Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 047	732	3 779	58 974	14 909	73 883	52 763	13 776	66 539	9 258	1 865	11 123
20206	50 811	31 203	82 014	137 259	139 068	276 327	136 254	135 086	271 340	51 816	35 185	87 001
20209	0	0	0	38 479	0	38 479	38 479	0	38 479	0	0	0
30102	22 735	0	22 735	5 433 066	0	5 433 066	5 396 152	0	5 396 152	59 649	0	59 649
30110	555	311	866	1 244 685	88 956	1 333 641	1 244 704	88 794	1 333 498	536	473	1 009
30202	19 688	0	19 688	1 682	0	1 682	0	0	0	21 370	0	21 370
30204	1 442	0	1 442	0	0	0	35	0	35	1 407	0	1 407
30213	91	0	91	102	0	102	156	0	156	37	0	37
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	7	0	7	13 780	0	13 780	13 644	0	13 644	143	0	143
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32004	314 000	12 475	326 475	352 000	25 197	377 197	355 000	12 948	367 948	311 000	24 724	335 724
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32802	1 414	0	1 414	1 316	0	1 316	1 414	0	1 414	1 316	0	1 316
45201	57 988	0	57 988	103 085	0	103 085	104 931	0	104 931	56 142	0	56 142
45203	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	112 180	0	112 180	65 820	0	65 820	60 000	0	60 000	118 000	0	118 000
45206	411 107	0	411 107	44 730	0	44 730	50 042	0	50 042	405 795	0	405 795
45207	456 786	0	456 786	0	0	0	8 009	0	8 009	448 777	0	448 777
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	5 843	0	5 843	565	0	565	90	0	90	6 318	0	6 318
45506	30 225	0	30 225	1 859	0	1 859	632	0	632	31 452	0	31 452
45507	648	0	648	0	0	0	18	0	18	630	0	630
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	8 497	7 485	15 982	162	115	277	0	183	183	8 659	7 417	16 076
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47001	0	499	499	0	8	8	0	12	12	0	495	495
47105	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
47404	140	0	140	0	0	0	5	0	5	135	0	135
47408	0	0	0	853 955	917 325	1 771 280	853 955	917 325	1 771 280	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	149	0	149	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	149	0	149
47427	579	0	579	724	0	724	579	0	579	724	0	724
47502	3 922	901	4 823	1 822	136	1 958	177	26	203	5 567	1 011	6 578
50104	29 357	0	29 357	104	0	104	0	0	0	29 461	0	29 461
50105	5 333	0	5 333	0	0	0	24	0	24	5 309	0	5 309
50106	9 436	0	9 436	91	0	91	0	0	0	9 527	0	9 527
50107	2 489	0	2 489	9	0	9	0	0	0	2 498	0	2 498
50112	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
50307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50406	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
50605	2 056	0	2 056	0	0	0	2 056	0	2 056	0	0	0
50606	26 661	0	26 661	96	0	96	10 453	0	10 453	16 304	0	16 304
50610	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	20	0	20	4	0	4	7	0	7	17	0	17
51401	0	0	0	19 360	0	19 360	19 360	0	19 360	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	43 228	0	43 228	0	0	0	19 361	0	19 361	23 867	0	23 867
51405	41 426	0	41 426	0	0	0	0	0	0	41 426	0	41 426
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52502	152	0	152	159	0	159	0	0	0	311	0	311
60202	10 782	0	10 782	3 500	0	3 500	0	0	0	14 282	0	14 282
60302	0	0	0	1 158	0	1 158	665	0	665	493	0	493
60304	96	0	96	80	0	80	120	0	120	56	0	56
60306	0	0	0	2 136	0	2 136	2 131	0	2 131	5	0	5
60308	2 005	0	2 005	5 912	0	5 912	5 652	0	5 652	2 265	0	2 265
60310	520	14	534	6 470	42	6 512	519	14	533	6 471	42	6 513
