Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 630	31 096	83 726	304 930	191 707	496 637	281 925	196 616	478 541	75 635	26 187	101 822
20208	7 036	491	7 527	1 260	17	1 277	6 091	23	6 114	2 205	485	2 690
20209	0	0	0	107 250	33 636	140 886	107 250	33 636	140 886	0	0	0
30102	86 395	0	86 395	2 793 598	0	2 793 598	2 864 368	0	2 864 368	15 625	0	15 625
30110	4 329	5 072	9 401	2 415	274 990	277 405	4 949	274 765	279 714	1 795	5 297	7 092
30114	0	62 198	62 198	0	321 348	321 348	0	284 445	284 445	0	99 101	99 101
30202	17 310	0	17 310	1 541	0	1 541	0	0	0	18 851	0	18 851
30204	4 567	0	4 567	285	0	285	0	0	0	4 852	0	4 852
30213	98	0	98	403	0	403	384	0	384	117	0	117
30221	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	364	4	368	9 183	6 303	15 486	9 243	6 170	15 413	304	137	441
30302	5 198	1 357	6 555	20 733	3 535	24 268	4 682	2 476	7 158	21 249	2 416	23 665
30306	17 000	0	17 000	19 500	0	19 500	20 700	0	20 700	15 800	0	15 800
30402	5	0	5	450 197	0	450 197	450 153	0	450 153	49	0	49
30602	4 050	0	4 050	53 246	0	53 246	57 052	0	57 052	244	0	244
31901	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	256 000	97 600	353 600	203 000	97 600	300 600	53 000	0	53 000
32003	0	0	0	111 000	48 995	159 995	111 000	36 757	147 757	0	12 238	12 238
32004	389 000	56 798	445 798	0	280	280	389 000	57 078	446 078	0	0	0
32005	0	12 273	12 273	0	37 054	37 054	0	12 598	12 598	0	36 729	36 729
32802	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
45201	413	0	413	1 232	0	1 232	818	0	818	827	0	827
45204	2 000	0	2 000	862	0	862	2 000	0	2 000	862	0	862
45205	13 624	0	13 624	12 390	0	12 390	1 430	0	1 430	24 584	0	24 584
45206	760 891	19 067	779 958	77 414	1 361	78 775	70 095	3 491	73 586	768 210	16 937	785 147
45207	108 313	4 013	112 326	10 280	132	10 412	2 858	261	3 119	115 735	3 884	119 619
45208	2 912	4 756	7 668	1 723	156	1 879	129	372	501	4 506	4 540	9 046
45407	25 917	0	25 917	83	0	83	0	0	0	26 000	0	26 000
45502	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45504	400	10 780	11 180	0	176	176	140	105	245	260	10 851	11 111
45505	655	7 484	8 139	35	242	277	153	604	757	537	7 122	7 659
45506	4 039	12 791	16 830	250	402	652	360	1 287	1 647	3 929	11 906	15 835
45507	2 415	17 965	20 380	1 440	349	1 789	111	3 977	4 088	3 744	14 337	18 081
45509	473	32	505	800	150	950	557	178	735	716	4	720
45708	0	25	25	0	1	1	0	3	3	0	23	23
45815	3	71	74	0	1	1	0	65	65	3	7	10
45915	0	0	0	2	106	108	0	0	0	2	106	108
47404	0	0	0	52 452	48 732	101 184	48 738	48 732	97 470	3 714	0	3 714
47408	0	0	0	343 981	284 425	628 406	343 981	284 425	628 406	0	0	0
47415	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47423	2 503	0	2 503	250 694	347 266	597 960	252 320	347 266	599 586	877	0	877
47427	131	64	195	68	199	267	191	194	385	8	69	77
47502	9 381	2 520	11 901	0	0	0	9 381	2 520	11 901	0	0	0
47803	630	0	630	0	0	0	630	0	630	0	0	0
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
51401	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
51402	34 801	0	34 801	40 017	0	40 017	74 818	0	74 818	0	0	0
51403	211 573	0	211 573	71 224	0	71 224	174 077	0	174 077	108 720	0	108 720
51404	116 073	0	116 073	59 804	0	59 804	44 001	0	44 001	131 876	0	131 876
51405	154 320	0	154 320	325 644	0	325 644	121 002	0	121 002	358 962	0	358 962
52502	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
52503	0	0	0	9	0	9	1	0	1	8	0	8
60306	2	0	2	8	0	8	2	0	2	8	0	8
60308	31	0	31	250	0	250	246	0	246	35	0	35
60310	5	0	5	247	0	247	246	0	246	6	0	6
60312	2 285	0	2 285	3 056	0	3 056	3 282	0	3 282	2 059	0	2 059
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	0	0	0	1 683	0	1 683	377	0	377	1 306	0	1 306
60401	70 377	0	70 377	230	0	230	1 826	0	1 826	68 781	0	68 781
60701	0	0	0	737	0	737	271	0	271	466	0	466
61002	216	0	216	5	0	5	14	0	14	207	0	207
61008	404	0	404	159	0	159	121	0	121	442	0	442
61009	292	0	292	334	0	334	51	0	51	575	0	575
61010	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61209	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61210	0	0	0	414 608	0	414 608	414 608	0	414 608	0	0	0
61212	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
61403	534	0	534	24	0	24	89	0	89	469	0	469
70501	34 552	0	34 552	5 675	0	5 675	34 552	0	34 552	5 675	0	5 675
