Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 300	2 476	36 776	911 532	20 087	931 619	910 078	19 687	929 765	35 754	2 876	38 630
20207	1 104	0	1 104	142 267	1 747	144 014	142 330	1 747	144 077	1 041	0	1 041
20208	14 772	0	14 772	91 951	0	91 951	89 521	0	89 521	17 202	0	17 202
20209	23 918	0	23 918	1 067 397	20 453	1 087 850	1 072 342	20 453	1 092 795	18 973	0	18 973
30102	45 123	0	45 123	1 474 646	0	1 474 646	1 483 696	0	1 483 696	36 073	0	36 073
30110	4 795	15 425	20 220	629 590	3 945	633 535	631 953	4 456	636 409	2 432	14 914	17 346
30202	15 722	0	15 722	1 483	0	1 483	0	0	0	17 205	0	17 205
30204	513	0	513	0	0	0	2	0	2	511	0	511
30221	0	0	0	218 600	0	218 600	218 600	0	218 600	0	0	0
32002	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000
45201	26 549	0	26 549	49 691	0	49 691	50 648	0	50 648	25 592	0	25 592
45205	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
45206	46 055	0	46 055	10 000	0	10 000	388	0	388	55 667	0	55 667
45207	84 740	0	84 740	0	0	0	1 827	0	1 827	82 913	0	82 913
45208	75 843	0	75 843	1 913	0	1 913	951	0	951	76 805	0	76 805
45307	9 600	0	9 600	0	0	0	100	0	100	9 500	0	9 500
45308	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45401	2 973	0	2 973	11 152	0	11 152	12 940	0	12 940	1 185	0	1 185
45406	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45407	70 038	0	70 038	2 494	0	2 494	1 257	0	1 257	71 275	0	71 275
45408	90 057	0	90 057	2 000	0	2 000	2 421	0	2 421	89 636	0	89 636
45505	2 326	0	2 326	1 119	0	1 119	352	0	352	3 093	0	3 093
45506	57 941	0	57 941	7 277	0	7 277	3 069	0	3 069	62 149	0	62 149
45507	265 458	0	265 458	8 240	0	8 240	12 590	0	12 590	261 108	0	261 108
45814	345	0	345	0	0	0	100	0	100	245	0	245
45815	23	0	23	48	0	48	0	0	0	71	0	71
45914	253	0	253	0	0	0	253	0	253	0	0	0
45915	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	3 388	3 547	6 935	3 388	3 547	6 935	0	0	0
47423	278	0	278	6 065	50	6 115	6 112	50	6 162	231	0	231
47427	3 272	0	3 272	10 339	0	10 339	9 976	0	9 976	3 635	0	3 635
47701	526	0	526	0	0	0	56	0	56	470	0	470
60302	68	0	68	0	0	0	9	0	9	59	0	59
60306	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
60308	25	0	25	39	0	39	64	0	64	0	0	0
60310	47	0	47	312	0	312	241	0	241	118	0	118
60312	356	0	356	2 884	0	2 884	2 482	0	2 482	758	0	758
60323	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
60401	117 779	0	117 779	323	0	323	19	0	19	118 083	0	118 083
60701	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
61002	584	0	584	119	0	119	171	0	171	532	0	532
61008	185	0	185	157	0	157	166	0	166	176	0	176
61009	294	0	294	77	0	77	147	0	147	224	0	224
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61211	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61403	1 957	0	1 957	183	0	183	359	0	359	1 781	0	1 781
70501	1 257	0	1 257	314	0	314	0	0	0	1 571	0	1 571
70502	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
70606	58 228	0	58 228	15 751	0	15 751	30	0	30	73 949	0	73 949
70608	2 838	0	2 838	867	0	867	0	0	0	3 705	0	3 705
Итого по активу (баланс)	1 124 144	17 901	1 142 045	5 303 740	49 829	5 353 569	5 260 153	49 940	5 310 093	1 167 731	17 790	1 185 521
Пассив
10207	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
10601	6 568	0	6 568	2	0	2	0	0	0	6 566	0	6 566
10701	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
10801	16 309	0	16 309	5	0	5	3	0	3	16 307	0	16 307
30223	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
40502	983	0	983	9 941	0	9 941	9 257	0	9 257	299	0	299
40602	20	0	20	165	0	165	162	0	162	17	0	17
40603	407	0	407	986	644	1 630	2 209	644	2 853	1 630	0	1 630
40701	123	0	123	142	0	142	77	0	77	58	0	58
40702	84 810	0	84 810	1 798 197	5 389	1 803 586	1 795 506	5 389	1 800 895	82 119	0	82 119
40703	32 013	0	32 013	34 749	0	34 749	30 759	0	30 759	28 023	0	28 023
40802	34 066	0	34 066	244 598	0	244 598	257 399	0	257 399	46 867	0	46 867
