Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 255	1 191	6 446	73 211	2 721	75 932	74 149	1 551	75 700	4 317	2 361	6 678
20209	0	0	0	17 200	37	17 237	17 200	37	17 237	0	0	0
30102	112 282	0	112 282	1 631 148	0	1 631 148	1 710 643	0	1 710 643	32 787	0	32 787
30110	6 165	15 569	21 734	45 559	38 766	84 325	50 573	50 652	101 225	1 151	3 683	4 834
30202	10 626	0	10 626	1 888	0	1 888	0	0	0	12 514	0	12 514
30204	333	0	333	83	0	83	0	0	0	416	0	416
32002	0	0	0	1 037 000	0	1 037 000	997 000	0	997 000	40 000	0	40 000
32003	40 000	0	40 000	187 000	0	187 000	227 000	0	227 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45206	61 859	0	61 859	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	70 859	0	70 859
45207	270 058	0	270 058	1 000	0	1 000	2 700	0	2 700	268 358	0	268 358
45208	14 564	0	14 564	0	0	0	0	0	0	14 564	0	14 564
45407	190	0	190	0	0	0	40	0	40	150	0	150
45503	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45505	6 425	0	6 425	0	0	0	22	0	22	6 403	0	6 403
45506	2 850	0	2 850	880	0	880	63	0	63	3 667	0	3 667
45507	12 482	0	12 482	0	0	0	1	0	1	12 481	0	12 481
45509	233	0	233	498	0	498	426	0	426	305	0	305
45812	10 385	0	10 385	0	0	0	0	0	0	10 385	0	10 385
45815	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47408	0	0	0	46 035	51 437	97 472	46 035	51 437	97 472	0	0	0
47417	0	0	0	0	113	113	0	113	113	0	0	0
47423	34	0	34	30 844	0	30 844	29 816	0	29 816	1 062	0	1 062
47427	1 968	0	1 968	4 884	0	4 884	4 871	0	4 871	1 981	0	1 981
50706	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
52503	5 802	0	5 802	0	0	0	1 360	0	1 360	4 442	0	4 442
60202	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
60302	269	0	269	101	0	101	44	0	44	326	0	326
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60312	120	0	120	1 591	0	1 591	1 711	0	1 711	0	0	0
60315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	6 479	0	6 479	0	0	0	0	0	0	6 479	0	6 479
61008	91	0	91	9	0	9	9	0	9	91	0	91
61009	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 516	382	1 898	10	13	23	79	61	140	1 447	334	1 781
70501	465	0	465	218	0	218	0	0	0	683	0	683
70502	3 045	0	3 045	0	0	0	88	0	88	2 957	0	2 957
70606	19 717	0	19 717	7 611	0	7 611	0	0	0	27 328	0	27 328
70608	714	0	714	413	0	413	0	0	0	1 127	0	1 127
Пассив
10208	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
30232	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	118 686	14 208	132 894	403 590	38 998	442 588	356 446	24 810	381 256	71 542	20	71 562
40703	1 198	0	1 198	1 646	0	1 646	1 193	0	1 193	745	0	745
40802	8 285	0	8 285	20 769	0	20 769	19 333	0	19 333	6 849	0	6 849
40807	191	393	584	414	89	503	623	79	702	400	383	783
40817	42 591	0	42 591	76 592	0	76 592	55 245	0	55 245	21 244	0	21 244
40820	77	0	77	71	0	71	75	0	75	81	0	81
40911	0	0	0	51 483	0	51 483	51 483	0	51 483	0	0	0
42301	5 714	220	5 934	10 367	9 420	19 787	8 259	9 390	17 649	3 606	190	3 796
42303	301	0	301	0	0	0	2	0	2	303	0	303
42304	23 200	0	23 200	0	0	0	402	0	402	23 602	0	23 602
42305	42 809	2 943	45 752	469	115	584	4 817	64	4 881	47 157	2 892	50 049
42306	37 600	2 179	39 779	371	72	443	561	55	616	37 790	2 162	39 952
42307	557	0	557	0	0	0	71	0	71	628	0	628
42314	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	29 591	0	29 591	1 162	0	1 162	840	0	840	29 269	0	29 269
45415	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45515	694	0	694	0	0	0	7	0	7	701	0	701
45818	10 540	0	10 540	0	0	0	0	0	0	10 540	0	10 540
47407	0	0	0	50 552	46 759	97 311	50 552	46 759	97 311	0	0	0
47411	2 205	111	2 316	77	4	81	559	21	580	2 687	128	2 815
47416	83	0	83	640	0	640	573	0	573	16	0	16
47425	155	0	155	118	0	118	119	0	119	156	0	156
50719	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
52301	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
52305	8 271	0	8 271	0	0	0	0	0	0	8 271	0	8 271
52306	32 837	0	32 837	4 655	0	4 655	0	0	0	28 182	0	28 182
60206	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60301	54	0	54	1 114	0	1 114	1 137	0	1 137	77	0	77
60305	0	0	0	2 587	0	2 587	2 587	0	2 587	0	0	0
60307	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	81	0	81	296	0	296	215	0	215
60324	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60601	3 651	0	3 651	0	0	0	69	0	69	3 720	0	3 720
61304	35	0	35	35	0	35	35	0	35	35	0	35
70302	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
70601	22 378	0	22 378	0	0	0	7 663	0	7 663	30 041	0	30 041
70603	743	0	743	0	0	0	466	0	466	1 209	0	1 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	12	0	12	77	0	77	89	0	89	0	0	0
90902	4 724	0	4 724	3 101	0	3 101	4 151	0	4 151	3 674	0	3 674
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	99 504	0	99 504	10 855	0	10 855	55	0	55	110 304	0	110 304
91604	2 270	0	2 270	0	0	0	25	0	25	2 245	0	2 245
91704	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91802	4 192	0	4 192	0	0	0	0	0	0	4 192	0	4 192
99998	262 361	0	262 361	62 640	0	62 640	28 818	0	28 818	296 183	0	296 183
Пассив
91311	35 913	0	35 913	0	0	0	0	0	0	35 913	0	35 913
91312	223 876	0	223 876	28 200	0	28 200	62 214	0	62 214	257 890	0	257 890
91317	2 572	0	2 572	618	0	618	426	0	426	2 380	0	2 380
99999	111 446	0	111 446	4 320	0	4 320	14 033	0	14 033	121 159	0	121 159
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	87 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 000,0000
Пассив
98050	0	0	87 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 000,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?