60312	1 509	0	1 509	43 667	0	43 667	44 158	0	44 158	1 018	0	1 018
60314	0	0	0	0	281	281	0	281	281	0	0	0
60401	12 259	0	12 259	516	0	516	0	0	0	12 775	0	12 775
60701	0	0	0	33 567	0	33 567	516	0	516	33 051	0	33 051
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	4	0	4	134	0	134	134	0	134	4	0	4
61009	127	0	127	179	0	179	179	0	179	127	0	127
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 409	0	1 409	500	156	656	318	0	318	1 591	156	1 747
61406	0	0	0	3 133	0	3 133	3 133	0	3 133	0	0	0
70201	0	0	0	4 218	0	4 218	0	0	0	4 218	0	4 218
70202	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
70203	0	0	0	284	0	284	0	0	0	284	0	284
70204	0	0	0	149	0	149	0	0	0	149	0	149
70205	0	0	0	3 133	0	3 133	0	0	0	3 133	0	3 133
70206	0	0	0	6 183	0	6 183	0	0	0	6 183	0	6 183
70208	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70209	0	0	0	22 957	0	22 957	0	0	0	22 957	0	22 957
70401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	10 699	0	10 699	697	0	697	1 108	0	1 108	10 288	0	10 288
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10703	35 424	0	35 424	0	0	0	0	0	0	35 424	0	35 424
30109	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	4 288	0	4 288	4 288	0	4 288	0	0	0
31302	0	0	0	2 017 000	0	2 017 000	2 198 200	0	2 198 200	181 200	0	181 200
31303	181 000	0	181 000	985 100	0	985 100	804 100	0	804 100	0	0	0
31304	444 000	0	444 000	612 100	0	612 100	589 100	0	589 100	421 000	0	421 000
31305	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	1 575	0	1 575	303	0	303	375	0	375	1 647	0	1 647
32801	579	0	579	579	0	579	724	0	724	724	0	724
40502	24 771	31	24 802	0	0	0	1 486	0	1 486	26 257	31	26 288
40701	28 361	0	28 361	760	0	760	469	0	469	28 070	0	28 070
40702	346 630	33	346 663	3 935 231	63 652	3 998 883	3 968 069	63 651	4 031 720	379 468	32	379 500
40703	32 380	184	32 564	6 270	159	6 429	6 972	229	7 201	33 082	254	33 336
40802	3 320	0	3 320	9 888	0	9 888	13 687	0	13 687	7 119	0	7 119
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	341	32	373	650	274	924	326	274	600	17	32	49
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 233	0	2 233	7 938	0	7 938	7 949	0	7 949	2 244	0	2 244
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	42	0	42	0	0	0	21	0	21	63	0	63
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	28 949	0	28 949	28 949	0	28 949	0	0	0
40911	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
40912	0	0	0	0	298	298	0	298	298	0	0	0
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	3 160	458	3 618	3 383	11	3 394	1 711	109	1 820	1 488	556	2 044
42303	650	183	833	25	5	30	4 166	4	4 170	4 791	182	4 973
42304	3 867	547	4 414	0	13	13	17	363	380	3 884	897	4 781
42305	142 992	19 517	162 509	6 519	609	7 128	2 864	12 886	15 750	139 337	31 794	171 131
42306	36 373	9 231	45 604	271	164	435	21	196	217	36 123	9 263	45 386
42601	1	142	143	0	3	3	0	2	2	1	141	142
42605	64	0	64	0	0	0	460	0	460	524	0	524
42606	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
45215	44 856	0	44 856	10 091	0	10 091	6 083	0	6 083	40 848	0	40 848
45515	3 688	0	3 688	838	0	838	953	0	953	3 803	0	3 803
45818	9 269	0	9 269	68	0	68	2 501	0	2 501	11 702	0	11 702
47405	0	0	0	0	522	522	0	522	522	0	0	0
47407	0	0	0	917 141	854 243	1 771 384	917 141	854 243	1 771 384	0	0	0
47411	3 792	901	4 693	177	26	203	1 603	136	1 739	5 218	1 011	6 229
47416	467	0	467	10 422	0	10 422	10 555	0	10 555	600	0	600