70502	0	0	0	34 552	0	34 552	0	0	0	34 552	0	34 552
70606	0	0	0	29 574	0	29 574	0	0	0	29 574	0	29 574
70608	0	0	0	11 890	0	11 890	0	0	0	11 890	0	11 890
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	79	0	79	52	0	52	0	0	0	27	0	27
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10702	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
10703	32 227	0	32 227	32 227	0	32 227	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	32 309	0	32 309	32 309	0	32 309
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	494	494	0	7 871	7 871	0	7 377	7 377	0	0	0
30232	0	0	0	207	834	1 041	207	834	1 041	0	0	0
30301	5 198	1 357	6 555	4 682	2 476	7 158	20 733	3 535	24 268	21 249	2 416	23 665
30305	17 000	0	17 000	20 700	0	20 700	19 500	0	19 500	15 800	0	15 800
30601	1 441	0	1 441	54 558	0	54 558	53 247	0	53 247	130	0	130
31302	0	0	0	464 700	0	464 700	523 700	0	523 700	59 000	0	59 000
31303	0	0	0	324 400	0	324 400	339 400	0	339 400	15 000	0	15 000
31304	208 000	0	208 000	223 000	0	223 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32801	128	64	192	128	64	192	0	0	0	0	0	0
40502	4 106	0	4 106	5 626	0	5 626	3 947	0	3 947	2 427	0	2 427
40503	0	172	172	0	2	2	0	3	3	0	173	173
40602	36 442	0	36 442	20 343	0	20 343	746	0	746	16 845	0	16 845
40701	18 122	0	18 122	21 883	0	21 883	32 860	0	32 860	29 099	0	29 099
40702	388 551	7 295	395 846	1 143 862	164 133	1 307 995	1 043 631	170 513	1 214 144	288 320	13 675	301 995
40703	13 825	0	13 825	6 471	0	6 471	5 672	0	5 672	13 026	0	13 026
40802	6 110	172	6 282	24 018	180	24 198	23 562	358	23 920	5 654	350	6 004
40817	32 670	7 960	40 630	77 342	17 309	94 651	72 252	20 042	92 294	27 580	10 693	38 273
40820	170	42	212	1 444	51	1 495	1 425	51	1 476	151	42	193
40901	3 032	0	3 032	10 318	0	10 318	12 434	0	12 434	5 148	0	5 148
40905	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
40909	0	38	38	10	483	493	10	445	455	0	0	0
40910	0	0	0	4	7	11	4	7	11	0	0	0
40911	10	0	10	4 887	0	4 887	4 922	0	4 922	45	0	45
40912	0	3	3	48	2 405	2 453	48	2 405	2 453	0	3	3
40913	0	0	0	31	223	254	31	223	254	0	0	0
42006	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42102	31 450	0	31 450	31 503	0	31 503	53	0	53	0	0	0
42103	11 740	0	11 740	5 764	0	5 764	24	0	24	6 000	0	6 000
42104	181 500	25 153	206 653	23 401	25 701	49 102	4 401	27 675	32 076	162 500	27 127	189 627
42105	15 280	0	15 280	0	0	0	8 000	0	8 000	23 280	0	23 280
42106	114 000	0	114 000	15 243	0	15 243	1 243	0	1 243	100 000	0	100 000
42301	6 035	286	6 321	12 645	556	13 201	12 666	573	13 239	6 056	303	6 359
42303	7 101	71	7 172	808	68	876	1 268	20	1 288	7 561	23	7 584
42304	831	7 182	8 013	669	719	1 388	1 034	412	1 446	1 196	6 875	8 071
42305	389 018	91 627	480 645	42 269	11 528	53 797	67 151	6 004	73 155	413 900	86 103	500 003
42306	232 382	95 864	328 246	11 404	5 042	16 446	16 654	4 817	21 471	237 632	95 639	333 271
42307	3 444	11 777	15 221	233	328	561	360	394	754	3 571	11 843	15 414
42601	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	19	19
42605	1 579	0	1 579	251	0	251	106	0	106	1 434	0	1 434
42606	1 225	3 997	5 222	2	76	78	32	102	134	1 255	4 023	5 278
45215	66 715	0	66 715	7 360	0	7 360	6 553	0	6 553	65 908	0	65 908
45415	778	0	778	0	0	0	2	0	2	780	0	780
45515	11 349	0	11 349	1 083	0	1 083	993	0	993	11 259	0	11 259
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
45918	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
47401	126	0	126	274	0	274	148	0	148	0	0	0
47407	0	0	0	1 017 356	214 488	1 231 844	1 017 356	214 488	1 231 844	0	0	0
47411	7 342	2 237	9 579	4 820	1 707	6 527	5 708	1 467	7 175	8 230	1 997	10 227
47414	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
47416	97	0	97	319	0	319	449	0	449	227	0	227
47422	155	330	485	8 536	2 450	10 986	8 591	2 278	10 869	210	158	368
47425	1 480	0	1 480	1 238	0	1 238	2 279	0	2 279	2 521	0	2 521
47426	2 105	284	2 389	1 746	347	2 093	1 953	104	2 057	2 312	41	2 353
47501	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47804	315	0	315	315	0	315	0	0	0	0	0	0
50709	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
52306	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52307	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52501	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
