Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Зеленоградский Коммерческий Банк "ЗелАК-Банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

1813

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
20202	402 984	52 016	455 000	1 431 570	767 450	2 199 020	1 461 294	786 731	2 248 025	373 260	32 735	405 995
20206	7 697	1 644	9 341	231 831	134 488	366 319	231 042	134 250	365 292	8 486	1 882	10 368
20207	7 048	425	7 473	102 715	90 740	193 455	102 079	90 658	192 737	7 684	507	8 191
20209	0	0	0	1 282 286	488 915	1 771 201	1 282 286	488 915	1 771 201	0	0	0
30102	34 093	0	34 093	1 182 750	0	1 182 750	1 214 026	0	1 214 026	2 817	0	2 817
30110	11 513	5 868	17 381	153 046	244 071	397 117	164 195	248 227	412 422	364	1 712	2 076
30114	0	43	43	0	1 905	1 905	0	1 912	1 912	0	36	36
30202	17 892	0	17 892	1 073	0	1 073	0	0	0	18 965	0	18 965
30204	2 349	0	2 349	100	0	100	0	0	0	2 449	0	2 449
30213	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
30302	33 283	2 059	35 342	8 318	6 410	14 728	10 015	6 435	16 450	31 586	2 034	33 620
30306	203 856	0	203 856	86 507	0	86 507	79 745	0	79 745	210 618	0	210 618
30602	275	0	275	6	0	6	0	0	0	281	0	281
32802	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45201	0	0	0	6 001	0	6 001	5 852	0	5 852	149	0	149
45204	950	0	950	2 401	0	2 401	3 351	0	3 351	0	0	0
45205	1 700	0	1 700	0	0	0	500	0	500	1 200	0	1 200
45206	43 550	0	43 550	14 100	0	14 100	1 300	0	1 300	56 350	0	56 350
45207	107 898	0	107 898	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	108 898	0	108 898
45208	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
45503	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45504	315	0	315	0	0	0	310	0	310	5	0	5
45505	153 871	0	153 871	7 274	0	7 274	13 332	0	13 332	147 813	0	147 813
45506	92 716	0	92 716	15 500	0	15 500	1 131	0	1 131	107 085	0	107 085
45507	3 123	0	3 123	4 352	0	4 352	9	0	9	7 466	0	7 466
45812	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
45814	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45815	1 045	0	1 045	0	0	0	4	0	4	1 041	0	1 041
47101	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47103	266	0	266	0	0	0	109	0	109	157	0	157
47104	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
47105	184	0	184	109	0	109	0	0	0	293	0	293
47408	0	0	0	16 233	81 179	97 412	16 233	81 179	97 412	0	0	0
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	387	6	393	10 020	16 189	26 209	9 898	15 886	25 784	509	309	818
47427	6	0	6	4 801	0	4 801	4 636	0	4 636	171	0	171
47502	5 303	809	6 112	732	90	822	6 035	899	6 934	0	0	0
50205	0	18 393	18 393	0	0	0	0	18 393	18 393	0	0	0
50305	0	0	0	0	19 406	19 406	0	670	670	0	18 736	18 736
50706	171	0	171	0	0	0	154	0	154	17	0	17
51403	9 809	0	9 809	9 910	0	9 910	0	0	0	19 719	0	19 719
52502	770	0	770	0	0	0	770	0	770	0	0	0
52503	0	0	0	1 071	0	1 071	25	0	25	1 046	0	1 046
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	1 001	0	1 001	219	0	219	94	0	94	1 126	0	1 126
60304	128	0	128	0	0	0	128	0	128	0	0	0
60306	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
60308	531	0	531	346	0	346	64	0	64	813	0	813
60310	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
60312	4 107	0	4 107	4 584	0	4 584	4 995	0	4 995	3 696	0	3 696
60323	1 952	811	2 763	0	26	26	0	29	29	1 952	808	2 760
60401	38 120	0	38 120	0	0	0	0	0	0	38 120	0	38 120