47422	5	0	5	2 238	12 513	14 751	2 233	12 513	14 746	0	0	0
47425	3 242	0	3 242	5 992	0	5 992	7 420	0	7 420	4 670	0	4 670
47426	1 544	0	1 544	1 414	0	1 414	1 536	0	1 536	1 666	0	1 666
47501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50111	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
50405	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
50609	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
50709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	10 046	0	10 046	10 046	0	10 046
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	1 652	0	1 652	0	0	0	1 314	0	1 314	2 966	0	2 966
60206	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60301	96	0	96	1 498	0	1 498	1 433	0	1 433	31	0	31
60303	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
60305	1 983	0	1 983	4 897	0	4 897	5 151	0	5 151	2 237	0	2 237
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60601	5 127	0	5 127	0	0	0	205	0	205	5 332	0	5 332
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61203	0	0	0	13 643	0	13 643	13 643	0	13 643	0	0	0
61304	167	0	167	48	0	48	12	0	12	131	0	131
61306	0	0	0	2 794	0	2 794	2 794	0	2 794	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	15 667	0	15 667	15 667	0	15 667
70102	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329	2 329	0	2 329
70103	0	0	0	0	0	0	5 872	0	5 872	5 872	0	5 872
70106	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76	0	76
70107	0	0	0	1	0	1	18 365	0	18 365	18 364	0	18 364
70301	23 315	0	23 315	0	0	0	0	0	0	23 315	0	23 315
70302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	140 285	0	140 285	129	0	129	129	0	129	140 285	0	140 285
90902	7 466	0	7 466	895	0	895	634	0	634	7 727	0	7 727
90903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91303	36 656	0	36 656	0	0	0	3 319	0	3 319	33 337	0	33 337
91305	1 077 786	3 742	1 081 528	1 604	57	1 661	6 309	91	6 400	1 073 081	3 708	1 076 789
91307	1 063 834	9 431	1 073 265	0	145	145	144	230	374	1 063 690	9 346	1 073 036
91503	2 318	0	2 318	493	0	493	3	0	3	2 808	0	2 808
91603	533	39	572	436	84	520	533	40	573	436	83	519
91604	1 000	753	1 753	36	12	48	556	19	575	480	746	1 226
91803	684	303	987	0	4	4	0	7	7	684	300	984
99998	275 132	0	275 132	249 045	0	249 045	273 870	0	273 870	250 307	0	250 307
Пассив
91003	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91302	50	0	50	100	0	100	100	0	100	50	0	50
91309	189 117	0	189 117	229 134	0	229 134	223 680	0	223 680	183 663	0	183 663
91401	84 653	0	84 653	42 959	0	42 959	23 599	0	23 599	65 293	0	65 293
91404	65	1 247	1 312	0	30	30	0	19	19	65	1 236	1 301
99999	2 344 842	0	2 344 842	12 013	0	12 013	3 894	0	3 894	2 336 723	0	2 336 723
Г. Срочные сделки
Актив
93001	32 395	24 949	57 344	729 138	0	729 138	724 480	24 949	749 429	37 053	0	37 053
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	10	0	10	1 511	0	1 511	1 488	0	1 488	33	0	33
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	24 920	32 434	57 354	24 920	725 354	750 274	0	730 006	730 006	0	37 086	37 086
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4 765 418,0000	0	0	0,0000	0	0	57 727,0000	0	0	4 707 691,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	4 755 612,0000	0	0	57 727,0000	0	0	6,0000	0	0	4 697 891,0000
98070	0	0	9 806,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	9 800,0000

Страница была полезной?