60301	1 125	0	1 125	8 286	0	8 286	7 359	0	7 359	198	0	198
60305	0	0	0	3 787	0	3 787	3 787	0	3 787	0	0	0
60309	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	60	0	60	984	0	984	984	0	984	60	0	60
60324	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309
60405	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60601	9 164	0	9 164	499	0	499	568	0	568	9 233	0	9 233
61301	0	0	0	8 776	273	9 049	8 776	273	9 049	0	0	0
61304	0	0	0	45	0	45	228	0	228	183	0	183
70301	72 267	0	72 267	72 267	0	72 267	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	13 317	0	13 317	75 824	0	75 824	62 507	0	62 507
70601	0	0	0	3	0	3	31 974	0	31 974	31 971	0	31 971
70603	0	0	0	0	0	0	12 013	0	12 013	12 013	0	12 013
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 722	0	10 722	660	0	660	3 054	0	3 054	8 328	0	8 328
80501	45	0	45	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	45	0	45
80801	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
80901	0	0	0	2 203	0	2 203	106	0	106	2 097	0	2 097
81001	1 034	0	1 034	0	0	0	206	0	206	828	0	828
Пассив
85101	11 801	0	11 801	1 092	0	1 092	0	0	0	10 709	0	10 709
85201	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
85301	0	0	0	0	0	0	176	0	176	176	0	176
85401	0	0	0	0	0	0	413	0	413	413	0	413
85501	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	31	0	31	2 345	0	2 345	2 347	0	2 347	29	0	29
90902	220 486	0	220 486	315	0	315	4	0	4	220 797	0	220 797
90907	3 032	0	3 032	12 434	0	12 434	10 318	0	10 318	5 148	0	5 148
91202	330 004	0	330 004	490 001	0	490 001	565 000	0	565 000	255 005	0	255 005
91203	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
91303	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
91307	635 524	413	635 937	0	0	0	635 524	413	635 937	0	0	0
91310	630	0	630	0	0	0	630	0	630	0	0	0
91406	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
91411	0	0	0	625 000	0	625 000	355 000	0	355 000	270 000	0	270 000
91417	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
91418	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
91501	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91503	25 526	0	25 526	0	0	0	25 526	0	25 526	0	0	0
91604	5	24	29	0	0	0	4	24	28	1	0	1
99998	211 365	0	211 365	788 691	0	788 691	235 805	0	235 805	764 251	0	764 251
Пассив
91003	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
91004	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
91302	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0
91309	18 343	10 340	28 683	18 343	10 340	28 683	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
91312	0	0	0	26 779	15	26 794	696 959	426	697 385	670 180	411	670 591
91315	0	0	0	4 028	0	4 028	25 881	0	25 881	21 853	0	21 853
91316	0	0	0	35 424	0	35 424	50 236	0	50 236	14 812	0	14 812
91317	0	0	0	6 571	1 162	7 733	25 369	13 635	39 004	18 798	12 473	31 271
91401	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0
91404	21 079	0	21 079	21 079	0	21 079	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	25 524	0	25 524	25 524	0	25 524
99999	1 229 099	0	1 229 099	1 689 989	0	1 689 989	1 225 094	0	1 225 094	764 204	0	764 204
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 923	4 923	46 654	135 123	181 777	43 022	132 239	175 261	3 632	7 807	11 439
93801	19	0	19	461	0	461	469	0	469	11	0	11
Пассив
96001	4 942	0	4 942	121 838	53 397	175 235	124 729	57 014	181 743	7 833	3 617	11 450
96801	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	75,0000	0	0	92,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	12 047 869,0000	0	0	1 064 717,0000	0	0	2 025 861,0000	0	0	11 086 725,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	188,0000	0	0	188,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	4 568 043,0000	0	0	100 014,0000	0	0	1 064 709,0000	0	0	5 532 738,0000
98050	0	0	800 061,0000	0	0	167,0000	0	0	160,0000	0	0	800 054,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 090 561,0000	0	0	3 090 561,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	6 679 808,0000	0	0	1 925 838,0000	0	0	0,0000	0	0	4 753 970,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	56,0000	0	0	45,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?