40817	109 310	0	109 310	246 303	0	246 303	266 469	0	266 469	129 476	0	129 476
40905	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
40906	17 773	0	17 773	230 454	0	230 454	227 040	0	227 040	14 359	0	14 359
40909	0	0	0	52	42	94	52	42	94	0	0	0
40910	0	0	0	3	8	11	3	8	11	0	0	0
40911	8 278	0	8 278	326 138	0	326 138	323 749	0	323 749	5 889	0	5 889
40912	0	0	0	227	21	248	227	21	248	0	0	0
40913	0	0	0	1 548	158	1 706	1 548	158	1 706	0	0	0
41906	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	66 500	0	66 500	0	0	0	2 000	0	2 000	68 500	0	68 500
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	1 154	42	1 196	4 150	20	4 170	6 261	20	6 281	3 265	42	3 307
42303	529	0	529	539	0	539	25	0	25	15	0	15
42304	12 363	222	12 585	5 564	116	5 680	242	6	248	7 041	112	7 153
42305	17 795	791	18 586	375	20	395	392	133	525	17 812	904	18 716
42306	1 928	14 159	16 087	103	368	471	5 735	481	6 216	7 560	14 272	21 832
42307	324 199	2 369	326 568	13 632	57	13 689	12 469	119	12 588	323 036	2 431	325 467
43707	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43807	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400
45215	272	0	272	21	0	21	511	0	511	762	0	762
45415	692	0	692	2	0	2	20	0	20	710	0	710
45515	356	0	356	26	0	26	11	0	11	341	0	341
45818	268	0	268	1	0	1	2	0	2	269	0	269
47405	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
47407	0	0	0	3 526	3 383	6 909	3 526	3 383	6 909	0	0	0
47411	1 247	387	1 634	2 918	57	2 975	3 018	94	3 112	1 347	424	1 771
47416	568	0	568	4 904	0	4 904	5 108	0	5 108	772	0	772
47422	366	0	366	2 247	156	2 403	2 279	184	2 463	398	28	426
47425	104	0	104	62	0	62	21	0	21	63	0	63
47426	553	0	553	2 356	0	2 356	2 456	0	2 456	653	0	653
52406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	0	0	0	2 031	0	2 031	2 032	0	2 032	1	0	1
60305	0	0	0	4 915	0	4 915	4 915	0	4 915	0	0	0
60307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60309	256	0	256	1	0	1	240	0	240	495	0	495
60311	264	0	264	1 471	0	1 471	1 284	0	1 284	77	0	77
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	2	0	2	12	0	12	27	0	27	17	0	17
60405	120	0	120	44	0	44	0	0	0	76	0	76
60601	44 209	0	44 209	19	0	19	998	0	998	45 188	0	45 188
61304	11 505	0	11 505	262	0	262	14	0	14	11 257	0	11 257
70302	17 466	0	17 466	0	0	0	0	0	0	17 466	0	17 466
70601	63 805	0	63 805	32	0	32	17 042	0	17 042	80 815	0	80 815
70603	2 879	0	2 879	0	0	0	868	0	868	3 747	0	3 747
Итого по пассиву (баланс)	1 124 075	17 970	1 142 045	2 946 319	10 439	2 956 758	2 989 552	10 682	3 000 234	1 167 308	18 213	1 185 521
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 329	0	1 329	10 430	0	10 430	10 594	0	10 594	1 165	0	1 165
90902	85 327	0	85 327	17 290	0	17 290	9 653	0	9 653	92 964	0	92 964
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91207	65	0	65	7	0	7	3	0	3	69	0	69
91414	1 187 836	0	1 187 836	33 991	0	33 991	26 059	0	26 059	1 195 768	0	1 195 768
91501	44 697	0	44 697	0	0	0	0	0	0	44 697	0	44 697
91506	1 847	0	1 847	0	0	0	0	0	0	1 847	0	1 847
91604	56	0	56	7	0	7	7	0	7	56	0	56
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 150 412	0	1 150 412	86 834	0	86 834	106 989	0	106 989	1 130 257	0	1 130 257
Итого по активу (баланс)	2 472 252	0	2 472 252	148 560	0	148 560	153 307	0	153 307	2 467 505	0	2 467 505
Пассив
91003	0	0	0	1 481	0	1 481	1 481	0	1 481	0	0	0
91311	2 958	0	2 958	2 958	0	2 958	0	0	0	0	0	0
91312	1 058 576	0	1 058 576	19 928	0	19 928	15 162	0	15 162	1 053 810	0	1 053 810
91315	19 400	0	19 400	0	0	0	0	0	0	19 400	0	19 400
91316	3 840	0	3 840	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0
91317	46 243	0	46 243	78 782	0	78 782	70 191	0	70 191	37 652	0	37 652
91507	19 395	0	19 395	0	0	0	0	0	0	19 395	0	19 395
99999	1 321 840	0	1 321 840	46 314	0	46 314	61 722	0	61 722	1 337 248	0	1 337 248
Итого по пассиву (баланс)	2 472 252	0	2 472 252	153 303	0	153 303	148 556	0	148 556	2 467 505	0	2 467 505

Страница была полезной?