 702	1 166	1 941 868	327 354	8 091	335 445
30305	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31301	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31302	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31303	110 000	0	110 000	482 000	0	482 000	473 000	0	473 000	101 000	0	101 000
31304	39 600	0	39 600	49 600	0	49 600	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
31305	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
40502	8 271	0	8 271	15 195	0	15 195	9 242	0	9 242	2 318	0	2 318
40602	118	0	118	359	0	359	653	0	653	412	0	412
40701	161 801	0	161 801	1 429 451	156 881	1 586 332	1 474 397	156 881	1 631 278	206 747	0	206 747
40702	727 630	10	727 640	17 735 822	341 062	18 076 884	17 676 515	341 062	18 017 577	668 323	10	668 333
40703	1 178	0	1 178	64	0	64	94	0	94	1 208	0	1 208
40802	3 489	0	3 489	714 152	20	714 172	713 378	20	713 398	2 715	0	2 715
40807	50	2	52	1	0	1	0	0	0	49	2	51
40817	35 781	8 664	44 445	823 943	157 646	981 589	872 703	169 457	1 042 160	84 541	20 475	105 016
40820	393	457	850	814	182	996	732	10	742	311	285	596
40905	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
40909	0	0	0	1 994	59	2 053	1 994	59	2 053	0	0	0
40910	0	0	0	152	36	188	152	36	188	0	0	0
40911	0	0	0	7 608	0	7 608	7 608	0	7 608	0	0	0
40912	0	0	0	1 129	402	1 531	1 129	402	1 531	0	0	0
40913	0	0	0	1 779	190	1 969	1 779	190	1 969	0	0	0
42003	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	56 762	71 200	127 962	702	2 625	3 327	4 579	6 284	10 863	60 639	74 859	135 498
42303	13 956	0	13 956	14 029	0	14 029	4 676	0	4 676	4 603	0	4 603
42304	2 417	0	2 417	918	0	918	124	0	124	1 623	0	1 623
42305	97 408	8 013	105 421	17 710	1 634	19 344	16 956	1 138	18 094	96 654	7 517	104 171
42306	4 752	14 913	19 665	671	360	1 031	143	539	682	4 224	15 092	19 316
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	42	0	42	0	0	0	2	0	2	44	0	44
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	6 613	0	6 613	2 382	0	2 382	2 543	0	2 543	6 774	0	6 774
45515	296	0	296	19	0	19	11	0	11	288	0	288
45818	10 581	0	10 581	859	0	859	569	0	569	10 291	0	10 291
45918	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
47407	0	0	0	1 376 848	0	1 376 848	1 376 848	0	1 376 848	0	0	0
47411	1 088	255	1 343	993	203	1 196	974	178	1 152	1 069	230	1 299
47416	5 472	84	5 556	95 605	2	95 607	95 529	2	95 531	5 396	84	5 480
47422	117	39	156	2 818	593	3 411	3 552	596	4 148	851	42	893
47425	2 468	0	2 468	2 063	0	2 063	2 379	0	2 379	2 784	0	2 784
47426	11	0	11	186	0	186	275	0	275	100	0	100
52301	2 080	0	2 080	87 916	0	87 916	90 287	0	90 287	4 451	0	4 451
52303	10 076	0	10 076	10 076	0	10 076	10 079	0	10 079	10 079	0	10 079
52305	98 138	0	98 138	0	0	0	0	0	0	98 138	0	98 138
52306	35 642	0	35 642	0	0	0	0	0	0	35 642	0	35 642
60301	1 041	0	1 041	4 423	0	4 423	4 544	0	4 544	1 162	0	1 162
60305	1 622	0	1 622	4 121	0	4 121	4 285	0	4 285	1 786	0	1 786
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	167	0	167	815	0	815	1 071	0	1 071	423	0	423
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60601	10 395	0	10 395	0	0	0	518	0	518	10 913	0	10 913
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	47	0	47	1	0	1	13	0	13	59	0	59
70601	258 705	0	258 705	0	0	0	39 495	0	39 495	298 200	0	298 200
70603	13 926	0	13 926	0	0	0	6 153	0	6 153	20 079	0	20 079
Итого по пассиву (баланс)	2 427 137	111 292	2 538 429	26 317 808	664 588	26 982 396	26 295 450	679 983	26 975 433	2 404 779	126 687	2 531 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	87 916	0	87 916	87 916	0	87 916	0	0	0
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	1 234	0	1 234	1 934	0	1 934	251	0	251	2 917	0	2 917
90902	40 835	0	40 835	873	0	873	2 386	0	2 386	39 322	0	39 322
91202	256 112 623	0	256 112 623	0	0	0	0	0	0	256 112 623	0	256 112 623
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	757 301	0	757 301	65 354	0	65 354	31 560	0	31 560	791 095	0	791 095
91417	0	0	0	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	1 360	0	1 360	462	0	462	0	0	0	1 822	0	1 822
91802	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99998	1 767 268	0	1 767 268	976 770	0	976 770	934 006	0	934 006	1 810 032	0	1 810 032
Итого по активу (баланс)	268 119 061	0	268 119 061	1 173 310	0	1 173 310	1 086 120	0	1 086 120	268 206 251	0	268 206 251
Пассив
91003	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
91004	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
91311	96 294	0	96 294	10 076	0	10 076	10 079	0	10 079	96 297	0	96 297
91312	1 555 367	0	1 555 367	169 994	0	169 994	147 828	0	147 828	1 533 201	0	1 533 201
91316	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
91317	95 700	1 476	97 176	751 533	40	751 573	816 465	35	816 500	160 632	1 471	162 103
91507	16 914	0	16 914	0	0	0	0	0	0	16 914	0	16 914
91508	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
99999	266 351 793	0	266 351 793	152 113	0	152 113	196 539	0	196 539	266 396 219	0	266 396 219
Итого по пассиву (баланс)	268 117 585	1 476	268 119 061	1 086 080	40	1 086 120	1 173 275	35	1 173 310	268 204 780	1 471	268 206 251
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	49,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	49,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	49,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	49,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	49,0000

Страница была полезной?