Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 160	4 127	21 287	76 617	1 833	78 450	76 524	1 267	77 791	17 253	4 693	21 946
20208	847	0	847	3 050	0	3 050	2 572	0	2 572	1 325	0	1 325
20209	0	0	0	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500	0	0	0
30102	23 975	0	23 975	9 284 938	0	9 284 938	9 254 123	0	9 254 123	54 790	0	54 790
30110	2 959	0	2 959	364 066	334 497	698 563	355 945	334 497	690 442	11 080	0	11 080
30114	0	6 892	6 892	0	97 217	97 217	0	99 992	99 992	0	4 117	4 117
30202	23 050	0	23 050	860	0	860	0	0	0	23 910	0	23 910
30204	493	0	493	3	0	3	0	0	0	496	0	496
30221	0	0	0	33 740	0	33 740	33 740	0	33 740	0	0	0
30233	50	0	50	2 856	30	2 886	2 885	30	2 915	21	0	21
30402	808	0	808	3 556 988	0	3 556 988	3 543 849	0	3 543 849	13 947	0	13 947
30404	0	0	0	2 399 732	0	2 399 732	2 399 732	0	2 399 732	0	0	0
30409	0	0	0	3 881 714	0	3 881 714	3 881 714	0	3 881 714	0	0	0
30602	73	0	73	17 917	0	17 917	17 990	0	17 990	0	0	0
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	43 000	0	43 000	60 000	0	60 000	88 000	0	88 000	15 000	0	15 000
32104	0	2 365	2 365	0	15	15	0	2 380	2 380	0	0	0
32105	0	0	0	0	2 425	2 425	0	51	51	0	2 374	2 374
45201	5 230	0	5 230	4 254	0	4 254	8 022	0	8 022	1 462	0	1 462
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	49 000	0	49 000	1 594	0	1 594	594	0	594	50 000	0	50 000
45206	370 140	0	370 140	61 300	0	61 300	170 731	0	170 731	260 709	0	260 709
45207	44 000	0	44 000	0	0	0	23 000	0	23 000	21 000	0	21 000
45407	593	0	593	0	0	0	39	0	39	554	0	554
45504	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
45505	349	0	349	0	0	0	49	0	49	300	0	300
45506	9 164	0	9 164	750	0	750	1 783	0	1 783	8 131	0	8 131
45507	6 232	0	6 232	0	0	0	102	0	102	6 130	0	6 130
45509	1 358	0	1 358	233	0	233	463	0	463	1 128	0	1 128
45708	1 826	0	1 826	0	0	0	959	0	959	867	0	867
45812	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
45814	21	0	21	22	0	22	33	0	33	10	0	10
45815	1 402	0	1 402	820	0	820	141	0	141	2 081	0	2 081
45817	58	0	58	959	0	959	928	0	928	89	0	89
45912	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45914	11	0	11	7	0	7	18	0	18	0	0	0
45915	216	0	216	89	0	89	61	0	61	244	0	244
45917	17	0	17	11	0	11	28	0	28	0	0	0
47404	546	0	546	2 026 201	22 882	2 049 083	2 025 704	22 882	2 048 586	1 043	0	1 043
47408	362 425	366 530	728 955	1 212 542	1 280 828	2 493 370	1 373 167	1 445 582	2 818 749	201 800	201 776	403 576
47423	71	0	71	15 668	0	15 668	15 664	0	15 664	75	0	75
47427	180	4	184	8 006	12	8 018	7 984	6	7 990	202	10	212
47802	6 060	2	6 062	0	0	0	113	0	113	5 947	2	5 949
50104	66 287	0	66 287	960	0	960	0	0	0	67 247	0	67 247
50106	84 976	0	84 976	1 965 091	0	1 965 091	1 925 180	0	1 925 180	124 887	0	124 887
50107	151 171	0	151 171	940 510	0	940 510	997 907	0	997 907	93 774	0	93 774
50118	301 861	0	301 861	2 486 664	0	2 486 664	2 404 677	0	2 404 677	383 848	0	383 848
