Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20206	727	39	766	1 421	1 452	2 873	1 437	1 360	2 797	711	131	842
20207	124 119	6 733	130 852	453 846	46 454	500 300	416 591	47 314	463 905	161 374	5 873	167 247
20208	30 065	2 838	32 903	64 850	9 579	74 429	72 965	9 071	82 036	21 950	3 346	25 296
20209	0	0	0	497 254	699 669	1 196 923	497 254	699 669	1 196 923	0	0	0
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30102	337 511	0	337 511	29 530 991	0	29 530 991	29 531 536	0	29 531 536	336 966	0	336 966
30110	29 213	12 183	41 396	705 822	310 095	1 015 917	705 279	305 567	1 010 846	29 756	16 711	46 467
30114	1	58 400	58 401	404 226	13 887 598	14 291 824	404 226	13 893 962	14 298 188	1	52 036	52 037
30202	61 650	0	61 650	3 968	0	3 968	0	0	0	65 618	0	65 618
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60304	80	0	80	302	0	302	127	0	127	255	0	255
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60308	560	63	623	2 668	178	2 846	2 697	99	2 796	531	142	673
60310	0	0	0	3 624	86	3 710	3 624	86	3 710	0	0	0
60312	62 282	0	62 282	63 382	0	63 382	33 176	0	33 176	92 488	0	92 488
60314	430	5 654	6 084	4 278	565	4 843	3 540	830	4 370	1 168	5 389	6 557
60323	437	0	437	312	0	312	302	0	302	447	0	447
60401	81 005	0	81 005	3 578	0	3 578	2 776	0	2 776	81 807	0	81 807
60701	12 452	0	12 452	2 708	0	2 708	3 619	0	3 619	11 541	0	11 541
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61002	1 096	0	1 096	90	0	90	1 034	0	1 034	152	0	152
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70201	3 577	0	3 577	3 530	0	3 530	0	0	0	7 107	0	7 107
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60307	0	0	0	792	0	792	822	0	822	30	0	30
60309	51	0	51	265	1	266	272	1	273	58	0	58
60311	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
60322	0	0	0	1 152	9	1 161	1 152	9	1 161	0	0	0
60324	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
60601	53 314	0	53 314	2 436	0	2 436	630	0	630	51 508	0	51 508
60903	17 768	0	17 768	0	0	0	567	0	567	18 335	0	18 335
61201	0	0	0	656 914	0	656 914	656 914	0	656 914	0	0	0
61203	0	0	0	2 142 663	0	2 142 663	2 142 663	0	2 142 663	0	0	0
61207	0	0	0	4 841	0	4 841	4 841	0	4 841	0	0	0
61304	0	0	0	7 535	7 774	15 309	7 535	7 774	15 309	0	0	0
61306	0	0	0	54 470	0	54 470	54 470	0	54 470	0	0	0
70101	48 345	0	48 345	1	0	1	44 691	0	44 691	93 035	0	93 035
70102	35 392	0	35 392	0	0	0	49 574	0	49 574	84 966	0	84 966
70103	117 031	0	117 031	0	0	0	99 540	0	99 540	216 571	0	216 571
70106	191	0	191	3	0	3	72	0	72	260	0	260
70107	78 171	0	78 171	38	0	38	80 348	0	80 348	158 481	0	158 481
70301	42 816	0	42 816	0	0	0	0	0	0	42 816	0	42 816
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 283	0	6 283	7 072	0	7 072	2 290	0	2 290	11 065	0	11 065
80601	0	0	0	82 500	0	82 500	82 500	0	82 500	0	0	0
80701	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
80801	7 257	0	7 257	90 835	0	90 835	94 725	0	94 725	3 367	0	3 367
80901	142	0	142	232	0	232	49	0	49	325	0	325
81001	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
Пассив
85101	11 943	0	11 943	3 073	0	3 073	5 000	0	5 000	13 870	0	13 870
85201	0	0	0	7 824	0	7 824	7 824	0	7 824	0	0	0
85301	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85401	407	0	407	119	0	119	140	0	140	428	0	428
85501	1 441	0	1 441	996	0	996	119	0	119	564	0	564
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
90901	1 931	0	1 931	8 594	0	8 594	8 766	0	8 766	1 759	0	1 759
90902	1 310 812	29	1 310 841	38 350	2 243	40 593	52 607	5	52 612	1 296 555	2 267	1 298 822
90907	3 371	0	3 371	0	0	0	3 371	0	3 371	0	0	0
90909	0	2 463	2 463	0	144 759	144 759	0	144 429	144 429	0	2 793	2 793
91202	79 144	8 789	87 933	12 528	29 193	41 721	4 196	37 982	42 178	87 476	0	87 476
91203	0	0	0	4 196	37 911	42 107	4 196	37 911	42 107	0	0	0
91207	10	0	10	3	0	3	1	0	1	12	0	12
91303	1 431 089	5 947	1 437 036	1 287 036	1 368	1 288 404	908 641	163	908 804	1 809 484	7 152	1 816 636
91305	5 268 103	1 187 250	6 455 353	1 521 573	30 571	1 552 144	815 061	52 808	867 869	5 974 615	1 165 013	7 139 628