60702	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	81	0	81	33	0	33	110	0	110	4	0	4
61008	82	0	82	322	0	322	319	0	319	85	0	85
61009	387	0	387	116	0	116	427	0	427	76	0	76
61010	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
61403	697	0	697	30	0	30	23	0	23	704	0	704
70501	1 535	0	1 535	127	0	127	1 535	0	1 535	127	0	127
70502	0	0	0	1 535	0	1 535	0	0	0	1 535	0	1 535
70606	0	0	0	21 440	0	21 440	17	0	17	21 423	0	21 423
70608	0	0	0	4 365	0	4 365	0	0	0	4 365	0	4 365
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	16 777	0	16 777	0	0	0	0	0	0	16 777	0	16 777
10701	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
10702	3 792	0	3 792	3 792	0	3 792	0	0	0	0	0	0
10703	13 984	0	13 984	13 984	0	13 984	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	6	0	6	17 777	0	17 777	17 771	0	17 771
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30301	33 283	2 059	35 342	4 082	3 424	7 506	2 384	3 399	5 783	31 585	2 034	33 619
30305	203 856	0	203 856	79 745	0	79 745	86 507	0	86 507	210 618	0	210 618
30601	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
31302	0	0	0	65 367	7 586	72 953	108 644	7 811	116 455	43 277	225	43 502
31303	0	0	0	62 999	108	63 107	62 999	108	63 107	0	0	0
31304	33 500	0	33 500	47 400	0	47 400	13 900	0	13 900	0	0	0
32801	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40502	62 292	0	62 292	37 356	0	37 356	5 902	0	5 902	30 838	0	30 838
40602	51	0	51	201	0	201	204	0	204	54	0	54
40603	1 891	0	1 891	112	0	112	173	0	173	1 952	0	1 952
40701	87	0	87	215	0	215	380	0	380	252	0	252
40702	331 937	391	332 328	783 756	5 323	789 079	773 359	5 322	778 681	321 540	390	321 930
40703	6 973	0	6 973	5 219	0	5 219	6 719	0	6 719	8 473	0	8 473
40802	13 724	16	13 740	75 075	1	75 076	79 158	0	79 158	17 807	15	17 822
40807	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	21 450	2 628	24 078	24 552	116	24 668	20 249	818	21 067	17 147	3 330	20 477
40820	24	123	147	29	4	33	19	3	22	14	122	136
40901	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
40905	689	0	689	11 457	0	11 457	11 418	0	11 418	650	0	650
40906	4 035	0	4 035	33 811	0	33 811	30 538	0	30 538	762	0	762
40909	0	394	394	0	10 705	10 705	0	10 658	10 658	0	347	347
40910	0	13	13	0	2 776	2 776	0	2 776	2 776	0	13	13
40911	972	0	972	62 753	0	62 753	62 241	0	62 241	460	0	460
40912	52	923	975	584	53 624	54 208	603	52 710	53 313	71	9	80
40913	0	5 045	5 045	190	146 366	146 556	197	141 334	141 531	7	13	20
42104	25 850	0	25 850	20 247	0	20 247	247	0	247	5 850	0	5 850
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	16 651	0	16 651	0	0	0	0	0	0	16 651	0	16 651
42301	13 131	6 805	19 936	20 968	7 501	28 469	18 530	7 571	26 101	10 693	6 875	17 568
42303	3 046	1 447	4 493	3 054	1 453	4 507	2 821	6	2 827	2 813	0	2 813
42304	134 740	22 251	156 991	4 559	2 188	6 747	5 729	2 047	7 776	135 910	22 110	158 020
42305	96 462	11 557	108 019	641	827	1 468	23 870	7 086	30 956	119 691	17 816	137 507
42306	55 787	8 971	64 758	13 511	4 639	18 150	3 128	527	3 655	45 404	4 859	50 263
42307	2 354	0	2 354	24	0	24	137	0	137	2 467	0	2 467
42309	173	0	173	16	0	16	17	0	17	174	0	174
42311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	1 814	0	1 814	1 380	0	1 380	1 506	0	1 506	1 940	0	1 940
45515	3 312	0	3 312	2 450	0	2 450	2 760	0	2 760	3 622	0	3 622
45818	1 511	0	1 511	5	0	5	182	0	182	1 688	0	1 688
47108	685	0	685	109	0	109	109	0	109	685	0	685