50121	1 130	0	1 130	6 049	0	6 049	4 432	0	4 432	2 747	0	2 747
50606	17 845	0	17 845	0	0	0	17 845	0	17 845	0	0	0
50905	41	0	41	47	0	47	44	0	44	44	0	44
51403	83 994	0	83 994	480	0	480	74 691	0	74 691	9 783	0	9 783
51404	196 027	0	196 027	1 107	0	1 107	97 721	0	97 721	99 413	0	99 413
51405	195 992	0	195 992	177 099	0	177 099	100 000	0	100 000	273 091	0	273 091
51406	0	0	0	99 981	0	99 981	0	0	0	99 981	0	99 981
60302	4 749	0	4 749	1	0	1	54	0	54	4 696	0	4 696
60308	124	24	148	103	0	103	148	24	172	79	0	79
60310	1 356	0	1 356	337	0	337	890	0	890	803	0	803
60312	2 410	0	2 410	1 499	0	1 499	2 110	0	2 110	1 799	0	1 799
60314	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	18 156	0	18 156	945	0	945	54	0	54	19 047	0	19 047
60701	4 636	0	4 636	0	0	0	2 604	0	2 604	2 032	0	2 032
60901	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
61002	32	0	32	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61008	1 803	0	1 803	185	0	185	403	0	403	1 585	0	1 585
61009	536	0	536	1	0	1	316	0	316	221	0	221
61209	0	0	0	2 230	0	2 230	2 230	0	2 230	0	0	0
61210	0	0	0	730 484	0	730 484	730 484	0	730 484	0	0	0
61212	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61403	4 081	0	4 081	0	0	0	406	0	406	3 675	0	3 675
70501	1 358	0	1 358	254	0	254	0	0	0	1 612	0	1 612
70502	14 681	0	14 681	0	0	0	14 681	0	14 681	0	0	0
70606	180 851	0	180 851	55 193	0	55 193	8	0	8	236 036	0	236 036
70607	323	0	323	26	0	26	349	0	349	0	0	0
70608	91 644	0	91 644	13 027	0	13 027	0	0	0	104 671	0	104 671
Итого по активу (баланс)	2 398 207	379 944	2 778 151	29 679 180	1 739 739	31 418 919	29 845 918	1 906 711	31 752 629	2 231 469	212 972	2 444 441
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	26 617	0	26 617	0	0	0	39 820	0	39 820	66 437	0	66 437
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	30	0	30	232	0	232	313	0	313	111	0	111
30226	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	30 106	192	30 298	30 106	192	30 298	0	0	0
30408	0	0	0	5 201 003	0	5 201 003	5 201 003	0	5 201 003	0	0	0
30601	18 622	0	18 622	6 161 884	0	6 161 884	6 182 424	0	6 182 424	39 162	0	39 162
31302	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
31303	120 000	0	120 000	950 000	0	950 000	985 000	0	985 000	155 000	0	155 000
31304	0	0	0	150 000	0	150 000	235 000	0	235 000	85 000	0	85 000
31305	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	72 418	0	72 418	72 418	0	72 418	0	0	0
31503	39 799	0	39 799	562 906	0	562 906	724 782	0	724 782	201 675	0	201 675
31504	80 984	0	80 984	195 056	0	195 056	162 689	0	162 689	48 617	0	48 617
32015	1 800	0	1 800	12 100	0	12 100	10 300	0	10 300	0	0	0
32901	139 427	0	139 427	1 060 872	0	1 060 872	939 902	0	939 902	18 457	0	18 457
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
40702	591 668	557	592 225	6 081 346	165 654	6 247 000	5 854 554	166 724	6 021 278	364 876	1 627	366 503
40703	335	0	335	272	0	272	3	0	3	66	0	66