91307	2 146 699	143 168	2 289 867	991 567	1 484	993 051	879 324	3 484	882 808	2 258 942	141 168	2 400 110
91310	6 002	2 502	8 504	20 747	25	20 772	4 831	63	4 894	21 918	2 464	24 382
91503	157 077	0	157 077	3 076	0	3 076	0	0	0	160 153	0	160 153
91504	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91604	29 017	29 567	58 584	13 617	1 666	15 283	9 421	938	10 359	33 213	30 295	63 508
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	967	1 867	2 834	0	19	19	0	47	47	967	1 839	2 806
99998	1 875 843	0	1 875 843	890 378	0	890 378	1 011 544	0	1 011 544	1 754 677	0	1 754 677
Пассив
91003	0	0	0	3 968	0	3 968	3 968	0	3 968	0	0	0
91004	0	0	0	3 814	0	3 814	3 814	0	3 814	0	0	0
91302	108 583	364	108 947	190 427	371	190 798	172 075	7	172 082	90 231	0	90 231
91309	487 274	40 587	527 861	705 014	10 102	715 116	595 848	10 751	606 599	378 108	41 236	419 344
91401	458 163	0	458 163	45 614	0	45 614	48 850	0	48 850	461 399	0	461 399
91404	471 545	309 327	780 872	43 957	8 277	52 234	37 826	17 239	55 065	465 414	318 289	783 703
99999	11 892 216	0	11 892 216	2 986 326	0	2 986 326	4 103 607	0	4 103 607	13 009 497	0	13 009 497
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 339	1 440 694	1 453 033	1 391 964	23 716 599	25 108 563	1 403 694	24 154 962	25 558 656	609	1 002 331	1 002 940
93002	2 468	152 978	155 446	222 513	2 529 087	2 751 600	224 981	2 522 388	2 747 369	0	159 677	159 677
93201	0	0	0	1 228 552	0	1 228 552	1 228 552	0	1 228 552	0	0	0
93301	0	0	0	0	352 335	352 335	0	352 335	352 335	0	0	0
93302	0	0	0	0	352 572	352 572	0	352 572	352 572	0	0	0
93306	0	0	0	0	100 624	100 624	0	100 624	100 624	0	0	0
93307	0	0	0	0	100 720	100 720	0	100 720	100 720	0	0	0
93501	47 764	0	47 764	768 371	123 025	891 396	816 135	123 025	939 160	0	0	0
93502	122 486	0	122 486	1 347 632	123 025	1 470 657	769 046	123 025	892 071	701 072	0	701 072
93503	0	0	0	572 274	0	572 274	410 123	0	410 123	162 151	0	162 151
93506	0	0	0	0	146 607	146 607	0	146 607	146 607	0	0	0
93507	0	67 616	67 616	0	79 444	79 444	0	147 060	147 060	0	0	0
93601	0	0	0	991 126	0	991 126	991 126	0	991 126	0	0	0
93602	0	0	0	170 640	0	170 640	85 243	0	85 243	85 397	0	85 397
93801	430	0	430	64 879	0	64 879	64 623	0	64 623	686	0	686
94001	0	0	0	1 402	0	1 402	1 384	0	1 384	18	0	18
Пассив
96001	988 981	464 539	1 453 520	17 874 538	7 732 339	25 606 877	17 733 854	7 423 091	25 156 945	848 297	155 291	1 003 588
96002	3 300	152 089	155 389	168 861	2 577 782	2 746 643	222 655	2 528 314	2 750 969	57 094	102 621	159 715
96201	0	0	0	1 154 026	0	1 154 026	1 154 026	0	1 154 026	0	0	0
96301	47 764	0	47 764	816 135	205 496	1 021 631	768 371	205 496	973 867	0	0	0
96302	122 486	0	122 486	768 372	205 618	973 990	1 346 976	205 618	1 552 594	701 090	0	701 090
96303	0	0	0	410 123	0	410 123	572 274	0	572 274	162 151	0	162 151
96306	0	0	0	0	247 238	247 238	0	247 238	247 238	0	0	0
96307	0	67 616	67 616	0	247 720	247 720	0	180 104	180 104	0	0	0
96501	0	0	0	0	269 648	269 648	0	269 648	269 648	0	0	0
96502	0	0	0	0	269 894	269 894	0	269 894	269 894	0	0	0
96601	0	0	0	881 612	0	881 612	881 612	0	881 612	0	0	0
96602	0	0	0	85 243	0	85 243	170 640	0	170 640	85 397	0	85 397
96801	0	0	0	66 516	0	66 516	66 516	0	66 516	0	0	0
97001	0	0	0	145 396	0	145 396	145 396	0	145 396	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	745,0000	0	0	1 046,0000	0	0	852,0000	0	0	939,0000
98010	0	0	200 421 539,0000	0	0	45 104 749,0000	0	0	3 563 577,0000	0	0	241 962 711,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	342,0000	0	0	342,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	192 655 890,0000	0	0	3 076 463,0000	0	0	41 407 013,0000	0	0	230 986 440,0000
98050	0	0	670 708,0000	0	0	1 826 077,0000	0	0	1 719 321,0000	0	0	563 952,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	44 234 326,0000	0	0	44 234 326,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	6 913 553,0000	0	0	504 914,0000	0	0	3 822 514,0000	0	0	10 231 153,0000
98070	0	0	182 120,0000	0	0	45,0000	0	0	30,0000	0	0	182 105,0000
98090	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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