47407	0	0	0	80 991	16 240	97 231	80 991	16 240	97 231	0	0	0
47411	4 600	809	5 409	1 636	427	2 063	2 520	314	2 834	5 484	696	6 180
47416	142	8	150	1 023	8	1 031	968	0	968	87	0	87
47422	2 308	17 660	19 968	70 325	233 470	303 795	69 358	220 741	290 099	1 341	4 931	6 272
47425	231	0	231	62	0	62	310	0	310	479	0	479
47426	717	0	717	926	0	926	378	0	378	169	0	169
47501	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
50709	155	0	155	155	0	155	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	154	0	154	155	0	155	1	0	1
52306	3 600	0	3 600	0	0	0	1 430	0	1 430	5 030	0	5 030
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	154	0	154	2 145	0	2 145	2 101	0	2 101	110	0	110
60305	169	0	169	4 517	0	4 517	4 799	0	4 799	451	0	451
60309	0	0	0	27	0	27	28	0	28	1	0	1
60311	42	0	42	941	0	941	1 451	0	1 451	552	0	552
60320	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60322	59	0	59	458	0	458	458	0	458	59	0	59
60324	5 057	0	5 057	803	0	803	595	0	595	4 849	0	4 849
60601	8 501	0	8 501	0	0	0	142	0	142	8 643	0	8 643
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	182	0	182	38	0	38	58	0	58	202	0	202
70301	17 359	0	17 359	17 359	0	17 359	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	7 186	0	7 186	17 996	0	17 996	10 810	0	10 810
70601	0	0	0	0	0	0	22 524	0	22 524	22 524	0	22 524
70603	0	0	0	0	0	0	4 142	0	4 142	4 142	0	4 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	15 583	0	15 583	7 002	0	7 002	8 581	0	8 581
90902	189 254	0	189 254	2 272	0	2 272	2 309	0	2 309	189 217	0	189 217
90907	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	27 762	0	27 762	0	0	0	27 762	0	27 762	0	0	0
91307	263 877	0	263 877	0	0	0	263 877	0	263 877	0	0	0
91411	0	0	0	113 961	0	113 961	79 203	0	79 203	34 758	0	34 758
91414	0	0	0	32 442	0	32 442	7 233	0	7 233	25 209	0	25 209
91503	11 107	0	11 107	0	0	0	11 107	0	11 107	0	0	0
91504	1 698	0	1 698	0	0	0	1 698	0	1 698	0	0	0
91604	103	0	103	0	0	0	93	0	93	10	0	10
91704	3 337	265	3 602	0	9	9	0	10	10	3 337	264	3 601
91802	21 269	55	21 324	0	2	2	0	2	2	21 269	55	21 324
99998	45 993	0	45 993	316 894	0	316 894	45 993	0	45 993	316 894	0	316 894
Пассив
91003	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
91004	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91302	138	0	138	138	0	138	0	0	0	0	0	0
91309	18 550	0	18 550	18 550	0	18 550	0	0	0	0	0	0
91312	0	0	0	8 590	0	8 590	292 688	0	292 688	284 098	0	284 098
91315	0	0	0	2 245	0	2 245	2 245	0	2 245	0	0	0
91316	0	0	0	0	0	0	137	0	137	137	0	137
91317	0	0	0	8 925	0	8 925	28 776	0	28 776	19 851	0	19 851
91401	25 059	0	25 059	25 059	0	25 059	0	0	0	0	0	0
91404	2 246	0	2 246	2 246	0	2 246	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	11 107	0	11 107	11 107	0	11 107
91508	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701
99999	519 718	0	519 718	371 821	0	371 821	135 794	0	135 794	283 691	0	283 691
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 291	2 291	0	2 291	2 291	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 288	0	2 288	2 288	0	2 288	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	1 070 057,0000	0	0	2,0000	0	0	174 750,0000	0	0	895 309,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	894 539,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	894 539,0000
98050	0	0	175 532,0000	0	0	174 752,0000	0	0	2,0000	0	0	782,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?