40802	858	0	858	2 983	0	2 983	3 258	0	3 258	1 133	0	1 133
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	2 586	0	2 586	0	0	0	0	0	0	2 586	0	2 586
40814	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	5 634	436	6 070	30 229	349	30 578	39 822	318	40 140	15 227	405	15 632
40820	0	225	225	309	6	315	458	7	465	149	226	375
40911	0	0	0	65	0	65	66	0	66	1	0	1
42105	4 732	0	4 732	0	0	0	0	0	0	4 732	0	4 732
42301	632	166	798	0	4	4	30	5	35	662	167	829
42304	0	7 378	7 378	0	227	227	1 265	206	1 471	1 265	7 357	8 622
42305	17 585	0	17 585	1 272	0	1 272	323	0	323	16 636	0	16 636
42306	53 162	7 473	60 635	233	198	431	1 235	177	1 412	54 164	7 452	61 616
42307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42309	564	0	564	69	0	69	78	0	78	573	0	573
42601	120	215	335	120	5	125	0	6	6	0	216	216
43801	0	0	0	15 249	0	15 249	15 249	0	15 249	0	0	0
43802	0	0	0	177 920	0	177 920	260 730	0	260 730	82 810	0	82 810
45215	7 121	0	7 121	18 783	0	18 783	23 380	0	23 380	11 718	0	11 718
45415	518	0	518	259	0	259	23	0	23	282	0	282
45515	1 129	0	1 129	416	0	416	367	0	367	1 080	0	1 080
45715	27	0	27	14	0	14	160	0	160	173	0	173
45818	1 144	0	1 144	85	0	85	659	0	659	1 718	0	1 718
45918	121	0	121	18	0	18	40	0	40	143	0	143
47403	0	0	0	3 230 944	38 166	3 269 110	3 230 944	38 166	3 269 110	0	0	0
47407	362 497	366 530	729 027	1 368 909	1 451 229	2 820 138	1 208 221	1 286 475	2 494 696	201 809	201 776	403 585
47411	102	100	202	446	35	481	722	88	810	378	153	531
47416	5 755	0	5 755	177 222	47 152	224 374	177 787	47 152	224 939	6 320	0	6 320
47422	1	0	1	2 574	850	3 424	2 574	850	3 424	1	0	1
47425	1 809	0	1 809	1 814	0	1 814	1 297	0	1 297	1 292	0	1 292
47426	120	0	120	2 140	0	2 140	2 319	0	2 319	299	0	299
47804	4 276	0	4 276	2	0	2	0	0	0	4 274	0	4 274
50120	597	0	597	2 693	0	2 693	2 818	0	2 818	722	0	722
50620	323	0	323	349	0	349	26	0	26	0	0	0
51410	480	0	480	484	0	484	4	0	4	0	0	0
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
52501	22	0	22	0	0	0	22	0	22	44	0	44
60301	16	0	16	1 792	0	1 792	1 835	0	1 835	59	0	59
60305	155	0	155	4 719	0	4 719	4 707	0	4 707	143	0	143
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	278	0	278	0	0	0	569	0	569	847	0	847
60311	12	0	12	2 638	0	2 638	3 012	0	3 012	386	0	386
60322	30	0	30	410	0	410	410	0	410	30	0	30
60601	4 039	0	4 039	8	0	8	389	0	389	4 420	0	4 420
60903	39	0	39	0	0	0	6	0	6	45	0	45
61304	611	0	611	382	0	382	558	0	558	787	0	787
70302	54 500	0	54 500	54 500	0	54 500	0	0	0	0	0	0
70601	189 033	0	189 033	2	0	2	58 384	0	58 384	247 415	0	247 415
70602	533	0	533	7 250	0	7 250	8 742	0	8 742	2 025	0	2 025
70603	91 163	0	91 163	0	0	0	12 686	0	12 686	103 849	0	103 849
Итого по пассиву (баланс)	2 395 070	383 081	2 778 151	26 683 504	1 704 067	28 387 571	26 513 495	1 540 366	28 053 861	2 225 061	219 380	2 444 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	25 187	0	25 187	1 458	0	1 458	2 280	0	2 280	24 365	0	24 365
90902	14 419	0	14 419	9 428	0	9 428	1 811	0	1 811	22 036	0	22 036
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	244 670	0	244 670	1 071 744	0	1 071 744	1 093 000	0	1 093 000	223 414	0	223 414
91414	556 184	2	556 186	27 736	0	27 736	247 685	0	247 685	336 235	2	336 237
91418	6 060	2	6 062	0	0	0	112	0	112	5 948	2	5 950
91604	1 478	0	1 478	178	0	178	17	0	17	1 639	0	1 639
91704	69	0	69	0	0	0	2	0	2	67	0	67
91802	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0	14 613	0	14 613
99998	935 903	0	935 903	73 853	0	73 853	309 598	0	309 598	700 158	0	700 158
Итого по активу (баланс)	1 798 599	4	1 798 603	1 184 397	0	1 184 397	1 654 505	0	1 654 505	1 328 491	4	1 328 495
Пассив
91003	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	897 598	0	897 598	291 611	0	291 611	64 760	0	64 760	670 747	0	670 747
91315	4 732	0	4 732	0	0	0	0	0	0	4 732	0	4 732
91316	22 000	0	22 000	11 000	0	11 000	530	0	530	11 530	0	11 530
91317	6 972	0	6 972	6 111	0	6 111	7 687	0	7 687	8 548	0	8 548
91507	4 563	38	4 601	12	1	13	12	1	13	4 563	38	4 601
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	862 700	0	862 700	1 343 751	0	1 343 751	1 109 388	0	1 109 388	628 337	0	628 337
Итого по пассиву (баланс)	1 798 565	38	1 798 603	1 653 348	1	1 653 349	1 183 240	1	1 183 241	1 328 457	38	1 328 495
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	189 835	203 824	393 659	189 835	203 824	393 659	0	0	0
93002	0	7 381	7 381	0	507 323	507 323	0	476 083	476 083	0	38 621	38 621
93306	0	0	0	0	40 881	40 881	0	40 881	40 881	0	0	0
93307	0	14 756	14 756	0	26 074	26 074	0	40 830	40 830	0	0	0
93801	0	0	0	4 765	0	4 765	4 695	0	4 695	70	0	70
Итого по активу (баланс)	0	22 137	22 137	194 600	778 102	972 702	194 530	761 618	956 148	70	38 621	38 691
Пассив
96001	0	0	0	202 983	189 933	392 916	202 983	189 933	392 916	0	0	0
96002	0	7 378	7 378	0	476 516	476 516	0	507 829	507 829	0	38 691	38 691
96306	0	0	0	0	40 846	40 846	0	40 846	40 846	0	0	0
96307	0	14 751	14 751	0	40 944	40 944	0	26 193	26 193	0	0	0
96801	8	0	8	4 695	0	4 695	4 687	0	4 687	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8	22 129	22 137	207 678	748 239	955 917	207 670	764 801	972 471	0	38 691	38 691
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	79,0000	0	0	73,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	622 609,0000	0	0	9 073 838,0000	0	0	9 288 990,0000	0	0	407 457,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	622 640,0000	0	0	9 073 927,0000	0	0	9 289 073,0000	0	0	407 494,0000
Пассив
98040	0	0	268 754,0000	0	0	8 540 949,0000	0	0	8 399 395,0000	0	0	127 200,0000
98050	0	0	245 095,0000	0	0	870 246,0000	0	0	796 653,0000	0	0	171 502,0000
98070	0	0	108 791,0000	0	0	131,0000	0	0	132,0000	0	0	108 792,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	622 640,0000	0	0	9 411 326,0000	0	0	9 196 180,0000	0	0	407 494,0000

Страница была полезной?